上银慧永利中短期债券A(007754)_财务情况

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9428.41	3515.09	9075.67	2141.67	5274.84
本期利润(万元)	11170.00	5261.01	7589.72	465.36	4492.54
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.13	0.00	1.54	0.00	0.98
期末可供分配利润(万元)	65033.44	0.00	34620.39	0.00	18050.41
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	1374898.89	1054707.13	730833.84	464100.94	444495.12
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.19	0.00	1.63	0.00	0.98
累计净值增长率(%)	18.47	0.00	17.08	0.00	16.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1.78	197.84	27.27	26.24	143.90
交易性金融资产(万元)	1356503.26	728403.50	625567.19	623472.43	520155.03
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1354980.69	726900.01	625567.19	623472.43	518451.62
应付管理人报酬(万元)	352.27	157.92	125.13	119.74	118.39
应付托管费(万元)	58.71	26.32	20.85	19.96	19.73
资产总计(万元)	1512771.04	791696.77	627338.06	623632.13	522396.72
负债合计(万元)	2872.05	374.40	141427.53	140030.71	23980.11
所有者权益合计(万元)	1509899.00	791322.37	485910.54	483601.42	498416.61
未分配利润(万元)	89067.36	44830.66	24699.22	19782.17	18915.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	225.45	85.43	9.29	63.48	48.94
投资收益(万元)	12209.07	12647.82	7399.46	15164.61	5982.93
公允价值变动收益(万元)	1886.36	-1458.28	-735.81	533.73	1178.54
其它收入(万元)	55.47	38.62	7.94	11.38	6.23
收入合计(万元)	14376.35	11313.58	6680.88	15773.20	7216.64
管理人报酬(万元)	1603.25	1606.85	748.67	1243.19	452.01
托管费(万元)	267.21	267.81	124.78	207.20	75.34
其它费用(万元)	15.14	30.26	14.67	33.08	17.60
费用合计(万元)	2198.00	2948.38	1656.36	2517.73	909.80
利润总额(万元)	12178.35	8365.20	5024.52	13255.47	6306.83
净利润(万元)	12178.35	8365.20	5024.52	13255.47	6306.83

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