上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0609 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1647

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.09亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
债券型名次	2103	3236	2437	2420	3490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
债券型名次	2301	3315	2392	1735	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
2102	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
2103	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
2104	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
2105	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
3235	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
3236	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
3237	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20
3238	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.08	0.22	0.19	0.00	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.45	0.87	0.20
2436	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.45	0.63	0.28
2437	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
2438	天弘优利短债发起A	0.03	0.19	0.45	0.89	0.17
2439	万家年年恒荣C	0.01	0.13	0.45	0.58	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	平安季开鑫定开债A	0.02	0.24	0.49	0.81	0.22
2419	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.30	0.54	0.81	0.31
2420	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
2421	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20
2422	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.45	0.87	0.20
3489	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
3490	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
3491	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.68	1.31	0.20
3492	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	平安如意中短债A	1.77	4.31	8.12	17.20	25.22
2300	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.61	26.35
2301	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
2302	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2303	天弘安恒60天滚动持有短债	1.77	4.40	8.88	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
3314	平安惠禧纯债A	0.52	5.15	0.00	-	6.78
3315	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
3316	天弘兴享一年定开	1.68	5.15	10.99	19.44	19.78
3317	永赢盈益债券C	1.31	5.15	9.48	15.38	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25
2391	工银添利债券B	3.25	8.69	9.62	25.24	142.70
2392	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
2393	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
2394	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	嘉实稳固收益债券A	8.12	16.00	13.40	16.60	32.39
1734	南方乐元中短利率债A	0.86	5.36	8.87	16.60	15.87
1735	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
1736	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.59	18.30
1737	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	长信富瑞两年定开债券C	1.76	3.99	6.13	12.61	17.32
2965	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.95	8.03	14.36	17.31
2966	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
2967	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.73	7.84	12.39	17.30
2968	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	270.00	27528.28	3.48%
24徽商银行01	260.00	26539.45	3.35%
24农发03	200.00	20464.68	2.59%
23农发13	140.00	14184.36	1.79%
23进出13	140.00	14181.71	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404051.87	51.06%
企业债	36127.03	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0609	1.0608	1.0608	1.0607	1.0606
累计净值(元)	1.1647	1.1646	1.1646	1.1645	1.1644

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