上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.0572 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.09亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
债券型名次	3629	2816	2795	2947	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.75	9.36	16.33	18.02
债券型名次	2458	3266	2442	1775	2939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	上银慧嘉利债券	0.04	0.43	0.98	1.63	1.05
3628	上银慧佳盈债券	0.04	0.47	1.12	1.90	1.25
3629	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
3630	上银慧永利中短期债券C	0.04	0.28	0.65	1.11	0.73
3631	尚正臻元债券	0.04	0.30	0.77	1.32	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	浦银中短债C	0.04	0.30	0.70	1.18	0.78
2815	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.03	0.30	0.68	1.06	0.76
2816	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
2817	尚正臻元债券	0.04	0.30	0.77	1.32	0.88
2818	天弘招利短债A	0.03	0.30	0.59	1.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77
2794	上银慧兴盈债券	0.10	0.39	0.71	1.53	0.74
2795	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
2796	上银慧鑫利债券	0.06	0.34	0.71	1.13	0.76
2797	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.29	0.71	1.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	融通岁岁添利定期开放债券A	0.22	0.51	0.78	1.24	0.92
2946	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
2947	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
2948	天弘通享债券发起A	0.05	0.39	0.92	1.24	1.00
2949	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	人保安睿定开	0.04	0.29	0.76	1.30	0.80
3264	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.27	0.78	1.27	0.80
3265	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
3266	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3267	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.32	0.76	1.28	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.98	5.07	8.85	-	12.10
2457	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
2458	上银慧永利中短期债券A	1.98	4.75	9.36	16.33	18.02
2459	天弘优利短债发起A	1.98	3.96	7.61	-	10.89
2460	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	11.61	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.75	8.41	-	9.28
3265	南方ESG纯债债券发起	1.13	4.75	0.00	-	7.99
3266	上银慧永利中短期债券A	1.98	4.75	9.36	16.33	18.02
3267	易方达纯债债券C	2.06	4.75	9.13	15.66	67.88
3268	永赢昌利债券A	2.03	4.75	9.46	17.05	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	平安季享裕定开债E	2.50	6.29	9.36	19.72	26.74
2441	融通债券A/B	1.64	5.36	9.36	27.89	200.09
2442	上银慧永利中短期债券A	1.98	4.75	9.36	16.33	18.02
2443	永赢泰利债券C	1.70	4.51	9.36	13.24	14.22
2444	圆信永丰兴融A	1.96	4.58	9.36	20.24	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	富国信用债债券C	1.83	4.53	8.85	16.33	69.74
1774	宏利永利债券	1.41	3.36	7.05	16.33	25.14
1775	上银慧永利中短期债券A	1.98	4.75	9.36	16.33	18.02
1776	中信保诚稳益债券A	2.04	4.86	8.73	16.33	32.59
1777	博时富源纯债债券	0.25	3.93	9.39	16.32	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	鑫元中短债C	1.56	3.50	7.43	15.15	18.03
2938	蜂巢丰颐债券A	5.36	11.00	14.73	-	18.02
2939	上银慧永利中短期债券A	1.98	4.75	9.36	16.33	18.02
2940	易方达富华纯债债券A	1.87	4.82	9.89	17.90	18.02
2941	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.32	5.14	9.59	16.45	18.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	270.00	27528.28	3.48%
24徽商银行01	260.00	26539.45	3.35%
24农发03	200.00	20464.68	2.59%
23农发13	140.00	14184.36	1.79%
23进出13	140.00	14181.71	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404051.87	51.06%
企业债	36127.03	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0571	1.0570	1.0568	1.0567	1.0567
累计净值(元)	1.1709	1.1708	1.1706	1.1705	1.1705

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