上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0582 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1780

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛沁沁

2026-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.47亿元

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
债券型名次	2264	3413	2506	2935	3293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80
债券型名次	3119	3283	3019	1468	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
2263	上银慧祥利债券A	0.01	0.28	0.59	1.72	2.33
2264	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
2265	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.13	0.29	0.96	1.30
2266	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	融通债券C	-0.04	0.15	0.41	1.32	1.77
3412	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
3413	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
3414	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07
3415	尚正臻利债券A	-0.01	0.15	0.28	1.55	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	融通通宸债券	0.00	0.15	0.36	1.22	1.68
2505	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.12	0.36	0.94	1.21
2506	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
2507	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2508	泰信债券增强收益A	-0.04	0.24	0.36	1.27	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	人保鑫泽纯债A	0.01	0.12	0.17	1.09	1.37
2934	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
2935	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
2936	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
2937	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	平安季开鑫定开债E	-0.02	0.15	0.28	1.10	1.47
3292	平安利率债C	-0.06	0.11	0.28	1.23	1.47
3293	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
3294	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47
3295	银华远景债券	0.16	0.83	-0.98	-0.76	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	平安添润债券A	2.02	10.93	18.48	-	18.09
3118	平安中短债债券C	2.02	3.75	6.84	14.44	27.77
3119	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80
3120	银华永丰债券	2.02	5.03	8.82	-	14.45
3121	英大通佑一年定开债券	2.02	4.62	8.52	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
3282	南方丰元信用增强债券C	1.94	4.42	7.37	10.17	69.07
3283	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80
3284	泰信债券增强收益A	1.98	4.42	6.74	15.77	83.34
3285	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.91	4.42	7.90	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	嘉实致诚纯债债券	2.44	4.47	8.06	-	9.42
3018	平安惠添纯债	2.26	4.40	8.06	15.48	25.93
3019	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80
3020	兴业丰泰债券	2.40	4.47	8.06	16.78	35.93
3021	中融恒信纯债A	2.28	4.29	8.06	15.57	40.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	博时转债增强债券A	14.64	70.98	44.69	14.98	150.52
1467	平安乐顺39个月定开债A	2.51	5.47	8.40	14.98	20.68
1468	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80
1469	兴银合盈债券C	2.38	4.49	7.99	14.98	24.12
1470	中加民丰纯债A	2.06	4.78	8.37	14.98	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	交银施罗德中高等级信用债债券	2.19	4.55	7.95	14.06	18.81
2953	平安元丰中短债债券A	1.98	4.10	7.73	13.66	18.81
2954	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80
2955	天弘多元增利债券A	6.65	22.56	17.15	-	18.80
2956	汇添富鑫远债	2.15	5.38	7.51	14.39	18.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	450.00	45401.33	3.01%
24浙商银行小微债03	410.00	41377.18	2.74%
24中信银行债01	400.00	41071.75	2.72%
24徽商银行01	390.00	39353.88	2.61%
24国开清发02	270.00	27261.46	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754475.79	49.97%
企业债	63254.23	4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0582	1.0584	1.0584	1.0583	1.0581
累计净值(元)	1.1780	1.1782	1.1782	1.1781	1.1779

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