上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1830

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛沁沁

2026-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：115.03亿元

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.57	1.03	1.95
债券型名次	3613	2843	2794	2878	2923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
债券型名次	2885	3349	3324	1403	2924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.13	0.30	0.73	1.35	2.65
3612	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.28	0.68	1.25	2.48
3613	上银慧永利中短期债券A	0.13	0.25	0.57	1.03	1.95
3614	上银慧永利中短期债券C	0.13	0.24	0.51	0.92	1.74
3615	申万菱信汇元宝债券C	0.13	-3.99	-7.11	-11.16	-9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	人保利丰纯债A	0.15	0.25	0.52	0.87	1.66
2842	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2843	上银慧永利中短期债券A	0.13	0.25	0.57	1.03	1.95
2844	西部利得合赢债券A	0.13	0.25	0.49	0.80	1.49
2845	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.25	0.77	1.48	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.20	0.57	1.14	1.83
2793	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.19	0.29	0.57	0.97	1.74
2794	上银慧永利中短期债券A	0.13	0.25	0.57	1.03	1.95
2795	西部利得双盈一年定开债券	0.12	0.24	0.57	1.35	2.51
2796	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.12	-0.47	0.57	-0.07	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	诺德中短债C	0.13	0.23	0.60	1.03	1.98
2877	平安惠盈纯债A	0.08	0.16	0.47	1.03	2.33
2878	上银慧永利中短期债券A	0.13	0.25	0.57	1.03	1.95
2879	泰康裕泰债券C	0.14	0.67	1.57	1.03	4.33
2880	浙商汇金短债E	0.09	0.24	0.60	1.03	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	汇安裕盈纯债债券C	-0.01	0.04	0.70	1.17	1.95
2922	交银纯债债券C	0.14	0.18	0.49	1.05	1.95
2923	上银慧永利中短期债券A	0.13	0.25	0.57	1.03	1.95
2924	中海合嘉增强收益债券C	0.85	1.29	1.04	-0.35	1.95
2925	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.07	0.45	0.91	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2884	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.14	4.91	8.67	-	11.41
2885	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
2886	浙商汇金聚利一年定期A	2.14	4.74	9.06	-	42.99
2887	中银证券中高等级债券A	2.14	4.08	7.79	13.33	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	南方贤元一年持有债券A	-1.58	4.58	8.66	-	8.99
3348	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
3349	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
3350	天弘合益D	2.53	4.58	8.17	-	11.84
3351	英大安悦纯债债券C	2.47	4.58	8.94	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
3323	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.36	4.83	8.13	-	12.75
3324	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
3325	永赢开泰中高等级中短债A	2.28	4.92	8.13	14.49	24.16
3326	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	平安惠安债券	3.37	4.85	9.16	15.30	31.06
1402	浦银安盛盛元定开债券C	2.29	4.19	7.93	15.30	47.86
1403	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
1404	泰康安惠纯债债券A	2.18	4.95	8.04	15.30	40.22
1405	中信保诚景丰C	1.93	3.70	9.43	15.30	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	中航瑞明纯债C	2.56	5.16	9.14	16.01	19.38
2923	平安元丰中短债债券A	2.02	4.18	8.12	13.51	19.36
2924	上银慧永利中短期债券A	2.14	4.58	8.13	15.30	19.36
2925	宝盈聚丰两年定开债券C	1.27	3.33	5.47	-	19.35
2926	汇添富添添乐双盈债券C	1.54	8.63	19.70	-	19.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	450.00	45573.08	3.72%
24浙商银行小微债03	410.00	41536.94	3.39%
24中信银行债01	400.00	40389.13	3.30%
24徽商银行01	390.00	39507.43	3.23%
24国开清发02	270.00	27348.97	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754664.42	61.64%
企业债	66070.61	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0629	1.0628	1.0623	1.0617	1.0618
累计净值(元)	1.1827	1.1826	1.1821	1.1815	1.1816

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