上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0614 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1752

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：105.47亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
债券型名次	3086	3853	3663	3346	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
债券型名次	2679	3487	2720	1817	2978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	山证裕泰3个月定开	0.03	0.05	0.68	1.72	1.72
3085	上银慧鼎利债券	0.03	0.02	0.70	1.98	2.00
3086	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3087	尚正臻元债券	0.03	0.07	0.49	1.31	1.34
3088	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.44	0.90	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61
3852	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
3853	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3854	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
3855	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.44	1.04	1.06
3662	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
3663	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3664	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.44	0.90	0.90
3665	泰信债券增强收益C	0.06	-0.08	0.44	1.10	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	平安增鑫六个月定开债E	0.03	-0.10	0.51	1.17	1.17
3345	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
3346	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3347	兴银中短债A	0.04	0.06	0.50	1.17	1.20
3348	银河嘉裕债券	0.07	0.09	0.46	1.17	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
3421	融通通祺债券C	0.05	0.11	0.31	1.18	1.20
3422	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3423	天弘齐享债券发起C	0.07	0.00	0.53	1.26	1.20
3424	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.12	0.52	1.24	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	浦银普瑞A	1.73	4.23	6.89	13.29	21.94
2678	融通通灿债券	1.73	5.03	8.89	-	10.18
2679	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
2680	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46
2681	申万菱信合利纯债C	1.73	3.96	6.84	11.83	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
3486	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.51	4.39	7.60	-	13.07
3487	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
3488	泰康安益纯债债券C	1.40	4.39	8.08	15.35	35.45
3489	新沃通利纯债C	0.61	4.39	5.02	7.33	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
2719	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
2720	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
2721	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
2722	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.84	4.50	8.58	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	交银裕隆纯债债券C	1.69	4.04	8.32	15.58	42.64
1816	融通通宸债券	0.87	4.40	8.46	15.58	45.88
1817	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
1818	中信保诚稳利债券A	1.82	4.84	8.26	15.58	33.08
1819	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	天弘弘择短债A	1.30	2.96	5.31	10.55	18.50
2977	中航瑞明纯债C	2.16	4.82	8.93	15.81	18.50
2978	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
2979	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
2980	前海开源乾盛定期开放债券C	2.59	6.60	10.87	18.12	18.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	270.00	27677.63	2.42%
24徽商银行01	260.00	26701.64	2.33%
23农发13	170.00	17296.87	1.51%
23进出13	170.00	17298.25	1.51%
25农发13	170.00	17282.03	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609475.72	53.28%
企业债	53820.24	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	1.0611
累计净值(元)	1.1751	1.1751	1.1749	1.1749	1.1749

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