上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0604 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：105.47亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.61	1.24	1.10
债券型名次	3542	3663	3442	3544	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.46	8.68	16.01	18.37
债券型名次	2706	3433	2703	1543	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.16	0.73	1.38	1.26
3541	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.02	1.25	2.50	2.32
3542	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.12	0.61	1.24	1.10
3543	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.10	0.76	1.65	1.28
3544	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.46	0.79	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	融通通润债券	-0.18	0.12	-0.03	0.58	0.47
3662	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.12	0.52	1.00	0.90
3663	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.12	0.61	1.24	1.10
3664	尚正臻利债券A	0.15	0.12	1.01	2.20	1.86
3665	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	前海联合添泽债券A	0.07	0.15	0.61	1.69	1.39
3441	前海联合添泽债券C	0.07	0.16	0.61	1.69	1.39
3442	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.12	0.61	1.24	1.10
3443	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.21	0.61	1.13	1.01
3444	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.10	0.43	0.61	0.43	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	平安合盛定开债	0.07	0.19	0.65	1.24	1.15
3543	平安惠锦债券	0.08	0.19	0.76	1.24	1.19
3544	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.12	0.61	1.24	1.10
3545	添富鑫泽定开债A	0.09	0.19	0.68	1.24	1.10
3546	万家年年恒荣A	-0.13	0.20	0.70	1.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.17	0.66	1.28	1.10
3502	融通通祺债券C	0.01	0.05	0.57	1.13	1.10
3503	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.12	0.61	1.24	1.10
3504	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.08	0.40	0.96	1.12	1.10
3505	添富鑫泽定开债A	0.09	0.19	0.68	1.24	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	浦银普瑞A	1.83	4.28	6.99	13.62	21.78
2705	上银慧嘉利债券	1.83	5.29	10.05	-	16.61
2706	上银慧永利中短期债券A	1.83	4.46	8.68	16.01	18.37
2707	万家鑫安纯债C	1.83	5.68	9.02	15.70	40.24
2708	万家鑫安纯债E	1.83	5.76	8.79	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	摩根纯债债券B	1.31	4.46	6.47	16.03	70.82
3432	鹏华丰恒债券	1.83	4.46	8.32	16.83	39.49
3433	上银慧永利中短期债券A	1.83	4.46	8.68	16.01	18.37
3434	招商招瑞纯债债券发起式A	1.88	4.46	8.08	16.06	44.91
3435	招商招通纯债C	1.88	4.46	8.11	16.84	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.66	5.68	8.68	-	20.72
2702	浦银安盛盛元定开债券A	1.78	4.40	8.68	18.76	51.40
2703	上银慧永利中短期债券A	1.83	4.46	8.68	16.01	18.37
2704	万家悦兴3个月定开债发起式	0.95	5.12	8.68	-	15.19
2705	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	平安如意中短债C	1.59	3.47	6.67	16.02	25.26
1542	大摩双利增强债券A	4.04	7.61	10.16	16.01	90.08
1543	上银慧永利中短期债券A	1.83	4.46	8.68	16.01	18.37
1544	圆信永丰兴利C	2.76	6.42	9.75	16.01	32.03
1545	中融恒泰纯债C	1.84	5.17	8.58	16.01	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	大成景乐纯债债券A	1.79	5.12	9.20	13.90	18.37
2973	南方聪元C	1.37	4.16	7.67	16.26	18.37
2974	上银慧永利中短期债券A	1.83	4.46	8.68	16.01	18.37
2975	东海祥苏短债A	1.49	3.98	7.70	17.25	18.36
2976	中银证券汇福定期开放债券	2.01	5.41	9.53	17.51	18.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	270.00	27677.63	2.42%
24徽商银行01	260.00	26701.64	2.33%
23农发13	170.00	17296.87	1.51%
23进出13	170.00	17298.25	1.51%
25农发13	170.00	17282.03	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609475.72	53.28%
企业债	53820.24	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0601	1.0600	1.0600	1.0604	1.0606
累计净值(元)	1.1739	1.1738	1.1738	1.1742	1.1744

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