上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0583 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1721

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：105.47亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
债券型名次	2904	3715	2927	2810	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14
债券型名次	2491	3377	2553	1849	2958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	上银慧嘉利债券	0.00	0.26	0.83	1.25	1.18
2903	上银慧祥利债券A	0.00	0.30	0.92	1.42	1.37
2904	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
2905	上银慧永利中短期债券C	0.00	0.17	0.59	0.96	0.81
2906	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.26	0.92	1.39	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	人保鑫瑞中短债债券A	0.01	0.20	0.56	0.91	0.77
3714	山证超短债基金C	0.01	0.20	0.64	1.00	0.87
3715	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
3716	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.78	1.28	1.06
3717	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
2926	人保福欣3个月定开债券A	-0.03	0.21	0.65	1.08	0.96
2927	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
2928	泰信汇盈债券A	-0.05	0.17	0.65	1.10	0.96
2929	天弘睿选利率债发起式C	-0.02	0.21	0.65	0.53	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.20	0.73	1.09	0.99
2809	浦银普瑞A	-0.03	0.19	0.71	1.09	1.00
2810	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
2811	上证10年期国债ETF	-0.07	0.49	0.62	1.09	1.29
2812	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.25	0.68	1.09	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.04	0.22	0.67	0.93	0.90
3408	融通增益债券A/B	-0.02	0.15	0.63	0.95	0.90
3409	上银慧永利中短期债券A	0.00	0.20	0.65	1.09	0.90
3410	添富鑫永定开债A	0.00	0.21	0.70	1.02	0.90
3411	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	鹏扬淳利定期开放债券	1.97	8.16	14.02	22.37	35.71
2490	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
2491	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14
2492	尚正臻利债券A	1.97	3.90	6.93	-	8.03
2493	易方达恒惠定开债券发起式	1.97	4.69	7.79	15.50	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.16	4.72	8.38	-	15.19
3376	融通增鑫债券A	1.71	4.72	9.39	15.57	34.19
3377	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14
3378	英大安旸纯债债券A	1.65	4.72	7.93	-	8.99
3379	永赢元利债券C	1.31	4.72	7.64	13.26	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	嘉实稳联纯债债券	1.57	4.76	9.11	14.65	20.98
2552	平安合丰定开债	2.21	5.60	9.11	15.68	31.10
2553	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14
2554	易方达恒信定开债券发起式	2.12	4.96	9.11	16.49	33.09
2555	淳厚瑞和债券C	0.67	4.74	9.10	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	16.09	40.50
1848	融通增悦债券	-0.25	4.24	8.98	16.08	27.55
1849	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14
1850	富国信用债债券C	1.85	4.51	8.51	16.07	69.87
1851	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.88	5.49	9.23	16.07	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	南方吉元短债A	1.62	4.04	7.35	9.32	18.15
2957	国金惠丰39个月定开	2.71	5.29	7.96	15.37	18.14
2958	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.72	9.11	16.08	18.14
2959	同泰恒利纯债C	1.85	5.39	9.48	15.59	18.14
2960	鑫元中短债C	1.55	3.48	7.21	14.84	18.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	270.00	27677.63	2.42%
24徽商银行01	260.00	26701.64	2.33%
23农发13	170.00	17296.87	1.51%
23进出13	170.00	17298.25	1.51%
25农发13	170.00	17282.03	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609475.72	53.28%
企业债	53820.24	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0583	1.0583	1.0581	1.0579	1.0580
累计净值(元)	1.1721	1.1721	1.1719	1.1717	1.1718

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