上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0600 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛沁沁

2026-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.47亿元

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
债券型名次	3263	2713	2720	3348	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
债券型名次	3222	3183	3188	1461	2955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3262	山证裕泰3个月定开	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34
3263	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
3264	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.51	1.45	2.50
3265	尚正臻利债券C	0.04	0.24	0.49	1.41	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	前海开源乾盛定期开放债券C	0.04	0.18	0.39	1.71	2.68
2712	山证超短债基金A	0.03	0.18	0.42	1.07	1.67
2713	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
2714	尚正臻元债券	0.03	0.18	0.42	1.02	1.70
2715	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.04	0.15	0.48	1.47	2.24
2719	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.48	0.88	1.18
2720	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
2721	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.28	0.48	1.58	2.61
2722	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.48	1.03	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	前海联合添和纯债C	0.01	0.08	0.47	1.07	1.43
3347	山证超短债基金A	0.03	0.18	0.42	1.07	1.67
3348	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
3349	天弘安盈一年持有C	0.12	-0.01	-0.11	1.07	1.49
3350	西部利得得尊债券A	0.01	-0.14	0.20	1.07	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.10	0.21	0.58	1.25	1.64
3213	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.45	1.02	1.64
3214	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64
3215	泰信债券增强收益C	0.04	0.13	0.53	1.13	1.64
3216	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.36	1.08	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3221	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.15	4.13	7.61	-	9.15
3222	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
3223	西部利得聚利6个月定开债券C	2.15	3.80	8.57	13.69	23.98
3224	兴业启元一年定开债券A	2.15	8.63	11.26	-	44.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.85	4.35	7.72	-	10.05
3182	人保鑫泽纯债A	1.86	4.35	4.11	7.84	12.60
3183	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
3184	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
3185	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3187	金鹰添祥中短债A	2.43	4.84	8.21	14.75	28.78
3188	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
3189	西部利得聚享一年定开债券C	2.61	4.08	8.21	15.04	26.62
3190	中金金元C	2.79	4.48	8.21	15.01	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	永赢荣益债券C	2.83	4.05	7.73	15.12	35.32
1460	汇添富鑫瑞债券C	2.61	4.53	10.00	15.11	32.79
1461	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
1462	添富AAA级信用纯债C	3.42	4.56	8.93	15.11	25.86
1463	永赢淳利债券	2.49	4.23	8.31	15.11	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	国泰中债1-3年国开债A	2.03	4.20	8.07	14.37	19.01
2954	摩根瑞益纯债债券C	2.48	4.92	7.81	13.69	19.00
2955	上银慧永利中短期债券A	2.15	4.35	8.21	15.11	19.00
2956	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.58	4.63	8.07	-	19.00
2957	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.32	4.30	8.22	14.72	18.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	450.00	45401.33	3.01%
24浙商银行小微债03	410.00	41377.18	2.74%
24中信银行债01	400.00	41071.75	2.72%
24徽商银行01	390.00	39353.88	2.61%
24国开清发02	270.00	27261.46	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754475.79	49.97%
企业债	63254.23	4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0598	1.0596	1.0594	1.0593	1.0592
累计净值(元)	1.1796	1.1794	1.1792	1.1791	1.1790

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