上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0570 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛沁沁

2026-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.47亿元

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
债券型名次	2636	2225	2998	2932	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
债券型名次	2852	3271	2761	1456	2941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.11	0.36	0.87	0.98
2635	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99
2636	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2637	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.60	1.47	1.74
2638	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.67	1.68	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.18	0.61	1.38	1.63
2224	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90
2225	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2226	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2227	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15
2997	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
2998	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2999	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.01	0.28	0.44	0.64	0.87
3000	泰信债券增强收益C	0.01	0.28	0.44	1.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.34
2931	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.19	0.48	1.13	1.38
2932	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
2933	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.44
2934	万家家瑞债券C	-0.09	-3.37	-1.38	1.13	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.13	0.39	1.10	1.35
3247	前海联合泰瑞纯债A	0.00	0.28	0.63	1.20	1.35
3248	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.18	0.44	1.13	1.35
3249	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.07	0.49	1.20	1.35
3250	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.52	1.21	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	前海联合添泽债券A	1.90	15.08	16.75	25.99	29.48
2851	融通通恒63个月定开债券A	1.90	6.09	10.23	19.00	23.19
2852	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
2853	泰康安欣纯债债券A	1.90	4.58	9.21	16.75	22.14
2854	泰康安益纯债债券C	1.90	4.08	8.20	15.09	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	平安合慧定开债	2.07	4.11	6.51	12.55	24.42
3270	平安中债1-5年政策性金融债C	2.02	4.11	9.77	17.79	21.39
3271	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
3272	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.80	4.11	6.54	11.95	17.01
3273	兴银汇泓一年定开债发起	1.85	4.11	8.68	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	华安稳定收益债券B	0.91	10.16	8.40	11.51	143.68
2760	平安乐享一年定开债C	1.25	6.10	8.40	13.22	19.28
2761	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
2762	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.87	3.41	8.40	15.64	34.27
2763	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
1455	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
1456	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
1457	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01
1458	兴银合盈债券C	2.07	4.06	8.31	15.06	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	国泰中债1-3年国开债A	1.73	4.05	7.91	14.36	18.67
2940	南方皓元短债A	1.53	3.40	6.37	12.29	18.66
2941	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
2942	宝盈聚丰两年定开债券C	1.17	3.28	5.36	-	18.65
2943	国新国证雄安建设发展三年定开	0.47	2.02	6.90	12.61	18.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	450.00	45401.33	3.01%
24浙商银行小微债03	410.00	41377.18	2.74%
24中信银行债01	400.00	41071.75	2.72%
24徽商银行01	390.00	39353.88	2.61%
24国开清发02	270.00	27261.46	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754475.79	49.97%
企业债	63254.23	4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0569	1.0567	1.0565	1.0566	1.0566
累计净值(元)	1.1767	1.1765	1.1763	1.1764	1.1764

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