上银慧永利中短期债券A(007754)_最新动态

上银慧永利中短期债券A007754SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1815

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛沁沁

2026-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.47亿元

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
债券型名次	2562	2638	2612	2935	2916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
债券型名次	2962	3222	3212	1754	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
2561	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
2562	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2563	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
2564	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2637	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
2638	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2639	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03
2640	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
2611	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91
2612	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2613	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2614	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29
2934	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
2935	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2936	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2937	易方达安和中短债债券C	0.08	0.25	0.61	1.00	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧永利中短期债券A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	交银施罗德双轮动债券A/B	0.09	0.26	0.55	1.03	1.80
2915	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2916	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2917	天弘永利债券B	-0.32	-0.35	0.35	0.06	1.80
2918	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.25	4.12	7.80	13.37	18.11
2961	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
2962	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
2963	万家1-3年政策性金融债A	2.25	3.98	8.78	15.61	25.89
2964	中加聚鑫纯债一年A	2.25	5.32	10.76	19.68	45.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
3221	南方1-3年国开债A	2.44	4.60	8.53	14.37	26.01
3222	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
3223	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
3224	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
3211	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
3212	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
3213	兴银朝阳	1.81	5.30	8.18	15.44	44.91
3214	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	华宝宝润债券	3.32	6.08	9.34	15.34	21.29
1753	平安合韵	2.85	4.65	8.66	15.34	30.98
1754	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
1755	广发汇宏6个月定开债	2.38	4.94	8.94	15.33	22.18
1756	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧永利中短期债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	博时信用优选债券C	1.08	2.75	5.84	14.22	19.19
2915	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19
2916	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
2917	鹏扬利沣短债C	1.54	3.49	6.38	13.07	19.18
2918	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	450.00	45401.33	3.01%
24浙商银行小微债03	410.00	41377.18	2.74%
24中信银行债01	400.00	41071.75	2.72%
24徽商银行01	390.00	39353.88	2.61%
24国开清发02	270.00	27261.46	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754475.79	49.97%
企业债	63254.23	4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0617	1.0614	1.0612	1.0608	1.0607
累计净值(元)	1.1815	1.1812	1.1810	1.1806	1.1805

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