资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1354980.69 99.98%
银行存款和结算备付金 94.81 0.01%
其他资产 175.17 0.01%
资产总值:1355250.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 450.00 45401.33 3.01%
24浙商银行小微债03 410.00 41377.18 2.74%
24中信银行债01 400.00 41071.75 2.72%
24徽商银行01 390.00 39353.88 2.61%
24国开清发02 270.00 27261.46 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 754475.79 49.97%
企业债 63254.23 4.19%
国家债券 33761.88 2.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%