资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 726900.01 99.96%
银行存款和结算备付金 251.59 0.03%
其他资产 25.03 0.00%
资产总值:727176.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 270.00 27528.28 3.48%
24徽商银行01 260.00 26539.45 3.35%
24农发03 200.00 20464.68 2.59%
23进出13 140.00 14181.71 1.79%
23农发13 140.00 14184.36 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404051.87 51.06%
企业债 36127.03 4.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%