资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1357862.07 99.97%
银行存款和结算备付金 66.83 0.00%
其他资产 391.25 0.03%
资产总值:1358320.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行01 450.00 45573.08 3.72%
24浙商银行小微债03 410.00 41536.94 3.39%
24中信银行债01 400.00 40389.13 3.30%
24徽商银行01 390.00 39507.43 3.23%
24国开清发02 270.00 27348.97 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 754664.42 61.64%
企业债 66070.61 5.40%
国家债券 8966.50 0.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%