财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 747.81 104.94 485.49 135.26 586.12
本期利润(万元) 775.49 7.05 531.98 35.68 641.95
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.69 0.00 1.13 0.00 2.84
期末可供分配利润(万元) 3778.32 0.00 2360.18 0.00 1034.47
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 60488.53 45415.35 41415.42 67541.12 21945.47
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.38 0.00 0.86 0.00 3.45
累计净值增长率(%) 15.30 0.00 14.71 0.00 13.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 197.84 27.27 26.24 143.90 36.75
交易性金融资产(万元) 728403.50 625567.19 623472.43 520155.03 253214.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 726900.01 625567.19 623472.43 518451.62 247893.87
应付管理人报酬(万元) 157.92 125.13 119.74 118.39 42.66
应付托管费(万元) 26.32 20.85 19.96 19.73 7.11
资产总计(万元) 791696.77 627338.06 623632.13 522396.72 253380.99
负债合计(万元) 374.40 141427.53 140030.71 23980.11 58954.13
所有者权益合计(万元) 791322.37 485910.54 483601.42 498416.61 194426.87
未分配利润(万元) 44830.66 24699.22 19782.17 18915.52 2723.04
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 85.43 9.29 63.48 48.94 19.19
投资收益(万元) 12647.82 7399.46 15164.61 5982.93 4270.62
公允价值变动收益(万元) -1458.28 -735.81 533.73 1178.54 319.59
其它收入(万元) 38.62 7.94 11.38 6.23 0.36
收入合计(万元) 11313.58 6680.88 15773.20 7216.64 4609.76
管理人报酬(万元) 1606.85 748.67 1243.19 452.01 276.96
托管费(万元) 267.81 124.78 207.20 75.34 46.16
其它费用(万元) 30.26 14.67 33.08 17.60 26.73
费用合计(万元) 2948.38 1656.36 2517.73 909.80 855.88
利润总额(万元) 8365.20 5024.52 13255.47 6306.83 3753.88
净利润(万元) 8365.20 5024.52 13255.47 6306.83 3753.88