上银慧永利中短期债券C(007755)_最新动态

上银慧永利中短期债券C007755SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0770 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1660

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛沁沁

2026-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.50亿元

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
债券型名次	2563	2908	2944	3272	3246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
债券型名次	3365	3866	3826	2290	3224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
2562	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2563	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
2564	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19
2565	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
2907	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
2908	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
2909	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76
2910	太平恒睿纯债	0.07	0.21	0.48	1.02	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	浦银安盛普天纯债债券C	0.08	0.21	0.50	0.97	1.87
2943	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
2944	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
2945	尚正臻元债券	0.07	0.22	0.50	0.96	1.85
2946	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.16	0.50	0.93	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	鹏华双季享180天持有期债券C	0.08	0.25	0.47	0.87	1.53
3271	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.19	0.43	0.87	1.56
3272	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
3273	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
3274	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	平安如意中短债A	0.08	0.23	0.51	0.86	1.60
3245	浦银安盛盛通定开债券	0.10	0.25	0.50	0.95	1.60
3246	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
3247	兴业90天滚动持有中短债C	0.07	0.24	0.51	0.96	1.60
3248	英大安旸纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.83	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
3364	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
3365	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3366	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.99	6.99	-	11.39
3367	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81
3865	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56
3866	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3867	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3868	宝盈盈旭纯债债券C	2.05	4.06	9.12	11.30	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
3825	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
3826	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3827	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
3828	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
2289	浦银安盛盛勤定开债券C	2.49	4.69	8.32	13.90	26.82
2290	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
2291	大成月添利债券B	3.39	6.15	9.38	13.89	16.08
2292	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	博时双季乐六个月持有期债券A	3.87	5.63	10.96	-	17.16
3223	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.77	17.16
3224	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3225	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15
3226	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	450.00	45401.33	3.01%
24浙商银行小微债03	410.00	41377.18	2.74%
24中信银行债01	400.00	41071.75	2.72%
24徽商银行01	390.00	39353.88	2.61%
24国开清发02	270.00	27261.46	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754475.79	49.97%
企业债	63254.23	4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0770	1.0767	1.0765	1.0761	1.0760
累计净值(元)	1.1660	1.1657	1.1655	1.1651	1.1650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。