上银慧永利中短期债券C(007755)_最新动态

上银慧永利中短期债券C007755SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0762 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1492

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.54亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

上银慧永利中短期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03
债券型名次	2299	2421	3154	2926	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34
债券型名次	2913	3859	2851	2131	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
2298	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2299	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03
2300	尚正臻元债券	0.03	0.21	0.59	0.17	0.03
2301	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.03	0.20	0.56	-0.29	-0.03
2420	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.20	0.54	0.61	0.04
2421	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03
2422	上银聚永益一年定开债券	-0.01	0.20	1.00	-0.25	-0.01
2423	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	融通增益债券A/B	0.02	0.16	0.49	0.02	0.02
3153	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.49	0.86	0.02
3154	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03
3155	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.18	0.49	0.62	0.04
3156	太平恒利纯债	0.04	0.19	0.49	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	南方吉元短债C	0.02	0.12	0.35	0.43	0.02
2925	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.21	0.39	0.43	0.02
2926	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03
2927	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.19	0.63	0.43	0.02
2928	泰信鑫益定期开放A	-0.01	0.08	0.57	0.43	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
2629	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.55	0.55	0.03
2630	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.20	0.49	0.43	0.03
2631	尚正臻元债券	0.03	0.21	0.59	0.17	0.03
2632	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.51	0.65	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	交银裕利纯债债券C	1.25	3.33	5.24	9.88	26.01
2912	平安惠合纯债	1.25	6.73	11.34	18.74	21.49
2913	上银慧永利中短期债券C	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34
2914	天弘荣享	1.25	6.97	10.81	18.47	32.75
2915	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.61	6.32	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	平安合正	0.04	4.81	10.27	16.45	36.76
3858	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.80	4.81	9.18	-	10.86
3859	上银慧永利中短期债券C	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34
3860	泰信鑫益定期开放A	1.50	4.81	10.70	22.08	72.03
3861	万家鑫怡债券C	-0.26	4.81	7.42	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.47	4.68	8.84	-	11.12
2850	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.19	6.56	8.84	15.86	40.98
2851	上银慧永利中短期债券C	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34
2852	兴银合盛定开债A	2.85	5.78	8.84	14.13	15.88
2853	国富恒利债券(LOF)C	0.58	6.18	8.83	14.20	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
2130	建信稳定鑫利债券C	0.30	5.43	8.40	14.84	33.14
2131	上银慧永利中短期债券C	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34
2132	中科沃土沃安中短利率债券C	0.76	2.87	5.18	14.84	19.12
2133	摩根瑞益纯债债券A	1.80	5.01	7.92	14.83	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	易方达富华纯债债券C	0.86	4.76	8.95	15.29	15.37
3247	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.78	9.53	13.73	15.34
3248	上银慧永利中短期债券C	1.25	4.81	8.84	14.84	15.34
3249	华夏鼎成一年定开债券	1.44	7.01	14.63	-	15.32
3250	富国裕利债券C	6.22	12.69	13.04	-	15.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	320.00	32103.13	6.30%
25国开03	160.00	15806.80	3.10%
24农发13	140.00	14077.73	2.76%
23国开02	130.00	13280.31	2.61%
24国开清发02	130.00	13183.62	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207574.07	40.74%
企业债	31066.84	6.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0760	1.0761	1.0762	1.0759	1.0758
累计净值(元)	1.1490	1.1491	1.1492	1.1489	1.1488

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