上银慧永利中短期债券C(007755)_最新动态

上银慧永利中短期债券C007755SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0728 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1618

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：葛沁沁

2026-07-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.50亿元

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
债券型名次	1183	2512	3312	3255	3578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.61	7.58	13.63	16.70
债券型名次	3693	4051	3503	1928	3266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1182	上银慧祥利债券C	0.02	0.26	0.65	1.57	1.93
1183	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
1184	上银聚德益一年定开债券	0.02	0.29	0.88	1.81	2.26
1185	上银聚合益一年定开债券发起式	0.02	0.26	0.75	1.65	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
2511	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2512	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
2513	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.16	0.55	1.37	1.66
2514	泰康信用精选债券C	0.01	0.16	0.66	1.55	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
3311	融通增鑫债券A	0.01	0.12	0.39	0.97	1.22
3312	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
3313	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.39	0.73	0.85
3314	天弘安盈一年持有A	-0.14	-0.47	0.39	1.10	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.43	1.01	1.12
3254	融通通祺债券C	-0.01	0.09	0.20	1.01	1.24
3255	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
3256	天弘优利短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.01	1.19
3257	兴合锦安利率债C	-0.01	0.04	0.39	1.01	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	南华瑞利债券C	0.00	0.25	0.01	0.79	1.21
3577	前海联合添和纯债C	0.00	0.22	0.57	1.00	1.21
3578	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.21
3579	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3580	万家家享中短债A	0.01	0.12	0.43	1.07	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	交银裕盈纯债债券C	1.64	3.83	7.67	12.29	32.81
3692	浦银安盛盛元定开债券C	1.64	3.17	7.44	15.34	46.72
3693	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.61	7.58	13.63	16.70
3694	天弘安利短债C	1.64	3.21	6.04	12.04	15.00
3695	天弘中债1-3年国开债A	1.64	3.40	7.08	13.32	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	平安双季盈6个月持有债券C	1.93	3.61	8.06	-	14.99
4050	融通增鑫债券A	1.61	3.61	8.64	14.62	34.76
4051	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.61	7.58	13.63	16.70
4052	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.27	3.61	10.40	-	15.19
4053	上银聚增富定开债券	1.18	3.61	5.72	-	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	鹏扬浦利中短债A	1.94	3.97	7.58	14.56	20.67
3502	平安元泓30天滚动持有短债C	2.35	4.09	7.58	-	13.22
3503	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.61	7.58	13.63	16.70
3504	新华利率债E	2.40	6.46	7.58	-	9.36
3505	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	鹏扬泓利债券A	3.20	11.32	9.89	13.63	33.03
1927	浦银安盛普天纯债债券C	1.80	3.52	7.69	13.63	14.63
1928	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.61	7.58	13.63	16.70
1929	平安短债C	1.66	3.54	6.96	13.62	30.28
1930	西部利得聚利6个月定开债券C	1.59	3.52	8.22	13.62	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华安全球美元票息(人民币)A	-3.39	-0.93	0.95	5.23	16.70
3265	建信利率债策略纯债债券A	1.07	2.85	7.00	13.22	16.70
3266	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.61	7.58	13.63	16.70
3267	天弘多元增利债券C	6.62	18.15	12.83	-	16.70
3268	南方信元债券	2.94	5.41	12.41	-	16.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行01	450.00	45401.33	3.01%
24浙商银行小微债03	410.00	41377.18	2.74%
24中信银行债01	400.00	41071.75	2.72%
24徽商银行01	390.00	39353.88	2.61%
24国开清发02	270.00	27261.46	1.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	754475.79	49.97%
企业债	63254.23	4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0726	1.0725	1.0723	1.0724	1.0724
累计净值(元)	1.1616	1.1615	1.1613	1.1614	1.1614

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