上银慧永利中短期债券C(007755)_最新动态

上银慧永利中短期债券C007755SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0778 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1508

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

2023-11-07 每10份派现金 0.5 元

上银慧永利中短期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
债券型名次	2104	3700	3155	3257	3831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
债券型名次	2933	3979	3038	1853	3284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
2103	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
2104	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
2105	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
2106	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	融通通玺债券	0.02	0.19	0.33	0.58	0.16
3699	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
3700	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
3701	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
3702	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19
3154	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
3155	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
3156	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.32	0.38	0.56	0.30
3157	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54
3256	上银慧祥利债券A	0.08	0.36	0.58	0.67	0.37
3257	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
3258	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
3259	天弘丰益债券发起C	-0.01	0.20	0.28	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18
3830	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
3831	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
3832	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18
3833	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	平安增鑫六个月定开债A	1.51	8.84	13.69	20.28	20.69
2932	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.76	16.27
2933	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
2934	天弘尊享	1.51	6.59	10.55	-	36.42
2935	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.72	4.61	9.01	-	10.12
3978	南方定元中短债A	1.70	4.61	8.15	15.09	19.13
3979	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
3980	天弘中债1-3年国开债A	1.20	4.61	7.66	14.98	14.88
3981	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.49	74.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	鹏华年年红一年持有期债券A	1.04	4.11	8.79	-	17.28
3037	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.34	5.32	8.79	-	11.26
3038	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
3039	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.97	4.79	8.79	14.72	19.04
3040	兴银稳益30天持有期债券C	1.59	5.42	8.79	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	西部利得合赢债券C	0.76	4.05	7.97	15.06	27.56
1852	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.05	15.01
1853	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
1854	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.36	4.76	8.07	15.05	21.82
1855	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.05	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52
3283	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.95	15.52
3284	上银慧永利中短期债券C	1.51	4.61	8.79	15.05	15.51
3285	天弘多元增利债券A	8.35	17.83	11.17	-	15.51
3286	长城泰利债券C	1.46	4.53	8.21	15.58	15.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	270.00	27528.28	3.48%
24徽商银行01	260.00	26539.45	3.35%
24农发03	200.00	20464.68	2.59%
23进出13	140.00	14181.71	1.79%
23农发13	140.00	14184.36	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404051.87	51.06%
企业债	36127.03	4.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	1.0775
累计净值(元)	1.1508	1.1508	1.1507	1.1507	1.1505

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