上银慧永利中短期债券C(007755)_最新动态

上银慧永利中短期债券C007755SHANGYIN HUIYONG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0773 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1603

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧永利中短期债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：葛沁沁

2026-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.92亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

上银慧永利中短期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
债券型名次	3590	4310	4021	3662	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
债券型名次	3636	4142	3472	2334	3299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99
3589	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
3590	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
3591	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3592	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.08	0.49	1.22	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.88	1.98	2.01
4309	上银慧嘉利债券	0.05	0.04	0.69	1.67	1.67
4310	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
4311	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
4312	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.00	0.04	0.64	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	山证超短债基金C	0.02	0.05	0.38	1.08	1.10
4020	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.10	0.38	0.88	0.89
4021	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
4022	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.75	0.75
4023	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.12	0.38	0.92	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.44	1.04	1.06
3661	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3662	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
3663	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.12	0.52	1.04	1.02
3664	银河天盈中短债A	0.02	0.00	0.40	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧永利中短期债券C一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	人保利丰纯债A	0.03	0.09	0.40	1.02	1.07
3764	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.09	0.46	1.05	1.07
3765	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.04	0.38	1.04	1.07
3766	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
3767	西部利得沣泰债券A	0.03	0.09	0.43	1.03	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.51	6.59	-	11.08
3635	融通通源短融债券B	1.47	3.47	5.76	11.77	33.46
3636	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
3637	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	9.28	9.61
3638	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	农银恒久增利债券C	0.59	3.86	4.47	9.61	78.18
4141	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
4142	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
4143	兴银鑫日享短债A	1.58	3.86	7.68	14.97	21.95
4144	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	交银中债1-3年农发债指数C	1.45	4.45	7.75	9.75	9.75
3471	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
3472	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
3473	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65
3474	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.56	4.65	7.96	14.14	24.88
2333	工银1-3年农发债指数C	1.89	4.53	7.83	14.14	23.10
2334	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
2335	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
2336	蜂巢添幂中短债A	1.57	4.28	7.56	14.13	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧永利中短期债券C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53
3298	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.49	3.93	6.39	11.77	16.53
3299	上银慧永利中短期债券C	1.47	3.86	7.75	14.14	16.53
3300	银河聚星两年定开债券	1.93	4.24	6.38	11.97	16.53
3301	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.97	12.64	15.66	-	16.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	270.00	27677.63	2.42%
24徽商银行01	260.00	26701.64	2.33%
25农发13	170.00	17282.03	1.51%
23进出13	170.00	17298.25	1.51%
23农发13	170.00	17296.87	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	609475.72	53.28%
企业债	53820.24	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	1.0770
累计净值(元)	1.1602	1.1602	1.1601	1.1601	1.1600

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