资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22674.73 94.31%
银行存款和结算备付金 1348.23 5.61%
其他资产 20.99 0.09%
资产总值:24043.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 11.25 1132.59 5.09%
微导转债 1.60 872.36 3.92%
精测转2 1.51 809.68 3.64%
长海转债 2.78 597.49 2.68%
茂莱转债 2.22 585.21 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21542.03 96.80%
国家债券 1132.59 5.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.17 17.83 1.61%
智飞生物 300122 0.16 13.11 1.18%
桐昆股份 601233 0.77 11.06 1.00%
东方财富 300059 0.54 10.82 0.98%
海天味业 603288 0.14 10.72 0.97%
华熙生物 688363 0.09 10.61 0.96%
晶澳科技 002459 0.18 10.32 0.93%
酒鬼酒 000799 0.08 10.35 0.93%
德赛西威 002920 0.09 9.99 0.90%
亿纬锂能 300014 0.13 9.06 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.29%
金融业 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.50%
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 0.19 21.24 0.68%
宁德时代 300750 0.04 15.74 0.51%
上海机场 600009 0.25 14.43 0.46%
旭升集团 603305 0.39 12.60 0.41%
中国平安 601318 0.23 10.81 0.35%
爱尔眼科 300015 0.33 10.25 0.33%
固德威 688390 0.03 8.79 0.28%
当升科技 300073 0.15 8.46 0.27%
比亚迪 002594 0.03 7.71 0.25%
楚天高速 600035 1.50 5.08 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.63%
金融业 0.00 0.35%
卫生和社会工作 0.00 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%