上银可转债精选债券A(008897)_最新动态

上银可转债精选债券A008897BOSC ASSET CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：0.744

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

上银可转债精选债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马小东

基金规模：1.24亿元

上银可转债精选债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42
债券型名次	38	52	56	5455	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
债券型名次	5511	5510	5525	3038	5520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
上银可转债精选债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	融通收益增强债券A	1.16	0.94	8.65	-2.01	0.66
37	融通收益增强债券C	1.16	0.91	8.54	-2.20	0.31
38	上银可转债精选债券A	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42
39	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
40	上银可转债精选债券C	1.15	2.91	14.85	-2.95	-5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
上银可转债精选债券A一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.46	2.95	7.37	6.41	4.33
51	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.47	2.93	7.26	6.20	3.96
52	上银可转债精选债券A	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42
53	上银可转债精选债券C	1.15	2.91	14.85	-2.95	-5.65
54	华商瑞鑫定期开放债券	-1.95	2.72	4.47	-6.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
上银可转债精选债券A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	易方达裕鑫债C	0.79	3.88	15.03	6.76	7.73
55	华富安鑫债券	0.93	2.00	14.98	3.00	5.08
56	上银可转债精选债券A	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42
57	上银可转债精选债券C	1.15	2.91	14.85	-2.95	-5.65
58	民生加银鑫享债券A	0.95	0.29	14.83	-0.16	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
上银可转债精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	长信利富债券C	0.38	-0.67	0.53	-2.79	0.98
5454	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5455	上银可转债精选债券A	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42
5456	先锋博盈纯债A	0.16	0.40	-1.62	-2.82	-2.03
5457	创金合信聚鑫债券C	0.02	0.11	0.85	-2.84	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
上银可转债精选债券A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	长城久悦债券A	1.27	3.47	9.92	-1.59	-4.89
5484	长城久悦债券C	1.27	3.45	9.81	-1.79	-5.23
5485	上银可转债精选债券A	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42
5486	上银可转债精选债券C	1.15	2.91	14.85	-2.95	-5.65
5487	前海开源鼎裕债券A	0.16	1.92	3.25	-3.85	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
上银可转债精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	招商安瑞进取债券	-6.37	-7.31	-10.50	3.49	82.04
5510	长城久悦债券A	-6.71	-6.29	-18.13	-2.39	0.41
5511	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
5512	长城久悦债券C	-7.08	-7.02	0.00	-	-9.26
5513	上银可转债精选债券C	-7.12	-12.04	0.00	-	-16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
上银可转债精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	嘉实稳怡债券	-2.99	-11.32	-10.63	-3.71	4.06
5509	博时转债增强债券C	-0.72	-11.45	-25.39	19.39	62.54
5510	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
5511	民生加银转债优选A	1.25	-11.64	-31.74	2.82	1.63
5512	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.20	-11.69	-13.05	-	-10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
上银可转债精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5525 位，低于同类基金平均水平
5523	工银可转债优选债券C	1.16	-8.23	-29.88	-0.80	11.04
5524	金鹰元丰债券A	-4.61	-17.38	-30.31	27.99	35.58
5525	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
5526	银华可转债债券	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
5527	民生加银转债优选A	1.25	-11.64	-31.74	2.82	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
上银可转债精选债券A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	国联安增祺纯债C	4.71	8.45	10.34	-	12.75
3037	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.26	6.07	9.09	-	13.94
3038	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
3039	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07
3040	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
上银可转债精选债券A一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.21	-4.61	-20.82	-	-19.77
5519	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	3.93	19.44	-38.94	-49.13	-24.86
5520	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
5521	先锋博盈纯债A	-7.81	-20.97	-21.64	-27.92	-26.96
5522	先锋博盈纯债C	-8.18	-21.60	-22.55	-29.36	-28.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱玛转债	3.63	433.00	3.08%
温氏转债	2.90	356.84	2.54%
浙22转债	1.72	254.30	1.81%
天阳转债	1.93	250.38	1.78%
鼎胜转债	1.76	248.74	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1.02	0.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.746	0.737	0.728	0.736	0.743
累计净值(元)	0.746	0.737	0.728	0.736	0.743

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