财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1136.50 |
219.70 |
2209.42 |
1295.08 |
839.52 |
| 本期利润(万元) |
1756.82 |
-515.50 |
2278.17 |
1282.91 |
1081.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
0.19 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.82 |
0.00 |
22.89 |
0.00 |
10.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
734.49 |
0.00 |
-671.65 |
0.00 |
-2231.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18945.06 |
12623.83 |
7608.40 |
6534.91 |
12180.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.89 |
0.92 |
0.93 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
13.21 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
10.28 |
| 累计净值增长率(%) |
4.03 |
0.00 |
-8.11 |
0.00 |
-15.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1094.13 |
3481.44 |
1434.94 |
1158.18 |
742.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
22674.73 |
21040.76 |
13884.36 |
11810.70 |
12551.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22674.73 |
21040.76 |
13884.36 |
11810.70 |
12551.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.20 |
10.38 |
11.05 |
11.06 |
8.63 |
| 应付托管费(万元) |
3.64 |
2.08 |
2.21 |
2.21 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
24043.96 |
24599.47 |
15592.15 |
13041.40 |
13782.71 |
| 负债合计(万元) |
1789.31 |
2836.80 |
143.21 |
51.90 |
23.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
22254.65 |
21762.67 |
15448.94 |
12989.50 |
13759.44 |
| 未分配利润(万元) |
827.22 |
-2068.93 |
-2861.20 |
-3974.34 |
-5592.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
3.64 |
1.73 |
5.24 |
2.54 |
| 投资收益(万元) |
1688.29 |
2599.68 |
1037.34 |
300.61 |
-643.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1140.90 |
132.36 |
300.65 |
-127.99 |
-137.82 |
| 其它收入(万元) |
9.86 |
7.77 |
0.39 |
3.18 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
2841.91 |
2743.45 |
1340.10 |
181.04 |
-778.79 |
| 管理人报酬(万元) |
97.54 |
118.83 |
60.56 |
102.70 |
38.16 |
| 托管费(万元) |
19.51 |
23.77 |
12.11 |
20.54 |
7.63 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
10.91 |
8.45 |
17.15 |
6.76 |
| 费用合计(万元) |
138.04 |
160.05 |
83.56 |
142.99 |
52.94 |
| 利润总额(万元) |
2703.87 |
2583.40 |
1256.54 |
38.05 |
-831.72 |
| 净利润(万元) |
2703.87 |
2583.40 |
1256.54 |
38.05 |
-831.72 |
