资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1219754.06 98.78%
银行存款和结算备付金 15010.48 1.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1234764.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 4770.00 479370.44 54.81%
22国开08 4450.00 446731.60 51.08%
22国开19 400.00 40339.95 4.61%
24农发13 270.00 27513.86 3.15%
24国开19 220.00 22463.32 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1032841.01 118.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%