资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1225410.32 98.79%
银行存款和结算备付金 15045.06 1.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1240455.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 4770.00 482279.00 55.81%
22国开08 4450.00 449425.72 52.01%
22国开19 400.00 40599.44 4.70%
24农发13 270.00 27136.86 3.14%
24国开19 220.00 22146.49 2.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1037790.15 120.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%