资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1175869.14 98.60%
银行存款和结算备付金 14734.60 1.24%
其他资产 1990.20 0.17%
资产总值:1192593.94万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 4770.00 487091.05 56.39%
22国开08 4450.00 453396.04 52.49%
22国开19 360.00 36794.72 4.26%
河南2232 200.00 20466.87 2.37%
22江西43 160.00 16294.60 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 986534.98 114.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%