资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1244193.93 98.94%
银行存款和结算备付金 13338.35 1.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1257532.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 4770.00 489942.01 56.38%
22国开08 4450.00 456035.35 52.48%
22国开19 400.00 41163.20 4.74%
24农发13 270.00 27406.00 3.15%
24国开19 220.00 22365.40 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1054311.47 121.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%