上银聚远盈42个月定开债券(009851)_最新动态

上银聚远盈42个月定开债券009851BOC JUYUANYING REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 42 MONTHS

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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累计净值：1.1844

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远盈42个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：葛沁沁

2026-08-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.46亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

上银聚远盈42个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
债券型名次	977	1681	668	2405	2784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.06	7.70	-	19.16
债券型名次	1663	2446	3356	3752	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.74
976	融通增强收益债券C	0.05	0.69	-0.78	-0.54	2.23
977	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
978	泰康稳健增利债券A	0.05	0.09	0.33	0.75	1.59
979	泰康稳健增利债券C	0.05	0.07	0.26	0.60	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
1680	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
1681	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
1682	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.25	0.73	1.64	1.90
1683	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	-0.01	0.25	0.59	1.02	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
667	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
668	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
669	天弘稳利定期开放A	-0.01	0.27	0.68	1.55	2.03
670	银河睿丰定开债券	0.01	0.39	0.68	1.50	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	平安双季盈6个月持有债券C	0.00	0.20	0.35	1.27	1.81
2404	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
2405	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
2406	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79
2407	泰信债券增强收益A	-0.04	0.24	0.36	1.27	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2783	前海联合添泽债券A	0.01	0.12	0.25	0.36	1.67
2784	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
2785	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.41	0.83	1.57	1.67
2786	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	平安季季享3个月持有债券A	2.59	4.40	7.18	14.30	16.37
1662	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.28	17.19
1663	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16
1664	天弘尊享	2.59	5.64	9.47	-	38.67
1665	招商添盈纯债C	2.59	4.63	8.10	15.73	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	华夏鼎隆债券A	2.73	5.06	10.86	20.36	33.93
2445	前海联合添和纯债A	1.58	5.06	9.20	13.96	36.51
2446	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16
2447	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2448	永赢泰益债券A	2.29	5.06	9.80	17.32	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	交银中债1-3年政金债指数C	1.90	4.18	7.70	13.77	15.27
3355	金鹰鑫日享债券A	2.76	5.05	7.70	14.21	29.86
3356	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16
3357	上银中债1-3年国开行债券指数	1.51	3.03	7.70	14.33	18.75
3358	泰康长江经济带债券C	2.21	3.69	7.70	13.96	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
3751	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	3.70	6.22	-	15.16
3752	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16
3753	华润元大润禧39个月定开债A	2.73	5.34	7.90	-	19.66
3754	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	工银尊享短债债券C	1.55	3.22	5.56	10.66	19.16
2901	南方初元中短债A	1.62	3.02	5.19	10.75	19.16
2902	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.06	7.70	-	19.16
2903	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.26	19.16
2904	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.16	5.35	7.16	13.09	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	4770.00	479370.44	54.81%
22国开08	4450.00	446731.60	51.08%
22国开19	400.00	40339.95	4.61%
24农发13	270.00	27513.86	3.15%
24国开19	220.00	22463.32	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1032841.01	118.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0788	1.0782	1.0977	1.0972	1.0966
累计净值(元)	1.1839	1.1833	1.1828	1.1823	1.1817

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