上银聚远盈42个月定开债券(009851)_最新动态

上银聚远盈42个月定开债券009851BOC JUYUANYING REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 42 MONTHS

两只ETF在香港交易所上市[2026-05-08]

最新动态

最新净值：1.0902 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1753

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远盈42个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：葛沁沁

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.90亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

上银聚远盈42个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
债券型名次	1314	2623	3266	2078	3832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17
债券型名次	1696	2979	3511	2132	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	浦银安盛6个月持有期债券C	0.05	0.83	1.61	2.51	2.38
1313	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
1314	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
1315	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.55	1.02	1.67	1.55
1316	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.34	0.76	1.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
2622	上银慧丰利债券	0.02	0.24	0.88	1.17	1.16
2623	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
2624	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.33	0.42	1.17
2625	泰康安益纯债债券A	0.00	0.24	0.83	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.11	0.62	0.86	0.83
3265	上银慧兴盈债券	-0.01	0.32	0.62	1.48	0.92
3266	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
3267	天弘庆享A	-0.06	0.26	0.62	0.84	0.93
3268	天弘永利优享债券A	0.08	0.90	0.62	1.42	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	农银汇理金禄债券	-0.04	0.24	0.82	1.30	1.13
2077	上银聚永益一年定开债券	0.00	0.21	0.84	1.30	1.19
2078	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
2079	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.40	1.11	1.30	1.78
2080	泰康稳健增利债券A	0.03	0.29	0.59	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	融通四季添利债券(LOF)A	-0.02	0.35	0.49	0.62	0.82
3831	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.15	0.60	0.98	0.82
3832	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.30	0.82
3833	信诚稳瑞A	-0.02	0.18	0.51	1.03	0.82
3834	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.21	0.63	0.88	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	鹏华稳健添利债券A	2.53	6.68	10.60	-	10.71
1695	上银慧佳盈债券	2.53	5.15	9.19	17.85	32.11
1696	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17
1697	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1698	中银安享债券	2.53	6.71	11.86	18.74	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.48	4.97	9.33	-	15.21
2978	前海联合泓元定开债券	0.64	4.97	7.73	13.09	33.50
2979	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17
2980	天弘悦享定开债发起式	0.96	4.97	9.01	17.33	32.09
2981	永赢久利债券	0.33	4.97	9.13	15.74	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.70	4.03	7.98	14.27	17.43
3510	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.85	7.98	16.27	35.84
3511	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17
3512	添富鑫泽定开债A	0.73	4.34	7.98	14.52	26.16
3513	招商添浩纯债A	1.10	4.97	7.98	17.09	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.49	8.12	15.28	19.49
2131	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.28	39.76
2132	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17
2133	招商添琪3个月定开债发起式A	1.80	5.32	9.06	15.28	31.89
2134	招商招盛纯债A	1.43	4.40	8.03	15.27	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	东海祥苏短债A	1.58	4.07	7.95	16.27	18.18
2955	华夏稳享增利6个月债券A	3.31	9.01	13.78	-	18.18
2956	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17
2957	易方达富华纯债债券A	1.90	4.78	9.55	17.73	18.17
2958	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	15.71	18.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	4770.00	489942.01	56.38%
22国开08	4450.00	456035.35	52.48%
22国开19	400.00	41163.20	4.74%
24农发13	270.00	27406.00	3.15%
24国开19	220.00	22365.40	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1054311.47	121.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0897	1.0892	1.0887	1.0881	1.0879
累计净值(元)	1.1748	1.1743	1.1738	1.1732	1.1730

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