上银聚远盈42个月定开债券(009851)_最新动态

上银聚远盈42个月定开债券009851BOC JUYUANYING REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 42 MONTHS

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.0887 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1738

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远盈42个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：葛沁沁

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：86.38亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

上银聚远盈42个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
债券型名次	2203	3208	3250	2812	3764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.00	8.03	-	18.01
债券型名次	1601	2962	3517	3512	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2202	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.06	0.46	0.98	1.51	1.07
2203	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
2204	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.31	0.57	0.65	0.59
2205	泰康安欣纯债债券C	0.06	0.31	0.84	1.24	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	融通增鑫债券A	0.05	0.25	0.61	1.14	0.71
3207	融通增鑫债券C	0.05	0.25	0.62	1.08	0.70
3208	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
3209	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.65	1.12	0.70
3210	天弘荣享	0.01	0.25	0.62	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.22	0.63	1.00	0.66
3249	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.63	1.03	0.69
3250	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
3251	申万菱信合利纯债C	0.02	0.24	0.63	1.07	0.68
3252	天弘纯享一年定开	0.03	0.21	0.63	0.68	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	鹏华普利债券A	0.05	0.32	0.71	1.26	0.75
2811	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.22	0.61	1.26	0.92
2812	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
2813	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	0.21	0.75	1.26	0.79
2814	兴银汇智定开债	0.03	0.33	0.77	1.26	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.22	0.67	0.83	0.68
3763	人保鑫泽纯债C	0.07	0.42	0.65	1.15	0.68
3764	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
3765	上银中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.31	0.65	0.87	0.68
3766	申万菱信合利纯债C	0.02	0.24	0.63	1.07	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	-	17.85
1600	华夏恒融债券	2.57	6.31	11.04	19.22	41.86
1601	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	-	18.01
1602	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.57	5.03	7.21	-	16.99
1603	天弘惠享一年定开债券发起	2.57	8.63	14.23	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	前海联合添和纯债A	0.77	5.00	9.09	15.16	35.32
2961	融通通祺债券C	0.99	5.00	0.00	-	8.19
2962	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	-	18.01
2963	泰信汇盈债券C	1.86	5.00	8.37	-	11.89
2964	信诚稳健C	2.42	5.00	8.94	18.10	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	鹏华年年红一年持有期债券A	1.59	3.70	8.03	-	17.90
3516	鹏扬泓利债券C	4.30	10.58	8.03	11.27	28.65
3517	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	-	18.01
3518	兴华安悦纯债C	-1.08	3.05	8.03	-	9.63
3519	永赢永益债券C	0.98	3.79	8.03	14.87	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.56	4.10	6.72	-	14.91
3511	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.46	3.89	6.40	-	14.27
3512	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	-	18.01
3513	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	-	18.51
3514	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	-	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	浦银普瑞C	1.42	3.45	6.17	11.67	18.01
2939	上银慧永利中短期债券A	1.97	4.79	9.35	16.32	18.01
2940	上银聚远盈42个月定开债券	2.57	5.00	8.03	-	18.01
2941	易方达富华纯债债券A	1.86	4.86	9.88	17.90	18.01
2942	南方聪元C	1.47	4.38	8.27	14.37	18.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	4770.00	487091.05	56.39%
22国开08	4450.00	453396.04	52.49%
22国开19	360.00	36794.72	4.26%
河南2232	200.00	20466.87	2.37%
22江西43	160.00	16294.60	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	986534.98	114.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0881	1.0876	1.0871	1.0866	1.0860
累计净值(元)	1.1732	1.1727	1.1722	1.1717	1.1711

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