上银聚远盈42个月定开债券(009851)_最新动态

上银聚远盈42个月定开债券009851BOC JUYUANYING REGULARLY OPENED BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 42 MONTHS

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累计净值：1.1876

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远盈42个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：葛沁沁

2026-08-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：87.46亿元

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

上银聚远盈42个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
债券型名次	2953	2542	1992	2037	2629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
债券型名次	2284	2550	3567	1906	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
2952	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
2953	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2954	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
2955	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	融通通华五年定开债券C	0.08	0.25	0.75	1.46	2.21
2541	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11
2542	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2543	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.09	0.25	0.60	1.20	2.19
2544	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
1991	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
1992	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
1993	天弘弘利债券	-0.84	-0.64	0.69	1.60	2.69
1994	万家恒C	0.11	0.32	0.69	1.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
2036	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
2037	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2038	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10
2039	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚远盈42个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
2628	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2629	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2630	天弘齐享债券发起C	0.07	0.18	0.91	1.26	1.97
2631	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	浦银普益C	2.61	4.34	8.54	13.84	23.91
2283	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04
2284	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
2285	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
2286	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2549	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60
2550	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
2551	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69
2552	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	融通增润三个月定开债券发起式	2.94	3.81	7.72	14.10	22.05
3566	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.14	4.12	7.72	-	9.19
3567	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
3568	兴业120天滚动持有债券C	1.87	4.33	7.72	-	11.82
3569	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25
1905	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
1906	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
1907	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30
1908	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚远盈42个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
2855	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
2856	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
2857	泰康长江经济带债券C	2.97	4.40	8.30	14.80	19.51
2858	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	4770.00	479370.44	54.81%
22国开08	4450.00	446731.60	51.08%
22国开19	400.00	40339.95	4.61%
24农发13	270.00	27513.86	3.15%
24国开19	220.00	22463.32	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1032841.01	118.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0818	1.0813	1.0809	1.0804	1.0798
累计净值(元)	1.1869	1.1864	1.1860	1.1855	1.1849

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