财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10809.14 |
5292.48 |
20850.77 |
5510.97 |
9902.08 |
| 本期利润(万元) |
10809.14 |
5292.48 |
20850.77 |
5510.97 |
9902.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
75741.08 |
0.00 |
64931.94 |
0.00 |
61971.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
874564.73 |
869048.08 |
863755.60 |
858317.88 |
860795.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
18.67 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
15.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.29 |
22.19 |
25.01 |
35.68 |
34.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.71 |
109.92 |
106.01 |
109.21 |
105.39 |
| 应付托管费(万元) |
35.90 |
36.64 |
35.34 |
36.40 |
35.13 |
| 资产总计(万元) |
1234764.54 |
1192593.94 |
1178314.48 |
1186473.75 |
1170798.51 |
| 负债合计(万元) |
360199.81 |
328838.34 |
317519.33 |
325994.80 |
312764.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
874564.73 |
863755.60 |
860795.14 |
860478.95 |
858033.95 |
| 未分配利润(万元) |
75741.08 |
64931.94 |
61971.49 |
61655.30 |
59210.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14265.01 |
27999.05 |
13894.98 |
27027.57 |
12857.02 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14265.01 |
27999.05 |
13894.98 |
27027.57 |
12854.92 |
| 管理人报酬(万元) |
646.46 |
1291.65 |
639.83 |
1285.38 |
637.69 |
| 托管费(万元) |
215.49 |
430.55 |
213.28 |
428.46 |
212.56 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
29.17 |
17.37 |
25.76 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
3455.87 |
7148.28 |
3992.90 |
7077.97 |
3338.55 |
| 利润总额(万元) |
10809.14 |
20850.77 |
9902.08 |
19949.60 |
9516.36 |
| 净利润(万元) |
10809.14 |
20850.77 |
9902.08 |
19949.60 |
9516.36 |
