资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1117539.86 100.00%
银行存款和结算备付金 46.89 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1117586.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 3150.00 320452.91 40.20%
20进出07 2610.00 266858.52 33.47%
22进出05 1640.00 167019.49 20.95%
22国开03 1560.00 158548.14 19.89%
20国开04 970.00 99663.42 12.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1117539.86 140.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%