资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1241682.47 100.00%
银行存款和结算备付金 13.62 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1241696.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 3150.00 316438.35 39.68%
20进出07 2610.00 263526.12 33.04%
22进出05 1640.00 165062.15 20.70%
22国开03 1560.00 156559.41 19.63%
23农发13 1360.00 137809.59 17.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1241682.47 155.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%