资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1265586.89 100.00%
银行存款和结算备付金 27.12 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1265614.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 3150.00 323093.52 40.51%
20进出07 2610.00 270391.50 33.90%
22进出05 1640.00 168379.10 21.11%
22国开03 1560.00 159714.96 20.03%
23农发13 1360.00 137024.80 17.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1265586.89 158.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%