财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11062.12 |
5423.92 |
21154.24 |
5585.53 |
9991.98 |
| 本期利润(万元) |
11062.12 |
5423.92 |
21154.24 |
5585.53 |
9991.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2840.12 |
0.00 |
3059.52 |
0.00 |
2622.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797313.34 |
797553.95 |
797532.17 |
797119.26 |
797094.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.39 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
19.30 |
0.00 |
17.66 |
0.00 |
16.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.57 |
27.12 |
4.51 |
10.96 |
10.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.62 |
101.82 |
98.61 |
101.54 |
98.08 |
| 应付托管费(万元) |
32.87 |
33.94 |
32.87 |
33.85 |
32.69 |
| 资产总计(万元) |
1249342.59 |
1265614.01 |
1254294.67 |
1270551.29 |
1259193.44 |
| 负债合计(万元) |
452029.24 |
468081.84 |
457199.92 |
473915.32 |
462658.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
797313.34 |
797532.17 |
797094.76 |
796635.96 |
796535.44 |
| 未分配利润(万元) |
2840.12 |
3059.52 |
2622.63 |
2164.31 |
2064.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15111.46 |
30566.18 |
15172.95 |
29932.81 |
14479.24 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15111.46 |
30566.18 |
15172.95 |
29932.81 |
14479.24 |
| 管理人报酬(万元) |
594.58 |
1198.40 |
594.16 |
1197.08 |
595.25 |
| 托管费(万元) |
198.19 |
399.47 |
198.05 |
399.03 |
198.42 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
4049.34 |
9411.95 |
5180.97 |
9615.94 |
4590.51 |
| 利润总额(万元) |
11062.12 |
21154.24 |
9991.98 |
20316.87 |
9888.73 |
| 净利润(万元) |
11062.12 |
21154.24 |
9991.98 |
20316.87 |
9888.73 |
