东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.145

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：丁锐

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.63	1.29	0.80
债券型名次	4265	3821	866	4200	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.51	9.30	-	15.50
债券型名次	3741	3673	2313	2779	2967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	德邦新添利债券C	0.04	0.22	0.01	2.49	0.28
4264	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.23	0.33	0.75	0.31
4265	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.24	0.63	1.29	0.80
4266	东方永悦18个月定开债券C	0.04	1.13	0.27	1.55	0.27
4267	东海祥瑞A	0.04	0.21	0.39	1.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	东方红短债债券C	0.05	0.24	0.47	1.08	0.47
3820	东方红短债债券E	0.05	0.24	0.45	1.04	0.45
3821	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.24	0.63	1.29	0.80
3822	东方臻善纯债债券C	0.05	0.24	0.31	1.00	0.28
3823	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.24	0.53	1.12	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	博时稳定价值债券B	0.29	0.46	0.63	4.83	1.31
865	博时信用债纯债债券A	0.20	0.76	0.63	2.56	0.67
866	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.24	0.63	1.29	0.80
867	蜂巢丰远债券C	0.14	0.80	0.63	2.06	0.77
868	广发集悦债券A	-0.02	-0.56	0.63	2.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.24	0.19	1.29	0.16
4199	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.19	0.53	1.29	0.67
4200	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.24	0.63	1.29	0.80
4201	格林中短债C	0.04	0.27	0.30	1.29	0.34
4202	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.26	0.65	1.29	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	大成稳安60天滚动持有债券C	0.16	0.58	0.77	1.90	0.80
972	德邦短债A	0.09	0.45	0.73	2.31	0.80
973	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.24	0.63	1.29	0.80
974	东海证券海鑫尊利	0.06	0.63	0.79	1.18	0.80
975	工银添利债券A	0.07	0.19	0.50	2.91	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	博时信用债券C	2.56	-0.64	-1.13	-	225.12
3740	大成月添利债券B	2.56	5.71	7.90	-	11.13
3741	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50
3742	格林泓鑫纯债A	2.56	8.26	11.65	-	30.15
3743	工银瑞宁3个月定开债券C	2.56	0.00	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	易方达安源中短债债券A	2.13	5.52	7.97	-	18.70
3672	招商信用添利债券(LOF)C	2.37	5.52	8.34	-	17.98
3673	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50
3674	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.92	5.51	8.15	-	14.06
3675	光大永利纯债C	3.39	5.51	7.33	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	英大通惠多利债券C	4.84	7.37	9.31	-	12.30
2312	中融盈泽中短债A	2.23	6.25	9.31	-	33.42
2313	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50
2314	工银尊益中短债债券F	2.36	5.85	9.30	-	14.14
2315	国泰润利纯债债券	2.60	6.76	9.30	-	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	上银聚永益一年定开债券	4.73	9.74	13.48	-	21.93
2778	上银聚德益一年定开债券	4.45	9.50	12.49	-	18.61
2779	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50
2780	招商双债增强(LOF)D	3.58	8.62	12.20	-	20.75
2781	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.31	8.96	12.11	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.67	5.50	9.23	-	15.52
2966	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.87	6.21	8.79	-	15.51
2967	东方红鑫安39个月定开债券	2.56	5.51	9.30	-	15.50
2968	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.97	6.51	9.02	-	15.50
2969	天弘京津冀C	4.44	8.24	10.82	-	15.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	317050.40	39.77%
20进出07	2610.00	265353.07	33.28%
22进出05	1640.00	165431.91	20.75%
22国开03	1560.00	156723.66	19.66%
23农发13	1360.00	137822.73	17.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1246665.99	156.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.005	1.005	1.004	1.004	1.003
累计净值(元)	1.145	1.144	1.143	1.143	1.143

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