东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0028 -0.0069(-0.68%)

累计净值：1.1838

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陈玄璇

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.73亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
债券型名次	3978	1905	1383	2366	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.54	8.24	15.91	20.05
债券型名次	1809	1759	3158	1501	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3977	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.16
3978	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
3979	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.18	0.48	0.88	1.15
3980	东海祥苏短债A	0.02	0.10	0.35	0.75	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89
1904	德邦锐兴债券A	0.05	0.23	0.65	1.62	2.24
1905	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
1906	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.93	1.72	2.29
1907	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.07	0.23	0.47	0.93	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	创金合信信用红利债券E	0.06	0.31	0.72	1.60	2.57
1382	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28
1383	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
1384	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.28	0.72	1.75	2.37
1385	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.72	1.36	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	创金合信信用红利债券C	0.05	0.28	0.64	1.43	2.31
2365	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.27	0.67	1.43	2.01
2366	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
2367	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.31	0.76	1.43	1.58
2368	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	0.21	0.71	1.43	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.18	0.64	1.39	2.03
2320	大成景泽中短债债券A	0.16	0.39	0.87	1.57	2.03
2321	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
2322	蜂巢添益纯债A	0.07	0.20	0.73	1.47	2.03
2323	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.59	1.38	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	长信稳丰债券C	2.83	3.96	6.61	-	8.97
1808	东方红6个月定开纯债	2.83	4.86	8.87	17.00	48.82
1809	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	15.91	20.05
1810	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.83	4.62	9.67	16.88	26.85
1811	工银瑞宏6个月定开债券C	2.83	3.07	5.34	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	长城短债债券A	2.98	5.54	10.52	17.95	25.60
1758	大成景轩中高等级债券A	3.65	5.54	11.08	17.88	21.31
1759	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	15.91	20.05
1760	新华安享惠金定期债券C	2.82	5.54	2.58	-1.42	73.65
1761	中融聚业定期开放债券	3.05	5.54	13.51	27.10	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.66	10.77
3157	博时裕达纯债	2.84	3.68	8.24	14.77	43.38
3158	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	15.91	20.05
3159	广发央企80债券指数A	2.63	4.56	8.24	14.76	18.64
3160	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.63	4.60	8.24	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	招商招通纯债C	2.74	4.51	8.43	15.92	36.24
1500	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	15.92	35.71
1501	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	15.91	20.05
1502	华夏鼎泓债券A	4.09	11.36	15.72	15.91	41.98
1503	博时富丰3个月定开债发起式	3.10	4.67	9.10	15.90	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	工银彭博国开债1-3年指数A	2.23	4.20	8.97	15.33	20.08
2781	招商安福1年定开债发起式	5.04	15.95	14.96	-	20.07
2782	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	15.91	20.05
2783	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	15.74	20.05
2784	兴银汇智定开债	2.41	4.35	8.59	15.47	20.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	318435.16	39.94%
20进出07	2610.00	265184.70	33.26%
22进出05	1640.00	166035.75	20.82%
22国开03	1560.00	157548.47	19.76%
23农发13	1360.00	138603.08	17.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1249276.01	156.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21
单位净值(元)	1.0097	1.0092	1.0086	1.0081	1.0076
累计净值(元)	1.1836	1.1831	1.1825	1.1820	1.1815

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