东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1658

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：陈玄璇

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.76亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
债券型名次	820	2664	1311	1343	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
债券型名次	1419	3043	3077	1806	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	东方红30天滚动持有纯债A	0.05	0.18	0.46	1.31	0.17
819	东方红30天滚动持有纯债C	0.05	0.16	0.40	1.19	0.15
820	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
821	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.05	0.37	0.63	0.95	0.36
822	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.53	0.86	0.25
2663	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
2664	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
2665	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26
2666	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.55	0.75	1.29	0.52
1310	大摩18个月定期开放债券A	0.10	0.47	0.75	0.46	0.44
1311	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
1312	蜂巢丰瑞债券C	-0.74	0.77	0.75	1.39	0.77
1313	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.75	0.50	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1342	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1343	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
1344	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	1.21	1.44	0.16
1345	景顺长城四季金利债券A	-0.08	0.79	0.87	1.44	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	大成景盈债券C	0.01	0.24	0.41	0.62	0.22
3132	大成景优中短债A	0.02	0.22	0.19	0.27	0.22
3133	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
3134	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22
3135	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.45	0.79	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	大成景兴信用债债券C	2.74	9.17	11.35	23.53	102.21
1418	大成稳安60天滚动持有债券C	2.74	6.97	9.26	-	12.34
1419	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
1420	国投瑞银顺荣债券A	2.74	5.37	8.40	16.30	17.98
1421	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	20.16	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	华宝宝怡债券	1.76	5.40	10.13	16.84	23.31
3042	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.40	9.58	-	10.81
3043	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
3044	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50
3045	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	信诚景瑞C	-0.74	6.41	8.73	14.12	34.25
3076	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48
3077	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
3078	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37
3079	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.40	36.47
1805	民生加银恒益纯债C	-0.58	6.79	9.87	16.39	27.29
1806	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
1807	中信保诚稳利债券A	1.52	5.18	9.30	16.38	31.37
1808	东方红汇阳债券C	5.73	12.86	11.25	16.37	51.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	大成景泰纯债债券C	1.04	5.57	10.80	15.20	17.94
2861	汇添富双享回报债券A	11.44	21.68	19.64	-	17.94
2862	东方红鑫安39个月定开债券	2.74	5.39	8.72	16.38	17.92
2863	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.64	17.92
2864	天弘同利债券(LOF)E	1.68	4.68	9.06	17.19	17.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	323093.52	40.51%
20进出07	2610.00	270391.50	33.90%
22进出05	1640.00	168379.10	21.11%
22国开03	1560.00	159714.96	20.03%
23农发13	1360.00	137024.80	17.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1265586.89	158.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0056	1.0050	1.0045	1.0039	1.0035
累计净值(元)	1.1653	1.1647	1.1642	1.1636	1.1632

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