东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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累计净值：1.1799

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈玄璇

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.73亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
债券型名次	306	1466	1166	2016	2447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.55	8.30	-	19.59
债券型名次	1033	1585	2845	3658	2789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	博时双月薪定期支付债券	0.06	0.14	0.80	1.63	1.73
305	东方红聚利债券C	0.06	0.39	-0.18	-0.25	0.64
306	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
307	东海祥泰三年定开	0.06	0.45	0.84	1.38	1.60
308	蜂巢丰和债券A	0.06	1.85	1.99	2.09	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
1465	大成景优中短债C	0.01	0.24	0.58	1.30	1.52
1466	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
1467	东方永兴18个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.79	1.56	1.95
1468	丰润纯债债券C	0.01	0.24	0.64	1.61	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.22	0.72	1.67	2.03
1165	大成惠业一年定开债发起式	0.02	0.24	0.72	1.53	1.82
1166	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
1167	东兴兴福一年定开C	-0.01	-0.06	0.72	2.37	3.08
1168	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.72	1.70	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	创金合信尊泓债券C	0.00	0.22	0.66	1.41	1.58
2015	大成景乐纯债债券A	0.00	0.21	0.64	1.41	1.60
2016	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
2017	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.36	1.41	1.78
2018	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.55	1.41	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64
2446	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.37	1.20	1.63
2447	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
2448	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
2449	富国泓利纯债债券型发起式A	0.02	0.32	0.68	1.39	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	中邮定期开放债券A	2.88	4.98	10.90	-	88.40
1032	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1033	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
1034	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1035	中融益泓90天滚动持有债券A	2.87	6.03	10.50	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	融通通福债券C	-0.97	5.56	3.90	15.79	42.42
1584	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
1585	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
1586	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
1587	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.59	5.55	10.84	18.33	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
2844	博时中债1-3政金债指数A	1.88	4.18	8.30	14.67	23.84
2845	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
2846	广发汇成一年定期开放债券	1.02	3.79	8.30	-	17.76
2847	国金惠诚C	3.00	7.09	8.30	3.83	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.10	11.07	-	25.02
3657	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74
3658	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
3659	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66
3660	华富63个月定期开放债券	1.78	5.38	9.24	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	兴银鑫日享短债C	1.39	3.07	6.59	12.91	19.60
2788	招商资管智远增利债券A	5.13	9.20	15.04	-	19.60
2789	东方红鑫安39个月定开债券	2.87	5.55	8.30	-	19.59
2790	广发中债1-5年国开债指数C	2.07	4.72	9.13	17.82	19.59
2791	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	318435.16	39.94%
20进出07	2610.00	265184.70	33.26%
22进出05	1640.00	166035.75	20.82%
22国开03	1560.00	157548.47	19.76%
23农发13	1360.00	138603.08	17.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1249276.01	156.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0054	1.0049	1.0043	1.0038	1.0036
累计净值(元)	1.1793	1.1788	1.1782	1.1777	1.1775

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