东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0041 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1851

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：陈玄璇

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.73亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
债券型名次	2661	2408	1754	1600	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
债券型名次	1705	1963	3110	1554	2745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
2660	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
2661	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
2662	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
2663	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
2407	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
2408	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
2409	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90
2410	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	长信稳健纯债债券E	0.17	0.36	0.74	1.36	2.42
1753	创金合信季安鑫3个月C	0.09	0.32	0.74	1.18	1.97
1754	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
1755	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47
1756	蜂巢添汇纯债C	0.12	0.33	0.74	1.18	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	创金尊隆纯债A	0.15	0.38	0.84	1.45	2.58
1599	创金尊隆纯债C	0.15	0.38	0.84	1.45	2.56
1600	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
1601	工银3-5年国开债指数E	0.15	0.33	0.59	1.45	1.42
1602	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
2244	东方红6个月定开纯债	0.04	0.29	0.64	1.24	2.16
2245	东方红鑫安39个月定开债券	0.07	0.26	0.74	1.45	2.16
2246	工银信用纯债一年定开债券C	0.11	0.22	0.56	1.18	2.16
2247	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.83	9.45	15.73	15.84
1704	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50
1705	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
1706	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
1707	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	鑫元淳利定期开放	3.20	5.62	11.25	18.49	32.15
1962	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
1963	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
1964	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1965	国泰君安安弘六个月定开债券	2.90	5.61	9.79	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88
3109	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.72	9.80
3110	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
3111	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
3112	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
1553	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86
1554	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
1555	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
1556	海富通中短债债券A	2.37	4.68	7.77	15.85	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23
2744	中银证券安汇三年定期开放债券	2.57	5.31	7.97	15.68	20.23
2745	东方红鑫安39个月定开债券	2.88	5.61	8.29	15.85	20.21
2746	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
2747	长城泰利债券A	3.35	5.29	8.79	16.07	20.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	318435.16	39.94%
20进出07	2610.00	265184.70	33.26%
22进出05	1640.00	166035.75	20.82%
22国开03	1560.00	157548.47	19.76%
23农发13	1360.00	138603.08	17.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1249276.01	156.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-11
单位净值(元)	1.0034	1.0030	1.0028	1.0097	1.0092
累计净值(元)	1.1844	1.1840	1.1838	1.1836	1.1831

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