东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0080 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1745

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：陈玄璇

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.76亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
债券型名次	1206	1864	2523	2189	3351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.50	8.45	-	18.95
债券型名次	1342	2318	3072	3532	2861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	大成元吉增利债券A	0.06	-0.17	0.68	4.41	3.95
1205	大成元吉增利债券C	0.06	-0.20	0.58	4.21	3.77
1206	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
1207	东方双债添利债券A	0.06	-0.63	-3.80	5.01	2.70
1208	东方双债添利债券C	0.06	-0.67	-3.90	4.80	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	大成债券C	0.07	0.28	-0.03	3.52	3.22
1863	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87
1864	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
1865	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.28	0.99	1.67	1.68
1866	方正富邦添利纯债C	0.02	0.28	1.15	1.66	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.20	0.77	1.01	1.09
2522	德邦锐兴债券C	0.03	0.24	0.77	1.06	1.20
2523	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
2524	东方臻享纯债债券C	0.02	0.21	0.77	1.30	1.23
2525	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
2188	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	0.35	0.70	1.40	1.34
2189	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
2190	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.29	0.86	1.40	1.31
2191	工银纯债债券B	0.03	0.22	0.85	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	大成惠享一年定开债券	0.02	0.23	0.73	1.18	1.09
3350	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.04	0.20	0.77	1.01	1.09
3351	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.28	0.77	1.40	1.09
3352	蜂巢添益纯债E	0.02	0.20	0.67	1.07	1.09
3353	工银添颐债券A	0.04	-0.12	0.12	1.53	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	兴业年年利定开债券	2.87	7.62	12.46	-	65.06
1341	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02
1342	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
1343	东方兴润债券C	2.86	6.63	13.89	-	10.49
1344	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	博时富添纯债债券A	2.18	5.50	10.48	18.61	21.69
2317	创金合信尊睿债券A	2.40	5.50	9.63	-	15.56
2318	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
2319	广发集祥债券C	-0.07	5.50	5.24	-	3.42
2320	天弘荣享	1.91	5.50	10.22	18.13	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	永赢中债-1-3年政金债指数	1.36	4.67	8.46	15.32	23.31
3071	中融恒阳纯债A	1.73	4.91	8.46	-	14.65
3072	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
3073	东海鑫乐一年定开债发起式	1.80	4.16	8.45	-	9.06
3074	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.39	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	上银聚永益一年定开债券	1.85	6.35	11.33	-	24.28
3531	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.27	11.23	-	21.08
3532	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
3533	淳厚安裕87个月定开债	4.52	8.90	13.36	-	26.60
3534	华富63个月定期开放债券	2.03	5.75	9.61	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	广发汇阳三个月定期开放债券	1.92	5.02	9.67	-	18.98
2860	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.33	18.95
2861	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
2862	南方佳元6个月持有债券C	7.56	10.47	14.55	-	18.95
2863	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.39	6.91	-	18.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	316438.35	39.68%
20进出07	2610.00	263526.12	33.04%
22进出05	1640.00	165062.15	20.70%
22国开03	1560.00	156559.41	19.63%
23农发13	1360.00	137809.59	17.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1241682.47	155.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0074	1.0069	1.0062	1.0058	1.0052
累计净值(元)	1.1739	1.1734	1.1727	1.1723	1.1717

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