东方红鑫安39个月定开债券(009579)_最新动态

东方红鑫安39个月定开债券009579DONGFANGHONG XINAN 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0081 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1820

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方红鑫安39个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈玄璇

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.73亿元

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

东方红鑫安39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
债券型名次	933	1458	541	1853	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.56	8.25	-	19.84
债券型名次	1170	1890	2865	3718	2789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	大成通嘉三年定开债券A	0.05	0.18	0.53	0.91	1.11
932	大摩灵动优选债券C	0.05	-0.38	-2.80	-6.34	-3.94
933	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
934	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.74	1.39	1.82
935	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	大成惠裕定开纯债债券	-0.02	0.27	0.62	1.78	2.22
1457	大成全球美元债债券C美元	0.14	0.27	0.07	-1.00	0.00
1458	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
1459	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.27	0.53	1.85	2.32
1460	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.00	0.27	0.58	2.06	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	博时恒泰债券C	-0.02	1.20	0.75	1.21	2.29
540	大摩18个月定期开放债券A	-0.04	0.26	0.75	1.89	2.64
541	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
542	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.02	0.84	0.75	-0.79	-0.31
543	宏利恒利债券C	-0.03	0.42	0.75	2.40	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	创金尊隆纯债C	-0.02	0.22	0.44	1.41	2.03
1852	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	0.24	0.52	1.41	1.72
1853	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
1854	富国天利增长债券A	0.04	0.13	0.37	1.41	2.36
1855	广发汇明一年定期开放债券	0.01	0.17	0.44	1.41	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方红鑫安39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	创金合信尊丰纯债	-0.01	0.21	0.43	1.28	1.85
2217	东方红稳添利纯债A	-0.05	0.17	0.23	1.31	1.85
2218	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
2219	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
2220	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	长城泰利债券A	2.86	5.02	8.17	15.55	19.58
1169	大成中债3-5年国开债指数A	2.86	5.34	9.91	17.42	27.54
1170	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
1171	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	3.48	2.98
1172	富荣富兴纯债	2.86	4.98	9.41	12.85	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	永赢惠益债券C	2.80	5.57	10.63	17.85	32.73
1889	中融聚业定期开放债券	2.76	5.57	12.91	27.00	43.28
1890	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
1891	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
1892	泰康瑞丰3月定开债券	3.05	5.56	12.34	-	26.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	永赢诚益债券A	2.19	4.30	8.26	16.87	31.44
2864	中银证券安源债券A	1.73	3.66	8.26	13.11	20.60
2865	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
2866	景顺景瑞收益债券A	1.91	4.78	8.25	14.64	32.89
2867	南方卓元债券C	0.55	5.74	8.25	11.92	39.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	上银聚永益一年定开债券	3.15	6.38	10.81	-	25.36
3717	上银聚德益一年定开债券	3.09	5.80	10.95	-	22.06
3718	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
3719	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.97	13.40	-	28.09
3720	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方红鑫安39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	鹏扬稳利债券C	2.73	5.98	9.99	17.00	19.85
2788	山西证券裕享增强发起式A	4.57	17.94	16.20	-	19.85
2789	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
2790	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83
2791	富国短债债券型C	1.43	3.24	5.70	11.18	19.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	3150.00	318435.16	39.94%
20进出07	2610.00	265184.70	33.26%
22进出05	1640.00	166035.75	20.82%
22国开03	1560.00	157548.47	19.76%
23农发13	1360.00	138603.08	17.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1249276.01	156.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0076	1.0070	1.0065	1.0060	1.0054
累计净值(元)	1.1815	1.1809	1.1804	1.1799	1.1793

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