资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1236454.31 99.99%
银行存款和结算备付金 108.47 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1236562.78万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 6000.00 661264.33 81.74%
24农发清发07 1490.00 154884.49 19.15%
25进出55 1420.00 141566.45 17.50%
24国开清发01 850.00 89930.50 11.12%
16农发09 540.00 60231.15 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1236454.31 152.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%