资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 941123.58 99.54%
银行存款和结算备付金 4361.44 0.46%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:945485.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出15 5790.00 597685.29 70.20%
16农发05 1880.00 192538.03 22.61%
18农发11 560.00 58017.00 6.81%
15福建20 400.00 40432.83 4.75%
18国开14 140.00 14548.10 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 862788.42 101.34%
国家债券 78335.16 9.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%