资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 516325.60 83.76%
银行存款和结算备付金 100078.21 16.24%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:616403.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 1900.00 196237.78 22.92%
23国开02 1260.00 129209.76 15.09%
25国开01 780.00 78842.12 9.21%
25进出01 730.00 73876.47 8.63%
23国开13 340.00 34161.27 3.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 516325.60 60.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%