资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1174190.33 99.99%
银行存款和结算备付金 108.35 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1174298.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 5850.00 639080.02 79.67%
25进出55 1370.00 136484.03 17.02%
24农发清发07 1230.00 126674.21 15.79%
24国开清发01 800.00 83920.28 10.46%
16农发09 540.00 59702.60 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1174190.33 146.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%