资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1233082.11 99.99%
银行存款和结算备付金 78.54 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1233160.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 6000.00 658382.58 81.73%
24农发清发07 1490.00 154215.57 19.14%
25进出55 1420.00 142087.54 17.64%
24国开清发01 850.00 89552.22 11.12%
16农发09 540.00 59966.03 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1233082.11 153.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%