申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)_最新动态

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券008028SHENWANLING XIN ANTAI GUANGLI 63-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

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最新净值：1.058 0.001(0.06%)

累计净值：1.171

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：叶瑜珍

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-11 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
债券型名次	3806	3010	486	2568	545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	7.77	11.92	-	18.05
债券型名次	1656	1608	820	2223	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	上证弘利债券A	0.06	0.26	0.24	1.02	0.23
3805	上证弘利债券C	0.06	0.23	0.16	0.87	0.13
3806	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
3807	泰康润颐63个月定开债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
3808	泰信债券周期回报	0.06	0.46	-0.05	0.22	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.12	0.35	-0.33	2.02	-0.26
3009	人保鑫瑞中短债债券C	0.10	0.35	0.52	1.66	0.72
3010	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
3011	泰康润颐63个月定开债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
3012	太平恒泽63个月定开	0.05	0.35	0.99	2.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	鹏华丰顺债券	0.09	0.72	0.96	2.54	0.99
485	融通通福债券C	0.13	0.41	0.96	5.02	0.97
486	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
487	泰康润颐63个月定开债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
488	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.06	0.36	0.96	1.96	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	平安惠享纯债C	0.19	0.34	0.20	1.96	0.20
2567	平安季添盈定开债C	0.10	0.49	0.58	1.96	0.63
2568	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
2569	泰康润颐63个月定开债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
2570	天弘永利债券C	0.05	-0.33	0.13	1.96	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.35	0.95	1.89	1.23
544	前海开源可转债债券	-0.18	-0.29	0.13	3.98	1.23
545	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
546	泰康润颐63个月定开债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
547	西部利得稳健双利债券A	0.19	-1.39	-0.13	5.60	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	前海开源弘泽债券C	3.86	5.69	6.65	-	87.49
1655	融通增享纯债债券C	3.86	8.63	0.00	-	9.49
1656	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
1657	天弘新享一年定开债券发起	3.86	7.20	9.92	-	11.00
1658	兴证全球兴益债券A	3.86	5.87	0.00	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	鹏扬双利债券C	3.31	7.77	9.32	-	36.25
1607	融通通昊三个月定期开放债券发起式	3.26	7.77	11.07	-	21.02
1608	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
1609	兴全祥泰定期开放债券	3.23	7.77	11.26	-	42.03
1610	招商安盈债券A	1.92	7.77	14.62	-	111.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.94	7.81	11.92	-	18.89
819	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.72	8.88	11.92	-	19.39
820	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
821	广发景宁纯债A	3.31	8.24	11.91	-	21.49
822	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.16	8.92	11.91	-	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	建信短债债券F	2.03	5.03	7.60	-	15.59
2222	工银泰和39个月定开债券A	2.78	5.29	8.97	-	15.48
2223	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
2224	农银金益债券	4.89	9.75	13.05	-	25.56
2225	创金合信汇嘉三个月定开债券	3.82	8.74	12.45	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	南方贺元利率债C	3.03	6.19	8.18	-	18.08
2565	国寿安保泰安纯债债券	4.66	10.29	13.28	-	18.05
2566	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
2567	太平中债1-3年政策性金融债A	4.11	7.33	9.90	-	18.05
2568	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.93	7.85	12.12	-	18.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	5790.00	587914.58	69.74%
16农发05	1880.00	189290.05	22.45%
15国开18	1280.00	130855.44	15.52%
20农发08	570.00	58032.01	6.88%
18农发11	560.00	57043.74	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1042559.82	123.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.058	1.057	1.056	1.055	1.055
累计净值(元)	1.171	1.170	1.169	1.168	1.168

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