申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)_最新动态

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最新净值：1.0688 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1996

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：叶瑜珍

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.21亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
债券型名次	3290	4750	4420	4315	4916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.63	10.64	-	21.20
债券型名次	1574	1542	1560	2224	2499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
3289	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	0.93	0.61
3290	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
3291	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.29	0.83	1.36	1.11
3292	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.08	0.20	-0.62	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.44	0.71	0.54
4749	融通增鑫债券C	0.00	0.16	0.59	0.92	0.81
4750	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4751	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.68
4752	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.16	0.51	0.90	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	鹏扬利沣短债E	0.02	0.15	0.40	0.78	0.65
4419	平安元盛超短债A	0.01	0.10	0.40	0.71	0.57
4420	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4421	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.13	0.40	0.65	0.48
4422	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	鹏扬利沣短债A	0.02	0.16	0.42	0.83	0.68
4314	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4315	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4316	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
4317	兴合锦安利率债A	0.05	0.24	0.72	0.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	平安惠安债券	-0.01	0.16	0.25	0.66	0.49
4915	平安元盛超短债E	0.00	0.08	0.35	0.60	0.49
4916	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4917	天弘稳健回报债券发起C	0.12	0.52	-0.39	0.19	0.49
4918	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	鹏华丰顺债券	2.67	6.85	0.00	-	11.28
1573	融通增享纯债债券A	2.67	6.81	11.84	-	23.22
1574	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
1575	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.67	5.46	9.58	-	13.55
1576	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	汇添富增强收益债券C	3.49	6.63	12.95	-	85.66
1541	鹏华稳健添利债券C	2.40	6.63	9.79	-	9.87
1542	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
1543	万家鑫悦纯债A	1.00	6.63	9.65	-	30.46
1544	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.17	6.63	12.19	-	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	平安惠轩债券	2.18	5.73	10.65	-	30.91
1559	中航瑞发3个月定开债A	1.33	5.00	10.65	-	11.68
1560	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
1561	中泰双利债券A	1.57	6.39	10.64	-	11.89
1562	东方红鑫泰66个月定开债券	2.72	6.62	10.63	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	建信短债债券F	1.74	3.80	6.85	-	17.60
2223	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	-	18.95
2224	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
2225	农银金益债券	2.31	7.31	12.28	-	28.46
2226	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	6.31	11.34	-	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	财通久利三月定开债券发起	2.06	5.93	9.52	-	21.20
2498	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.84	16.25	-	21.20
2499	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.67	6.63	10.64	-	21.20
2500	长江安盈中短债六个月定开	1.81	4.14	7.23	-	21.18
2501	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	-	21.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	5850.00	639080.02	79.67%
25进出55	1370.00	136484.03	17.02%
24农发清发07	1230.00	126674.21	15.79%
24国开清发01	800.00	83920.28	10.46%
16农发09	540.00	59702.60	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1174190.33	146.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0685	1.0682	1.0678	1.0674	1.0673
累计净值(元)	1.1993	1.1990	1.1986	1.1982	1.1981

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