申万菱信安泰广利63个月定期开放债券(008028)_最新动态

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券008028SHENWANLING XIN ANTAI GUANGLI 63-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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累计净值：1.2076

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：叶瑜珍

2026-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.56亿元

2025-09-17 每10份派现金 0.1 元

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
债券型名次	3448	3328	3182	3243	3946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
债券型名次	3731	1804	1995	847	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3447	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3448	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3449	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
3450	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	浦银中短债C	0.06	0.16	0.37	0.90	1.68
3327	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.16	0.35	0.73	1.30
3328	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3329	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.37
3330	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3181	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43
3182	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3183	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3184	万家鑫盛纯债C	0.06	0.18	0.45	0.85	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
3242	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3243	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3244	申万菱信合利纯债C	0.07	0.18	0.44	0.88	1.57
3245	太平中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.33	0.49	0.88	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.07	0.24	0.66	1.24
3945	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24
3946	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3947	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.32	0.70	1.24
3948	易方达富财纯债债券	-0.02	-0.04	-0.04	0.37	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	鹏扬利沣短债A	1.79	4.02	7.18	14.51	21.36
3730	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
3731	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
3732	天弘招利短债C	1.79	3.35	6.11	-	8.78
3733	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华安鼎信3个月定开债	3.32	5.74	9.88	17.87	28.96
1803	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
1804	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
1805	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.56	5.74	7.40	-	9.00
1806	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70
1994	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55
1995	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
1996	信诚稳泰C	2.79	5.33	9.72	17.50	29.18
1997	兴银合丰债券C	2.99	5.33	9.72	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
846	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
847	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
848	招商招旭纯债A	2.67	5.13	9.59	18.04	45.23
849	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.72	7.38	15.18	22.12
2469	富国长江经济带纯债债券	3.06	5.62	9.47	17.68	22.11
2470	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	1.79	5.74	9.72	18.05	22.11
2471	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10
2472	平安中债1-5年政策性金融债C	2.75	4.59	10.09	18.25	22.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	6000.00	658382.58	81.73%
24农发清发07	1490.00	154215.57	19.14%
25进出55	1420.00	142087.54	17.64%
24国开清发01	850.00	89552.22	11.12%
16农发09	540.00	59966.03	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1233082.11	153.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0764	1.0761	1.0758	1.0754	1.0751
累计净值(元)	1.2072	1.2069	1.2066	1.2062	1.2059

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