财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6234.06 |
2806.50 |
28584.86 |
8120.02 |
15804.07 |
| 本期利润(万元) |
6234.06 |
2806.50 |
28584.86 |
8120.02 |
15804.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
54001.50 |
0.00 |
57052.10 |
0.00 |
52261.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
805553.19 |
802125.62 |
856073.36 |
851412.60 |
851282.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
21.55 |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
18.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.54 |
100078.21 |
109.87 |
171.30 |
155.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.24 |
108.98 |
104.78 |
107.37 |
103.49 |
| 应付托管费(万元) |
33.08 |
36.33 |
34.93 |
35.79 |
34.50 |
| 资产总计(万元) |
1233160.66 |
856247.90 |
1268426.69 |
1271770.30 |
1284759.23 |
| 负债合计(万元) |
427607.46 |
174.53 |
417143.90 |
428301.37 |
441679.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
805553.19 |
856073.36 |
851282.79 |
843468.93 |
843079.96 |
| 未分配利润(万元) |
54001.50 |
57052.10 |
52261.53 |
44447.67 |
44058.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8776.44 |
35688.85 |
20691.79 |
42118.07 |
20921.82 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8776.44 |
35688.85 |
20691.79 |
42118.07 |
20921.82 |
| 管理人报酬(万元) |
601.60 |
1275.88 |
629.96 |
1263.59 |
625.61 |
| 托管费(万元) |
200.53 |
425.29 |
209.99 |
421.20 |
208.54 |
| 其它费用(万元) |
13.77 |
23.78 |
11.69 |
23.46 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
2542.38 |
7103.99 |
4887.72 |
10150.63 |
5323.78 |
| 利润总额(万元) |
6234.06 |
28584.86 |
15804.07 |
31967.44 |
15598.04 |
| 净利润(万元) |
6234.06 |
28584.86 |
15804.07 |
31967.44 |
15598.04 |
