资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1648662.01 98.08%
银行存款和结算备付金 32243.71 1.92%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1680905.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6618.00 688708.75 69.53%
21进出07 1450.00 147151.85 14.86%
20国债17 1100.00 112070.48 11.31%
25国开清发02 1110.00 111356.74 11.24%
21农发清发01 810.00 82443.02 8.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1280664.34 129.30%
国家债券 112070.48 11.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%