资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1523205.00 97.95%
银行存款和结算备付金 31900.40 2.05%
其他资产 3.62 0.00%
资产总值:1555109.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6578.00 698814.63 72.79%
21进出07 1450.00 148320.40 15.45%
20国债17 1100.00 112977.18 11.77%
21农发清发01 710.00 72646.10 7.57%
20天津86 600.00 61537.62 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1153779.24 120.18%
国家债券 112977.18 11.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%