资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1637342.61 98.27%
银行存款和结算备付金 28841.51 1.73%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1666184.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6618.00 682805.56 69.67%
21进出07 1450.00 145897.82 14.89%
20国债17 1100.00 111170.04 11.34%
25国开清发02 1110.00 110911.28 11.32%
21农发清发01 810.00 81786.87 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1272362.47 129.82%
国家债券 111170.04 11.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%