资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1660069.89 98.04%
银行存款和结算备付金 33105.15 1.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1693175.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 6618.00 694657.69 69.41%
21进出07 1450.00 148419.88 14.83%
20国债17 1100.00 112980.82 11.29%
25国开清发02 1110.00 111807.25 11.17%
21农发清发01 810.00 83106.00 8.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1290651.87 128.96%
国家债券 112980.82 11.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%