上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.2266 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2404

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：97.02亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
债券型名次	2135	1688	972	866	1574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	8.68	13.08	22.61	24.27
债券型名次	925	914	661	453	2103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	融通增鑫债券C	0.08	0.28	0.65	1.11	0.74
2134	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
2135	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
2136	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.32	0.65	0.88	0.69
2137	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
1687	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.41	0.86	1.44	1.00
1688	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
1689	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
1690	万家稳健增利债券C	0.14	0.41	1.05	2.17	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
971	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
972	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
973	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	1.05	1.44	1.02
974	天弘安益C	0.06	0.54	1.05	1.80	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.03	2.10	1.20
865	鹏华稳健增利债券C	0.31	0.73	0.71	2.10	1.96
866	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
867	中信建投景益债券C	0.06	0.64	1.45	2.10	1.55
868	中邮纯债优选一年定开债A	0.19	0.20	1.00	2.10	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1573	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
1574	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
1575	泰康稳健增利债券A	0.06	0.28	0.82	1.70	1.15
1576	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	鹏扬泓利债券C	4.37	10.58	8.10	11.23	28.73
924	大成全球美元债债券C美元	4.36	7.46	1.58	-	-8.68
925	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	22.61	24.27
926	太平安元债券C	4.36	6.74	4.47	-	7.42
927	同泰恒盛债券C	4.35	8.21	0.00	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	格林泓远纯债A	5.30	8.68	13.50	14.94	21.11
913	鹏扬双利债券A	4.61	8.68	13.92	19.35	46.60
914	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	22.61	24.27
915	建信润利增强债券A	6.31	8.67	6.81	20.08	24.66
916	南方晖元6个月持有期债券C	5.47	8.67	6.51	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.24	10.91	13.09	10.13	19.25
660	招商添利两年债券	2.30	5.73	13.09	32.75	63.00
661	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	22.61	24.27
662	兴业年年利定开债券	3.26	9.01	13.08	25.29	64.24
663	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.78	7.00	13.07	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	博时稳定价值债券B	6.01	11.11	14.55	22.63	184.96
452	国泰双利债券C	1.22	10.35	8.92	22.63	132.95
453	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	22.61	24.27
454	国金惠安利率债A	-0.85	5.06	12.81	22.60	21.01
455	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	22.59	86.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	财通资管鸿运中短债债券A	1.75	3.78	7.05	13.08	24.28
2102	东吴悦秀纯债C	0.74	3.63	7.35	12.96	24.28
2103	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.08	22.61	24.27
2104	嘉实中短债债券A	1.57	4.19	8.47	15.39	24.26
2105	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.17	6.98	11.74	22.73	24.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6578.00	704802.02	72.65%
21进出07	1450.00	149587.78	15.42%
20国债17	1100.00	110279.50	11.37%
21农发清发01	710.00	73265.96	7.55%
20天津86	600.00	59978.69	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1163448.51	119.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.2256	1.2246	1.2236	1.2226	1.2216
累计净值(元)	1.2394	1.2384	1.2374	1.2364	1.2354

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