上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2524 0.0013(0.10%)

累计净值：1.2662

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：99.05亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
债券型名次	2225	1248	525	375	427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
债券型名次	292	586	555	189	1946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	融通中国概念债券(QDII)	0.10	-0.69	-2.07	-2.76	-4.07
2224	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
2225	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
2226	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2227	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1247	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.16	0.40	0.93	1.78	3.02
1248	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
1249	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1250	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
524	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
525	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
526	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
527	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
374	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
375	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
376	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
377	宝盈盈润纯债债券	0.21	0.56	1.22	2.17	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	汇添富鑫汇债券A	0.25	0.64	1.30	2.25	3.27
426	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.19	0.51	1.10	2.10	3.27
427	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27
428	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
429	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.24	0.56	1.26	2.06	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
291	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
292	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
293	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
294	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07
585	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41
586	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
587	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
588	永赢裕益债券C	5.78	8.74	12.31	19.04	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
554	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
555	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
556	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56
557	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	泓德裕泰债券A	2.55	7.12	12.32	22.80	65.59
188	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
189	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
190	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55
191	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
1945	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
1946	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
1947	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1948	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6618.00	688708.75	69.53%
21进出07	1450.00	147151.85	14.86%
20国债17	1100.00	112070.48	11.31%
25国开清发02	1110.00	111356.74	11.24%
21农发清发01	810.00	82443.02	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1280664.34	129.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2511	1.2502	1.2494	1.2484	1.2474
累计净值(元)	1.2649	1.2640	1.2632	1.2622	1.2612

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