上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“S基金助力私募股权退出生态建设研讨会”在静安举办[2026-05-30]

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最新净值：1.2336 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2474

更新时间：2026-05-29 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：98.01亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.06	2.10	1.72
债券型名次	3310	1407	1695	1023	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	8.67	13.10	22.73	24.98
债券型名次	865	846	735	388	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	财通收益增强债券A	2.36	7.06	7.30	19.37	15.82
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.22	0.75	1.27	1.12
3309	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.20	0.68	1.14	1.02
3310	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.06	2.10	1.72
3311	泰康稳健增利债券A	0.08	0.04	0.45	1.46	1.29
3312	泰康稳健增利债券C	0.08	0.02	0.38	1.31	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华夏鼎沛债券A	0.73	8.98	7.04	9.36	9.42
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	融通债券C	0.19	0.41	0.94	1.51	1.38
1406	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.20	0.41	1.27	1.89	1.80
1407	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.06	2.10	1.72
1408	天弘合利债券发起C	0.18	0.41	1.12	1.76	1.59
1409	天弘臻享一年定开债券发起	0.23	0.41	1.11	1.62	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-1.56	4.95	10.39	16.29	15.29
2	广发集嘉债券C	-1.57	4.92	10.28	16.06	15.09
3	汇添富多元收益债券A	2.03	6.63	9.85	13.51	11.65
4	汇添富多元收益债券C	2.03	6.59	9.73	13.29	11.47
5	景顺长城景颐丰利债券A	0.95	4.14	9.52	13.12	10.63
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	平安中债1-3年国开债指数A	0.14	0.45	1.06	1.19	1.36
1694	上银慧祥利债券C	0.12	0.34	1.06	1.66	1.62
1695	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.06	2.10	1.72
1696	泰信债券周期回报	0.19	0.38	1.06	1.15	1.62
1697	天弘庆享C	0.27	0.39	1.06	-4.37	-4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.09	0.35	1.05	2.10	1.71
1022	农银金益债券	0.27	0.49	1.31	2.10	1.93
1023	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.06	2.10	1.72
1024	信诚景瑞A	0.37	0.61	1.54	2.10	2.17
1025	中欧丰利债券C	-0.51	-0.86	-0.80	2.10	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.35	9.66	7.03	26.15	20.30
2	华夏可转债增强债券C	1.34	9.63	6.93	25.90	20.10
3	国泰可转债债券	0.45	6.67	9.15	25.18	18.49
4	华商可转债债券A	-0.24	8.42	3.83	24.94	17.47
5	华商可转债债券C	-0.25	8.38	3.72	24.69	17.27
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	前海开源乾盛定期开放债券A	0.25	0.48	1.28	1.78	1.72
1485	上银聚合益一年定开债券发起式	0.16	0.45	1.15	1.81	1.72
1486	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.06	2.10	1.72
1487	天弘信利债券A	0.30	0.49	1.35	1.82	1.72
1488	易方达信用债债券A	0.23	0.48	1.14	1.87	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	国投瑞银稳定增利债券C	4.37	7.33	9.92	19.67	166.92
864	博道和祥多元稳健债券A	4.36	9.94	11.37	-	11.45
865	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.67	13.10	22.73	24.98
866	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.35	8.02	6.19	-0.11	13.12
867	华安鑫浦定开债C	4.35	8.56	12.74	21.73	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
2	华夏可转债增强债券C	59.42	76.31	49.84	-	28.90
3	南方昌元转债A	57.89	64.80	51.12	49.06	127.03
4	南方昌元转债C	57.10	63.16	48.87	45.37	118.76
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	国泰双利债券A	-0.30	8.68	12.02	18.88	145.76
845	诺安优化收益债券	2.34	8.68	11.93	26.18	262.27
846	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.67	13.10	22.73	24.98
847	中银信用增利债券C	4.39	8.67	13.69	18.75	22.63
848	富国添享一年持有期债券C	4.15	8.66	11.68	19.01	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
2	华商可转债债券A	48.11	39.96	53.64	55.38	134.11
3	财通收益增强债券C	42.82	53.19	52.46	64.90	110.48
4	华商可转债债券C	47.51	38.84	51.80	52.29	127.36
5	华夏可转债增强债券A	60.06	77.71	51.69	29.33	113.13
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	国富恒丰一年持有期债券A	3.16	7.42	13.11	22.08	82.26
734	光大保德信安瑞一年持有期债券A	3.45	11.18	13.10	19.55	20.26
735	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.67	13.10	22.73	24.98
736	东方兴润债券C	2.67	6.42	13.09	-	10.35
737	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.42	8.84	13.09	-39.75	-19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.49	61.36	51.67	119.31	196.73
2	华商丰利增强定期开放债券C	29.88	60.06	49.87	114.90	185.38
3	华商信用增强债券A	25.53	46.66	40.25	74.07	102.10
4	华商信用增强债券C	24.92	45.49	38.61	70.63	93.50
5	财通收益增强债券A	43.38	54.41	54.30	68.20	171.23
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	大成景兴信用债债券C	2.51	6.63	11.38	22.78	103.45
387	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.20	5.98	10.42	22.77	24.54
388	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.67	13.10	22.73	24.98
389	永赢华嘉信用债A	3.84	5.84	9.63	22.73	23.61
390	交银施罗德稳固收益债券A	6.62	16.96	9.88	22.72	99.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	9.88	16.29	32.38	438.33
2	富国天利增长债券A	3.63	6.99	10.89	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	13.25	19.11	23.67	21.01	342.85
4	易方达安心回报债券B	12.79	18.14	22.18	18.56	319.67
5	博时信用债券A/B	17.49	20.63	26.53	17.22	314.82
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.67	5.33	10.09	17.32	24.98
2081	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.10	4.43	8.18	15.91	24.98
2082	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.67	13.10	22.73	24.98
2083	招商信用添利债券(LOF)C	5.85	8.11	11.32	19.21	24.98
2084	平安惠澜纯债A	2.28	4.93	8.79	20.52	24.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6618.00	682805.56	69.67%
21进出07	1450.00	145897.82	14.89%
20国债17	1100.00	111170.04	11.34%
25国开清发02	1110.00	110911.28	11.32%
21农发清发01	810.00	81786.87	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1272362.47	129.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24
单位净值(元)	1.2326	1.2316	1.2306	1.2294	1.2286
累计净值(元)	1.2464	1.2454	1.2444	1.2432	1.2424

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