上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

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最新净值：1.2464 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2602

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：99.05亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.12	2.11	2.78
债券型名次	780	954	264	435	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.68	13.06	-	26.27
债券型名次	453	939	640	3787	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	浦银安盛优化收益债券C	0.08	0.43	0.03	0.65	2.23
779	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.28	-0.64	-2.09	-2.47
780	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.12	2.11	2.78
781	泰康裕泰债券A	0.08	0.31	0.57	1.05	3.15
782	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	建信双息红利债券C	-0.08	0.39	1.03	0.16	2.17
953	江信添福A	0.32	0.39	-0.10	0.20	0.43
954	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.12	2.11	2.78
955	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.26	2.99
956	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	0.39	-0.94	0.10	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.07	1.12	-0.07	0.49
263	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15
264	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.12	2.11	2.78
265	德邦锐乾债券A	0.00	0.53	1.11	2.11	2.63
266	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.37	1.10	2.21	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
434	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
435	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.12	2.11	2.78
436	易方达恒惠定开债券发起式	-0.06	0.39	1.24	2.11	2.39
437	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	金信民兴债券A	0.03	0.31	0.53	1.67	2.78
609	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.32	0.75	2.15	2.78
610	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.12	2.11	2.78
611	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
612	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.14	2.12	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	永赢邦利债券A	4.35	7.39	12.03	20.03	26.27
452	招商金鸿债券A	4.35	10.85	14.25	22.59	39.05
453	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27
454	永赢裕益债券C	4.34	7.89	10.95	17.80	32.90
455	江信一年定开	4.32	2.22	6.53	-	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	广发集益一年持有期债券C	1.39	8.69	3.54	-	3.04
938	华泰柏瑞信用增利债券B	1.41	8.69	6.44	-	19.49
939	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27
940	中邮睿泽一年持有债券A	2.64	8.67	8.48	-	8.66
941	华夏希望债券C	2.55	8.66	12.03	10.43	124.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	鹏扬双利债券A	3.24	9.14	13.09	18.53	47.82
639	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.65	37.88
640	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27
641	工银双玺6个月持有期债券A	3.30	11.30	13.05	-	15.28
642	圆信永丰强化收益A	3.07	13.98	13.05	13.27	52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.41	4.28	7.81	-	17.47
3786	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3787	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27
3788	东吴瑞盈63个月定开债券	2.83	6.70	10.62	-	21.21
3789	国投瑞银顺景一年定开债	1.95	4.21	8.07	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
1989	鹏扬淳盈6个月定开C	2.09	4.81	10.66	-	26.27
1990	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.68	13.06	-	26.27
1991	永赢邦利债券A	4.35	7.39	12.03	20.03	26.27
1992	兴银中短债A	1.95	3.99	7.41	14.27	26.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6618.00	688708.75	69.53%
21进出07	1450.00	147151.85	14.86%
20国债17	1100.00	112070.48	11.31%
25国开清发02	1110.00	111356.74	11.24%
21农发清发01	810.00	82443.02	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1280664.34	129.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.2454	1.2445	1.2435	1.2425	1.2415
累计净值(元)	1.2592	1.2583	1.2573	1.2563	1.2553

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