上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：99.05亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
债券型名次	257	777	378	414	628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.68	13.08	-	25.88
债券型名次	549	784	538	3731	2013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60
256	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.18	0.57	1.50	1.90
257	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
258	天弘添利债券(LOF)C	0.08	0.74	0.26	-0.10	1.55
259	天弘添利债券(LOF)E	0.08	0.77	0.35	0.08	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.92	1.92	2.22
776	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
777	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
778	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50
779	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
377	鹏扬淳合债券	0.05	0.57	1.07	1.81	2.09
378	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
379	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
380	前海开源润和债券C	0.00	0.39	1.06	2.29	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
413	南方赢元	0.00	0.20	1.41	2.11	2.27
414	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
415	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.36	1.08	2.11	2.45
416	易方达恒信定开债券发起式	0.02	0.19	0.61	2.11	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.02	0.47	0.98	2.07	2.46
627	景顺景瑞收益债券A	0.23	1.64	0.74	2.08	2.46
628	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.36	1.07	2.11	2.46
629	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.52	1.03	2.20	2.46
630	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
548	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.35	23.08	16.96	23.93	38.59
549	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
550	广发恒祥债券C	4.34	11.77	12.42	-	10.89
551	南方永元一年持有债券C	4.34	8.77	9.24	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
783	景顺长城景泰纯利债券A	3.19	8.68	12.73	27.42	34.67
784	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
785	易方达增强回报债券B	3.74	8.68	14.86	21.29	261.15
786	华夏卓享债券A	4.25	8.67	11.30	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
537	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
538	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
539	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85
540	华安乾煜债券发起式A	2.69	13.34	13.07	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.12	4.00	7.92	-	17.34
3730	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3731	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
3732	东吴瑞盈63个月定开债券	3.06	6.92	10.86	-	21.13
3733	国投瑞银顺景一年定开债	1.39	3.93	8.22	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	金信民旺债券A	1.04	14.41	7.70	6.22	25.91
2012	平安惠鸿纯债	1.47	2.97	6.43	16.93	25.89
2013	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
2014	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
2015	鑫元臻利债券A	2.30	4.63	8.16	15.02	25.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6618.00	688708.75	69.53%
21进出07	1450.00	147151.85	14.86%
20国债17	1100.00	112070.48	11.31%
25国开清发02	1110.00	111356.74	11.24%
21农发清发01	810.00	82443.02	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1280664.34	129.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.2415	1.2405	1.2395	1.2385	1.2381
累计净值(元)	1.2553	1.2543	1.2533	1.2523	1.2519

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