上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金Q1新进215只个股中通客车获增持最多[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31
债券型名次	3803	2887	430	2229	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	8.44	13.07	-	19.45
债券型名次	1328	1055	465	3033	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.63	-0.48	-0.52	-0.95
3802	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	1.05	1.99	1.08
3803	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31
3804	上证弘利债券A	0.06	0.26	0.24	1.02	0.23
3805	上证弘利债券C	0.06	0.23	0.16	0.87	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.37	0.35	1.91	0.27
2886	融通增鑫债券A	0.08	0.37	0.33	1.71	0.35
2887	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31
2888	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.10	0.37	0.40	1.45	0.33
2889	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.09	0.37	0.24	1.12	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
429	融通通恒63个月定开债券A	0.06	0.37	1.02	2.02	1.30
430	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31
431	泰信汇利三个月定开债券A	0.32	2.01	1.02	3.08	0.90
432	兴业180天持有期债券C	0.16	1.33	1.02	3.52	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.06	0.38	1.02	2.09	1.29
2228	融通通润债券	0.10	0.53	0.09	2.09	-0.08
2229	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31
2230	天弘惠享一年定开债券发起	0.15	0.67	0.44	2.09	0.33
2231	天弘荣享	0.13	0.40	0.25	2.09	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	光大保德信中高等级债券A	-0.26	-2.93	-0.55	8.65	1.31
489	广发可转债债券A	0.71	-2.67	-0.77	4.40	1.31
490	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31
491	银河天盈中短债A	0.19	1.28	1.43	2.19	1.31
492	中加聚利纯债定开A	0.28	0.72	1.16	2.54	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	前海联合添利债券C	4.14	3.09	5.33	-	26.86
1327	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.69	11.64	-	11.64
1328	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45
1329	天弘合利债券发起C	4.14	8.08	0.00	-	8.62
1330	同泰恒盛债券C	4.14	10.79	0.00	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.98	8.44	11.94	-	13.10
1054	诺安聚利债券A	3.82	8.44	11.13	-	51.40
1055	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45
1056	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.07	8.43	0.00	-	9.95
1057	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.97	8.43	11.41	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	平安鼎信债券	3.40	13.07	13.09	-	40.05
464	兴业瑞丰6个月定开债券	5.38	9.58	13.09	-	40.87
465	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45
466	泰信鑫益定期开放A	2.71	7.33	13.07	-	70.43
467	博时裕坤3个月定开债发起式	3.65	9.91	13.06	-	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3032	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3033	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45
3034	平安双季增享6个月持有债券A	0.29	-0.26	-5.06	-	-3.81
3035	平安双季增享6个月持有债券C	-0.05	-0.96	-6.06	-	-5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
2338	太平恒泽63个月定开	4.08	8.09	12.46	-	19.46
2339	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45
2340	永赢迅利中高等级短债A	2.24	5.31	7.75	-	19.45
2341	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.85	7.76	11.92	-	19.44

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6578.00	686850.05	73.07%
21进出07	1450.00	145800.06	15.51%
20国债17	1100.00	111166.45	11.83%
21农发清发01	710.00	71413.07	7.60%
20天津86	600.00	60487.16	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1138538.15	121.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.178	1.177	1.176	1.175	1.175
累计净值(元)	1.192	1.191	1.190	1.189	1.188

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