上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2494 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2632

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：99.05亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
债券型名次	1632	532	465	722	585

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	8.68	13.07	22.67	26.58
债券型名次	446	883	678	207	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	上银聚德益一年定开债券	0.08	0.22	0.82	1.87	2.76
1631	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.72	1.48	2.14
1632	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
1633	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
1634	申万菱信稳益宝债券C	0.08	-1.93	-0.27	-0.44	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	南方臻元	0.11	0.39	1.00	2.38	3.39
531	平安惠安债券	0.21	0.39	1.30	1.92	2.25
532	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
533	泰康信用精选债券A	0.14	0.39	0.75	1.69	2.68
534	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.10	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	南方宣利定期开放债券C	0.12	0.41	1.05	2.88	4.07
464	诺安优化收益债券	0.07	0.20	1.05	1.37	2.04
465	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
466	天弘永利债券C	-0.04	-0.27	1.05	0.74	1.73
467	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.49	1.05	2.01	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.91	2.19	2.91
721	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	0.26	0.83	2.19	2.67
722	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
723	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.11	0.01	1.11	2.19	2.99
724	泰康瑞坤纯债债券	0.46	0.75	1.00	2.19	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.07	0.33	1.05	2.27	3.03
584	鹏扬淳享债券A	0.20	0.48	1.52	2.39	3.03
585	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
586	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.84	2.12	3.03
587	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	华富恒稳纯债债券A	4.33	6.62	11.96	18.24	53.67
445	汇添富中债7-10年国开债A	4.33	7.12	16.50	25.64	30.01
446	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	22.67	26.58
447	上银中债5-10年国开行债券指数	4.33	5.90	17.14	25.60	25.66
448	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.48	12.52	21.29	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	浦银安盛优化收益债券A	3.76	8.70	11.53	15.57	96.55
882	华夏希望债券A	3.04	8.68	13.45	12.65	137.66
883	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	22.67	26.58
884	招商安泰债券A	6.92	8.68	13.83	21.79	242.98
885	招商安泰债券D	6.92	8.67	13.84	21.80	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	天弘永利优享债券C	1.87	9.54	13.09	-	13.11
677	长盛盛裕纯债C	3.86	6.71	13.07	25.76	46.67
678	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	22.67	26.58
679	博时裕利纯债债券	1.98	3.90	13.03	18.87	44.74
680	国金惠盈纯债债券A	5.35	4.24	13.03	23.58	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	22.70	28.30
206	鹏华永泰定期开放债券	4.30	13.76	15.29	22.67	58.44
207	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	22.67	26.58
208	建信双息红利债券C	3.07	36.33	20.58	22.66	87.78
209	汇安嘉汇纯债债券C	3.55	5.52	12.47	22.65	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	易方达富财纯债债券	1.57	3.64	7.60	13.80	26.62
1985	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.23	26.58
1986	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	22.67	26.58
1987	兴全磐稳增利债券C	1.43	15.09	10.30	15.12	26.58
1988	蜂巢恒利债券C	4.28	10.17	17.79	20.20	26.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6618.00	688708.75	69.53%
21进出07	1450.00	147151.85	14.86%
20国债17	1100.00	112070.48	11.31%
25国开清发02	1110.00	111356.74	11.24%
21农发清发01	810.00	82443.02	8.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1280664.34	129.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.2484	1.2474	1.2464	1.2454	1.2445
累计净值(元)	1.2622	1.2612	1.2602	1.2592	1.2583

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。