上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

同比激增超50%！这类私募策略密集“上新”[2026-06-21]

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累计净值：1.2502

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：98.01亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	1.13	2.17	1.95
债券型名次	3910	970	1108	1000	1086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.66	13.07	-	25.26
债券型名次	807	845	676	3662	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	山西证券90天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.72	1.38	1.29
3909	上银慧丰利债券	0.06	0.22	0.89	1.56	1.50
3910	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.17	1.95
3911	上银聚增富定开债券	0.06	0.28	0.88	1.97	1.82
3912	尚正臻元债券	0.06	0.16	0.61	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	平安合聚定开债	0.00	0.39	1.74	2.31	2.29
969	前海开源鼎欣债券C	0.20	0.39	1.01	1.32	1.26
970	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.17	1.95
971	添富AAA级信用纯债E	0.29	0.39	1.34	2.35	2.25
972	同泰泰和三个月定开债C	0.33	0.39	0.59	0.85	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.15	0.40	1.13	1.77	1.67
1107	融通岁岁添利定期开放债券A	0.12	0.14	1.13	1.55	1.56
1108	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.17	1.95
1109	泰康瑞丰3月定开债券	0.20	0.38	1.13	2.37	2.23
1110	天弘安益A	0.15	0.29	1.13	1.90	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.27	0.45	1.36	2.17	2.08
999	平安季添盈定开债A	0.15	0.18	0.71	2.17	2.16
1000	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.17	1.95
1001	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.13	2.17	1.95
1002	信诚稳健C	0.11	0.30	1.03	2.17	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	汇添富鑫瑞债券A	0.30	0.69	1.39	1.93	1.95
1085	建信利率债债券	0.83	1.48	2.18	1.67	1.95
1086	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.17	1.95
1087	泰康信用精选债券A	0.17	0.38	0.99	2.05	1.95
1088	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.41	1.13	2.17	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.47	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	57.99	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	54.08	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.08	150.75
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	西部利得得尊债券C	4.35	8.59	12.78	21.09	30.42
806	安信恒鑫增强债券C	4.34	6.33	9.86	-	10.45
807	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.66	13.07	-	25.26
808	国投瑞银中高等级债券C	4.33	7.39	10.77	19.24	86.67
809	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	9.08	11.67	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.47	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	57.99	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	54.08	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	56.44	171.74
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	景顺长城景颐尊利债券A	4.37	8.67	14.28	-	15.99
844	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.49	8.67	11.76	7.50	16.77
845	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.66	13.07	-	25.26
846	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
847	中邮淳享66个月定期开放债券	4.25	8.64	12.95	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.47	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.08	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	79.00	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.68	143.47
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.16	8.68	13.07	29.67	45.53
675	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.05	8.60	13.07	-	25.47
676	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.66	13.07	-	25.26
677	招商安泰债券A	5.33	8.80	13.06	23.49	240.17
678	富安达富利纯债A	3.14	8.87	13.05	19.73	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	79.00	192.79
2	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	75.47	127.16
3	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.43	77.55
4	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.08	150.75
5	宝盈融源可转债债券C	39.82	50.86	48.51	71.85	73.96
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.90	4.50	8.12	-	17.08
3661	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3662	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.66	13.07	-	25.26
3663	东吴瑞盈63个月定开债券	3.35	7.23	11.18	-	20.95
3664	国投瑞银顺景一年定开债	0.90	4.61	8.54	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.31	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.74	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.02	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.54	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	46.90	324.40
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	民生加银汇智3个月定开债券	-0.52	3.97	6.78	-	25.28
2066	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.79	6.99	12.81	25.26
2067	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.66	13.07	-	25.26
2068	上银聚增富定开债券	0.93	3.81	5.80	10.66	25.25
2069	华富恒利债券A	7.81	14.68	15.67	4.72	25.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6618.00	682805.56	69.67%
21进出07	1450.00	145897.82	14.89%
20国债17	1100.00	111170.04	11.34%
25国开清发02	1110.00	110911.28	11.32%
21农发清发01	810.00	81786.87	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1272362.47	129.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15
单位净值(元)	1.2356	1.2346	1.2336	1.2326	1.2316
累计净值(元)	1.2494	1.2484	1.2474	1.2464	1.2454

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