上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2564 0.0010(0.08%)

累计净值：1.2702

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：100.09亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
债券型名次	4150	1821	771	505	433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	8.69	13.15	-	27.29
债券型名次	250	519	591	3940	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	平安元和90天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.51	0.91	1.56
4149	前海联合添和纯债C	0.08	0.18	0.40	1.01	1.63
4150	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
4151	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.23	0.60	1.13	2.28
4152	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.08	0.18	0.45	0.84	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.18	0.42	0.63	1.13	1.90
1820	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
1821	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
1822	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
1823	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54
770	鹏扬淳兴三个月债券A	0.09	0.37	1.12	2.37	2.73
771	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
772	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07
773	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36
504	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
505	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
506	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
507	国泰嘉睿纯债债券A	0.40	0.69	1.32	2.19	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
432	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.35	0.51	1.09	2.17	3.60
433	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
434	中泰安益利率债A	0.33	0.72	1.14	1.95	3.60
435	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
249	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66
250	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
251	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.33	8.51	12.66	-	25.74
252	中泰安睿债券C	4.33	6.14	10.16	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
518	鹏扬丰利一年定开债券A	2.53	8.70	16.01	-	21.93
519	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
520	西部利得汇享债券A	3.09	8.68	14.31	20.66	62.10
521	光大保德信安祺债券A	0.60	8.67	14.90	14.42	43.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	中融聚业定期开放债券	2.65	6.18	13.20	26.64	44.11
590	易方达丰华债券C	2.36	9.61	13.19	8.31	50.06
591	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
592	中银信用增利债券C	1.59	8.13	13.15	15.63	22.39
593	华夏鼎航债券A	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24
3939	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3940	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
3941	东吴瑞盈63个月定开债券	2.33	6.21	10.15	-	21.51
3942	国投瑞银顺景一年定开债	2.58	4.60	9.07	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	中银汇享债券	2.10	5.42	10.83	18.42	27.32
1918	创金合信恒利超短债债券A	1.48	3.53	6.40	12.44	27.29
1919	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
1920	天弘安益C	2.97	5.57	10.18	18.02	27.29
1921	金信民旺债券A	-0.18	10.74	11.45	8.44	27.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6618.00	694657.69	69.41%
21进出07	1450.00	148419.88	14.83%
20国债17	1100.00	112980.82	11.29%
25国开清发02	1110.00	111807.25	11.17%
21农发清发01	810.00	83106.00	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1290651.87	128.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.2554	1.2544	1.2534	1.2524	1.2511
累计净值(元)	1.2692	1.2682	1.2672	1.2662	1.2649

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