上银聚远鑫87个月定开债券(010639)_最新动态

上银聚远鑫87个月定开债券010639SHANGHAI BANK JUYUANXIN 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募信心提升：前4个月产品备案增逾五成，量化机构密集布局[2026-05-10]

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最新净值：1.2306 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2444

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚远鑫87个月定开债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：葛沁沁

2023-03-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：98.01亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.1 元

上银聚远鑫87个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.41	1.06	2.11	1.48
债券型名次	1046	1251	860	815	1349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.70	13.11	-	24.67
债券型名次	924	921	725	3603	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	前海开源瑞和债券C	0.10	0.31	0.95	1.96	1.78
1045	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.45	1.15	2.30	1.61
1046	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.41	1.06	2.11	1.48
1047	天弘增强回报A	0.10	1.16	0.39	2.48	2.33
1048	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.16	2.31	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	民生加银鑫升	-0.12	0.41	0.78	0.12	1.56
1250	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.06	2.13	1.49
1251	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.41	1.06	2.11	1.48
1252	兴全磐稳增利债券C	0.08	0.41	0.12	2.03	1.95
1253	永赢众利债券	-0.02	0.41	0.75	0.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	平安惠金定开债A	0.37	1.03	1.06	2.55	2.21
859	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.33	1.06	1.57	1.41
860	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.41	1.06	2.11	1.48
861	信诚景瑞A	0.05	0.59	1.06	1.35	1.57
862	兴全稳益定开债券	0.01	0.20	1.06	1.70	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
814	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.05	2.11	1.48
815	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.41	1.06	2.11	1.48
816	兴全恒鑫债券C	0.12	0.68	1.21	2.11	2.06
817	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.24	0.80	0.35	2.11	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
上银聚远鑫87个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	鹏扬双利债券A	0.14	0.26	0.44	1.62	1.48
1348	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.34	1.11	1.68	1.48
1349	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.41	1.06	2.11	1.48
1350	兴证全球恒远债券A	0.01	0.15	0.91	1.60	1.48
1351	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.06	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.03	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.74	265.63
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	华安鑫浦定开债C	4.38	8.60	12.74	-	27.40
923	平安惠金定开债A	4.38	6.26	11.44	21.71	41.59
924	上银聚远鑫87个月定开债券	4.38	8.70	13.11	-	24.67
925	湘财鑫享债券A	4.38	13.79	8.22	-	5.88
926	创金合信稳健添利债券A	4.37	11.68	12.84	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.06	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.03	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
920	华泰保兴尊诚定开	2.62	8.70	12.79	-	58.70
921	上银聚远鑫87个月定开债券	4.38	8.70	13.11	-	24.67
922	中银互利半年定期开放债券	5.18	8.70	13.48	-	35.83
923	国泰君安君得盛债券C	6.05	8.69	6.22	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.06	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	-	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.43	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	-	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.03	127.54
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	东吴添利三个月定开债券A	1.36	7.76	13.11	-	13.72
724	广发恒祥债券C	10.62	12.55	13.11	-	11.84
725	上银聚远鑫87个月定开债券	4.38	8.70	13.11	-	24.67
726	博时恒泰债券A	6.68	11.04	13.10	-	19.55
727	国泰嘉睿纯债债券A	0.82	6.89	13.10	20.08	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	78.36	101.90
2	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	74.86	93.40
3	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	68.56	158.03
4	大成可转债增强债券	36.68	46.03	36.53	67.55	118.85
5	财通收益增强债券C	33.63	43.96	44.08	65.24	100.28
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.83	4.51	8.38	-	16.66
3602	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3603	上银聚远鑫87个月定开债券	4.38	8.70	13.11	-	24.67
3604	农银金玉债券	1.67	7.90	12.58	-	21.12
3605	东吴瑞盈63个月定开债券	3.70	7.58	11.52	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	34.83	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.30	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	22.99	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.28	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.08	325.14
上银聚远鑫87个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	泰康信用精选债券A	1.70	4.50	9.39	17.02	24.69
2090	蜂巢丰瑞债券A	4.00	6.94	12.72	-	24.67
2091	上银聚远鑫87个月定开债券	4.38	8.70	13.11	-	24.67
2092	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.76	4.88	10.32	17.61	24.66
2093	民生加银汇智3个月定开债券	-0.86	3.95	7.07	-	24.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	6618.00	682805.56	69.67%
21进出07	1450.00	145897.82	14.89%
20国债17	1100.00	111170.04	11.34%
25国开清发02	1110.00	110911.28	11.32%
21农发清发01	810.00	81786.87	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1272362.47	129.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03
单位净值(元)	1.2294	1.2286	1.2276	1.2266	1.2256
累计净值(元)	1.2432	1.2424	1.2414	1.2404	1.2394

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