财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20341.64 |
9956.84 |
39093.01 |
10221.48 |
18744.79 |
| 本期利润(万元) |
20341.64 |
9956.84 |
39093.01 |
10221.48 |
18744.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
1.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
190490.34 |
0.00 |
170148.70 |
0.00 |
149800.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
990489.69 |
980104.90 |
970148.05 |
960021.32 |
949799.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
2.09 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.02 |
| 累计净值增长率(%) |
25.43 |
0.00 |
22.86 |
0.00 |
20.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.56 |
27.24 |
28.95 |
44.60 |
35.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.90 |
123.37 |
116.89 |
118.07 |
111.93 |
| 应付托管费(万元) |
40.63 |
41.12 |
38.96 |
39.36 |
37.31 |
| 资产总计(万元) |
1680905.72 |
1560581.16 |
1553594.89 |
1573850.97 |
1543671.02 |
| 负债合计(万元) |
690416.03 |
590433.11 |
603795.05 |
642795.93 |
631756.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
990489.69 |
970148.05 |
949799.84 |
931055.04 |
911914.92 |
| 未分配利润(万元) |
190490.34 |
170148.70 |
149800.48 |
131055.69 |
111915.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25889.75 |
50718.87 |
25197.45 |
51484.19 |
25600.62 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25889.75 |
50718.87 |
25197.45 |
51484.19 |
25600.62 |
| 管理人报酬(万元) |
729.09 |
1425.18 |
699.31 |
1368.09 |
673.29 |
| 托管费(万元) |
243.03 |
475.06 |
233.10 |
456.03 |
224.43 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
24.47 |
12.56 |
24.02 |
12.05 |
| 费用合计(万元) |
5548.11 |
11625.86 |
6452.66 |
14176.05 |
7432.61 |
| 利润总额(万元) |
20341.64 |
39093.01 |
18744.79 |
37308.13 |
18168.01 |
| 净利润(万元) |
20341.64 |
39093.01 |
18744.79 |
37308.13 |
18168.01 |
