上银慧恒收益增强债券A(010899)_资产配置

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2527.49	8.38%
债券	21171.55	70.22%
银行存款和结算备付金	1037.30	3.44%
其他资产	5414.02	17.96%

资产总值：30150.36万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	20.00	2084.94	7.40%
22建设银行二级01	20.00	2085.34	7.40%
22工行二级资本债03A	20.00	2061.27	7.31%
25农发31	20.00	2009.40	7.13%
25超长特别国债03	10.00	915.65	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8240.95	29.24%
可转债	5432.43	19.27%
国家债券	4379.88	15.54%
企业债	1463.97	5.19%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.01	241.63	0.86%
鹏辉能源	300438	3.94	209.69	0.74%
思源电气	002028	0.96	148.41	0.53%
新易盛	300502	0.34	146.50	0.52%
菲利华	300395	1.44	144.43	0.51%
中国铝业	601600	9.13	111.57	0.40%
中际旭创	300308	0.17	103.70	0.37%
航天工程	603698	2.70	104.62	0.37%
应流股份	603308	2.20	91.85	0.33%
迈为股份	300751	0.39	80.34	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.44%
采矿业	0.04	1.34%
金融业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	9.80	322.32	3.19%
浙江荣泰	603119	2.20	247.68	2.45%
紫金矿业	601899	6.93	204.02	2.02%
深南电路	002916	0.56	121.32	1.20%
鹏鼎控股	002938	1.49	83.54	0.83%
工业富联	601138	1.22	80.53	0.80%
兆易创新	603986	0.35	74.66	0.74%
百济神州	688235	0.22	67.52	0.67%
恺英网络	002517	2.35	65.99	0.65%
胜宏科技	300476	0.23	65.67	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.75%
采矿业	0.05	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.61%
综合	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.96	213.72	1.80%
深南电路	002916	1.73	186.51	1.57%
中宠股份	002891	2.12	131.16	1.11%
新大陆	000997	2.39	77.39	0.65%
芯源微	688037	0.60	64.32	0.54%
博瑞医药	688166	1.16	62.30	0.53%
中科曙光	603019	0.87	61.25	0.52%
卫星化学	002648	3.58	62.04	0.52%
海光信息	688041	0.41	57.93	0.49%
纳芯微	688052	0.32	56.12	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.20%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.50	208.38	1.31%
泸州老窖	000568	1.56	202.36	1.27%
宁德时代	300750	0.70	177.06	1.11%
火炬电子	603678	2.70	106.81	0.67%
博瑞医药	688166	2.30	91.24	0.57%
翱捷科技	688220	0.71	72.52	0.46%
恺英网络	002517	4.35	69.86	0.44%
招商公路	001965	5.00	66.20	0.42%
芯源微	688037	0.60	58.99	0.37%
鼎龙股份	300054	1.60	45.71	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.11%
采矿业	0.02	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%

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