上银慧恒收益增强债券A(010899)_资产配置

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1224.74	2.92%
债券	34266.09	81.79%
银行存款和结算备付金	3696.27	8.82%
其他资产	2709.04	6.47%

资产总值：41896.14万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	49.60	5898.30	16.13%
22建设银行二级01	20.00	2098.96	5.74%
22农业银行二级01	20.00	2098.55	5.74%
22工行二级资本债03A	20.00	2075.59	5.68%
25农发31	20.00	2018.05	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15163.15	41.47%
金融债券	9307.58	25.45%
可转债	5269.59	14.41%
企业债	2484.54	6.79%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏辉能源	300438	2.11	119.09	0.33%
鼎龙股份	300054	1.63	80.36	0.22%
佰维存储	688525	0.27	57.24	0.16%
大族激光	002008	0.90	55.15	0.15%
航天动力	600343	1.50	51.57	0.14%
江波龙	301308	0.17	50.50	0.14%
银轮股份	002126	1.15	48.89	0.13%
超捷股份	301005	0.29	47.95	0.13%
可孚医疗	301087	0.83	46.67	0.13%
恒瑞医药	600276	0.86	47.49	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%
采矿业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	7.01	241.63	0.86%
鹏辉能源	300438	3.94	209.69	0.74%
思源电气	002028	0.96	148.41	0.53%
新易盛	300502	0.34	146.50	0.52%
菲利华	300395	1.44	144.43	0.51%
中国铝业	601600	9.13	111.57	0.40%
航天工程	603698	2.70	104.62	0.37%
中际旭创	300308	0.17	103.70	0.37%
应流股份	603308	2.20	91.85	0.33%
迈为股份	300751	0.39	80.34	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	7.44%
采矿业	0.04	1.34%
金融业	0.00	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	9.80	322.32	3.19%
浙江荣泰	603119	2.20	247.68	2.45%
紫金矿业	601899	6.93	204.02	2.02%
深南电路	002916	0.56	121.32	1.20%
鹏鼎控股	002938	1.49	83.54	0.83%
工业富联	601138	1.22	80.53	0.80%
兆易创新	603986	0.35	74.66	0.74%
百济神州	688235	0.22	67.52	0.67%
恺英网络	002517	2.35	65.99	0.65%
胜宏科技	300476	0.23	65.67	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.75%
采矿业	0.05	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.61%
综合	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.96	213.72	1.80%
深南电路	002916	1.73	186.51	1.57%
中宠股份	002891	2.12	131.16	1.11%
新大陆	000997	2.39	77.39	0.65%
芯源微	688037	0.60	64.32	0.54%
博瑞医药	688166	1.16	62.30	0.53%
卫星化学	002648	3.58	62.04	0.52%
中科曙光	603019	0.87	61.25	0.52%
海光信息	688041	0.41	57.93	0.49%
纳芯微	688052	0.32	56.12	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	6.20%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

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