上银慧恒收益增强债券A(010899)_规模评级

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.85	0.84	0.87	0.95	1.01	1.09	1.14
季度净申购	9951.62	-358.36	-715.18	-619.91	-753.45	-511.79	29.28
总份额	18143.26	8191.64	8550.00	9265.19	9885.10	10638.55	11150.34
季度总申购份额	11164.07	427.20	456.57	105.22	884.05	969.39	1239.26
季度总赎回份额	1212.45	785.56	1171.75	725.14	1637.50	1481.18	1209.98

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平

3307	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.87	15810.66	1052.68	2073.74	1021.05
3308	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3309	招商享利增强债券A	1.87	17598.97	1297.01	3586.44	2289.42
3310	安信尊享添利利率债A	1.86	18110.39	1373.09	5306.56	3933.48
3311	鹏华丰尚定期开放债券B	1.86	15040.18	-	-	-
3312	华夏安益短债债券A	1.85	17849.94	3290.67	7539.41	4248.73
3313	浦银安盛稳健丰利债券C	1.85	16765.49	-4110.69	13399.15	17509.83
3314	上银慧恒收益增强债券A	1.85	18143.26	9951.62	11164.07	1212.45
3315	博时裕达纯债	1.84	16798.40	-103006.13	15.34	103021.47
3316	创金合信恒利超短债债券C	1.84	17524.22	3152.59	6027.65	2875.06
3317	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.83	15896.25	-680.63	2578.97	3259.60
3318	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.83	16918.77	-1964.91	286.98	2251.89
3319	泰康安泽中短债C	1.83	16316.86	476.21	7763.45	7287.24
3320	新华纯债添利债券A	1.83	14943.05	-314.26	1355.07	1669.33
3321	东方双债添利债券A	1.82	12817.49	470.60	6140.70	5670.10

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	东兴兴利债券A	2.16	18319.30	-4033.02	1950.05	5983.07
3238	融通通源短融债券A	2.20	18312.95	-309752.57	3891.80	313644.37
3239	建信稳定鑫利债券A	2.06	18279.59	-72.43	5.73	78.16
3240	创金合信聚鑫债券C	1.76	18223.89	17312.32	17326.98	14.66
3241	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3242	财通资管积极收益债券A	2.31	18175.27	-7961.90	118.67	8080.58
3243	平安添悦债券C	2.13	18174.35	13004.76	20851.33	7846.57
3244	上银慧恒收益增强债券A	1.85	18143.26	9951.62	11164.07	1212.45
3245	长盛盛康纯债D	2.25	18137.84	2531.49	3048.47	516.98
3246	华宝中短债债券C	2.15	18133.69	-2157.04	1172.18	3329.22
3247	安信尊享添利利率债A	1.86	18110.39	1373.09	5306.56	3933.48
3248	华商瑞丰短债债券C	1.97	18089.99	9755.31	12805.41	3050.10
3249	东兴兴瑞一年定开C	2.51	18062.79	-	-	-
3250	中银稳汇短债债券C	1.99	18030.49	8296.69	11049.91	2753.23
3251	建信鑫和30天持有期债券A	2.06	18009.61	341.61	4325.78	3984.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.92	35001.35	10161.15	18922.88	8761.73
671	易方达富惠纯债债券C	5.42	53248.96	10113.48	23471.54	13358.06
672	景顺长城景盈双利债券C	30.43	236775.88	10089.96	261412.78	251322.82
673	易方达裕华利率债3个月定开债券	17.79	176546.59	10069.34	20018.95	9949.62
674	兴银中短债C	13.12	105131.84	10004.73	47772.29	37767.56
675	德邦短债C	16.83	145829.81	9959.80	98665.50	88705.70
676	招商鑫福中短债C	43.93	372792.30	9959.23	67520.16	57560.93
677	上银慧恒收益增强债券A	1.85	18143.26	9951.62	11164.07	1212.45
678	金鹰持久增利(LOF)C	5.54	36490.28	9849.87	18066.28	8216.41
679	国联安中短债债券C	1.06	10202.39	9843.16	10200.91	357.75
680	建信双息红利债券C	5.38	43021.64	9818.71	18702.57	8883.86
681	博时华盈纯债债券	10.94	107926.49	9806.66	9809.62	2.96
682	金元顺安沣泰定开债发起式	28.83	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
683	华商瑞丰短债债券C	1.97	18089.99	9755.31	12805.41	3050.10
684	万家家享中短债C	6.36	61093.29	9687.67	27772.12	18084.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平

1504	招商信用添利债券(LOF)A	6.69	62876.02	349.04	11385.95	11036.90
1505	鹏扬浦利中短债C	3.52	33389.48	-4145.18	11364.51	15509.69
1506	汇添富可转换债券C	8.75	39450.53	1516.60	11324.84	9808.24
1507	建信宁安30天持有期中短债债券C	4.50	41219.64	-6429.37	11272.73	17702.10
1508	农银恒久增利债券C	0.92	7950.94	3748.80	11213.65	7464.85
1509	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1510	南方泽元	1.26	11389.61	-10058.25	11173.62	21231.88
1511	上银慧恒收益增强债券A	1.85	18143.26	9951.62	11164.07	1212.45
1512	诺安优化收益债券	12.40	64249.07	-81871.12	11148.55	93019.66
1513	中银中短债债券A	4.71	42637.57	62.99	11142.23	11079.24
1514	泰康安泽中短债A	1.48	13022.16	-10630.48	11139.79	21770.28
1515	国寿安保尊享债券A	11.33	83531.59	3686.08	11116.19	7430.11
1516	金鹰元祺信用债	6.08	34996.15	9537.10	11108.69	1571.59
1517	中银稳汇短债债券C	1.99	18030.49	8296.69	11049.91	2753.23
1518	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.69	141066.03	-5545.05	11005.69	16550.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平

2919	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.26	2375.27	-935.45	293.57	1229.02
2920	工银信用纯债三个月定开债券A	22.73	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
2921	兴全磐稳增利债券C	0.39	2737.68	-657.97	568.67	1226.65
2922	国泰民安增利债券A	1.12	9522.25	3042.10	4261.98	1219.88
2923	方正富邦富利纯债C	0.39	3564.31	-1146.42	72.85	1219.27
2924	工银中高等级信用债债券A	4.53	32735.80	6952.50	8167.46	1214.96
2925	东方红益丰纯债债券C	0.45	4265.01	474.31	1688.19	1213.88
2926	上银慧恒收益增强债券A	1.85	18143.26	9951.62	11164.07	1212.45
2927	中融恒鑫纯债C	0.33	3231.38	3.47	1215.54	1212.06
2928	财通多利债券E	0.26	2344.13	1071.76	2283.76	1212.00
2929	天弘季季兴三个月定开C	0.42	3749.69	-881.69	329.82	1211.52
2930	兴银稳益30天持有期债券A	0.13	1197.06	-992.65	218.73	1211.37
2931	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
2932	光大保德信安泽债券A	2.11	16042.73	1229.51	2432.89	1203.38
2933	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13123.13	4578.37	5780.01	1201.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6467

12666.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

6605

14027.5300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6468

16447.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

7004

15878.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

7345

16373.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6467	12666.8400	8191.64	100.00
2025-06-30	6605	14027.5300	9265.19	100.00
2024-12-31	6468	16447.9700	10638.55	100.00
2024-06-30	7004	15878.1500	11121.06	100.00
2023-12-31	7345	16373.7300	12026.51	100.00

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