上银慧恒收益增强债券A(010899)_规模评级

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.81	0.85	0.92	0.98	1.06	1.11	1.11
季度净申购	-358.36	-715.18	-619.91	-753.45	-511.79	29.28	-344.53
总份额	8191.64	8550.00	9265.19	9885.10	10638.55	11150.34	11121.06
季度总申购份额	427.20	456.57	105.22	884.05	969.39	1239.26	29.10
季度总赎回份额	785.56	1171.75	725.14	1637.50	1481.18	1209.98	373.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平

3795	汇安信利债券A	0.82	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
3796	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
3797	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
3798	蜂巢添盈纯债A	0.81	4527.55	-87.49	210.01	297.49
3799	国泰民安增利债券A	0.81	6480.15	2848.75	3103.77	255.02
3800	国元元赢30天持有期债券C	0.81	7394.45	-1336.92	1150.23	2487.15
3801	嘉实汇达中短债债券C	0.81	7557.50	3757.10	11043.33	7286.23
3802	上银慧恒收益增强债券A	0.81	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3803	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.81	7559.81	-590.56	104.14	694.70
3804	安信华享纯债A	0.80	7742.12	-75239.67	2901.48	78141.15
3805	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3806	鹏华纯债债券	0.80	7327.47	1674.56	2509.41	834.85
3807	平安季添盈定开债E	0.80	7252.53	-291.04	23.56	314.59
3808	长盛稳怡添利A	0.79	6096.34	151.98	1251.99	1100.01
3809	大成全球美元债债券C人民币	0.79	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平

3731	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-	-	-
3732	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
3733	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32
3734	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3735	上银可转债精选债券A	0.79	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
3736	大成月添利债券B	0.94	8246.87	5000.87	5954.32	953.44
3737	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
3738	上银慧恒收益增强债券A	0.81	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3739	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3740	大成景轩中高等级债券A	0.92	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3741	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-2010.92	682.75	2693.67
3742	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3743	国联安添益增长债券A	0.87	8081.23	10.63	95.61	84.98
3744	大成债券C	0.91	8079.16	735.67	1499.29	763.62
3745	财通可转债债券A	0.97	8018.27	5322.07	7868.73	2546.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	创金合信转债精选债券C	0.09	584.46	-352.55	152.90	505.45
2444	长江聚利债券型C	0.18	1304.68	-352.85	522.13	874.97
2445	永赢双利债券C	1.72	12268.14	-354.21	10134.47	10488.68
2446	鹏华普天债券A	1.25	8993.88	-354.42	230.10	584.53
2447	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
2448	鹏扬添利增强A	0.48	4136.89	-356.67	31.95	388.61
2449	富国泰利定期开放债券发起式	0.77	5481.35	-357.20	155.96	513.16
2450	上银慧恒收益增强债券A	0.81	8191.64	-358.36	427.20	785.56
2451	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.18	1475.71	-358.48	2716.71	3075.19
2452	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
2453	德邦景颐债券A	0.41	3571.16	-360.49	625.38	985.87
2454	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
2455	招商资管智远增利债券C	0.08	667.33	-370.70	540.90	911.60
2456	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2457	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平

2745	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
2746	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
2747	工银1-3年国开债指数C	0.12	1149.49	94.40	433.86	339.46
2748	兴业裕丰债券	24.90	228736.50	318.56	431.53	112.97
2749	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	331.12	431.32	100.19
2750	富国天盈债券(LOF)A	0.93	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
2751	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-1815.54	427.38	2242.93
2752	上银慧恒收益增强债券A	0.81	8191.64	-358.36	427.20	785.56
2753	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
2754	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.51	14157.07	-286.36	426.39	712.76
2755	工银1-3年农发债指数C	0.11	1027.23	156.05	422.09	266.05
2756	中银汇享债券	9.45	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
2757	财通资管中债1-3年国开债C	3.83	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
2758	永赢月月享30天持有期短债C	1.59	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52
2759	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	创金合信稳健添利债券A	2.91	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3012	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-791.58	13.50	805.09
3013	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3014	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3015	上银慧佳盈债券	81.54	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3016	宝盈融源可转债债券A	0.67	4007.11	124.07	921.60	797.54
3017	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3018	上银慧恒收益增强债券A	0.81	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3019	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3020	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3021	浙商聚盈纯债债券A	5.48	48438.65	-382.68	394.54	777.23
3022	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56
3023	工银瑞享纯债债券	2.13	17949.78	307.25	1075.04	767.79
3024	信诚稳悦A	0.51	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
3025	浦银安盛6个月持有期债券C	2.18	18859.68	506.93	1270.64	763.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6605

14027.5300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6468

16447.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

7004

15878.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

7345

16373.7300

0.00%

100.00%

2023-06-30

8985

16750.4300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6605	14027.5300	9265.19	100.00
2024-12-31	6468	16447.9700	10638.55	100.00
2024-06-30	7004	15878.1500	11121.06	100.00
2023-12-31	7345	16373.7300	12026.51	100.00
2023-06-30	8985	16750.4300	15050.26	100.00

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