上银慧恒收益增强债券A(010899)_规模评级

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.73	1.75	0.79	0.82	0.89	0.95	1.02
季度净申购	20598.73	9951.62	-358.36	-715.18	-619.91	-753.45	-511.79
总份额	38741.99	18143.26	8191.64	8550.00	9265.19	9885.10	10638.55
季度总申购份额	61564.41	11164.07	427.20	456.57	105.22	884.05	969.39
季度总赎回份额	40965.68	1212.45	785.56	1171.75	725.14	1637.50	1481.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平

2887	南方初元中短债C	3.78	31950.62	-3893.82	2974.50	6868.32
2888	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
2889	融通增强收益债券C	3.76	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
2890	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
2891	金鹰添盈纯债债券A	3.75	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2892	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
2893	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
2894	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2895	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50
2896	光大保德信超短债债券A	3.72	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2897	嘉实多盈债券C	3.72	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
2898	东方红益鑫纯债债券A	3.71	32742.42	-5750.68	9143.88	14894.56
2899	广发聚利债券(LOF)A	3.71	26136.40	2673.90	7849.56	5175.66
2900	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
2901	建信转债增强债券A	3.71	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平

2752	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2753	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2754	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.24	39209.84	-	-	-
2755	天弘弘利债券	4.59	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2756	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2757	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.32	38824.47	-	-	-
2758	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2759	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2760	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2761	工银信用纯债债券B	5.63	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2762	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.48	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2763	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2764	大成惠兴一年定开债券	4.19	38378.28	-	-	-
2765	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2766	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
652	泰信双息双利债券	10.92	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
653	招商添华纯债A	11.83	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
654	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
655	国寿安保泰安纯债债券	198.49	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
656	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
657	中加优选中高等级债券A	6.90	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
658	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
659	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
660	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
661	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
662	诺安双利债券发起	33.18	116780.41	30266.83	61764.98	31498.15
663	富国双利增强债券C	33.02	286124.42	30083.17	188108.16	158024.99
664	南方聪元A	18.52	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
665	大成安诚债券A	25.73	252775.22	29635.23	29641.23	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平

773	鹏扬淳合债券	23.67	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
774	长盛安鑫中短债D	14.58	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
775	广发集嘉债券C	9.56	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
776	安信恒鑫增强债券A	5.60	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
777	华夏中短债债券C	12.82	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
778	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
779	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
780	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
781	富国泓利纯债债券型发起式A	51.43	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
782	广发中债1-3年农发债指数A	61.35	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
783	鹏华丰利债券(LOF)C	8.21	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
784	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
785	上银中债1-3年国开行债券指数	38.80	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
786	天弘安恒60天滚动持有短债	21.00	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
787	创金合信尊智纯债A	29.33	274123.48	71341.48	71369.67	28.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	富荣中短债债券C	8.43	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
935	华富恒欣纯债债券A	82.77	707997.10	303639.86	346574.11	42934.25
936	摩根纯债债券A	7.72	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94
937	平安惠锦债券	10.04	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
938	广发添财60天持有债券C	29.60	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
939	富国产业债C	16.12	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
940	广发集远债券C	4.80	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
941	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
942	永赢安泰中短债C	6.27	57668.90	14843.67	56892.67	42049.00
943	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
944	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
945	平安惠铭纯债	18.49	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
946	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
947	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
948	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5120

75667.9600

83.90%

16.10%

2025-12-31

6467

12666.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

6605

14027.5300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6468

16447.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

7004

15878.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5120	75667.9600	32505.43	83.90	6236.56	16.10
2025-12-31	6467	12666.8400	0.00	0.00	8191.64	100.00
2025-06-30	6605	14027.5300	0.00	0.00	9265.19	100.00
2024-12-31	6468	16447.9700	0.00	0.00	10638.55	100.00
2024-06-30	7004	15878.1500	0.00	0.00	11121.06	100.00

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