上银慧恒收益增强债券A(010899)_规模评级

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.39	1.59	0.72	0.75	0.81	0.86	0.93
季度净申购	20598.73	9951.62	-358.36	-715.18	-619.91	-753.45	-511.79
总份额	38741.99	18143.26	8191.64	8550.00	9265.19	9885.10	10638.55
季度总申购份额	61564.41	11164.07	427.20	456.57	105.22	884.05	969.39
季度总赎回份额	40965.68	1212.45	785.56	1171.75	725.14	1637.50	1481.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平

2931	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2932	平安中债1-3年国开债指数A	3.43	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
2933	泓德裕荣纯债债券A	3.41	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2934	平安双季盈6个月持有债券C	3.40	29440.67	-1662.98	1523.53	3186.52
2935	中金安盈90天持有中短债C	3.40	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2936	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
2937	汇安裕同纯债债券C	3.39	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
2938	上银慧恒收益增强债券A	3.39	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2939	国投瑞银双债债券C	3.38	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
2940	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
2941	富国稳健添利债券C	3.37	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
2942	建信转债增强债券A	3.37	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
2943	鹏华永融一年定期开放债券	3.36	31245.26	-	-	-
2944	华安添利6个月债券C	3.35	29964.45	22221.66	24921.28	2699.63
2945	天弘永利优享债券A	3.34	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	民生加银高等级信用债债券E	4.42	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
2750	银华美元债精选债券(QDII)A	4.18	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2751	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.27	39209.84	-	-	-
2752	天弘弘利债券	4.57	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2753	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2754	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.34	38824.47	-	-	-
2755	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2756	上银慧恒收益增强债券A	3.39	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2757	添富AAA级信用纯债C	4.53	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46
2758	工银信用纯债债券B	5.66	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2759	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.31	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
2760	东方强化收益债券	5.27	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2761	大成惠兴一年定开债券	4.21	38378.28	-	-	-
2762	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2763	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.16	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	汇添富中短债A	23.85	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
780	华商可转债债券A	22.43	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
781	国寿安保泰安纯债债券	197.86	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
782	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
783	平安惠享纯债A	7.82	66050.08	30582.18	43538.96	12956.78
784	中加优选中高等级债券A	6.88	67322.87	30567.61	67164.15	36596.54
785	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
786	上银慧恒收益增强债券A	3.39	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
787	易方达恒安定开债券发起式	16.00	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
788	工银尊益中短债债券F	9.33	76905.48	30461.84	173217.90	142756.06
789	长安泓源纯债债券A	11.30	106721.99	30450.47	67842.35	37391.88
790	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
791	南方聪元A	18.60	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
792	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
793	大成安诚债券A	25.82	252775.22	29635.23	29641.23	6.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	广发安泽短债A	22.74	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
926	华泰保兴尊利债券A	52.93	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
927	鹏扬淳合债券	23.80	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
928	长盛安鑫中短债D	14.65	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
929	安信恒鑫增强债券A	5.56	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
930	华夏中短债债券C	12.88	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
931	融通中国概念债券(QDII)	14.79	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
932	上银慧恒收益增强债券A	3.39	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
933	广发中债1-3年农发债指数A	61.31	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
934	嘉实稳宏债券A	9.91	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
935	鹏华丰利债券(LOF)C	8.18	72416.93	51399.67	71765.10	20365.43
936	嘉实致乾纯债债券	45.20	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
937	上银中债1-3年国开行债券指数	38.99	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
938	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.70	225399.19	34212.04	71473.79	37261.76
939	创金合信尊智纯债A	29.47	274123.48	71341.48	71369.67	28.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	广发添财60天持有债券C	29.68	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
1028	富国产业债C	16.15	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1029	嘉实稳怡债券	6.62	63922.61	46943.43	89667.34	42723.91
1030	海富通中短债债券A	12.39	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1031	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
1032	广发集远债券C	4.75	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
1033	金鹰添祥中短债C	2.63	23426.82	6685.46	49101.19	42415.73
1034	上银慧恒收益增强债券A	3.39	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
1035	汇添富90天短债A	42.60	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
1036	广发集裕债券C	1.55	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
1037	国投瑞银顺立纯债债券	4.28	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1038	博时转债增强债券A	7.46	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
1039	招商招坤纯债A	9.35	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
1040	平安惠铭纯债	18.32	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1041	华夏短债债券C	25.87	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5120

75667.9600

83.90%

16.10%

2025-12-31

6467

12666.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

6605

14027.5300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6468

16447.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

7004

15878.1500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5120	75667.9600	32505.43	83.90	6236.56	16.10
2025-12-31	6467	12666.8400	0.00	0.00	8191.64	100.00
2025-06-30	6605	14027.5300	0.00	0.00	9265.19	100.00
2024-12-31	6468	16447.9700	0.00	0.00	10638.55	100.00
2024-06-30	7004	15878.1500	0.00	0.00	11121.06	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。