上银慧恒收益增强债券A(010899)_规模评级

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.77	0.80	0.87	0.93	1.00	1.04	1.04
季度净申购	-358.36	-715.18	-619.91	-753.45	-511.79	29.28	-344.53
总份额	8191.64	8550.00	9265.19	9885.10	10638.55	11150.34	11121.06
季度总申购份额	427.20	456.57	105.22	884.05	969.39	1239.26	29.10
季度总赎回份额	785.56	1171.75	725.14	1637.50	1481.18	1209.98	373.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平

3804	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8531.85	17019.08	25550.93
3805	易米和丰债券A	0.78	5942.86	-65.57	0.63	66.20
3806	中银欣享利率债	0.78	7659.91	-123574.43	5907.98	129482.41
3807	方正富邦睿利纯债C	0.77	7104.67	-8816.12	100102.19	108918.32
3808	富国泰利定期开放债券发起式	0.77	5481.35	849.23	1963.25	1114.02
3809	华宝安宜六个月持有期债券A	0.77	6718.49	4199.18	5903.27	1704.09
3810	华泰柏瑞信用增利债券B	0.77	6175.66	2415.03	2896.70	481.67
3811	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3812	工银添慧债券A	0.76	5284.60	-1103.82	1618.80	2722.62
3813	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
3814	泓德裕荣纯债债券C	0.76	6434.10	5606.69	12618.33	7011.64
3815	长信利发债券	0.75	6271.50	-177.03	9940.75	10117.77
3816	华安年年红债券A	0.75	7134.48	-	-	-
3817	民生加银转债优选A	0.75	9291.74	3623.76	4283.32	659.56
3818	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平

3723	易方达恒久1年定期债券C	0.85	8341.16	-	-	-
3724	华商瑞丰短债债券C	0.90	8334.69	-3548.80	1754.56	5303.35
3725	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32
3726	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3727	上银可转债精选债券A	0.78	8280.05	1242.63	2397.41	1154.77
3728	大成月添利债券B	0.95	8246.87	5771.76	6794.22	1022.46
3729	建信稳定得利债券C	1.20	8226.60	1460.98	3662.44	2201.46
3730	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3731	大成中债3-5年国开债指数A	0.92	8167.83	-7.38	19.76	27.14
3732	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
3733	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.88	8115.77	-300.47	12244.83	12545.30
3734	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90
3735	国联安添益增长债券A	0.87	8081.23	80.89	173.39	92.49
3736	大成债券C	0.91	8079.16	900.62	5317.91	4417.29
3737	财通可转债债券A	0.95	8018.27	6710.91	12280.99	5570.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	382.14	-341.36	1.00	342.36
3029	国融添益增强债券C	1.92	18254.66	-346.49	6806.24	7152.73
3030	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3031	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-352.03	10359.79	10711.82
3032	创金合信转债精选债券C	0.08	584.46	-352.55	152.90	505.45
3033	鹏华普天债券A	1.26	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3034	山西证券裕享增强发起式A	0.19	1661.46	-356.53	7.29	363.82
3035	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3036	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3037	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87
3038	平安惠金定开债C	2.66	19942.68	-362.76	151.35	514.11
3039	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.27	2427.95	-369.99	25.48	395.47
3040	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
3041	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
3042	华夏鼎隆债券A	10.25	101831.13	-381.14	32.82	413.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平

3090	中金金利A	20.88	189044.45	64.56	439.11	374.55
3091	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	342.41	438.98	96.57
3092	广发景丰纯债	23.35	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
3093	中科沃土沃安中短利率债券A	0.14	1056.97	244.66	437.21	192.55
3094	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.11	1012.63	-167.09	437.11	604.21
3095	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
3096	富国天盈债券(LOF)A	0.94	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
3097	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3098	兴华安丰纯债A	0.11	1022.16	48.33	426.66	378.32
3099	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.52	14157.07	-286.36	426.39	712.76
3100	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	417.85	424.02	6.17
3101	工银1-3年农发债指数C	0.11	1027.23	156.05	422.09	266.05
3102	中银汇享债券	9.51	81150.73	-74178.02	421.90	74599.92
3103	财通资管中债1-3年国开债C	3.85	37624.60	-11881.60	421.86	12303.46
3104	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	14857.66	-3680.11	420.41	4100.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银慧恒收益增强债券A基金规模在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平

3239	创金合信稳健添利债券A	2.86	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3240	平安安赢添利半年债券A	0.89	8490.99	-	-	804.65
3241	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	39.39	842.14	802.74
3242	富国投资级信用债C	0.49	4559.82	-653.56	147.65	801.21
3243	上银慧佳盈债券	80.40	795606.37	-658.37	142.16	800.53
3244	宝盈融源可转债债券A	0.63	4007.11	124.07	921.60	797.54
3245	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3246	上银慧恒收益增强债券A	0.77	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3247	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3248	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	3871.65	4655.69	784.05
3249	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3250	浙商聚盈纯债债券A	5.53	48438.65	-382.68	394.54	777.23
3251	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56
3252	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
3253	博时裕利纯债债券	40.07	369659.55	62.29	824.37	762.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6467

12666.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

6605

14027.5300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6468

16447.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

7004

15878.1500

0.00%

100.00%

2023-12-31

7345

16373.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6467	12666.8400	8191.64	100.00
2025-06-30	6605	14027.5300	9265.19	100.00
2024-12-31	6468	16447.9700	10638.55	100.00
2024-06-30	7004	15878.1500	11121.06	100.00
2023-12-31	7345	16373.7300	12026.51	100.00

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