上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：4.21亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.72	-8.78	-4.95	-3.67	1.32
债券型名次	5484	5472	5404	5333	3318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
债券型名次	267	336	537	3161	5488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	广发可转债债券E	-1.53	-12.84	-6.54	-5.61	1.35
5483	广发可转债债券C	-1.54	-12.85	-6.59	-5.70	1.22
5484	上银慧恒收益增强债券A	-1.72	-8.78	-4.95	-3.67	1.32
5485	上银慧恒收益增强债券C	-1.72	-8.81	-5.03	-3.82	1.14
5486	南方广利回报债券A/B	-1.97	-9.73	-1.89	1.70	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	淳厚益加债券A	-0.06	-8.31	-8.52	-9.82	-7.60
5471	淳厚益加债券C	-0.07	-8.34	-8.62	-10.00	-7.83
5472	上银慧恒收益增强债券A	-1.72	-8.78	-4.95	-3.67	1.32
5473	上银慧恒收益增强债券C	-1.72	-8.81	-5.03	-3.82	1.14
5474	建信转债增强债券A	-1.34	-8.94	-3.45	-2.27	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	大摩灵动优选债券A	-0.28	-1.57	-4.92	-5.64	-3.60
5403	华富安鑫债券	-0.75	-7.52	-4.92	-5.31	-1.88
5404	上银慧恒收益增强债券A	-1.72	-8.78	-4.95	-3.67	1.32
5405	南方希元可转债债券	-1.13	-6.45	-4.97	-4.72	5.12
5406	中欧双利债券C	-0.87	-4.71	-4.97	-4.34	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	富国元利债券C	-0.17	-2.83	-2.70	-3.66	1.20
5332	长江聚利债券型A	-0.14	-3.86	-4.55	-3.67	-2.98
5333	上银慧恒收益增强债券A	-1.72	-8.78	-4.95	-3.67	1.32
5334	浙商汇金兴利增强债券A	-0.17	-3.18	-2.86	-3.67	0.71
5335	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	鹏扬泓利债券C	-0.10	-0.62	-0.59	0.19	1.32
3317	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.00	0.19	0.62	1.14	1.32
3318	上银慧恒收益增强债券A	-1.72	-8.78	-4.95	-3.67	1.32
3319	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.12	0.43	1.09	1.32
3320	万家1-3年政策性金融债C	0.00	0.11	0.53	1.22	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	长江收益增强债券	6.90	14.57	12.83	12.79	48.21
266	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.57	14.96
267	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
268	富国稳健添利债券A	6.88	19.61	19.64	-	20.94
269	太平安元债券C	6.88	10.25	9.82	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	14.27	11.57	18.08	20.73
335	申万菱信可转债债券A	4.43	14.26	8.74	-4.67	127.09
336	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
337	山西证券裕享增强发起式C	6.58	14.19	14.02	-	17.31
338	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	泰康裕泰债券A	5.00	7.96	13.09	10.19	30.52
536	信诚增强收益债券(LOF)	4.31	11.80	13.09	10.98	170.87
537	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
538	上银聚远鑫87个月定开债券	4.35	8.68	13.08	-	25.88
539	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.44	8.76	13.07	-	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	天治可转债增强债券C	-8.51	-1.61	-7.01	-11.72	36.04
3160	华夏鼎润债券A	1.70	3.36	9.34	-12.52	-11.62
3161	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
3162	亚洲美元债A(美元现汇)	2.69	5.83	8.45	-13.34	-1.05
3163	华夏鼎润债券C	1.29	2.53	8.01	-14.28	-13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5487	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5488	上银慧恒收益增强债券A	6.89	14.20	13.08	-13.11	-5.84
5489	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06
5490	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
微导转债	9.12	4976.09	7.37%
23附息国债23	40.00	4656.85	6.90%
联瑞转债	6.05	3929.17	5.82%
鼎龙转债	5.23	2921.23	4.33%
长海转债	11.00	2365.68	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15428.38	22.85%
企业债	10600.95	15.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9416	0.9581	0.9391	0.9606	0.9528
累计净值(元)	0.9416	0.9581	0.9391	0.9606	0.9528

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