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上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：0.76亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.21	4.43	4.43	10.18	4.75
债券型名次	5473	122	159	145	120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.35	26.20	11.74	-1.89	-2.66
债券型名次	282	178	1224	3400	5476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	浙商丰利增强债券	-3.19	6.76	5.10	10.00	6.82
5472	中欧可转债债券A	-3.20	5.38	6.87	13.43	5.25
5473	上银慧恒收益增强债券A	-3.21	4.43	4.43	10.18	4.75
5474	上银慧恒收益增强债券C	-3.21	4.40	4.35	10.01	4.72
5475	中欧可转债债券C	-3.21	5.34	6.76	13.20	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	汇安嘉诚债券A	-2.11	4.44	6.17	9.33	4.34
121	博时信用债券A/B	-0.22	4.43	4.97	12.89	3.90
122	上银慧恒收益增强债券A	-3.21	4.43	4.43	10.18	4.75
123	申万菱信可转债债券C	-4.33	4.41	6.21	19.63	4.51
124	博时信用债券C	-0.23	4.40	4.88	12.70	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
158	长江可转债债券A	-2.41	2.86	4.46	10.37	2.83
159	上银慧恒收益增强债券A	-3.21	4.43	4.43	10.18	4.75
160	长江可转债债券C	-2.41	2.83	4.36	10.15	2.79
161	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.43	1.50	4.35	6.05	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	汇添富双利增强债券C	-0.19	1.49	1.53	10.21	1.81
144	浙商汇金兴利增强债券A	-1.12	4.54	4.92	10.21	4.56
145	上银慧恒收益增强债券A	-3.21	4.43	4.43	10.18	4.75
146	长江可转债债券C	-2.41	2.83	4.36	10.15	2.79
147	中欧鼎利债券C	-0.37	3.11	3.19	10.14	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	信澳信用债债券A	-0.96	4.85	7.46	12.13	4.85
119	中银转债增强债券B	-1.42	5.01	5.81	12.49	4.84
120	上银慧恒收益增强债券A	-3.21	4.43	4.43	10.18	4.75
121	上银慧恒收益增强债券C	-3.21	4.40	4.35	10.01	4.72
122	长信利富债券A	-1.08	5.12	6.01	9.23	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	银华远景债券	10.37	19.78	13.27	15.77	52.41
281	长盛稳怡添利C	10.35	23.54	18.07	16.29	30.95
282	上银慧恒收益增强债券A	10.35	26.20	11.74	-1.89	-2.66
283	民生加银转债优选A	10.32	17.99	-2.71	-5.26	15.96
284	万家双利债券A	10.30	16.30	10.63	25.18	71.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华宝双债增强债券A	16.85	26.59	20.44	-	26.75
177	华富恒利债券C	15.96	26.25	21.21	8.73	23.77
178	上银慧恒收益增强债券A	10.35	26.20	11.74	-1.89	-2.66
179	汇添富鑫福债	13.38	25.71	27.76	31.23	31.09
180	华宝双债增强债券C	16.39	25.58	19.00	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	德邦锐兴债券E	1.48	6.08	11.75	-	9.74
1223	国泰信瑞纯债债券	3.81	7.96	11.75	-	12.16
1224	上银慧恒收益增强债券A	10.35	26.20	11.74	-1.89	-2.66
1225	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
1226	鹏扬淳优债券	1.21	6.92	11.73	19.18	37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	大成全球美元债债券C人民币	2.05	3.57	3.47	-1.80	4.57
3399	申万菱信稳益宝债券A	3.06	6.76	8.66	-1.82	87.62
3400	上银慧恒收益增强债券A	10.35	26.20	11.74	-1.89	-2.66
3401	华安安心收益债A类	2.92	6.58	-3.42	-1.96	90.83
3402	金元顺安丰利债券	5.73	6.07	0.53	-2.07	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	创金合信聚鑫债券A	6.49	8.25	3.81	-	-2.10
5475	海富通集利债券	4.61	9.55	13.98	21.73	-2.48
5476	上银慧恒收益增强债券A	10.35	26.20	11.74	-1.89	-2.66
5477	富荣中短债债券A	2.29	6.37	9.68	-	-2.67
5478	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	20.00	2084.94	7.40%
22建设银行二级01	20.00	2085.34	7.40%
22工行二级资本债03A	20.00	2061.27	7.31%
25农发31	20.00	2009.40	7.13%
25超长特别国债03	10.00	915.65	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8240.95	29.24%
企业债	1463.97	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9948	1.0074	1.0014	0.9974	1.0057
累计净值(元)	0.9948	1.0074	1.0014	0.9974	1.0057

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