上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

CPO、PCB概念大火，为什么想买却搜不到对应基金？[2026-06-19]

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累计净值：1.0534

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：1.66亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.39	5.63	13.99	16.06	13.35
债券型名次	22	38	31	48	54

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.50	30.50	22.22	4.16	5.34
债券型名次	91	113	180	3503	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
21	上银慧恒收益增强债券C	6.40	5.60	13.91	15.89	13.21
22	上银慧恒收益增强债券A	6.39	5.63	13.99	16.06	13.35
23	华商瑞鑫定期开放债券	6.31	5.90	14.66	28.31	24.55
24	宝盈融源可转债债券A	6.11	5.04	15.08	19.27	17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	华商稳定增利债券C	4.72	5.83	14.18	19.30	16.92
37	山西证券裕享增强发起式C	3.36	5.82	10.56	11.16	10.99
38	上银慧恒收益增强债券A	6.39	5.63	13.99	16.06	13.35
39	上银慧恒收益增强债券C	6.40	5.60	13.91	15.89	13.21
40	汇添富双利增强债券A	2.35	5.41	9.57	12.81	11.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华商稳定增利债券A	4.72	5.86	14.29	19.49	17.14
30	华商稳定增利债券C	4.72	5.83	14.18	19.30	16.92
31	上银慧恒收益增强债券A	6.39	5.63	13.99	16.06	13.35
32	上银慧恒收益增强债券C	6.40	5.60	13.91	15.89	13.21
33	新华安享惠金定期债券A	7.12	7.01	13.32	15.70	14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	大成可转债增强债券	4.62	3.83	9.65	16.46	14.20
47	汇添富多元收益债券C	2.88	6.82	15.03	16.29	15.23
48	上银慧恒收益增强债券A	6.39	5.63	13.99	16.06	13.35
49	上银慧恒收益增强债券C	6.40	5.60	13.91	15.89	13.21
50	新华安享惠金定期债券A	7.12	7.01	13.32	15.70	14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	长盛稳怡添利C	4.57	6.13	12.91	14.64	13.66
53	景顺长城景颐丰利债券C	3.31	4.42	12.80	15.41	13.50
54	上银慧恒收益增强债券A	6.39	5.63	13.99	16.06	13.35
55	易方达裕丰回报债券A	3.46	4.46	10.57	14.02	13.24
56	上银慧恒收益增强债券C	6.40	5.60	13.91	15.89	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	富国可转债A	22.66	28.55	17.57	17.17	143.60
90	信澳信用债债券A	22.54	46.14	30.60	51.40	119.04
91	上银慧恒收益增强债券A	22.50	30.50	22.22	4.16	5.34
92	万家可转债债券A	22.49	30.55	27.44	47.73	54.88
93	富国可转债C	22.42	28.02	16.84	15.99	41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	长城积极增利债券A	21.13	30.83	28.12	16.72	113.98
112	万家可转债债券A	22.49	30.55	27.44	47.73	54.88
113	上银慧恒收益增强债券A	22.50	30.50	22.22	4.16	5.34
114	汇添富双利增强债券A	26.23	30.47	31.37	24.37	106.28
115	易方达裕鑫债A	13.72	30.45	26.92	30.04	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.92	13.27	22.40	32.68	39.51
179	博时信用债券C	13.98	21.26	22.38	18.50	288.64
180	上银慧恒收益增强债券A	22.50	30.50	22.22	4.16	5.34
181	工银添慧债券A	23.62	30.86	22.21	21.95	41.16
182	恒生前海恒源天利债C	13.19	20.25	22.10	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	4.25	4.41
3502	中银恒泰9个月持有期债券A	1.38	5.33	4.01	4.24	4.19
3503	上银慧恒收益增强债券A	22.50	30.50	22.22	4.16	5.34
3504	平安季享裕定开债C	2.49	5.99	3.47	4.10	11.92
3505	宝盈鸿盛债券A	-0.39	2.23	-1.68	4.04	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5207	长江聚利债券型A	8.33	10.98	13.47	-	5.34
5208	上银慧恒收益增强债券A	22.50	30.50	22.22	4.16	5.34
5209	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5210	博远增强回报债券C	8.38	9.69	5.75	0.05	5.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	49.60	5898.30	16.13%
22建设银行二级01	20.00	2098.96	5.74%
22农业银行二级01	20.00	2098.55	5.74%
22工行二级资本债03A	20.00	2075.59	5.68%
25农发31	20.00	2018.05	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9307.58	25.45%
企业债	2484.54	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0473	1.0340	1.0184	0.9901	0.9871
累计净值(元)	1.0473	1.0340	1.0184	0.9901	0.9871

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