上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

恒生指数公司发布恒生双科技指数；公募FOF规模创历史新高[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：0.76亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.20	2.42	2.24	8.40	3.49
债券型名次	5440	120	328	159	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.06	24.01	11.46	-3.20	-3.83
债券型名次	363	197	1326	3415	5479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	银河增利债券A	-1.18	0.08	-0.29	2.67	0.52
5439	银河增利债券C	-1.18	0.05	-0.39	2.47	0.48
5440	上银慧恒收益增强债券A	-1.20	2.42	2.24	8.40	3.49
5441	富国稳健双盈债券发起式A	-1.21	0.07	0.99	3.63	0.41
5442	富国稳健双盈债券发起式C	-1.21	0.07	1.00	3.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	华安可转债债券A	1.11	2.42	4.10	8.25	4.53
119	汇安嘉诚债券A	0.44	2.42	5.78	8.61	4.79
120	上银慧恒收益增强债券A	-1.20	2.42	2.24	8.40	3.49
121	浙商汇金兴利增强债券C	-0.50	2.41	4.36	8.73	4.01
122	中银转债增强债券B	0.12	2.41	4.94	11.04	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	金鹰恒润债券发起式C	-0.67	1.09	2.24	4.81	1.84
327	金元顺安沣楹债券	-0.69	0.36	2.24	5.80	1.40
328	上银慧恒收益增强债券A	-1.20	2.42	2.24	8.40	3.49
329	大成景荣债券A	-0.53	1.50	2.23	2.63	2.52
330	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.10	0.45	8.42	0.10
158	汇安嘉诚债券C	0.43	2.38	5.67	8.40	4.75
159	上银慧恒收益增强债券A	-1.20	2.42	2.24	8.40	3.49
160	百嘉百益债券A	-0.65	0.20	1.61	8.30	0.58
161	华安可转债债券A	1.11	2.42	4.10	8.25	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	富国优化增强债券A/B	-0.96	1.84	3.84	4.09	3.50
173	招商安本增利债券C	0.01	1.99	4.00	7.77	3.50
174	上银慧恒收益增强债券A	-1.20	2.42	2.24	8.40	3.49
175	富国优化增强债券C	-0.99	1.82	3.77	3.93	3.45
176	上银慧恒收益增强债券C	-1.22	2.39	2.16	8.23	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	富国元利债券A	8.07	12.18	11.36	-	12.76
362	汇添富双鑫添利债券A	8.07	18.56	16.17	17.13	60.06
363	上银慧恒收益增强债券A	8.06	24.01	11.46	-3.20	-3.83
364	易方达丰华债券C	8.05	16.66	13.31	15.23	51.20
365	博时稳健增利债券C	8.04	15.38	0.00	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	交银强化回报C类	14.49	24.13	19.97	11.28	55.35
196	工银添福债券A	10.17	24.09	21.36	30.88	130.80
197	上银慧恒收益增强债券A	8.06	24.01	11.46	-3.20	-3.83
198	金鹰持久增利E	11.43	23.93	10.08	22.86	63.30
199	博时恒耀债券A	16.99	23.83	12.18	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	国泰瑞泰纯债债券	2.08	6.09	11.46	-	16.45
1325	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	5.57	11.46	19.96	22.95
1326	上银慧恒收益增强债券A	8.06	24.01	11.46	-3.20	-3.83
1327	永赢惠益债券C	0.04	6.99	11.46	18.56	30.17
1328	国联安增富一年定开债券发起式	1.71	5.46	11.45	19.81	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华夏鼎沛债券A	6.50	15.65	9.41	-2.90	32.32
3414	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.40	3.31	9.01	-3.17	5.44
3415	上银慧恒收益增强债券A	8.06	24.01	11.46	-3.20	-3.83
3416	博远增强回报债券C	5.70	15.45	4.88	-3.65	3.02
3417	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.66	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	富荣中短债债券C	2.04	5.85	9.05	-	-3.45
5478	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.04	2.16	2.60	-7.36	-3.64
5479	上银慧恒收益增强债券A	8.06	24.01	11.46	-3.20	-3.83
5480	创金合信聚鑫债券A	4.27	6.05	2.08	-	-4.13
5481	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	20.00	2084.94	7.40%
22建设银行二级01	20.00	2085.34	7.40%
22工行二级资本债03A	20.00	2061.27	7.31%
25农发31	20.00	2009.40	7.13%
25超长特别国债03	10.00	915.65	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8240.95	29.24%
企业债	1463.97	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.9577	0.9695	0.9775	0.9543	0.9734
累计净值(元)	0.9577	0.9695	0.9775	0.9543	0.9734

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