上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0209 -0.0047(-0.46%)

累计净值：1.0209

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：1.66亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	4.38	10.76	8.18	9.86
债券型名次	5350	45	34	80	81

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09
债券型名次	108	168	182	3625	5360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	汇添富双利增强债券A	-1.08	1.22	8.78	8.77	9.95
5349	汇添富双利增强债券C	-1.08	1.18	8.68	8.56	9.72
5350	上银慧恒收益增强债券A	-1.09	4.38	10.76	8.18	9.86
5351	长盛稳怡添利A	-1.10	2.17	8.13	8.73	9.98
5352	长盛稳怡添利C	-1.10	2.13	8.02	8.53	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	博时转债增强债券C	-2.57	4.63	2.20	0.88	6.89
44	嘉实稳宏债券A	-3.04	4.40	3.36	3.54	9.50
45	上银慧恒收益增强债券A	-1.09	4.38	10.76	8.18	9.86
46	嘉实稳宏债券C	-3.04	4.37	3.27	3.36	9.30
47	上银慧恒收益增强债券C	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华商稳健双利债券A	-0.11	5.55	10.87	10.60	12.37
33	华商稳健双利债券B	-0.11	5.51	10.77	10.36	12.15
34	上银慧恒收益增强债券A	-1.09	4.38	10.76	8.18	9.86
35	上银慧恒收益增强债券C	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68
36	华夏双债债券A	-0.87	5.58	10.66	8.40	11.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	博时恒耀债券C	-0.65	6.36	6.46	8.37	9.45
79	华夏双债债券C	-0.87	5.55	10.58	8.24	11.26
80	上银慧恒收益增强债券A	-1.09	4.38	10.76	8.18	9.86
81	华宝增强收益债券A	-2.11	3.81	8.49	8.13	13.19
82	上银慧恒收益增强债券C	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	汇添富双利增强债券A	-1.08	1.22	8.78	8.77	9.95
80	通利债C	-0.76	0.84	6.72	6.33	9.89
81	上银慧恒收益增强债券A	-1.09	4.38	10.76	8.18	9.86
82	淳厚添益债券C	-0.71	2.12	6.38	9.36	9.84
83	诺安增利债券B	-0.41	1.96	7.72	9.58	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	新华安享惠金定期债券A	16.77	17.23	15.84	14.83	105.40
107	银河通利债券(LOF)	16.61	23.61	18.59	13.89	107.66
108	上银慧恒收益增强债券A	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09
109	上银可转债精选债券A	16.53	42.82	25.57	-2.08	-0.90
110	诺安增利债券B	16.50	15.48	9.79	2.02	94.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55
167	富国天丰强化债券(LOF)	7.36	25.86	20.34	26.34	196.32
168	上银慧恒收益增强债券A	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09
169	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	36.56	43.32
170	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	35.10	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	华泰保兴尊利债券C	0.43	14.80	21.69	28.25	53.51
181	富国稳健添利债券C	11.28	20.86	21.67	-	21.91
182	上银慧恒收益增强债券A	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09
183	工银瑞盈18个月定开债券	-0.64	14.33	21.50	21.67	37.67
184	天弘弘丰增强回报A	13.43	32.99	21.46	26.38	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
3624	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-2.71	0.52
3625	上银慧恒收益增强债券A	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09
3626	工银全球美元债C	-5.02	-1.27	-3.54	-3.14	-0.27
3627	华安安心收益债A类	1.02	4.53	-1.00	-3.16	91.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-1.18	2.70	3.22	2.78	2.11
5359	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.10
5360	上银慧恒收益增强债券A	16.53	25.80	21.65	-2.80	2.09
5361	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.73	2.07
5362	博远增强回报债券C	3.32	7.75	4.96	-6.05	2.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	49.60	5898.30	16.13%
22建设银行二级01	20.00	2098.96	5.74%
22农业银行二级01	20.00	2098.55	5.74%
22工行二级资本债03A	20.00	2075.59	5.68%
25农发31	20.00	2018.05	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9307.58	25.45%
企业债	2484.54	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0256	1.0258	1.0322	1.0396	1.0856
累计净值(元)	1.0256	1.0258	1.0322	1.0396	1.0856

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