上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

融通基金百亿基金经理范琨离任[2025-05-05]

最新动态

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累计净值：0.861

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：0.85亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	-0.28	-2.39	6.77	-0.25
债券型名次	21	4944	5485	108	5087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.33	-1.25	-2.26	-	-13.90
债券型名次	144	5379	5415	3059	5506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
20	华商信用增强债券A	1.14	-0.06	5.21	7.26	5.14
21	上银慧恒收益增强债券A	1.14	-0.28	-2.39	6.77	-0.25
22	上银慧恒收益增强债券C	1.14	-0.30	-2.47	6.61	-0.35
23	华商信用增强债券C	1.12	0.00	5.14	7.12	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	工银平衡回报6个月持有期债券A	-1.43	-0.28	3.33	4.78	2.54
4943	摩根强化回报债券B	0.02	-0.28	0.10	0.32	-0.31
4944	上银慧恒收益增强债券A	1.14	-0.28	-2.39	6.77	-0.25
4945	中信证券债券优化A	0.01	-0.28	0.19	0.33	-0.16
4946	长城悦享增利债券C	-0.17	-0.29	-0.83	0.31	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79
5484	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
5485	上银慧恒收益增强债券A	1.14	-0.28	-2.39	6.77	-0.25
5486	平安添裕债券C	-0.07	-0.57	-2.40	1.22	-1.96
5487	人保鑫利债券A	-0.06	-1.23	-2.42	-2.76	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	易方达裕鑫债C	0.38	-1.59	0.91	6.81	2.06
107	金信民达纯债A	0.06	0.42	1.06	6.80	1.60
108	上银慧恒收益增强债券A	1.14	-0.28	-2.39	6.77	-0.25
109	融通收益增强债券A	1.44	1.57	3.81	6.72	5.54
110	金信民达纯债C	0.06	0.40	1.00	6.69	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	金鹰持久增利E	0.33	-1.72	-0.96	1.15	-0.25
5086	南方亨元C	0.25	0.54	-0.11	1.20	-0.25
5087	上银慧恒收益增强债券A	1.14	-0.28	-2.39	6.77	-0.25
5088	中欧聚瑞债券A	0.10	0.32	-0.24	1.53	-0.25
5089	长城永利债券A	0.11	0.58	-0.34	1.71	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	国泰金龙债券C	8.35	9.64	12.67	-	80.14
143	工银全球美元债C	8.34	4.46	7.31	-	6.68
144	上银慧恒收益增强债券A	8.33	-1.25	-2.26	-	-13.90
145	嘉实多元债券B	8.32	8.16	13.53	-	139.45
146	安信永利信用C	8.30	11.20	13.71	-	97.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5378	红塔红土盛商一年定期开放债券C	6.34	-1.25	-1.39	-	13.27
5379	上银慧恒收益增强债券A	8.33	-1.25	-2.26	-	-13.90
5380	新华安享惠金定期债券A	-0.91	-1.26	-0.13	-	74.50
5381	汇添富可转换债券C	0.56	-1.27	-0.35	-	112.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-	6.63
5414	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.13	0.91	-2.25	-	2.06
5415	上银慧恒收益增强债券A	8.33	-1.25	-2.26	-	-13.90
5416	申万菱信汇元宝债券C	-0.40	0.22	-2.32	-	-9.79
5417	德邦新添利债券C	3.80	-0.37	-2.37	-	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中银信用增利债券C	4.62	8.77	9.85	-	17.07
3058	中银臻享债券	3.11	7.01	9.87	-	13.46
3059	上银慧恒收益增强债券A	8.33	-1.25	-2.26	-	-13.90
3060	大成元吉增利债券A	4.48	4.49	5.94	-	5.70
3061	大成元吉增利债券C	4.05	3.69	4.72	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	长城悦享回报债券C	1.00	2.04	-3.34	-	-12.96
5505	华夏鼎润债券A	2.56	3.12	-4.98	-	-13.53
5506	上银慧恒收益增强债券A	8.33	-1.25	-2.26	-	-13.90
5507	上银慧恒收益增强债券C	8.00	-1.85	-3.14	-	-14.68
5508	华夏鼎润债券C	2.13	2.26	-6.15	-	-14.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23越秀租赁MTN002	10.00	1031.02	6.48%
23国开02	10.00	1012.88	6.36%
23华侨城MTN006	10.00	1005.09	6.31%
24天津港MTN006(科创票据)	10.00	1004.41	6.31%
18川发01	6.00	623.64	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3820.21	24.00%
金融债券	1518.23	9.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司(以下简称“平安...

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06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1...
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.858	0.852	0.851	0.849	0.850
累计净值(元)	0.858	0.852	0.851	0.849	0.850

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