上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.0074

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：1.66亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	10.68	4.75	7.10	8.40
债券型名次	60	37	48	117	77

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.17	26.48	16.54	1.69	0.74
债券型名次	167	132	343	3446	5400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	民生加银鑫享债券C	1.74	10.38	3.07	13.59	10.58
59	华宝增强收益债券B	1.73	12.05	5.52	15.17	12.14
60	上银慧恒收益增强债券A	1.70	10.68	4.75	7.10	8.40
61	上银慧恒收益增强债券C	1.69	10.64	4.68	6.94	8.29
62	泰信鑫瑞债券发起式A	1.69	9.38	7.35	6.77	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
36	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
37	上银慧恒收益增强债券A	1.70	10.68	4.75	7.10	8.40
38	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
39	上银慧恒收益增强债券C	1.69	10.64	4.68	6.94	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	财通可转债债券A	1.82	10.76	4.83	8.19	8.65
47	华夏可转债增强债券A	2.66	16.72	4.78	15.94	13.56
48	上银慧恒收益增强债券A	1.70	10.68	4.75	7.10	8.40
49	财通可转债债券C	1.82	10.73	4.73	7.99	8.50
50	华商信用增强债券A	0.80	6.87	4.71	9.77	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华宝双债增强债券A	0.67	3.21	1.45	7.15	6.53
116	华夏聚利债券A	0.69	4.72	2.51	7.14	5.53
117	上银慧恒收益增强债券A	1.70	10.68	4.75	7.10	8.40
118	长江可转债债券A	1.34	7.22	2.78	7.05	6.05
119	华商稳健双利债券A	0.82	5.80	3.63	7.05	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
76	财通可转债债券C	1.82	10.73	4.73	7.99	8.50
77	上银慧恒收益增强债券A	1.70	10.68	4.75	7.10	8.40
78	上银慧恒收益增强债券C	1.69	10.64	4.68	6.94	8.29
79	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	汇添富鑫福债	16.42	21.52	27.30	31.96	32.53
166	海富通上证投资级可转债ETF	16.28	21.78	23.47	29.52	31.56
167	上银慧恒收益增强债券A	16.17	26.48	16.54	1.69	0.74
168	汇添富多元收益债券C	16.08	22.53	21.96	24.53	148.07
169	交银强化回报A/B	16.06	22.39	22.83	15.34	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
131	长盛积极配置债券	22.79	26.52	26.00	20.63	137.79
132	上银慧恒收益增强债券A	16.17	26.48	16.54	1.69	0.74
133	广发集嘉债券A	20.86	26.41	26.53	37.72	73.83
134	长江可转债债券C	22.10	26.40	23.98	39.45	78.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	兴全恒益债券C	13.87	16.53	16.55	25.35	57.91
342	景顺长城景盈双利债券C	11.33	15.75	16.54	26.02	46.51
343	上银慧恒收益增强债券A	16.17	26.48	16.54	1.69	0.74
344	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
345	广发中债7-10年国开债指数E	1.27	9.06	16.49	29.42	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	汇安短债债券E	1.06	1.29	1.29	1.93	10.81
3445	南方双元C	5.50	7.51	10.38	1.84	28.24
3446	上银慧恒收益增强债券A	16.17	26.48	16.54	1.69	0.74
3447	宏利交利债券C	2.58	1.51	4.33	1.68	7.08
3448	德邦新添利债券C	2.20	6.03	1.52	1.62	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5399	格林泓景债券C	0.58	10.13	5.22	0.34	0.75
5400	上银慧恒收益增强债券A	16.17	26.48	16.54	1.69	0.74
5401	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5402	前海开源鼎裕债券A	7.77	9.37	-3.81	-8.14	0.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	49.60	5898.30	16.13%
22建设银行二级01	20.00	2098.96	5.74%
22农业银行二级01	20.00	2098.55	5.74%
22工行二级资本债03A	20.00	2075.59	5.68%
25农发31	20.00	2018.05	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9307.58	25.45%
企业债	2484.54	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.9906	0.9904	0.9729	0.9783	0.9668
累计净值(元)	0.9906	0.9904	0.9729	0.9783	0.9668

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