上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

周度涨幅霸榜前四，港股真正的"纯血科技"ETF藏不住了[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0126 -0.0070(-0.69%)

累计净值：1.0126

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：1.66亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	3.51	3.87	12.39	8.96
债券型名次	5130	71	91	66	73

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.19	26.73	17.92	0.92	1.26
债券型名次	121	127	296	3495	5384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	金信民旺债券A	-0.13	-0.25	-0.99	0.09	0.13
5129	金信民旺债券C	-0.13	-0.28	-1.09	-0.11	-0.03
5130	上银慧恒收益增强债券A	-0.13	3.51	3.87	12.39	8.96
5131	兴银收益增强债券A	-0.13	-0.55	-0.76	5.00	3.13
5132	招商双债增强(LOF)D	-0.13	0.80	1.34	2.14	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	银河通利债券(LOF)	0.28	3.55	4.30	12.94	9.99
70	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
71	上银慧恒收益增强债券A	-0.13	3.51	3.87	12.39	8.96
72	上银慧恒收益增强债券C	-0.12	3.50	3.81	12.23	8.84
73	招商安福1年定开债发起式	0.74	3.47	1.74	5.41	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	格林泓远纯债A	0.32	1.91	3.88	5.63	4.95
90	兴业收益增强债券A	-0.18	0.67	3.88	5.80	5.60
91	上银慧恒收益增强债券A	-0.13	3.51	3.87	12.39	8.96
92	富国兴利增强债券	0.30	2.14	3.83	8.67	6.73
93	上银慧恒收益增强债券C	-0.12	3.50	3.81	12.23	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	光大保德信安诚债券A	-0.17	2.07	1.72	12.54	8.43
65	汇添富多元收益债券C	1.23	5.52	8.88	12.50	10.60
66	上银慧恒收益增强债券A	-0.13	3.51	3.87	12.39	8.96
67	光大保德信安诚债券C	-0.18	2.04	1.64	12.36	8.29
68	上银慧恒收益增强债券C	-0.12	3.50	3.81	12.23	8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	嘉实多利收益债券A	0.27	2.87	5.41	11.49	9.07
72	招商安瑞进取债券	-1.31	-2.64	-0.98	13.39	8.98
73	上银慧恒收益增强债券A	-0.13	3.51	3.87	12.39	8.96
74	华夏鼎沛债券C	0.46	8.91	6.65	8.89	8.95
75	长盛稳怡添利C	0.62	3.55	6.27	10.45	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	申万菱信可转债债券C	19.24	16.94	18.84	-	9.03
120	淳厚添益债券A	19.19	24.31	31.92	-	31.67
121	上银慧恒收益增强债券A	19.19	26.73	17.92	0.92	1.26
122	博时信用债券A/B	19.17	21.21	26.54	17.86	317.10
123	长江可转债债券C	19.08	21.69	20.53	32.12	72.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	永赢稳健增强债券C	18.07	26.81	24.55	-	21.51
126	中银证券安弘债券A	19.08	26.75	22.77	18.76	50.70
127	上银慧恒收益增强债券A	19.19	26.73	17.92	0.92	1.26
128	汇添富双利增强债券A	25.69	26.59	28.91	20.44	100.88
129	中银转债增强债券B	17.31	26.55	26.94	18.92	227.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	江信祺福A	8.27	10.78	17.95	23.65	59.53
295	博时中债7-10政金债指数A	2.11	10.02	17.92	-	19.29
296	上银慧恒收益增强债券A	19.19	26.73	17.92	0.92	1.26
297	蜂巢恒利债券C	4.96	11.07	17.88	20.52	25.45
298	鑫元聚鑫收益增强C	9.89	9.08	17.82	16.42	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	南方双元C	5.70	7.12	10.34	1.14	28.19
3494	诺安增利债券B	17.64	12.69	8.77	1.14	91.40
3495	上银慧恒收益增强债券A	19.19	26.73	17.92	0.92	1.26
3496	大摩灵动优选债券A	9.67	9.66	12.36	0.91	5.24
3497	富安达增强收益债券C	3.60	8.37	11.63	0.91	41.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	兴合安平六个月持有期债券C	0.40	4.03	2.65	-	1.30
5383	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.98	1.27	-	1.27
5384	上银慧恒收益增强债券A	19.19	26.73	17.92	0.92	1.26
5385	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
5386	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.56	-0.04	1.24	-	1.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	49.60	5898.30	16.13%
22建设银行二级01	20.00	2098.96	5.74%
22农业银行二级01	20.00	2098.55	5.74%
22工行二级资本债03A	20.00	2075.59	5.68%
25农发31	20.00	2018.05	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9307.58	25.45%
企业债	2484.54	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构

　　2025年5月27日，首批26只新型浮动费率基金启动发行，标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中“建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制”从制度设计走向产品实践。一年后，这批产品交出了首份“周年答卷”：数据显示，自成立以来，这2

查看全文[05-28]
标题：银华基金总经理王立新深度分享如何以投资者为本，沉下心来坚持做难而正确的事：最重要的是把体系化工业化平台化能力做深做实

　　证券时报记者沈述红　　中国公募基金行业有一张“老面孔”，他就是王立新，现任基金公司总经理中任职年限最久的一位。2006年，他坐上银华基金总经理的位置，一晃20年已过。　　他的公募职业生涯，几乎与行业同步成长。29年前，公募基金在中国还

查看全文[05-28]
标题：在喧嚣中修一条“难而正确的路” ——专访银华基金总经理王立新

　　当前，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布已满一周年，行业正经历从规模至上到回报引领的深刻转型，迎来全新变化。就此，银华基金总经理王立新日前接受了中国证券报记者的专访。　　这位“莲花山会议”的参会者、公募基金的行业老兵，带领着银华基金

查看全文[05-28]
05-28 王立新：不追短期锋芒只做长期答卷
05-28 领跑大型权益类基金公司，华夏基金主动权益交出双优答卷
05-28 私募基金总规模连续7个月创历史新高
05-28 4月单月增长逾1.8万亿元公募基金规模逼近40万亿元

更多>> 基金公告

标题：上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧恒收益增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告

上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行为销售机构的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司(以下简称“平安...

查看全文[07-05]
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1...
06-28上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0196	1.0297	1.0139	1.0020	1.0195
累计净值(元)	1.0196	1.0297	1.0139	1.0020	1.0195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。