上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：4.21亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
债券型名次	5372	5436	5459	5375	5397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
债券型名次	5395	1155	4477	3880	5509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	中欧双利债券C	-2.31	-4.13	-6.69	-7.30	-6.41
5371	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
5372	上银慧恒收益增强债券A	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
5373	金鹰持久增利(LOF)C	-2.37	-4.29	-8.74	-8.17	-6.48
5374	上银慧恒收益增强债券C	-2.37	-6.40	-13.07	-7.77	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	中银转债增强债券B	-4.37	-6.30	-8.72	-11.64	-9.50
5435	新华安享惠金定期债券C	-3.02	-6.31	-16.22	-8.12	-7.05
5436	上银慧恒收益增强债券A	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
5437	上银慧恒收益增强债券C	-2.37	-6.40	-13.07	-7.77	-7.20
5438	万家增强收益债券	-3.48	-6.42	-6.75	-6.85	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	富国可转债C	-5.89	-8.50	-12.64	-13.97	-10.70
5458	平安可转债A	-4.90	-7.74	-12.98	-10.85	-5.69
5459	上银慧恒收益增强债券A	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
5460	华宝可转债债券A	-4.88	-8.44	-13.04	-12.58	-7.24
5461	浙商丰利增强债券	-3.26	-4.07	-13.05	-15.65	-13.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	博时信用债券A/B	-2.14	-4.03	-5.36	-7.61	-4.98
5374	东吴优益债券A	-0.03	0.00	-0.81	-7.62	-4.84
5375	上银慧恒收益增强债券A	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
5376	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5377	华安强化收益债券A	-1.62	-1.50	-3.77	-7.65	-7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	华安全球美元收益债券C	0.00	-1.44	-3.18	-5.02	-6.88
5396	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5397	上银慧恒收益增强债券A	-2.36	-6.37	-13.00	-7.62	-6.97
5398	鑫元恒鑫收益增强C	-1.95	-3.98	-5.64	-7.12	-7.01
5399	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.45	-3.21	-5.07	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
5394	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95
5395	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
5396	西部利得稳健双利债券C	-5.64	14.79	9.23	0.87	82.56
5397	上银可转债精选债券C	-5.72	23.89	11.85	-	-3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
1154	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49
1155	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
1156	湘财鑫享债券C	3.35	6.70	11.80	-	5.85
1157	招商添兴6个月定开债	2.68	6.70	10.60	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.81	6.28	11.86	13.57
4476	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35
4477	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
4478	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
4479	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14
3879	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21
3880	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
3881	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
3882	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	4.94	8.24	-4.76	-13.17
5508	民生加银鑫享债券D	-13.35	11.52	10.93	-16.29	-13.43
5509	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
5510	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
5511	华夏鼎润债券C	0.43	2.42	5.79	-14.52	-14.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
微导转债	9.12	4976.09	7.37%
23附息国债23	40.00	4656.85	6.90%
联瑞转债	6.05	3929.17	5.82%
鼎龙转债	5.23	2921.23	4.33%
长海转债	11.00	2365.68	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15428.38	22.85%
企业债	10600.95	15.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8713	0.8740	0.8768	0.8854	0.8877
累计净值(元)	0.8713	0.8740	0.8768	0.8854	0.8877

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