上银慧恒收益增强债券A(010899)_最新动态

上银慧恒收益增强债券A010899SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：0.9358

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：0.76亿元

上银慧恒收益增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.56	-3.24	2.14	0.70
债券型名次	105	72	5464	824	3739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.03	17.61	5.93	-4.92	-6.42
债券型名次	312	239	4655	3492	5498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
104	融通可转债C	0.69	-0.98	-6.05	0.67	-0.21
105	上银慧恒收益增强债券A	0.69	1.56	-3.24	2.14	0.70
106	上银慧恒收益增强债券C	0.69	1.54	-3.29	2.00	0.62
107	富国可转债C	0.68	1.24	-2.66	7.65	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	创金合信聚鑫债券A	0.43	1.57	-2.38	1.14	0.47
71	创金合信聚鑫债券C	0.44	1.57	-2.38	1.14	0.47
72	上银慧恒收益增强债券A	0.69	1.56	-3.24	2.14	0.70
73	通利债C	0.44	1.56	-1.80	5.25	3.65
74	兴业机遇债券C	0.08	1.56	1.58	2.52	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	华夏双债债券A	0.36	0.75	-3.20	2.68	1.09
5463	宝盈融源可转债债券C	0.90	0.50	-3.23	9.40	3.81
5464	上银慧恒收益增强债券A	0.69	1.56	-3.24	2.14	0.70
5465	华夏双债债券C	0.36	0.72	-3.27	2.53	1.00
5466	上银慧恒收益增强债券C	0.69	1.54	-3.29	2.00	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	鹏华丰诚债券A	0.06	0.20	0.96	2.14	1.48
823	前海开源瑞和债券C	0.08	0.52	1.16	2.14	1.52
824	上银慧恒收益增强债券A	0.69	1.56	-3.24	2.14	0.70
825	博时恒乐债券A	0.20	0.39	0.86	2.13	1.77
826	长信利丰债券C	0.14	-0.57	0.43	2.13	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧恒收益增强债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	平安如意中短债C	0.03	0.30	0.63	1.05	0.70
3738	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.63	1.21	0.70
3739	上银慧恒收益增强债券A	0.69	1.56	-3.24	2.14	0.70
3740	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.64	1.11	0.70
3741	天弘纯享一年定开	0.06	0.24	0.64	0.71	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	工银可转债债券	10.04	17.71	31.45	36.91	84.60
311	恒生前海恒裕债券C	10.03	13.26	19.81	-	27.41
312	上银慧恒收益增强债券A	10.03	17.61	5.93	-4.92	-6.42
313	新华增怡债券E	10.03	24.20	16.13	-	20.35
314	交银定期支付月月丰债券A	10.02	11.62	8.91	5.80	69.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	工银可转债债券	10.04	17.71	31.45	36.91	84.60
238	华泰保兴尊利债券C	8.17	17.66	23.39	35.18	54.87
239	上银慧恒收益增强债券A	10.03	17.61	5.93	-4.92	-6.42
240	华商稳定增利债券A	15.71	17.54	21.78	22.89	171.05
241	汇添富实业债债券C	9.36	17.51	21.95	26.55	93.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	民生加银恒裕债券	1.65	2.62	5.94	12.85	18.30
4654	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.35	5.94	-	9.13
4655	上银慧恒收益增强债券A	10.03	17.61	5.93	-4.92	-6.42
4656	亚洲美元债A(美元现汇)	6.46	9.65	5.93	-12.69	-0.25
4657	财通资管鸿运中短债债券E	1.33	2.95	5.92	11.44	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	诺德增强收益债券	-0.60	-1.69	-3.05	-4.73	14.95
3491	汇安信利债券C	0.36	3.00	-2.20	-4.74	1.46
3492	上银慧恒收益增强债券A	10.03	17.61	5.93	-4.92	-6.42
3493	金鹰添盈纯债债券A	2.43	3.75	6.91	-5.23	10.35
3494	民生加银转债优选C	7.66	1.34	-2.23	-5.55	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧恒收益增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	格林聚鑫增强债券C	-1.63	-4.44	-6.14	-	-6.38
5497	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	1.55	5.64	7.04	-	-6.42
5498	上银慧恒收益增强债券A	10.03	17.61	5.93	-4.92	-6.42
5499	大成全球美元债债券A美元	4.74	8.38	2.90	-	-6.55
5500	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.99	1.97	-6.77	-7.62	-7.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	20.00	2085.34	7.40%
22农业银行二级01	20.00	2084.94	7.40%
22工行二级资本债03A	20.00	2061.27	7.31%
25农发31	20.00	2009.40	7.13%
25超长特别国债03	10.00	915.65	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8240.95	29.24%
企业债	1463.97	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.9376	0.9326	0.9294	0.9238	0.9217
累计净值(元)	0.9376	0.9326	0.9294	0.9238	0.9217

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