资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66830.71 99.89%
银行存款和结算备付金 76.70 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:66907.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 160.00 16482.66 31.23%
25农发05 100.00 9995.70 18.94%
21国开15 50.00 5381.51 10.20%
24重庆债17 50.00 5204.12 9.86%
24河南债22 50.00 5189.96 9.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48246.08 91.43%
国家债券 12394.96 23.49%
企业债 2133.97 4.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%