资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64298.74 99.78%
银行存款和结算备付金 138.59 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:64437.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 10081.41 19.44%
21国开15 50.00 5387.69 10.39%
24进出05 50.00 5170.79 9.97%
24南京银行01 50.00 5063.68 9.76%
24重庆债17 40.00 4187.71 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35842.64 69.11%
国家债券 11466.19 22.11%
企业债 3722.94 7.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%