资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71105.81 99.93%
银行存款和结算备付金 51.48 0.07%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:71157.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 160.00 16572.78 31.13%
25农发05 100.00 9952.22 18.70%
21国开15 50.00 5453.48 10.24%
24重庆债17 50.00 5265.48 9.89%
24河南债22 50.00 5250.95 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46313.68 87.00%
国家债券 12515.12 23.51%
企业债 4162.31 7.82%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%