资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64123.19 99.89%
银行存款和结算备付金 67.19 0.10%
其他资产 0.39 0.00%
资产总值:64190.77万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 10039.12 18.71%
21国开15 50.00 5508.87 10.27%
24重庆债17 50.00 5198.15 9.69%
24河南债22 50.00 5182.74 9.66%
24进出05 50.00 5150.18 9.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34846.72 64.94%
国家债券 14398.53 26.83%
企业债 3701.77 6.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%