申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929)_最新动态

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式011929SHENWANLING TRUST ANTAI STABLE PROFIT PURE DEBT ONE YEAR FIXED-TERM OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2210

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨翰

2026-09-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.36亿元

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
债券型名次	1498	1733	1182	1453	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
债券型名次	1290	2945	2054	1260	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1497	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
1498	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1499	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1500	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1732	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1733	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1734	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.09	0.34	0.91	1.60	2.35
1735	太平中债1-3年政策性金融债A	0.24	0.34	0.52	0.93	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1181	融通通华五年定开债券A	0.08	0.31	0.87	1.69	2.53
1182	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1183	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
1184	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
1452	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.28	0.66	1.50	2.22
1453	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1454	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1455	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
1228	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1229	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1230	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59
1231	天弘合利债券发起A	0.21	0.50	0.81	1.47	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
1289	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32
1290	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
1291	太平安元债券A	3.11	8.81	10.90	-	10.73
1292	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	平安季开鑫定开债A	2.69	4.80	7.65	20.65	32.33
2944	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17
2945	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
2946	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.33	4.80	8.16	15.96	17.63
2947	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.03	4.80	9.97	18.00	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	华富收益增强债券A	-0.47	7.33	9.64	12.75	221.90
2053	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
2054	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
2055	泰康安悦纯债3月定开债券	2.50	5.64	9.64	17.45	42.61
2056	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	中加聚利纯债定开C	3.78	5.80	8.15	16.71	31.00
1259	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.70	19.76
1260	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
1261	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
1262	富国产业债C	2.25	6.07	9.67	16.69	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华商瑞丰短债债券C	1.84	3.27	6.23	11.19	18.07
3095	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.23	5.15	10.11	18.36	18.07
3096	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.11	4.80	9.64	16.70	18.07
3097	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06
3098	农银汇理金聚高等级债券	2.51	4.07	6.75	13.60	18.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	100.00	10039.12	18.71%
21国开15	50.00	5508.87	10.27%
24重庆债17	50.00	5198.15	9.69%
24河南债22	50.00	5182.74	9.66%
24进出05	50.00	5150.18	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34846.72	64.94%
企业债	3701.77	6.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1719	1.1715	1.1712	1.1704	1.1700
累计净值(元)	1.2209	1.2205	1.2202	1.2194	1.2190

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