申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929)_最新动态

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苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.2054

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：5.32亿元

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.96	1.43	1.26
债券型名次	2451	2075	1253	1774	1817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.25	9.70	-	16.55
债券型名次	3115	2787	2203	3171	3233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75
2450	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.28	0.80	1.31	1.07
2451	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.39	0.96	1.43	1.26
2452	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.12	0.30	-0.41	0.37
2453	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.51	1.00	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	山证裕睿6个月定开C	0.01	0.39	0.92	1.51	1.32
2074	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.39	1.04	2.17	1.38
2075	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.39	0.96	1.43	1.26
2076	天弘安盈一年持有C	0.07	0.39	0.49	0.96	0.78
2077	天弘丰利债券(LOF)C	0.06	0.39	0.97	1.79	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.32	0.96	1.37	1.16
1252	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.96	1.77	1.27
1253	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.39	0.96	1.43	1.26
1254	天弘信利债券C	0.02	0.54	0.96	1.17	1.13
1255	天治天享66个月定开债	0.06	0.37	0.96	2.01	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.14	0.43	1.43	0.56
1773	平安惠聚债券	0.02	0.29	0.83	1.43	1.19
1774	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.39	0.96	1.43	1.26
1775	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.85	1.43	1.10
1776	易方达增强回报债券A	0.14	0.50	0.21	1.43	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.60	0.73	1.50	1.26
1816	鹏扬丰利一年定开债券A	0.03	0.36	0.53	1.69	1.26
1817	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.39	0.96	1.43	1.26
1818	泰康长江经济带债券A	0.04	0.21	0.87	1.46	1.26
1819	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	1.06	-0.46	1.91	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	鹏扬淳享债券A	1.76	5.81	10.67	-	29.06
3114	前海开源润和债券A	1.76	7.14	11.67	-	40.27
3115	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.76	5.25	9.70	-	16.55
3116	天弘京津冀A	1.76	6.66	10.87	-	19.01
3117	兴业瑞丰6个月定开债券	1.76	7.23	11.51	-	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.75	5.25	9.28	-	9.36
2786	上银慧祥利债券C	1.74	5.25	10.24	-	24.62
2787	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.76	5.25	9.70	-	16.55
2788	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2789	兴业稳康三年定开债券	2.37	5.25	8.13	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	恒生前海恒源丰利债券A	3.14	6.97	9.70	-	11.27
2202	华安年年红债券A	3.00	6.80	9.70	-	89.30
2203	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.76	5.25	9.70	-	16.55
2204	招商添盈纯债A	2.13	5.43	9.70	-	29.70
2205	中银中短债债券A	1.84	5.05	9.70	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46
3170	恒越短债债券C	1.62	3.47	6.32	-	11.37
3171	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.76	5.25	9.70	-	16.55
3172	大成全球美元债债券A美元	3.33	8.17	3.61	-	-6.80
3173	大成全球美元债债券C美元	2.99	7.25	2.35	-	-8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	诺德安盈	1.04	3.18	6.97	-	16.57
3232	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.43	9.96	11.56	-	16.56
3233	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.76	5.25	9.70	-	16.55
3234	兴银合盛定开债A	2.60	5.54	8.50	-	16.55
3235	长城泰利债券C	2.08	4.62	7.92	-	16.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	160.00	16572.78	31.13%
25农发05	100.00	9952.22	18.70%
21国开15	50.00	5453.48	10.24%
24重庆债17	50.00	5265.48	9.89%
24河南债22	50.00	5250.95	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46313.68	87.00%
企业债	4162.31	7.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2055	1.2049	1.2046	1.2049	1.2049
累计净值(元)	1.2055	1.2049	1.2046	1.2049	1.2049

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