申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式(011929)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：5.32亿元

申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50
债券型名次	3771	2205	1521	1779	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.96	9.03	-	16.83
债券型名次	2810	2701	2371	3173	3218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
3770	上银聚永益一年定开债券	-0.17	0.42	1.08	1.84	1.71
3771	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50
3772	泰康长江经济带债券A	-0.17	0.30	0.85	1.73	1.62
3773	泰康长江经济带债券C	-0.17	0.28	0.79	1.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.48	0.90	0.80
2204	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.09	0.16	0.60	1.27	1.20
2205	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50
2206	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	-0.09	0.16	0.63	1.48	1.30
2207	太平恒久纯债	-0.16	0.16	0.79	1.42	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.14	0.23	0.88	1.45	1.33
1520	尚正臻利债券A	-0.27	0.06	0.88	1.97	1.71
1521	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50
1522	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.33	0.88	1.07	1.03
1523	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	鹏扬双利债券A	-0.03	-0.14	0.25	1.61	1.28
1778	平安添利债券C	-0.15	-0.14	0.41	1.61	1.36
1779	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50
1780	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.14	0.39	0.50	1.61	1.49
1781	天弘丰益债券发起C	-0.13	0.22	1.07	1.61	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.20	0.10	0.81	1.62	1.50
1721	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.22	0.17	0.92	1.60	1.50
1722	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.17	0.16	0.88	1.61	1.50
1723	万家恒瑞18个月C	-0.19	0.25	0.97	1.61	1.50
1724	万家稳健增利债券C	-0.27	-0.44	0.40	1.93	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	鹏华稳瑞中短债	1.75	3.68	7.23	-	11.46
2809	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
2810	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.96	9.03	-	16.83
2811	申万菱信稳益宝债券A	1.75	4.99	9.28	-	87.27
2812	万家年年恒荣A	1.75	4.93	7.69	-	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.43	4.96	8.19	-	44.63
2700	鹏华丰盈债券	1.53	4.96	9.32	-	36.86
2701	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.96	9.03	-	16.83
2702	兴银汇悦定开债	2.10	4.96	8.92	-	18.16
2703	招商招诚半年定开债发起式	1.94	4.96	9.58	-	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	嘉实致乾纯债债券	0.36	4.97	9.03	-	13.38
2370	南方卓元债券C	4.06	5.63	9.03	-	40.77
2371	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.96	9.03	-	16.83
2372	天弘稳健回报债券发起C	2.23	5.17	9.03	-	9.52
2373	万家恒C	2.05	4.15	9.03	-	65.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	恒越短债债券A	1.53	3.63	6.58	-	12.56
3172	恒越短债债券C	1.34	3.23	5.94	-	11.44
3173	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.96	9.03	-	16.83
3174	大成全球美元债债券A美元	3.61	7.26	6.51	-	-6.80
3175	大成全球美元债债券C美元	3.21	6.33	5.12	-	-8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.59	5.14	6.90	-	16.85
3217	永赢悦利债券	1.37	3.88	6.19	-	16.84
3218	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.96	9.03	-	16.83
3219	天弘恒享一年定开	1.51	4.00	7.40	-	16.83
3220	农银悦利债券	2.05	6.10	10.99	-	16.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	160.00	16572.78	31.13%
25农发05	100.00	9952.22	18.70%
21国开15	50.00	5453.48	10.24%
24重庆债17	50.00	5265.48	9.89%
24河南债22	50.00	5250.95	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46313.68	87.00%
企业债	4162.31	7.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2083	1.2090	1.2095	1.2100	1.2103
累计净值(元)	1.2083	1.2090	1.2095	1.2100	1.2103

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