财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
411.43 |
273.64 |
1024.76 |
249.10 |
524.03 |
| 本期利润(万元) |
891.05 |
462.34 |
284.50 |
-227.21 |
215.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8797.12 |
0.00 |
8385.68 |
0.00 |
7884.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53661.05 |
53232.35 |
52770.00 |
52473.91 |
52701.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
21.05 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
18.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.19 |
76.70 |
38.50 |
100.80 |
59.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
64123.19 |
66830.71 |
60690.22 |
53713.06 |
1002.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64123.19 |
66830.71 |
60690.22 |
53713.06 |
1002.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
13.44 |
12.98 |
13.28 |
68.61 |
| 应付托管费(万元) |
4.41 |
4.48 |
4.33 |
4.43 |
22.87 |
| 资产总计(万元) |
64190.77 |
66907.42 |
60728.91 |
53820.91 |
1263.10 |
| 负债合计(万元) |
10529.72 |
14137.41 |
8027.63 |
1335.25 |
108.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
53661.05 |
52770.00 |
52701.28 |
52485.66 |
1154.25 |
| 未分配利润(万元) |
9329.77 |
8438.72 |
8369.87 |
8154.25 |
154.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
1.17 |
0.95 |
149.99 |
119.31 |
| 投资收益(万元) |
656.63 |
1369.68 |
671.56 |
13434.60 |
12760.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
479.61 |
-740.27 |
-308.41 |
-1010.28 |
-1755.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1137.78 |
630.58 |
364.10 |
12574.31 |
11123.93 |
| 管理人报酬(万元) |
79.20 |
157.59 |
77.99 |
623.13 |
546.03 |
| 托管费(万元) |
26.40 |
52.53 |
26.00 |
286.22 |
260.52 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
246.73 |
346.09 |
148.48 |
1331.18 |
1212.21 |
| 利润总额(万元) |
891.05 |
284.50 |
215.62 |
11243.13 |
9911.73 |
| 净利润(万元) |
891.05 |
284.50 |
215.62 |
11243.13 |
9911.73 |
