财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1024.76 249.10 524.03 227.00 12253.41
本期利润(万元) 284.50 -227.21 215.62 -379.23 11243.13
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.54 0.00 0.41 0.00 5.51
期末可供分配利润(万元) 8385.68 0.00 7884.97 0.00 7360.94
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.18 0.00 0.17
期末基金资产净值(万元) 52770.00 52473.91 52701.28 52106.43 52485.66
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.19 1.18 1.18
本期净值增长率(%) 0.55 0.00 0.41 0.00 9.01
累计净值增长率(%) 19.04 0.00 18.88 0.00 18.39
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 76.70 38.50 100.80 59.69 79.73
交易性金融资产(万元) 66830.71 60690.22 53713.06 1002.52 449763.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 66830.71 60690.22 53713.06 1002.52 447660.14
应付管理人报酬(万元) 13.44 12.98 13.28 68.61 95.89
应付托管费(万元) 4.48 4.33 4.43 22.87 47.94
资产总计(万元) 66907.42 60728.91 53820.91 1263.10 449843.66
负债合计(万元) 14137.41 8027.63 1335.25 108.86 71898.30
所有者权益合计(万元) 52770.00 52701.28 52485.66 1154.25 377945.37
未分配利润(万元) 8438.72 8369.87 8154.25 154.16 29914.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.17 0.95 149.99 119.31 5.73
投资收益(万元) 1369.68 671.56 13434.60 12760.01 13805.62
公允价值变动收益(万元) -740.27 -308.41 -1010.28 -1755.39 1455.87
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 630.58 364.10 12574.31 11123.93 15267.22
管理人报酬(万元) 157.59 77.99 623.13 546.03 1115.91
托管费(万元) 52.53 26.00 286.22 260.52 557.96
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.72 11.31 22.72
费用合计(万元) 346.09 148.48 1331.18 1212.21 3336.61
利润总额(万元) 284.50 215.62 11243.13 9911.73 11930.61
净利润(万元) 284.50 215.62 11243.13 9911.73 11930.61