资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185698.84 99.79%
银行存款和结算备付金 383.91 0.21%
其他资产 12.82 0.01%
资产总值:186095.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 80.00 7906.97 3.78%
21农发03 60.00 6181.64 2.96%
24华夏银行债01 50.00 5140.19 2.46%
16国开13 50.00 5102.90 2.44%
25工商银行CD268 50.00 4976.64 2.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57369.44 27.44%
企业债 10173.01 4.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%