资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307611.16 94.91%
银行存款和结算备付金 434.06 0.13%
其他资产 16074.32 4.96%
资产总值:324119.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中信银行CD077 100.00 9891.68 3.04%
25农发31 80.00 8072.20 2.48%
25中国银行CD064 80.00 7944.37 2.44%
24中信银行债01 50.00 5110.53 1.57%
24华夏银行债01 50.00 5047.46 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86805.28 26.69%
企业债 12246.09 3.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%