资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 411707.70 97.93%
银行存款和结算备付金 1483.33 0.35%
其他资产 7198.03 1.71%
资产总值:420389.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 130.00 13540.30 3.16%
25农发31 130.00 13164.98 3.07%
24交行债01 100.00 10087.88 2.35%
21建设银行二级01 80.00 8263.00 1.93%
25中国银行CD064 80.00 7974.12 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 165212.73 38.52%
企业债 20254.06 4.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%