申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0378 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2802

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.32亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
债券型名次	1410	3701	2526	2204	3833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.67	7.55	-	14.99
债券型名次	1847	3901	3967	3713	3355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27
1409	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
1410	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
1411	泰康安和纯债6个月定开债券	0.04	0.39	0.53	0.66	0.39
1412	泰信债券增强收益A	0.04	0.23	0.32	0.44	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
3700	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
3701	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
3702	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18
3703	天弘荣享	0.02	0.19	0.47	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.21	0.44	0.70	0.20
2525	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
2526	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
2527	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.44	0.86	0.19
2528	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	浦银中短债A	0.04	0.22	0.41	0.86	0.20
2203	前海开源丰和债券A	0.06	0.26	0.47	0.86	0.25
2204	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
2205	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.44	0.86	0.19
2206	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.19	0.38	0.67	0.18
3832	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.21	0.60	1.32	0.18
3833	申万菱信合利纯债A	0.04	0.19	0.44	0.86	0.18
3834	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18
3835	泰信债券增强收益C	0.03	0.20	0.22	0.24	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	南方国利	2.06	9.09	12.47	20.01	27.96
1846	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.06	4.98	9.29	16.28	21.25
1847	申万菱信合利纯债A	2.06	4.67	7.55	-	14.99
1848	大成全球美元债债券C人民币	2.05	3.57	3.47	-1.80	4.57
1849	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.05	5.31	11.02	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
3900	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.21	15.99
3901	申万菱信合利纯债A	2.06	4.67	7.55	-	14.99
3902	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
3903	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	华商瑞丰短债债券A	1.12	4.10	7.55	13.67	21.22
3966	农银增强收益债券A	7.15	12.84	7.55	11.67	108.83
3967	申万菱信合利纯债A	2.06	4.67	7.55	-	14.99
3968	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.15	7.55	-	1.54
3969	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	6.93	12.59	-	18.92
3712	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
3713	申万菱信合利纯债A	2.06	4.67	7.55	-	14.99
3714	申万菱信合利纯债C	1.95	4.44	7.24	-	14.30
3715	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.74	5.90	9.38	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	国联安增祺纯债A	1.73	5.53	10.12	15.10	15.01
3354	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
3355	申万菱信合利纯债A	2.06	4.67	7.55	-	14.99
3356	华夏鼎富债券C	1.18	4.41	7.28	13.72	14.98
3357	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7906.97	3.78%
21农发03	60.00	6181.64	2.96%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	2.46%
16国开13	50.00	5102.90	2.44%
25工商银行CD268	50.00	4976.64	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57369.44	27.44%
企业债	10173.01	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	1.0374
累计净值(元)	1.2801	1.2801	1.2800	1.2800	1.2798

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