申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2937

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：沈夏

2026-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.02亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.40	0.97	1.49
债券型名次	4332	3077	3292	3622	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
债券型名次	3574	3524	3918	2287	3341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4331	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
4332	申万菱信合利纯债A	0.02	0.16	0.40	0.97	1.49
4333	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.14	0.80	1.71	1.92
4334	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.75	1.61	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.63	1.50	2.53
3076	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.42	0.88	1.15
3077	申万菱信合利纯债A	0.02	0.16	0.40	0.97	1.49
3078	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.39	0.92	1.43
3079	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.40	0.94	1.29
3291	前海开源瑞和债券A	0.01	0.10	0.40	1.46	2.36
3292	申万菱信合利纯债A	0.02	0.16	0.40	0.97	1.49
3293	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.15	0.40	1.08	1.62
3294	同泰恒兴纯债A	0.03	0.11	0.40	1.17	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	平安元悦60天滚动持有短债C	0.05	0.19	0.50	0.97	1.29
3621	融通通和债券	0.03	0.13	0.49	0.97	1.37
3622	申万菱信合利纯债A	0.02	0.16	0.40	0.97	1.49
3623	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.18	0.42	0.97	1.43
3624	新华鑫日享中短债B	0.02	0.16	0.43	0.97	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	0.10	0.30	1.39	1.49
3504	平安中短债债券A	0.04	0.18	0.40	1.00	1.49
3505	申万菱信合利纯债A	0.02	0.16	0.40	0.97	1.49
3506	天弘安盈一年持有C	0.12	-0.01	-0.11	1.07	1.49
3507	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.05	0.21	0.43	1.06	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	浦银安盛盛达纯债债券C	1.98	3.31	6.32	10.81	33.66
3573	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
3574	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
3575	天弘安恒60天滚动持有短债	1.98	3.67	6.99	-	11.27
3576	兴银合盛定开债A	1.98	4.97	7.86	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
3523	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04
3524	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
3525	兴业60天滚动持有短债A	2.07	4.12	7.29	14.71	15.85
3526	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	诺德短债债券A	1.78	3.48	7.30	12.94	17.58
3917	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.22	4.02	7.30	11.37	22.35
3918	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
3919	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.81	3.48	7.29	-	8.91
3920	南华价值启航纯债债券A	2.77	4.53	7.29	10.11	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	博时民丰纯债债券C	2.05	3.81	7.68	12.51	32.70
2286	汇添富中短债E	1.89	3.24	7.30	12.51	15.03
2287	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
2288	易方达悦安一年持有期债券C	8.19	14.69	12.60	12.51	12.25
2289	鹏华普利债券C	2.13	3.80	6.78	12.49	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.29	4.29	9.06	-	16.50
3340	鹏扬淳兴三个月债券A	2.42	3.63	7.73	-	16.49
3341	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
3342	华夏彭博政金债1-5年A	2.82	4.90	10.42	-	16.48
3343	招商添悦纯债D	2.44	4.41	9.06	-	16.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	130.00	13540.30	3.16%
25农发31	130.00	13164.98	3.07%
24交行债01	100.00	10087.88	2.35%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	1.93%
25中国银行CD064	80.00	7974.12	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165212.73	38.52%
企业债	20254.06	4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0363	1.0361	1.0360	1.0359	1.0358
累计净值(元)	1.2937	1.2935	1.2934	1.2933	1.2932

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