申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0386 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2960

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：沈夏

2026-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：59.02亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
债券型名次	4386	3540	3266	3172	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.36	7.34	12.43	16.74
债券型名次	3248	3591	3884	2276	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	融通通华五年定开债券C	0.06	0.30	0.74	1.47	2.44
4385	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.21	0.75	1.46	2.87
4386	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
4387	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.20	0.55	1.02	2.11
4388	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.06	0.15	0.37	0.74	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
3539	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.17	0.45	0.88	1.37
3540	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
3541	申万菱信合利纯债C	0.07	0.17	0.44	0.86	1.64
3542	泰康安泽中短债C	0.11	0.17	0.39	0.64	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.27	0.46	0.66	1.17
3265	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
3266	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
3267	泰康安泽中短债A	0.11	0.18	0.46	0.76	1.31
3268	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.03	0.41	0.91	1.54
3171	平安增鑫六个月定开债A	0.10	0.22	0.54	0.91	2.28
3172	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
3173	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.03	0.20	0.46	0.91	1.52
3174	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.10	0.20	0.43	0.91	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.13	0.24	0.50	0.92	1.71
3290	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
3291	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
3292	泰康稳健增利债券A	0.35	0.19	0.07	0.45	1.71
3293	兴全恒益债券A	2.01	1.08	-1.67	-2.45	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.93	4.21	7.27	-	12.25
3247	前海联合添泽债券C	1.93	10.73	17.84	24.31	28.17
3248	申万菱信合利纯债A	1.93	4.36	7.34	12.43	16.74
3249	天弘中债1-3年国开债A	1.93	3.67	7.50	13.26	16.65
3250	万家家享中短债A	1.93	4.28	7.50	13.98	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	南方亨元C	2.71	4.36	8.03	13.67	24.87
3590	南华瑞扬纯债A	2.51	4.36	7.83	12.13	16.39
3591	申万菱信合利纯债A	1.93	4.36	7.34	12.43	16.74
3592	兴华安惠纯债C	2.18	4.36	10.68	-	11.85
3593	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.98	4.36	7.33	14.51	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	景顺长城90天持有期短债债券A	1.94	4.19	7.34	-	11.27
3883	平安合进1年定开债	1.71	2.81	7.34	-	18.64
3884	申万菱信合利纯债A	1.93	4.36	7.34	12.43	16.74
3885	安信中短利率债(LOF)C	1.72	3.84	7.33	13.78	22.22
3886	长信利丰债券C	0.65	5.12	7.33	1.17	162.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	财通资管积极收益债券A	3.22	10.48	11.16	12.43	45.52
2275	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
2276	申万菱信合利纯债A	1.93	4.36	7.34	12.43	16.74
2277	富国短债债券型A	1.74	3.80	6.63	12.42	23.00
2278	兴银鑫日享短债C	1.47	3.65	6.27	12.42	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.95	6.64	14.75	16.74
3319	鹏华畅享债券A	3.25	10.50	16.88	-	16.74
3320	申万菱信合利纯债A	1.93	4.36	7.34	12.43	16.74
3321	博远臻享3个月定开债券A	3.28	6.20	10.87	-	16.73
3322	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.24	5.23	9.54	-	16.72

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工商银行CD161	200.00	19738.87	3.26%
26国开01	180.00	18173.01	3.00%
24建行债02BC	170.00	17441.08	2.88%
22农行二级资本债02A	110.00	11170.84	1.84%
21建设银行二级03	100.00	10344.23	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	254378.19	41.98%
企业债	28316.59	4.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0384	1.0383	1.0380	1.0374	1.0380
累计净值(元)	1.2958	1.2957	1.2954	1.2948	1.2954

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