申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2952

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：沈夏

2026-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.02亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
债券型名次	2955	3076	3132	3138	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
债券型名次	3273	3448	3809	2696	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2954	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
2955	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
2956	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
2957	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84
3075	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
3076	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3077	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
3078	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.22	0.46	0.92	1.55
3131	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
3132	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3133	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
3134	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.22	0.46	0.92	1.55
3137	平安中短债债券C	0.08	0.22	0.48	0.92	1.61
3138	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3139	添富鑫成定开债A	0.10	0.22	0.42	0.92	1.65
3140	万家鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.49	0.92	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
3172	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
3173	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3174	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.06	0.20	0.47	0.87	1.64
3175	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.24	0.52	1.01	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13
3272	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.05	4.02	7.39	14.54	15.86
3273	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
3274	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
3275	永赢稳健增强债券A	2.05	20.30	25.91	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
3447	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
3448	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
3449	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77
3450	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
3808	平安惠锦债券	2.34	4.07	7.38	13.30	27.56
3809	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
3810	兴银鑫日享短债A	1.94	4.26	7.38	14.39	22.58
3811	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21
2695	富国国有企业债债券C	1.73	3.81	6.77	12.62	59.05
2696	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
2697	银河天盈中短债C	1.53	3.99	7.39	12.62	20.03
2698	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	建信荣元一年定开债券发起式	2.43	3.31	7.11	13.59	16.67
3301	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66
3302	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65
3303	招商添呈1年定开债	3.00	5.10	8.62	16.54	16.65
3304	华夏鼎淳债券C	-2.49	-0.59	3.74	-0.12	16.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	130.00	13540.30	3.16%
25农发31	130.00	13164.98	3.07%
24交行债01	100.00	10087.88	2.35%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	1.93%
25中国银行CD064	80.00	7974.12	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165212.73	38.52%
企业债	20254.06	4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0377	1.0376	1.0375	1.0372	1.0370
累计净值(元)	1.2951	1.2950	1.2949	1.2946	1.2944

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