申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

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最新净值：1.0441 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2865

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.13亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
债券型名次	4086	4379	3386	3289	3912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.27	7.55	-	15.69
债券型名次	2286	4017	3901	3702	3363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.22	0.64	1.02	0.81
4085	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4086	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
4087	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4088	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.29	0.74	1.14	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.20	0.57	1.00	0.69
4378	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
4379	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
4380	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4381	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.01	0.20	0.21	0.36	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.24	0.61	0.95	0.76
3385	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.23	0.61	0.80	0.76
3386	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
3387	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3388	湘财久盈中短债A	0.03	0.24	0.61	1.01	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.27	0.71	1.05	0.87
3288	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.24	0.75	1.05	0.94
3289	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
3290	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.26	0.73	1.05	0.89
3291	万家鑫耀纯债债券A	0.06	0.32	0.80	1.05	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.60	1.05	0.79
3911	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.63	1.01	0.79
3912	申万菱信合利纯债A	0.02	0.20	0.61	1.05	0.79
3913	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3914	万家家享中短债D	0.04	0.26	0.65	1.03	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	鹏扬利泽债券D	2.11	4.36	7.86	-	10.12
2285	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.11	4.76	8.64	-	12.37
2286	申万菱信合利纯债A	2.11	4.27	7.55	-	15.69
2287	西部利得添盈短债债券A	2.11	4.09	7.19	12.66	14.66
2288	兴业一年持有期债券A	2.11	5.47	9.62	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	南华瑞扬纯债C	1.46	4.27	6.93	12.13	13.00
4016	浦银安盛上清所优选短融C	1.60	4.27	6.32	10.37	15.71
4017	申万菱信合利纯债A	2.11	4.27	7.55	-	15.69
4018	信澳鑫安债券(LOF)	4.77	4.27	5.90	11.98	49.17
4019	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.27	7.87	14.12	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	南方0-5年江苏城投债指数C	1.03	4.03	7.55	-	12.39
3900	平安元泓30天滚动持有短债C	1.94	4.17	7.55	-	12.28
3901	申万菱信合利纯债A	2.11	4.27	7.55	-	15.69
3902	兴业优债增利债券C	2.49	5.06	7.55	14.15	16.37
3903	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.16	4.07	7.55	13.63	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	永赢中债3-5年政金债指数A	1.83	6.71	12.23	-	20.30
3701	永赢中债3-5年政金债指数C	1.72	6.48	11.85	-	18.82
3702	申万菱信合利纯债A	2.11	4.27	7.55	-	15.69
3703	申万菱信合利纯债C	2.02	4.06	7.25	-	14.97
3704	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.46	5.62	9.48	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.69	11.29	-	15.69
3362	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.48	6.17	11.66	15.69
3363	申万菱信合利纯债A	2.11	4.27	7.55	-	15.69
3364	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3365	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	5.46	10.19	-	15.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD077	100.00	9891.68	3.04%
25农发31	80.00	8072.20	2.48%
25中国银行CD064	80.00	7944.37	2.44%
24中信银行债01	50.00	5110.53	1.57%
24华夏银行债01	50.00	5047.46	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86805.28	26.69%
企业债	12246.09	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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05-25申万菱信合利纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0441	1.0440	1.0439	1.0439	1.0439
累计净值(元)	1.2865	1.2864	1.2863	1.2863	1.2863

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