申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2888

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.13亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
债券型名次	1857	2420	3218	3569	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.23	7.19	-	15.93
债券型名次	2336	3674	3904	3747	3335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	上银可转债精选债券A	-0.07	-1.21	5.67	8.46	6.77
1856	尚正臻元债券	-0.07	0.15	0.64	1.31	1.20
1857	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
1858	太平恒利纯债	-0.07	0.08	0.49	0.96	0.86
1859	天弘通享债券发起A	-0.07	0.21	0.82	1.49	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	尚正臻元债券	-0.07	0.15	0.64	1.31	1.20
2419	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.09	0.15	0.51	1.16	1.09
2420	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
2421	泰康安益纯债债券A	-0.08	0.15	0.78	1.58	1.45
2422	天弘同利债券(LOF)D	-0.06	0.15	0.56	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	平安合正	-0.14	0.07	0.57	1.16	1.05
3217	平安季添盈定开债E	-0.16	0.05	0.57	1.80	1.77
3218	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
3219	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
3220	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.16	0.23	0.57	1.27	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	融通中证中诚信央企信用债指数A	-0.14	0.12	0.59	1.12	1.03
3568	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.14	0.12	0.59	1.12	1.03
3569	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
3570	天弘兴益一年定开	-0.22	0.18	0.62	1.12	1.00
3571	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.15	0.02	0.50	1.12	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.19	1.05	1.00
3581	山证超短债基金C	-0.07	0.09	0.54	1.10	1.00
3582	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
3583	泰信债券增强收益C	-0.22	0.06	0.55	1.05	1.00
3584	天弘兴益一年定开	-0.22	0.18	0.62	1.12	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.92	4.91	8.19	-	12.47
2335	前海开源1-3年国开债C	1.92	3.33	5.66	8.64	13.58
2336	申万菱信合利纯债A	1.92	4.23	7.19	-	15.93
2337	泰信汇盈债券C	1.92	4.83	8.13	-	12.44
2338	天弘信利债券A	1.92	6.09	10.68	20.32	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.25	4.23	8.44	12.20	20.46
3673	鹏扬淳享债券C	1.25	4.23	8.72	16.58	25.17
3674	申万菱信合利纯债A	1.92	4.23	7.19	-	15.93
3675	中航瑞景3个月定开A	1.31	4.23	7.44	15.48	27.12
3676	中加聚享增盈债券C	2.54	4.23	6.75	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	南华瑞恒中短债债券C	1.60	3.79	7.19	6.44	10.61
3903	农银金鸿短债债券A	1.55	3.88	7.19	-	10.04
3904	申万菱信合利纯债A	1.92	4.23	7.19	-	15.93
3905	博时四月享120天持有期债券C	1.55	3.31	7.18	-	10.95
3906	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.60	4.30	7.18	13.88	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	永赢中债3-5年政金债指数A	2.09	6.36	11.39	-	20.81
3746	永赢中债3-5年政金债指数C	1.97	6.13	11.02	-	19.31
3747	申万菱信合利纯债A	1.92	4.23	7.19	-	15.93
3748	申万菱信合利纯债C	1.82	4.01	6.88	-	15.19
3749	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.59	5.40	9.01	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	广发汇宜一年定期开放债券	1.63	6.02	9.96	-	15.94
3334	东兴鑫远三年定开	2.70	5.55	8.35	13.34	15.93
3335	申万菱信合利纯债A	1.92	4.23	7.19	-	15.93
3336	天弘增利短债C	1.67	3.45	6.23	11.90	15.92
3337	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.11	5.56	10.10	-	15.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD077	100.00	9891.68	3.04%
25农发31	80.00	8072.20	2.48%
25中国银行CD064	80.00	7944.37	2.44%
24中信银行债01	50.00	5110.53	1.57%
24华夏银行债01	50.00	5047.46	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86805.28	26.69%
企业债	12246.09	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

查看全文[06-15]
标题：多种稀土矿产正式纳入战略清单，稀土ETF易方达标的指数涨超3%

　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

查看全文[06-15]
标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

查看全文[06-15]
06-15 ETF周评：反转信号？宽基吸金近百亿
06-15 港股成长资产或迎来估值修复，港股通信息技术ETF易方达标的指数涨超7%
06-15 双创系列指数集体走强，资金连续布局科创创业ETF易方达，市场有望重回高景气成长主线
06-15 成长风格表现强势，成长100指数涨超7%，成长ETF易方达今日获净申购1.78亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0463	1.0463	1.0466	1.0467	1.0469
累计净值(元)	1.2887	1.2887	1.2890	1.2891	1.2893

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。