合利纯债A(011985)_最新动态

合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.254

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.36亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37
债券型名次	3053	3078	4301	4468	4067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.13	7.83	-	12.06
债券型名次	3739	3738	2691	3653	3250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
3052	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.61	1.85	3.97
3053	申万菱信合利纯债A	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37
3054	申万菱信合利纯债C	0.05	0.22	0.24	0.78	2.30
3055	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.27	0.80	1.90	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	尚正臻利债券C	0.02	0.23	0.62	1.00	2.14
3077	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
3078	申万菱信合利纯债A	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37
3079	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.23	0.52	0.90	1.48
3080	泰康润和两年定开债券	0.04	0.23	0.61	1.19	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	人保利丰纯债C	0.01	0.09	0.27	0.21	0.23
4300	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.27	1.54	3.75
4301	申万菱信合利纯债A	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37
4302	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.27	0.90	2.29
4303	稳达三个月滚动持有债券A	0.05	0.20	0.27	1.12	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	平安惠盈纯债C	0.08	0.08	-0.08	0.83	2.88
4467	人保鑫盛纯债A	0.03	0.05	0.41	0.83	0.91
4468	申万菱信合利纯债A	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37
4469	天弘增利短债C	0.04	0.21	0.29	0.83	2.04
4470	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.35	0.83	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	华商可转债债券A	0.68	0.22	8.22	-7.90	2.37
4066	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.09	2.37
4067	申万菱信合利纯债A	0.05	0.23	0.27	0.83	2.37
4068	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.19	0.25	0.85	2.37
4069	信达丰睿	0.10	0.26	0.34	0.81	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	嘉实稳祥纯债债券C	2.96	5.81	8.58	15.27	32.64
3738	建信鑫享短债债券A	2.96	6.84	0.00	-	8.46
3739	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
3740	永赢匠心增利债券C	2.96	0.00	0.00	-	2.98
3741	中加纯债两年债券A	2.96	7.52	13.06	18.71	39.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
3737	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
3738	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
3739	中信建投景润3个月定开债券C	3.39	5.13	0.00	-	5.11
3740	财通资管丰和两年定开债券A	2.48	5.12	8.31	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	长信纯债壹号C	2.18	5.16	7.83	13.57	24.89
2690	鹏华丰泰定期开放债券B	3.30	5.27	7.83	14.14	28.92
2691	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
2692	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
2693	永赢泰利债券C	3.64	6.28	7.83	9.97	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
3652	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
3653	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
3654	申万菱信合利纯债C	2.87	4.94	7.56	-	11.53
3655	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.54	7.38	10.23	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	永赢泰利债券A	3.81	6.80	8.63	11.35	12.08
3249	南方兴锦利一年定开债券发起	4.15	8.39	11.71	-	12.07
3250	申万菱信合利纯债A	2.96	5.13	7.83	-	12.06
3251	东海鑫享66个月定开	3.52	7.07	10.96	-	12.05
3252	国联安增祺纯债A	3.95	7.71	9.61	-	12.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	100.00	10204.65	8.76%
20中信银行二级	60.00	6115.03	5.25%
20浦发银行二级01	50.00	5099.02	4.38%
20河钢债02	40.00	4089.63	3.51%
24宜昌国资SCP001	40.00	4009.93	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30613.78	26.27%
企业债	10631.51	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.254	1.254	1.254	1.253	1.253

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