申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0458 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2882

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.13亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.62	1.08	0.96
债券型名次	3958	3431	3265	3527	3761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.25	7.35	-	15.87
债券型名次	2481	3921	3967	3716	3358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	尚正臻元债券	0.02	0.21	0.71	1.13	1.16
3957	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.27	0.97	1.50	1.50
3958	申万菱信合利纯债A	0.02	0.18	0.62	1.08	0.96
3959	申万菱信合利纯债C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
3960	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.15	0.69	1.15	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3430	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	0.91	0.71
3431	申万菱信合利纯债A	0.02	0.18	0.62	1.08	0.96
3432	泰信汇利三个月定开债券A	0.10	0.18	0.40	0.50	0.37
3433	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.18	0.63	1.05	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.62	1.05	0.95
3264	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.14	0.89
3265	申万菱信合利纯债A	0.02	0.18	0.62	1.08	0.96
3266	天弘招利短债A	0.01	0.14	0.62	1.00	0.85
3267	西部利得沣泰债券A	0.02	0.19	0.62	1.06	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	融通通玺债券	0.13	0.17	0.71	1.08	0.97
3526	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.22	0.78	1.08	1.05
3527	申万菱信合利纯债A	0.02	0.18	0.62	1.08	0.96
3528	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.14	0.59	1.08	0.93
3529	万家家享中短债A	0.02	0.20	0.66	1.08	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.54	1.07	0.96
3760	平安中短债债券A	0.02	0.19	0.64	1.25	0.96
3761	申万菱信合利纯债A	0.02	0.18	0.62	1.08	0.96
3762	泰康安惠纯债债券C	0.02	0.12	0.61	1.00	0.96
3763	信诚稳瑞C	0.04	0.18	0.62	1.03	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	鹏华丰惠债券	2.00	4.97	8.48	15.88	38.15
2480	鹏华丰启债券	2.00	5.02	8.92	-	10.54
2481	申万菱信合利纯债A	2.00	4.25	7.35	-	15.87
2482	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.00	5.62	10.01	18.72	27.91
2483	永赢裕益债券A	2.00	7.79	11.04	19.65	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	人保鑫瑞中短债债券C	1.51	4.25	7.24	12.00	18.07
3920	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3921	申万菱信合利纯债A	2.00	4.25	7.35	-	15.87
3922	永赢荣益债券C	1.95	4.25	7.79	16.23	34.33
3923	圆信永丰丰和A	1.84	4.25	7.61	13.94	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	平安季开鑫定开债A	2.06	3.91	7.35	22.91	31.08
3966	平安双盈添益债券A	0.59	2.58	7.35	-	10.23
3967	申万菱信合利纯债A	2.00	4.25	7.35	-	15.87
3968	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.10	7.35	-	10.02
3969	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.03	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	永赢中债3-5年政金债指数A	2.18	6.70	11.88	-	20.74
3715	永赢中债3-5年政金债指数C	2.07	6.46	11.50	-	19.24
3716	申万菱信合利纯债A	2.00	4.25	7.35	-	15.87
3717	申万菱信合利纯债C	1.90	4.03	7.05	-	15.15
3718	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.80	5.61	9.25	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.39	15.87
3357	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.18	4.94	10.54	-	15.87
3358	申万菱信合利纯债A	2.00	4.25	7.35	-	15.87
3359	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	14.49	15.86
3360	南方梦元短债C	1.35	3.07	5.49	11.03	15.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD077	100.00	9891.68	3.04%
25农发31	80.00	8072.20	2.48%
25中国银行CD064	80.00	7944.37	2.44%
24中信银行债01	50.00	5110.53	1.57%
24华夏银行债01	50.00	5047.46	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86805.28	26.69%
企业债	12246.09	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0456	1.0456	1.0455	1.0454	1.0452
累计净值(元)	1.2880	1.2880	1.2879	1.2878	1.2876

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