申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0347 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2921

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：沈夏

2026-08-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：42.02亿元

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33
债券型名次	2275	3869	2945	3255	3616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
债券型名次	3457	3684	3965	2273	3345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.17	0.38	1.29	1.80
2274	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.17	0.36	1.25	1.74
2275	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33
2276	申万菱信合利纯债C	0.01	0.12	0.30	0.94	1.27
2277	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.04	0.43	0.84	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.13	0.29	0.96	1.30
3868	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24
3869	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33
3870	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.13	0.59	1.54	1.85
3871	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
2944	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.18	0.32	1.26	1.53
2945	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33
2946	泰康信用精选债券A	-0.05	0.14	0.32	1.46	2.23
2947	天弘京津冀C	-0.02	0.21	0.32	1.49	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	融通通和债券	0.00	0.18	0.40	0.98	1.24
3254	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
3255	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33
3256	兴业优债增利债券A	0.17	0.31	0.61	0.98	1.96
3257	易方达安源中短债债券A	0.00	0.13	0.29	0.98	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	南方初元中短债C	-0.01	0.08	0.24	1.04	1.33
3615	鹏扬汇利债券C	0.39	0.44	1.21	-0.13	1.33
3616	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33
3617	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.29	0.96	1.33
3618	易方达安和中短债债券A	0.00	0.17	0.44	1.03	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.89	4.89	8.32	8.23	11.13
3456	鹏扬淳兴三个月债券A	1.89	4.20	7.31	-	16.18
3457	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
3458	天弘安恒60天滚动持有短债	1.89	3.75	7.00	-	11.10
3459	西部利得尊逸三年定开债券	1.89	4.89	7.80	13.91	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.02	4.14	7.45	13.73	21.40
3683	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3684	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
3685	信澳安益纯债债券	2.11	4.14	7.62	14.31	29.65
3686	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	交银稳安90天持有期债券C	1.54	3.34	6.98	-	8.38
3964	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
3965	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
3966	万家鑫怡债券C	1.98	4.27	6.98	-	9.61
3967	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.65	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	民生加银增强收益债券C	2.48	59.34	30.33	12.45	197.19
2272	鹏华年年红一年持有期债券C	1.57	3.14	6.07	12.45	16.73
2273	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
2274	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.61	3.90	6.94	12.44	13.15
2275	泰康安泽中短债A	1.47	3.46	6.04	12.44	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	博时双季乐六个月持有期债券A	2.74	5.17	10.13	-	16.31
3344	建信荣禧一年定期开放债券	1.61	3.34	5.76	11.38	16.31
3345	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31
3346	天弘增利短债C	1.70	3.43	5.97	11.33	16.30
3347	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	130.00	13540.30	3.16%
25农发31	130.00	13164.98	3.07%
24交行债01	100.00	10087.88	2.35%
21建设银行二级01	80.00	8263.00	1.93%
25中国银行CD064	80.00	7974.12	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	165212.73	38.52%
企业债	20254.06	4.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0347	1.0348	1.0348	1.0348	1.0496
累计净值(元)	1.2921	1.2922	1.2922	1.2922	1.2920

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