申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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最新净值：1.0432 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2856

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.32亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.65	1.12	0.70
债券型名次	4312	3209	3159	3404	3672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.20	7.59	-	15.59
债券型名次	2209	4018	3850	3694	3340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4311	尚正臻元债券	0.02	0.28	0.77	1.29	0.86
4312	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.65	1.12	0.70
4313	申万菱信合利纯债C	0.02	0.24	0.63	1.07	0.68
4314	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.12	0.29	-0.51	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	融通增鑫债券C	0.05	0.25	0.62	1.08	0.70
3208	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.63	1.26	0.68
3209	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.65	1.12	0.70
3210	天弘荣享	0.01	0.25	0.62	1.17	0.67
3211	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	人保鑫泽纯债C	0.07	0.42	0.65	1.15	0.68
3158	上银中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.31	0.65	0.87	0.68
3159	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.65	1.12	0.70
3160	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.24	0.65	1.15	0.71
3161	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.14	0.39	1.12	0.44
3403	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.22	0.60	1.12	0.70
3404	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.65	1.12	0.70
3405	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.26	0.60	1.12	0.67
3406	天治鑫祥利率债债券A	0.07	0.44	1.13	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.06	0.30	0.66	1.02	0.70
3671	融通增鑫债券C	0.05	0.25	0.62	1.08	0.70
3672	申万菱信合利纯债A	0.02	0.25	0.65	1.12	0.70
3673	添富鑫成定开债A	0.02	0.24	0.68	1.06	0.70
3674	兴合锦安利率债A	0.04	0.26	0.74	1.08	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	平安惠利纯债	2.10	4.14	8.66	17.44	43.41
2208	平安元泓30天滚动持有短债A	2.10	4.63	8.45	-	13.29
2209	申万菱信合利纯债A	2.10	4.20	7.59	-	15.59
2210	泰信鑫益定期开放A	2.10	4.72	9.83	-	73.50
2211	易方达富惠纯债债券A	2.10	4.53	9.27	14.95	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	嘉实中短债债券A	1.55	4.20	8.45	15.39	24.24
4017	平安元泓30天滚动持有短债C	1.89	4.20	7.80	-	12.17
4018	申万菱信合利纯债A	2.10	4.20	7.59	-	15.59
4019	万家1-3年政策性金融债C	1.06	4.20	8.48	15.44	22.68
4020	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.20	7.30	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	交银稳益短债债券A	1.92	3.99	7.59	-	8.45
3849	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.72	10.28	7.59	-50.44	-45.24
3850	申万菱信合利纯债A	2.10	4.20	7.59	-	15.59
3851	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.52	3.97	7.59	14.05	21.51
3852	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.96	7.59	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	永赢中债3-5年政金债指数A	1.72	6.40	12.41	-	19.96
3693	永赢中债3-5年政金债指数C	1.61	6.17	12.04	-	18.50
3694	申万菱信合利纯债A	2.10	4.20	7.59	-	15.59
3695	申万菱信合利纯债C	2.00	3.98	7.29	-	14.88
3696	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.41	9.42	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	鑫元金融债3个月定开	1.78	6.14	10.35	-	15.61
3339	格林中短债C	1.70	3.37	6.94	13.56	15.60
3340	申万菱信合利纯债A	2.10	4.20	7.59	-	15.59
3341	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	8.31	13.43	-	15.58
3342	平安双季盈6个月持有债券A	2.33	4.92	9.85	-	15.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD064	80.00	7906.97	3.78%
25中国银行CD064	80.00	7906.97	3.78%
21农发03	60.00	6181.64	2.96%
21农发03	60.00	6181.64	2.96%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57369.44	27.44%
企业债	10173.01	4.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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07-08申万菱信合利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0431	1.0430	1.0429	1.0429	1.0428
累计净值(元)	1.2855	1.2854	1.2853	1.2853	1.2852

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