申万菱信合利纯债A(011985)_最新动态

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0478 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2902

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信合利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈夏

2024-05-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.13亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.5 元

申万菱信合利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
债券型名次	3090	2972	3497	3478	3550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10
债券型名次	2365	3753	3955	2877	3349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.44	0.90	0.90
3089	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.43	0.79	0.79
3090	申万菱信合利纯债A	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
3091	申万菱信合利纯债C	0.03	0.08	0.45	1.07	1.10
3092	泰康稳健增利债券A	0.03	0.02	0.09	1.08	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
2971	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50
2972	申万菱信合利纯债A	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
2973	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.57	1.51	1.55
2974	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	平安惠澜纯债C	0.04	-0.02	0.47	1.21	1.21
3496	浦银安盛盛达纯债债券C	0.06	0.07	0.47	1.27	1.25
3497	申万菱信合利纯债A	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
3498	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50
3499	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.12	0.70	1.11	1.11
3477	融通增鑫债券A	0.03	0.02	0.48	1.11	1.13
3478	申万菱信合利纯债A	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
3479	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.10	0.51	1.11	1.14
3480	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.11	0.45	1.11	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信合利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.04	0.46	1.12	1.15
3549	平安惠信3个月定开债C	0.02	0.08	0.38	1.07	1.15
3550	申万菱信合利纯债A	0.03	0.09	0.47	1.11	1.15
3551	信诚稳瑞C	0.07	0.06	0.55	1.20	1.15
3552	易方达高等级信用债债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	浦银中短债C	1.83	4.22	7.48	13.37	23.82
2364	前海联合泳辉纯债A	1.83	6.06	11.21	18.46	24.31
2365	申万菱信合利纯债A	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10
2366	万家年年恒荣A	1.83	4.79	7.88	11.05	34.11
2367	兴华安丰纯债A	1.83	3.53	6.29	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19
3752	融通增悦债券	0.24	4.17	8.80	16.01	28.38
3753	申万菱信合利纯债A	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10
3754	永赢祥益债券C	1.61	4.17	8.43	15.19	25.70
3755	中加丰尚纯债债券C	1.07	4.17	9.03	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	华安中债1-3年政策金融债A	1.35	4.16	7.14	14.00	22.18
3954	农银金鸿短债债券A	1.47	3.84	7.14	-	10.20
3955	申万菱信合利纯债A	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10
3956	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
3957	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.64	4.31	7.14	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
2876	汇添富90天短债A	1.48	3.69	6.67	12.30	20.77
2877	申万菱信合利纯债A	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10
2878	东方红信用债债券C	1.28	10.96	8.51	12.29	48.72
2879	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.87	3.31	6.11	12.29	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信合利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	创金合信尊睿债券A	2.51	5.53	9.65	-	16.10
3348	广发汇荣三个月定开债券	0.74	4.77	8.03	15.63	16.10
3349	申万菱信合利纯债A	1.83	4.17	7.14	12.30	16.10
3350	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.11	16.09
3351	格林中短债C	1.54	3.25	6.35	13.29	16.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中信银行CD077	100.00	9891.68	3.04%
25农发31	80.00	8072.20	2.48%
25中国银行CD064	80.00	7944.37	2.44%
24中信银行债01	50.00	5110.53	1.57%
24华夏银行债01	50.00	5047.46	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86805.28	26.69%
企业债	12246.09	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0477	1.0476	1.0475	1.0474	1.0474
累计净值(元)	1.2901	1.2900	1.2899	1.2898	1.2898

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