申万菱信合利纯债A(011985)_财务情况

申万菱信合利纯债A011985SHENWANLING XINHELI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1801.22	540.00	630.34	268.85	4012.51
本期利润(万元)	1675.37	311.20	664.00	142.54	4045.28
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.63	0.00	1.03	0.00	2.74
期末可供分配利润(万元)	6147.42	0.00	1860.22	0.00	1250.79
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	203216.66	121434.00	84268.29	55054.23	96801.86
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.86	0.00	1.06	0.00	2.94
累计净值增长率(%)	29.23	0.00	28.22	0.00	26.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	63.00	117.54	220.82	2942.18	60.98
交易性金融资产(万元)	194035.53	112308.34	130162.20	121075.70	154970.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	185698.84	106214.68	124359.19	113191.41	154970.47
应付管理人报酬(万元)	39.63	22.47	23.52	55.68	44.12
应付托管费(万元)	6.61	3.75	3.92	9.28	7.35
资产总计(万元)	209132.22	113092.39	131724.25	125988.83	187042.66
负债合计(万元)	76.91	17057.88	19961.03	22794.99	74.86
所有者权益合计(万元)	209055.30	96034.52	111763.23	103193.85	186967.80
未分配利润(万元)	7252.94	2615.34	1894.02	568.96	13636.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	25.34	10.23	271.33	255.03	419.34
投资收益(万元)	2633.60	1041.78	4635.45	3278.40	5122.62
公允价值变动收益(万元)	-133.62	30.39	14.90	-89.57	-69.18
其它收入(万元)	0.02	0.00	0.03	0.01	0.00
收入合计(万元)	2525.34	1082.40	4921.70	3443.87	5472.79
管理人报酬(万元)	339.38	118.72	453.29	290.98	608.73
托管费(万元)	56.56	19.79	75.55	48.50	101.45
其它费用(万元)	22.72	11.28	20.72	12.24	22.72
费用合计(万元)	658.00	289.81	836.27	452.04	1028.02
利润总额(万元)	1867.34	792.59	4085.43	2991.83	4444.77
净利润(万元)	1867.34	792.59	4085.43	2991.83	4444.77

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