我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17462.02 93.04%
银行存款和结算备付金 1228.97 6.55%
其他资产 76.98 0.41%
资产总值:18767.97万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 80.00 8107.70 48.43%
21国开08 50.00 5106.64 30.50%
20国开08 10.00 1016.70 6.07%
21国开10 5.00 544.22 3.25%
16国开13 5.00 512.95 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16297.22 97.35%
国家债券 1164.80 6.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%