资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11124.45 99.48%
银行存款和结算备付金 55.29 0.49%
其他资产 2.39 0.02%
资产总值:11182.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 95.00 9816.25 80.16%
26国开01 13.00 1308.20 10.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11124.45 90.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%