资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161768.55 99.93%
银行存款和结算备付金 117.31 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:161885.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 550.00 57664.86 39.43%
25国开08 300.00 29994.68 20.51%
25国开清发02 220.00 22203.01 15.18%
24国开清发02 160.00 16313.05 11.16%
24国开清发03 130.00 13113.97 8.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154744.37 105.82%
国家债券 7024.18 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%