资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19643.53 99.26%
银行存款和结算备付金 144.04 0.73%
其他资产 2.28 0.01%
资产总值:19789.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 130.00 13549.53 92.07%
25国开08 50.00 5041.60 34.26%
21国开08 10.00 1022.04 6.94%
25国债15 0.30 30.36 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19613.17 133.27%
国家债券 30.36 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%