摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844)_最新动态

摩根中债1-3年国开行债券指数A008844CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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累计净值：1.1149

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

摩根中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘心一

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.52亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

摩根中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02
债券型名次	4766	2616	4322	4320	4877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	5.01	7.80	-	11.83
债券型名次	4364	3648	3710	3327	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02
4765	摩根纯债债券A	-0.02	0.15	0.44	-0.02	-0.02
4766	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02
4767	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.19	0.31	-0.12	-0.02
4768	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.30	-1.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.20	0.50	-0.20	0.00
2615	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2616	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02
2617	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00
2618	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.20	0.67	-0.41	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.06	0.10	0.35	-0.69	-0.06
4321	民生加银恒益纯债C	-0.01	0.16	0.35	-1.09	-0.01
4322	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02
4323	南方吉元短债C	0.02	0.13	0.35	0.44	0.02
4324	南华瑞恒中短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03
4319	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.47	-0.07	-0.03
4320	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02
4321	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.64	-0.07	0.02
4322	英大通惠多利债券A	0.00	0.16	0.42	-0.07	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	0.15	0.30	-2.08	-0.02
4876	摩根纯债债券A	-0.02	0.15	0.44	-0.02	-0.02
4877	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.20	0.35	-0.07	-0.02
4878	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	-0.02	0.19	0.31	-0.12	-0.02
4879	南方鼎利一年定开债券发起	-0.02	0.10	0.30	-1.06	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	汇添富中债1-3年农发债C	0.41	5.33	8.20	15.21	20.70
4363	摩根丰瑞债券A	0.41	6.15	9.04	15.25	29.71
4364	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.41	5.01	7.80	-	11.83
4365	浦银安盛盛元定开债券C	0.41	4.71	9.18	18.11	44.54
4366	人保鑫盛纯债C	0.41	2.20	1.38	10.14	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05
3647	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3648	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.41	5.01	7.80	-	11.83
3649	南方恒新39个月C	2.51	5.01	7.29	-	22.56
3650	鹏华丰康债券	1.54	5.01	9.52	18.16	46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	招商鑫悦中短债C	1.00	4.24	7.81	15.42	24.02
3709	华安双债添利债券C	1.73	6.26	7.80	9.45	80.84
3710	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.41	5.01	7.80	-	11.83
3711	农银金鸿短债债券A	1.28	4.67	7.80	-	9.09
3712	人保鑫瑞中短债债券C	1.44	4.98	7.80	12.17	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.54	4.11	7.52	-	15.79
3326	天弘成享一年定开	-1.74	5.45	8.37	-	17.28
3327	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.41	5.01	7.80	-	11.83
3328	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.33	4.89	7.58	-	11.29
3329	人保安和定开	0.90	5.27	8.38	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	兴证全球招益债券A	4.99	11.67	0.00	-	11.84
3895	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3896	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.41	5.01	7.80	-	11.83
3897	招商安华债券D	3.85	10.81	11.26	-	11.83
3898	中融益泓90天滚动持有债券C	1.84	5.97	10.92	-	11.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	540.00	56304.23	32.07%
24国开清发02	530.00	53748.61	30.62%
25国开清发02	500.00	50161.14	28.57%
25国开06	80.00	8063.03	4.59%
25国开15	70.00	6839.33	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182241.37	103.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0211	1.0210	1.0211	1.0217	1.0216
累计净值(元)	1.1151	1.1150	1.1151	1.1157	1.1156

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