摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844)_最新动态

摩根中债1-3年国开行债券指数A008844CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1394

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘心一

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.20亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

摩根中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
债券型名次	2028	1720	1824	1321	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
债券型名次	2051	3209	3031	2178	3676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
2027	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
2028	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
2029	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
2030	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33
1719	摩根瑞益纯债债券A	0.14	0.34	0.75	1.42	2.32
1720	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1721	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99
1722	鹏华丰腾债券	0.12	0.34	0.77	1.40	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1823	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1824	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1825	南方惠利6个月定开债券C	0.17	0.48	0.73	1.13	1.69
1826	南华瑞扬纯债A	0.12	0.33	0.73	1.18	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37
1320	景顺长城景泰裕利纯债A	0.12	0.34	0.86	1.54	2.71
1321	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1322	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
1323	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
1717	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
1718	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
1719	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
1720	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	华泰紫金智盈债券C	2.73	4.81	8.27	14.35	31.20
2050	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91
2051	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
2052	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
2053	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	汇添富丰润中短债A	2.52	4.61	9.42	15.79	26.25
3208	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36
3209	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
3210	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
3211	永赢荣益债券A	2.77	4.61	8.45	16.03	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	博时华盈纯债债券	2.59	4.75	8.39	13.47	36.77
3030	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
3031	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
3032	太平中债1-3年政策性金融债A	1.85	5.11	8.39	14.36	20.69
3033	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
2177	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
2178	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
2179	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30
2180	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
3675	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
3676	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.73	4.61	8.39	14.23	14.53
3677	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53
3678	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	95.00	9816.25	80.16%
26国开01	13.00	1308.20	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11124.45	90.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0419	1.0414	1.0414	1.0406	1.0405
累计净值(元)	1.1396	1.1391	1.1391	1.1383	1.1382

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