摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844)_最新动态

摩根中债1-3年国开行债券指数A008844CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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累计净值：1.1139

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

摩根中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘心一

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.52亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.3 元

摩根中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
债券型名次	1305	2586	3497	4439	4492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	5.57	8.22	-	11.73
债券型名次	4455	3451	3537	3284	3872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	摩根纯债丰利债券A	0.10	-0.18	0.26	-0.33	-0.03
1304	摩根纯债丰利债券C	0.10	-0.19	0.23	-0.38	-0.14
1305	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
1306	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.10	-0.05	0.30	-0.04	0.32
1307	南方晨利一年定开债券发起	0.10	-0.24	0.35	-0.11	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	-0.04	0.64	-0.29	0.06
2585	景顺长城中短债债券C类	0.05	-0.04	0.35	0.42	1.03
2586	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
2587	南方定元中短债A	0.07	-0.04	0.38	0.40	1.31
2588	南方乐元中短利率债C	0.08	-0.04	0.33	0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.04	0.06	0.33	0.64	1.44
3496	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.19	0.33	-0.07	0.49
3497	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
3498	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47
3499	南方乐元中短利率债C	0.08	-0.04	0.33	0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	-0.15	0.42	0.02	0.63
4438	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	-0.11	0.37	0.02	0.84
4439	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
4440	南方尊利一年定开债券发起	0.12	-0.27	0.44	0.02	0.81
4441	鹏华双季享180天持有期债券A	0.03	-0.10	0.25	0.02	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37
4491	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.11	0.00	0.54	0.23	0.37
4492	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.10	-0.04	0.33	0.02	0.37
4493	同泰中短债A	0.05	0.08	0.32	0.31	0.37
4494	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.93	7.13	10.90	-	22.48
4454	华夏鼎通债券A	0.93	8.08	11.86	20.89	30.90
4455	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.93	5.57	8.22	-	11.73
4456	南方泰元A	0.93	6.05	9.21	17.04	22.60
4457	南方耀元债券	0.93	5.64	7.90	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	华安众享180天持有期中短债A	1.70	5.57	9.36	-	12.57
3450	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.50	5.57	0.00	-	6.50
3451	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.93	5.57	8.22	-	11.73
3452	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.94	5.57	8.91	-	10.71
3453	易方达安裕60天持有债券A	2.11	5.57	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.78	5.35	8.22	14.76	36.71
3536	华安添锦债券	1.79	6.49	8.22	-	8.86
3537	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.93	5.57	8.22	-	11.73
3538	西部利得合赢债券A	0.91	5.23	8.22	15.54	29.76
3539	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.71	4.66	8.22	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.36	5.14	8.18	-	16.03
3283	天弘成享一年定开	0.10	6.43	9.06	-	17.43
3284	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.93	5.57	8.22	-	11.73
3285	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.88	5.45	8.00	-	11.19
3286	人保安和定开	1.72	5.98	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	华夏稳健增利4个月债券C	1.48	4.94	7.39	-	11.73
3871	嘉合磐益纯债C	1.93	6.71	12.45	-	11.73
3872	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.93	5.57	8.22	-	11.73
3873	中加恒享三个月定开债券	1.52	6.29	10.61	-	11.73
3874	南华瑞扬纯债C	0.76	4.67	6.55	11.83	11.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	540.00	56304.23	32.07%
24国开清发02	530.00	53748.61	30.62%
25国开清发02	500.00	50161.14	28.57%
25国开06	80.00	8063.03	4.59%
25国开15	70.00	6839.33	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182241.37	103.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0204	1.0200	1.0196	1.0191	1.0189
累计净值(元)	1.1144	1.1140	1.1136	1.1131	1.1129

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