摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844)_最新动态

摩根中债1-3年国开行债券指数A008844CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

摩根中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：文雪婷

2023-09-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.66亿元

2022-12-26 每10份派现金 0.1 元

摩根中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
债券型名次	4858	2623	2409	2694	3043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	6.13	9.03	-	9.76
债券型名次	2520	2901	2115	3018	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.49	1.58	4.10
4857	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
4858	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
4859	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
4860	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	民生加银鑫享债券D	0.92	0.25	14.71	-0.36	4.84
2622	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.25	0.14	0.76	2.06
2623	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
2624	南方升元中短期利率债A	0.05	0.25	0.58	1.35	2.99
2625	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.25	0.11	0.73	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14
2408	摩根纯债丰利债券A	0.04	0.15	0.58	1.75	3.70
2409	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
2410	南方纯元C	0.05	0.31	0.58	1.46	2.93
2411	南方启元A	0.07	0.34	0.58	1.27	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
2693	建信睿怡纯债C	0.04	0.24	0.68	1.31	1.85
2694	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
2695	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.04	0.24	0.53	1.31	2.76
2696	平安增利六个月定开债A	0.14	0.34	1.69	1.31	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.21	0.10	1.00	2.95
3042	建信睿安一年定期开放债券发起	0.08	0.24	0.23	0.99	2.95
3043	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.02	0.25	0.58	1.31	2.95
3044	鹏华普天债券A	0.02	0.20	1.27	1.78	2.95
3045	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	-0.02	0.17	0.57	1.41	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	建信恒瑞债券	3.75	7.22	9.57	15.32	30.30
2519	景顺长城稳定收益债券A	3.75	2.87	5.46	13.69	49.98
2520	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
2521	南方集利18个月持有债券C	3.75	4.49	6.42	-	16.53
2522	兴全恒裕债券C	3.75	7.70	11.11	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	汇添富稳添利定期开放债券C	4.13	6.13	9.86	15.46	22.28
2900	嘉实中债1-3政金债指数C	3.75	6.13	8.81	15.32	17.27
2901	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
2902	平安惠隆纯债A	3.46	6.13	8.47	16.25	23.84
2903	鑫元双债增强债券A	3.45	6.13	8.81	15.87	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	创金合信尊享纯债债券A	3.75	6.44	9.03	16.09	33.77
2114	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98
2115	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
2116	鹏华普利债券A	2.83	5.93	9.03	-	16.41
2117	平安季季享3个月持有债券A	2.74	6.29	9.03	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	天弘成享一年定开	3.83	6.41	9.55	-	14.66
3017	博时富洋一年定开债发起式	3.22	5.45	8.18	-	14.08
3018	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
3019	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
3020	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	大成月添利债券B	3.21	5.46	7.61	-	9.77
3683	国泰嘉睿纯债债券C	7.67	10.64	0.00	-	9.76
3684	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
3685	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.19	7.48	0.00	-	9.76
3686	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.97	7.09	0.00	-	9.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	80.00	8107.70	48.43%
21国开08	50.00	5106.64	30.50%
20国开08	10.00	1016.70	6.07%
21国开10	5.00	544.22	3.25%
16国开13	5.00	512.95	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16297.22	97.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
累计净值(元)	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095

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