摩根中债1-3年国开行债券指数A(008844)_最新动态

摩根中债1-3年国开行债券指数A008844CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1320

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

摩根中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘心一

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.06亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

摩根中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
债券型名次	3014	2659	644	1644	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.53	7.87	-	13.71
债券型名次	2968	3281	3376	3758	3792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
3013	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.50	1.07	1.10
3014	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
3015	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.09	1.08	1.63	1.58
3016	南方初元中短债A	0.03	0.12	0.64	1.22	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.42	1.47
2658	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.10	0.62	1.58	1.52
2659	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
2660	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2661	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.11	2.25	2.25
643	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91
644	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
645	银河久泰债券	0.19	0.22	1.11	1.74	1.65
646	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
1643	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
1644	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
1645	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67
1646	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
摩根中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
1918	民生加银嘉益债券	0.04	0.04	0.67	1.62	1.66
1919	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.03	0.10	1.11	1.71	1.66
1920	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
1921	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.10	0.68	1.72	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	汇添富增强收益债券A	1.65	6.75	12.84	17.22	114.95
2967	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
2968	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
2969	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.65	3.63	6.26	-	11.79
2970	鹏华丰享债券	1.65	6.08	11.33	21.45	51.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31
3280	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.15	4.53	7.34	-	9.25
3281	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
3282	人保鑫泽纯债C	1.51	4.53	3.24	8.74	11.94
3283	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	华夏稳定双利债券C	1.44	2.85	7.87	14.49	186.03
3375	交银中债1-3年政金债指数C	1.54	4.46	7.87	14.45	15.09
3376	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
3377	南方赢元	0.92	4.12	7.87	15.47	32.92
3378	融通债券C	1.31	4.45	7.87	25.23	90.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46
3757	南方0-5年江苏城投债指数C	0.64	3.72	7.10	-	12.81
3758	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
3759	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.51	4.39	7.60	-	13.07
3760	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
摩根中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	国投瑞银稳定增利债券A	3.93	8.15	10.57	-	13.72
3791	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
3792	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
3793	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.77	4.05	7.50	-	13.71
3794	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.04	6.81	12.07	-	13.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13549.53	92.07%
25国开08	50.00	5041.60	34.26%
21国开08	10.00	1022.04	6.94%
25国债15	0.30	30.36	0.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19613.17	133.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0342	1.0344	1.0340	1.0339	1.0338
累计净值(元)	1.1319	1.1321	1.1317	1.1316	1.1315

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