财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.01 |
-34.32 |
1356.93 |
-215.22 |
1425.50 |
| 本期利润(万元) |
241.68 |
162.21 |
1104.90 |
-736.89 |
1410.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
396.26 |
0.00 |
3016.35 |
0.00 |
7737.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11967.90 |
10563.42 |
146052.77 |
175233.09 |
224394.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.45 |
| 累计净值增长率(%) |
13.70 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
11.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.29 |
117.31 |
122.09 |
1296.58 |
67.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
11124.45 |
161768.55 |
242579.31 |
6891.37 |
23768.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11124.45 |
161768.55 |
242579.31 |
6891.37 |
23768.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.12 |
14.94 |
21.69 |
1.14 |
2.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
4.98 |
7.23 |
0.38 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
12282.18 |
161885.86 |
242706.92 |
8192.50 |
23899.55 |
| 负债合计(万元) |
36.30 |
15653.31 |
17615.89 |
1623.30 |
70.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
12245.87 |
146232.55 |
225091.03 |
6569.19 |
23828.86 |
| 未分配利润(万元) |
405.59 |
3020.30 |
7762.72 |
380.04 |
874.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.10 |
10.20 |
7.21 |
4.17 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
112.93 |
1932.73 |
1635.72 |
773.06 |
350.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.32 |
-257.21 |
-19.79 |
22.26 |
134.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
2.43 |
2.42 |
| 收入合计(万元) |
325.35 |
1685.87 |
1623.14 |
801.92 |
490.29 |
| 管理人报酬(万元) |
24.82 |
183.71 |
58.25 |
28.61 |
15.75 |
| 托管费(万元) |
8.27 |
61.24 |
19.42 |
9.54 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
20.32 |
9.58 |
19.30 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
74.89 |
579.16 |
210.41 |
95.77 |
58.65 |
| 利润总额(万元) |
250.46 |
1106.72 |
1412.74 |
706.14 |
431.64 |
| 净利润(万元) |
250.46 |
1106.72 |
1412.74 |
706.14 |
431.64 |
