财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1061.26 |
439.76 |
1031.43 |
292.06 |
421.18 |
| 本期利润(万元) |
1467.94 |
754.00 |
1760.37 |
284.20 |
1049.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16347.82 |
0.00 |
11693.81 |
0.00 |
14227.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142660.82 |
123841.92 |
108721.90 |
112613.86 |
138141.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
14.06 |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
12.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1045.15 |
3568.68 |
6526.45 |
19.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1154153.04 |
650979.39 |
755550.27 |
870242.61 |
1777071.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1154153.04 |
650979.39 |
755550.27 |
870242.61 |
1777071.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.12 |
134.50 |
160.91 |
200.06 |
351.56 |
| 应付托管费(万元) |
75.37 |
44.83 |
53.64 |
66.69 |
117.19 |
| 资产总计(万元) |
1159785.76 |
657810.53 |
762724.03 |
901405.44 |
1799561.99 |
| 负债合计(万元) |
66302.54 |
120379.76 |
71948.23 |
136340.03 |
407885.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1093483.22 |
537430.77 |
690775.80 |
765065.41 |
1391677.00 |
| 未分配利润(万元) |
154974.70 |
69297.45 |
85432.16 |
89157.78 |
151149.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.42 |
220.10 |
188.99 |
528.13 |
75.21 |
| 投资收益(万元) |
8285.67 |
9306.82 |
4284.93 |
41204.54 |
26026.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1905.38 |
3336.53 |
2829.28 |
-2583.77 |
205.22 |
| 其它收入(万元) |
4.40 |
11.90 |
7.67 |
45.15 |
11.92 |
| 收入合计(万元) |
10214.88 |
12875.34 |
7310.87 |
39194.05 |
26318.40 |
| 管理人报酬(万元) |
965.52 |
1830.15 |
990.89 |
3648.71 |
2125.47 |
| 托管费(万元) |
321.84 |
610.05 |
330.30 |
1216.24 |
708.49 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
17.09 |
8.50 |
17.31 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
2752.80 |
4571.35 |
2442.67 |
12098.08 |
6971.74 |
| 利润总额(万元) |
7462.08 |
8303.99 |
4868.21 |
27095.96 |
19346.66 |
| 净利润(万元) |
7462.08 |
8303.99 |
4868.21 |
27095.96 |
19346.66 |
