山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

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累计净值：1.1260

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：11.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
债券型名次	3744	1578	3523	2647	2746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.79	7.47	-	12.60
债券型名次	3405	4994	4002	3797	3679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.41	0.65	1.48
3743	山证超短债基金A	0.04	0.05	0.37	0.68	1.44
3744	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
3745	上银慧祥利债券A	0.04	-0.09	0.61	0.22	0.57
3746	上银慧祥利债券C	0.04	-0.11	0.53	0.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.41	0.65	1.48
1577	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
1578	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
1579	泰信汇盈债券C	0.03	0.04	0.22	0.56	1.33
1580	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.38	0.65	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	人保利丰纯债C	0.04	0.04	0.33	0.55	0.94
3522	融通债券A/B	0.07	-0.06	0.33	0.17	1.28
3523	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
3524	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.26	0.33	-0.01	0.55
3525	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.08	0.33	1.33	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.29	0.58	1.18
2646	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.07	0.28	0.58	1.18
2647	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
2648	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.07	0.44	0.58	1.33
2649	泰康安泽中短债C	0.02	0.06	0.25	0.58	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.07	-0.08	0.39	0.40	1.25
2745	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.05	-0.01	0.31	0.56	1.25
2746	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.33	0.58	1.25
2747	天弘合利债券发起C	0.11	-0.03	0.60	0.14	1.25
2748	天弘兴享一年定开	0.08	-0.02	0.46	0.50	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	平安合享1年定开债	1.38	8.69	12.07	21.25	19.60
3404	浦银安盛普天纯债债券C	1.38	5.52	9.73	12.34	12.96
3405	山证超短债基金E	1.38	3.79	7.47	-	12.60
3406	上银聚合益一年定开债券发起式	1.38	9.97	0.00	-	11.84
3407	信诚稳泰A	1.38	7.05	10.05	20.56	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	中泰蓝月短债C	1.65	3.80	5.87	10.92	15.85
4993	长信稳航30天持有中短债债券C	1.44	3.79	8.19	-	8.04
4994	山证超短债基金E	1.38	3.79	7.47	-	12.60
4995	招商招丰纯债C	1.64	3.79	7.01	-	11.47
4996	中信建投景安债券A	-1.79	3.79	6.38	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
4001	农银增强收益债券A	4.48	9.06	7.47	12.57	105.84
4002	山证超短债基金E	1.38	3.79	7.47	-	12.60
4003	中海中短债债券	1.82	5.07	7.47	13.89	32.67
4004	中融恒惠纯债C	0.78	4.96	7.47	15.84	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	建信睿怡纯债C	2.18	5.03	8.24	-	20.29
3796	平安合进1年定开债	0.29	5.37	11.48	-	16.75
3797	山证超短债基金E	1.38	3.79	7.47	-	12.60
3798	汇添富鑫弘定开债A	1.23	6.86	9.64	-	10.92
3799	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	中信建投稳硕债券C	0.74	6.49	10.06	-	12.61
3678	平安元盛超短债E	1.10	3.49	5.98	10.66	12.60
3679	山证超短债基金E	1.38	3.79	7.47	-	12.60
3680	博时臻选纯债债券C	0.94	5.74	8.95	-	12.59
3681	蜂巢丰远债券A	1.14	5.48	9.36	-	12.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	140.00	14128.66	2.53%
23晋建01	100.00	10364.30	1.86%
21国开03	100.00	10266.67	1.84%
23郑州银行01	100.00	10227.13	1.83%
23工银澳门债	100.00	10212.99	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146680.09	26.31%
企业债	131396.86	23.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1260	1.1258	1.1257	1.1256	1.1255
累计净值(元)	1.1260	1.1258	1.1257	1.1256	1.1255

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