山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1364 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1364

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：10.87亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.76	1.14	0.83
债券型名次	3082	2335	2569	3313	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	3.59	6.79	-	13.64
债券型名次	2946	4701	4320	3788	3671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.36	0.85	1.38	0.93
3081	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.81	1.29	0.88
3082	山证超短债基金E	0.04	0.33	0.76	1.14	0.83
3083	上银慧添利债券	0.04	0.47	1.16	1.83	1.23
3084	上银慧祥利债券A	0.04	0.47	1.14	1.99	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	融通增润三个月定开债券发起式	0.03	0.33	0.91	1.49	0.99
2334	融通债券C	0.09	0.33	0.78	1.15	0.84
2335	山证超短债基金E	0.04	0.33	0.76	1.14	0.83
2336	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.33	0.71	1.08	0.72
2337	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	南华瑞扬纯债C	0.04	0.26	0.76	1.24	0.80
2568	鹏华丰宁债券	0.04	0.29	0.76	1.22	0.82
2569	山证超短债基金E	0.04	0.33	0.76	1.14	0.83
2570	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
2571	泰康稳健增利债券C	0.06	0.26	0.76	1.58	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	人保鑫泽纯债A	0.07	0.43	0.68	1.14	0.71
3312	融通增鑫债券A	0.05	0.25	0.61	1.14	0.71
3313	山证超短债基金E	0.04	0.33	0.76	1.14	0.83
3314	新沃通利纯债A	0.08	0.27	0.72	1.14	0.72
3315	信澳汇享三个月定开债券C	0.11	0.40	0.83	1.14	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	浦银普益C	0.06	0.30	0.80	1.14	0.83
3011	融通增益债券A/B	0.05	0.27	0.78	1.17	0.83
3012	山证超短债基金E	0.04	0.33	0.76	1.14	0.83
3013	泰信双息双利债券	0.35	1.01	0.23	1.66	0.83
3014	万家鑫丰纯债E	0.02	0.35	0.82	1.43	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	平安如意中短债C	1.77	3.83	7.21	16.64	25.00
2945	前海开源润和债券A	1.77	7.09	11.58	19.26	39.92
2946	山证超短债基金E	1.77	3.59	6.79	-	13.64
2947	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2948	天弘增利短债C	1.77	3.64	6.71	12.46	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19
4700	平安季享裕定开债C	2.41	3.59	4.08	5.27	11.37
4701	山证超短债基金E	1.77	3.59	6.79	-	13.64
4702	天弘安利短债C	1.71	3.59	6.53	13.10	14.50
4703	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.34	6.79	-	11.65
4319	交银丰盈收益债券C	1.73	3.38	6.79	12.85	28.05
4320	山证超短债基金E	1.77	3.59	6.79	-	13.64
4321	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.38	6.78	-	12.11
4322	民生加银鑫升	-1.52	2.66	6.78	14.18	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	建信睿怡纯债C	3.17	5.98	8.27	-	22.08
3787	平安合进1年定开债	0.31	3.78	8.52	-	17.44
3788	山证超短债基金E	1.77	3.59	6.79	-	13.64
3789	汇添富鑫弘定开债A	1.94	5.59	9.85	-	12.20
3790	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.33	3.69	6.47	12.81	13.64
3670	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.79	1.02	3.35	9.05	13.64
3671	山证超短债基金E	1.77	3.59	6.79	-	13.64
3672	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.65	6.96	-	13.63
3673	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.55	-	13.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	2.80%
25农发11	140.00	14185.46	2.64%
23工银澳门债	130.00	13335.24	2.48%
24民生银行二级资本债01	110.00	11281.80	2.10%
23晋建01	100.00	10418.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164492.23	30.61%
金融债券	160334.55	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1362	1.1360	1.1359	1.1358	1.1356
累计净值(元)	1.1362	1.1360	1.1359	1.1358	1.1356

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