山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.1460

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周伟君

基金规模：14.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
债券型名次	2561	2907	3131	3391	3100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
债券型名次	3364	4287	4594	2584	3665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2560	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
2561	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
2562	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2563	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	人保利丰纯债A	0.08	0.21	0.42	0.84	1.51
2906	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
2907	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
2908	上银慧永利中短期债券C	0.08	0.21	0.50	0.87	1.60
2909	泰信债券增强收益C	0.06	0.21	0.62	1.01	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.06	0.23	0.46	0.85	1.47
3130	鹏扬浦利中短债C	0.07	0.22	0.46	0.92	1.55
3131	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
3132	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3133	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.36	0.84	1.58
3390	人保利丰纯债A	0.08	0.21	0.42	0.84	1.51
3391	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
3392	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3393	西部利得沣泰债券A	0.05	0.17	0.40	0.84	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	平安元丰中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.86	1.68
3099	浦银中短债C	0.06	0.16	0.37	0.90	1.68
3100	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68
3101	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
3102	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	鹏华稳福中短债债券C	1.99	3.58	7.58	-	11.05
3363	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
3364	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
3365	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3366	天弘安恒60天滚动持有短债	1.99	3.99	6.99	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4286	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
4287	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
4288	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
4289	创金合信恒利超短债债券A	1.66	3.69	6.51	12.62	27.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11
4593	西部利得合享A	0.51	2.10	6.07	12.41	38.03
4594	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
4595	泰康润和两年定开债券	1.31	3.71	6.06	12.00	17.66
4596	天弘增益回报债券发起式B	-5.60	-1.65	6.06	4.57	42.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	浦银安盛优化收益债券C	1.72	5.81	9.76	13.05	83.17
2583	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81
2584	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
2585	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
2586	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.63	6.93	11.76	14.62
3664	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.55	3.33	7.88	13.08	14.61
3665	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
3666	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
3667	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1459	1.1457	1.1456	1.1451	1.1449
累计净值(元)	1.1459	1.1457	1.1456	1.1451	1.1449

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