山证超短债基金E(012423)_最新动态

山证超短债基金E012423SHANXI SECURITIES ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.108 0.000(0.01%)

累计净值：1.108

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证超短债基金E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪佳

基金规模：22.76亿元

山证超短债基金E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
债券型名次	3776	4236	4209	4639	4835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.68	9.06	-	10.79
债券型名次	4782	3327	2106	3747	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
山证超短债基金E一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.29	0.41	0.92	2.11
3775	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.35	0.87	2.05
3776	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
3777	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50
3778	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.23	0.40	1.18	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
山证超短债基金E一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	融通增益债券A/B	0.02	0.17	0.22	0.86	2.19
4235	融通债券A/B	0.02	0.17	0.26	1.68	3.49
4236	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
4237	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.26	1.07	2.66
4238	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.17	0.46	1.16	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
山证超短债基金E一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.24	0.29	1.17	3.14
4208	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.18	0.29	1.12	2.57
4209	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
4210	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.60	1.28
4211	天弘安利短债A	0.04	0.18	0.29	0.85	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
山证超短债基金E一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.13	0.03	0.76	2.47
4638	前海开源鼎瑞债券C	0.11	0.74	1.64	0.76	2.19
4639	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
4640	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4641	天弘优利短债发起C	0.04	0.20	0.18	0.76	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
山证超短债基金E一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	南方定元中短债C	0.03	0.18	0.34	0.81	1.88
4834	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.10	1.88
4835	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.29	0.76	1.88
4836	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.16	0.28	0.76	1.88
4837	银河睿嘉债券A	0.02	0.18	0.38	0.86	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
山证超短债基金E一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	前海开源丰和债券A	2.19	4.83	6.48	-	7.13
4781	融通中国概念债券(QDII)	2.19	4.11	6.87	2.52	22.67
4782	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
4783	银河季季增利三个月滚动持有债券A	2.19	6.56	0.00	-	8.07
4784	招商鑫诚短债C	2.19	6.18	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
山证超短债基金E一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	鹏扬利泽债券C	2.92	5.68	8.31	14.00	24.97
3326	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3327	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
3328	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
3329	长盛恒盛利率债A	3.55	5.67	0.00	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
山证超短债基金E一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	方正富邦禾利39个月定开C	2.26	5.52	9.06	-	12.97
2105	国寿安保尊耀纯债债券A	4.01	5.95	9.06	19.63	20.02
2106	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
2107	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45
2108	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
山证超短债基金E一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88
3746	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69
3747	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
3748	汇添富鑫弘定开债A	4.36	6.95	0.00	-	8.38
3749	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
山证超短债基金E一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	浦银安盛普天纯债债券C	3.53	6.83	9.14	-	10.80
3478	汇添富理财60天债券B	1.73	7.22	7.22	9.14	10.79
3479	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
3480	兴业60天滚动持有短债C	2.64	6.03	9.16	-	10.79
3481	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	230.00	23257.21	2.11%
20国开03	220.00	22613.51	2.05%
24进出01	150.00	15225.38	1.38%
22鄂联投MTN003A	140.00	14337.12	1.30%
22上饶01	130.00	13359.76	1.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	475458.20	43.13%
金融债券	73736.82	6.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.108	1.108	1.108	1.107	1.107
累计净值(元)	1.108	1.108	1.108	1.107	1.107

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。