山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1375 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：12.38亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
债券型名次	4080	3641	2734	2971	3382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.62	6.73	-	13.75
债券型名次	2971	4719	4392	3288	3695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.02	0.22	0.67	0.87	0.84
4079	山证超短债基金C	0.02	0.24	0.68	1.03	0.86
4080	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
4081	山证裕睿6个月定开A	0.02	0.43	1.01	1.72	1.45
4082	上银慧祥利债券A	0.02	0.40	1.00	1.58	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	0.26	0.70	1.01	0.88
3640	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.26	0.71	0.98	0.89
3641	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
3642	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.26	0.70	1.16	0.90
3643	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.81	1.63	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	鹏扬淳盈6个月定开A	0.03	0.60	0.73	1.50	1.26
2733	平安惠盈纯债C	0.08	0.32	0.73	1.63	1.13
2734	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
2735	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2736	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	鹏华丰盈债券	0.00	0.30	0.72	1.12	0.95
2970	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15
2971	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
2972	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.00	0.37	1.12	1.03
2973	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.24	0.72	1.12	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	浦银中短债A	0.03	0.25	0.72	1.13	0.92
3381	融通增益债券A/B	-0.01	0.22	0.71	0.99	0.92
3382	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
3383	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
3384	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	0.25	0.67	1.29	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.72	10.98	-	17.15
2970	浦银安盛盛通定开债券	1.81	3.95	6.44	-	27.76
2971	山证超短债基金E	1.81	3.62	6.73	-	13.75
2972	银河泰利债券A	1.81	7.13	10.83	-	88.03
2973	永赢欣益一年	1.81	6.26	10.98	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	交银裕利纯债债券A	1.72	3.62	6.06	-	30.93
4718	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.59	3.62	6.12	-	23.66
4719	山证超短债基金E	1.81	3.62	6.73	-	13.75
4720	泰康安泽中短债A	1.54	3.62	6.82	-	13.03
4721	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	新华纯债添利债券C	1.43	3.54	6.74	-	66.70
4391	华夏鼎淳债券C	3.37	5.51	6.73	-	22.15
4392	山证超短债基金E	1.81	3.62	6.73	-	13.75
4393	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
4394	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	3.70	6.73	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	建信睿怡纯债C	3.22	6.06	8.25	-	22.24
3287	平安合进1年定开债	0.09	3.57	8.14	-	17.36
3288	山证超短债基金E	1.81	3.62	6.73	-	13.75
3289	汇添富鑫弘定开债A	1.95	5.80	9.82	-	12.41
3290	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	华安顺穗债券	2.18	5.79	9.83	-	13.76
3694	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.23	5.53	10.92	-	13.76
3695	山证超短债基金E	1.81	3.62	6.73	-	13.75
3696	浙商汇金聚盈中短债C	1.18	4.23	7.17	-	13.74
3697	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.95	7.42	9.98	-	13.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25四川银行二级资本债	170.00	17227.78	2.88%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.82	2.59%
25国开06	150.00	15230.37	2.55%
25农发31	150.00	15135.38	2.53%
24中银香港债01BC	140.00	14137.26	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141989.59	23.77%
金融债券	141808.86	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1375	1.1374	1.1372	1.1373	1.1372
累计净值(元)	1.1375	1.1374	1.1372	1.1373	1.1372

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