山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1394

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：12.38亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
债券型名次	1854	3140	3082	3335	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.48	6.42	-	13.94
债券型名次	2721	4622	4419	3290	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	山证超短债基金A	-0.07	0.13	0.65	1.28	1.17
1853	山证超短债基金C	-0.07	0.09	0.54	1.10	1.00
1854	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
1855	上银可转债精选债券A	-0.07	-1.21	5.67	8.46	6.77
1856	尚正臻元债券	-0.07	0.15	0.64	1.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	融通通润债券	0.08	0.11	0.11	0.73	0.65
3139	融通增益债券A/B	-0.13	0.11	0.52	1.13	1.08
3140	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
3141	上银慧永利中短期债券A	-0.08	0.11	0.58	1.21	1.06
3142	泰康安惠纯债债券A	-0.05	0.11	0.65	1.24	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	平安高等级债C	-0.13	0.12	0.60	1.05	1.02
3081	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.13	0.10	0.60	1.14	1.04
3082	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
3083	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.09	0.16	0.60	1.27	1.20
3084	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.09	0.29	0.60	0.91	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	鹏华普利债券A	-0.17	0.16	0.64	1.19	1.06
3334	浦银中短债C	-0.11	0.12	0.61	1.19	1.07
3335	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
3336	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
3337	同泰泰裕三个月定开债A	-0.15	0.21	0.74	1.19	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
3280	融通通祺债券C	-0.01	0.05	0.56	1.12	1.09
3281	山证超短债基金E	-0.07	0.11	0.60	1.19	1.09
3282	上银慧鑫利债券	-0.17	0.13	0.70	1.19	1.09
3283	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.09	0.15	0.51	1.16	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	景顺长城政策性金融债C	1.78	6.36	10.80	-	11.50
2720	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53
2721	山证超短债基金E	1.78	3.48	6.42	-	13.94
2722	天弘弘利债券	1.78	5.20	12.88	-	70.72
2723	易方达恒久1年定期债券C	1.78	4.09	8.84	-	56.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	汇添富稳利60天短债D	1.47	3.48	6.64	-	8.62
4621	平安元和90天滚动持有短债C	1.52	3.48	6.22	-	10.64
4622	山证超短债基金E	1.78	3.48	6.42	-	13.94
4623	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.48	6.16	-	13.45
4624	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.54	3.48	7.28	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.30	3.42	6.42	-	14.21
4418	汇安中短债债券A	1.51	3.34	6.42	-	22.65
4419	山证超短债基金E	1.78	3.48	6.42	-	13.94
4420	财通资管鸿福短债债券A	1.53	3.40	6.41	-	20.27
4421	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	建信睿怡纯债C	3.06	6.23	8.00	-	22.76
3289	平安合进1年定开债	-0.27	3.10	7.51	-	17.55
3290	山证超短债基金E	1.78	3.48	6.42	-	13.94
3291	汇添富鑫弘定开债A	1.94	5.32	9.29	-	12.75
3292	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.68	5.77	9.86	-	13.95
3690	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.20	4.80	8.88	-	13.94
3691	山证超短债基金E	1.78	3.48	6.42	-	13.94
3692	建信鑫和30天持有期债券A	2.43	6.00	10.31	-	13.93
3693	博时臻选纯债债券C	1.31	4.21	7.73	-	13.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25四川银行二级资本债	170.00	17227.78	2.88%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.82	2.59%
25国开06	150.00	15230.37	2.55%
25农发31	150.00	15135.38	2.53%
24中银香港债01BC	140.00	14137.26	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141989.59	23.77%
金融债券	141808.86	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1394	1.1396	1.1398	1.1400	1.1402
累计净值(元)	1.1394	1.1396	1.1398	1.1400	1.1402

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