山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1293 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1293

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：10.87亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
债券型名次	1401	3536	3026	2747	3489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.56	7.18	-	12.93
债券型名次	2965	4971	4188	3807	3725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
1400	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
1401	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
1402	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1403	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.14	0.17	0.52	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	融通通源短融债券A	0.08	0.20	0.42	0.74	0.19
3535	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.02	0.20	0.25	0.62	0.19
3536	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
3537	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
3538	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.04	-0.28	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	人保鑫泽纯债C	0.03	0.18	0.39	0.72	0.16
3025	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.03	0.38	0.39	0.24	0.40
3026	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
3027	上证10年期国债ETF	0.18	0.63	0.39	0.68	0.57
3028	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.34	0.39	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	前海开源1-3年国开债A	0.05	0.23	0.46	0.75	0.21
2746	融通通源短融债券B	0.09	0.21	0.45	0.75	0.21
2747	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
2748	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21
2749	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.50	0.75	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.22	0.32	0.57	0.20
3488	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.45	0.87	0.20
3489	山证超短债基金E	0.04	0.20	0.39	0.75	0.20
3490	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20
3491	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.68	1.31	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	农银金盈债券	1.50	7.02	12.44	21.65	29.26
2964	鹏华永宁3个月定开债券	1.50	6.45	9.61	-	11.41
2965	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
2966	申万菱信安泰丰利债券C	1.50	7.84	9.55	17.02	24.46
2967	天弘弘利债券	1.50	7.71	13.12	20.70	68.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	创金合信恒利超短债债券C	1.29	3.56	6.55	12.44	22.58
4970	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.56	6.65	-	9.60
4971	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
4972	尚正臻利债券C	1.06	3.56	6.05	-	6.80
4973	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.87	3.55	6.69	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	南方升元中短期利率债C	0.08	4.26	7.18	14.16	16.15
4187	鹏华双季享180天持有期债券A	0.85	3.32	7.18	-	10.70
4188	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
4189	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.57	7.17	12.09	18.78
4190	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	建信睿怡纯债C	2.17	5.92	7.79	-	20.87
3806	平安合进1年定开债	0.02	4.54	10.72	-	17.12
3807	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
3808	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
3809	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.83	12.94
3724	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.85	12.93
3725	山证超短债基金E	1.50	3.56	7.18	-	12.93
3726	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.81	5.67	10.25	-	12.92
3727	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15070.47	2.80%
25农发11	140.00	14185.46	2.64%
23工银澳门债	130.00	13335.24	2.48%
24民生银行二级资本债01	110.00	11281.80	2.10%
23晋建01	100.00	10418.73	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	164492.23	30.61%
金融债券	160334.55	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券超短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-11山西证券超短债债券型证券投资基金调整(大额)申购(转换转入、定期定...
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金2024年资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1293	1.1292	1.1291	1.1291	1.1289
累计净值(元)	1.1293	1.1292	1.1291	1.1291	1.1289

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。