山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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累计净值：1.117

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪佳

基金规模：14.38亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.42	1.05	0.47
债券型名次	4434	4021	1857	4778	2045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	4.83	8.02	-	11.73
债券型名次	4937	4183	3091	3287	3616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	山证超短债基金A	0.04	0.23	0.47	1.14	0.53
4433	山证超短债基金C	0.04	0.19	0.37	0.95	0.40
4434	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.42	1.05	0.47
4435	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.21	0.59	1.20	0.75
4436	泰康润和两年定开债券	0.04	0.21	0.59	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	浦银安盛上清所优选短融A	0.07	0.22	0.39	1.54	0.39
4020	人保鑫盛纯债A	0.08	0.22	0.03	0.82	-0.02
4021	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.42	1.05	0.47
4022	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.22	0.36	0.85	0.46
4023	天弘安利短债C	0.04	0.22	0.40	1.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	平安元福短债发起式C	0.07	0.25	0.42	1.05	0.40
1856	融通增辉定开债券发起式	0.18	0.62	0.42	2.53	0.47
1857	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.42	1.05	0.47
1858	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.10	0.38	0.42	1.50	0.36
1859	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.07	0.33	0.42	1.58	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	农银金穗定开债券	0.05	0.20	0.29	1.05	0.24
4777	平安元福短债发起式C	0.07	0.25	0.42	1.05	0.40
4778	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.42	1.05	0.47
4779	泰信添鑫中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.05	0.55
4780	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.26	0.50	1.05	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-0.46	-0.30	2.35	0.47
2044	融通增辉定开债券发起式	0.18	0.62	0.42	2.53	0.47
2045	山证超短债基金E	0.04	0.22	0.42	1.05	0.47
2046	天弘齐享债券发起C	0.35	1.40	0.32	3.55	0.47
2047	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.33	0.42	1.19	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	汇添富鑫利定开债券C	1.78	4.60	6.85	-	25.21
4936	嘉实短债债券C	1.78	4.70	7.75	-	8.13
4937	山证超短债基金E	1.78	4.83	8.02	-	11.73
4938	天弘通享债券发起C	1.78	3.73	0.00	-	3.25
4939	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.78	4.27	0.00	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	交银丰盈收益债券C	1.65	4.83	6.90	-	25.94
4182	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31
4183	山证超短债基金E	1.78	4.83	8.02	-	11.73
4184	东方红汇阳债券Z	3.91	4.82	9.11	-	40.22
4185	尚正臻利债券C	1.97	4.82	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	浙商中短债A	3.06	6.49	8.03	-	12.16
3090	博时民丰纯债债券C	2.71	6.14	8.02	-	29.56
3091	山证超短债基金E	1.78	4.83	8.02	-	11.73
3092	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3093	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	建信睿怡纯债C	2.75	4.88	7.22	-	18.43
3286	平安合进1年定开债	3.48	8.05	11.64	-	17.26
3287	山证超短债基金E	1.78	4.83	8.02	-	11.73
3288	汇添富鑫弘定开债A	3.77	7.72	9.98	-	10.26
3289	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华安添荣中短债A	2.15	7.38	9.62	-	11.75
3615	中航瑞智纯债C	5.20	10.43	0.00	-	11.74
3616	山证超短债基金E	1.78	4.83	8.02	-	11.73
3617	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.71	4.13	6.67	-	11.72
3618	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.14	5.82	8.43	-	11.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	130.00	12986.22	1.95%
20国开12	120.00	12345.40	1.86%
22国开07	120.00	12188.64	1.83%
24进出09	120.00	12096.72	1.82%
25附息国债05	120.00	11965.08	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	207977.02	31.26%
金融债券	101129.12	15.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
累计净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117

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