山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1427

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周伟君

基金规模：14.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
债券型名次	1724	3866	3655	3223	3505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.50	6.00	13.25	14.27
债券型名次	3557	4527	4616	2023	3719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
1723	山证超短债基金C	0.02	0.11	0.21	0.89	1.25
1724	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
1725	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.30	0.84	1.07
1726	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
3865	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
3866	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
3867	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.13	0.29	0.96	1.30
3868	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.02	0.13	0.26	1.03	1.31
3654	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
3655	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
3656	泰康安惠纯债债券C	0.00	0.16	0.26	0.94	1.29
3657	泰康稳健增利债券C	0.05	0.07	0.26	0.60	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.38	0.99	1.22
3222	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.37	0.99	1.32
3223	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
3224	天弘招利短债A	0.02	0.15	0.35	0.99	1.24
3225	兴业120天滚动持有债券A	0.00	0.12	0.30	0.99	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
3504	平安合盛定开债	-0.01	0.12	0.15	1.00	1.38
3505	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
3506	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.20	0.36	1.05	1.38
3507	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.17	0.40	1.05	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	南方通利C	1.85	3.67	6.61	9.48	64.45
3556	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.85	3.32	6.41	-	16.02
3557	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.25	14.27
3558	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
3559	兴银中短债C	1.85	3.77	7.08	13.66	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.78	3.50	6.41	12.55	22.29
4526	国投瑞银顺银债券	1.73	3.50	5.88	11.59	25.80
4527	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.25	14.27
4528	万家鑫盛纯债A	1.72	3.50	5.78	11.54	18.69
4529	长安泓润纯债债券E	2.84	3.49	7.67	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	富国全球债券(QDII)人民币	-2.76	0.35	6.00	11.12	34.54
4615	人保鑫利债券C	3.56	7.65	6.00	-0.73	15.51
4616	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.25	14.27
4617	天弘招利短债C	1.70	3.24	6.00	-	8.51
4618	国金惠鑫短债C	1.11	3.58	5.99	9.89	16.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.19	4.27	7.48	13.25	13.37
2022	浦银普益C	2.19	4.17	7.79	13.25	23.29
2023	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.25	14.27
2024	中泰青月中短债A	1.97	3.96	6.73	13.25	21.70
2025	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.92	4.49	7.28	13.25	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.47	3.36	6.02	13.35	14.27
3718	平安惠享纯债C	2.48	5.72	9.14	12.63	14.27
3719	山证超短债基金E	1.85	3.50	6.00	13.25	14.27
3720	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.44	5.12	8.84	-	14.27
3721	大摩18个月定期开放债券A	2.85	7.93	11.58	-	14.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	1.1425
累计净值(元)	1.1427	1.1427	1.1427	1.1427	1.1425

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