山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1464 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1464

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周伟君

基金规模：13.35亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
债券型名次	4844	3840	3478	3600	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64
债券型名次	3331	4400	4687	2114	3693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	山证超短债基金A	0.03	0.16	0.46	0.87	1.88
4843	山证超短债基金C	0.03	0.12	0.36	0.66	1.54
4844	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
4845	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.25	0.46	0.93
4846	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.22	0.42	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	鹏扬利沣短债E	0.05	0.14	0.37	0.86	1.51
3839	平安如意中短债C	0.03	0.14	0.45	0.77	1.55
3840	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
3841	山证裕泰3个月定开	0.05	0.14	0.69	1.26	2.54
3842	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.36	0.71	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.13	0.24	0.41	0.79	1.58
3477	浦银安盛上清所优选短融C	0.13	0.23	0.41	0.68	1.16
3478	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
3479	兴华安丰纯债C	0.12	0.26	0.41	0.89	1.60
3480	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.14	0.41	0.78	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.14	0.44	0.76	1.51
3599	平安季享裕定开债A	0.23	0.69	1.01	0.76	2.33
3600	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
3601	泰康安泽中短债A	0.11	0.18	0.46	0.76	1.31
3602	泰康润和两年定开债券	0.02	0.22	0.48	0.76	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	建信稳定增利债券A	0.66	0.44	0.11	0.77	1.71
3289	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.13	0.24	0.50	0.92	1.71
3290	山证超短债基金E	0.03	0.14	0.41	0.76	1.71
3291	申万菱信合利纯债A	0.06	0.17	0.46	0.91	1.71
3292	泰康稳健增利债券A	0.35	0.19	0.07	0.45	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	平安添利债券C	1.88	6.39	10.76	14.40	88.14
3330	平安元和90天滚动持有短债A	1.88	4.08	6.98	-	12.46
3331	山证超短债基金E	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64
3332	泰康安惠纯债债券C	1.88	4.33	7.08	13.58	24.10
3333	信澳优享债券A	1.88	3.81	7.72	-	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.62	6.79	12.78	14.22
4399	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.62	6.41	-	10.87
4400	山证超短债基金E	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64
4401	天弘增利短债C	1.69	3.62	6.08	11.08	16.70
4402	西部利得沣泰债券A	1.86	3.62	6.03	10.57	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	民生加银高等级信用债债券C	1.39	3.30	5.89	10.14	12.68
4686	融通通源短融债券B	1.69	3.54	5.89	11.17	34.27
4687	山证超短债基金E	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64
4688	中银证券安泽债券C	1.84	3.60	5.89	11.59	20.75
4689	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.46	3.34	5.88	13.85	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	摩根双债增利债券C	0.51	11.32	12.55	13.04	74.20
2113	英大纯债债券E	1.57	5.05	14.37	13.04	11.95
2114	山证超短债基金E	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64
2115	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42
2116	广发添财180天滚动持有债券C	1.58	3.93	7.17	13.02	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	嘉实稳元纯债债券C	2.79	5.06	8.23	13.25	14.64
3692	平安中债1-3年国开债指数C	2.21	3.44	7.29	-	14.64
3693	山证超短债基金E	1.88	3.62	5.89	13.03	14.64
3694	方正富邦鸿远债券A	2.11	5.67	13.08	-	14.63
3695	达诚腾益债券C	0.22	3.38	12.06	-	14.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	500.00	50789.29	4.46%
24北京银行02	400.00	40544.93	3.56%
24北京银行01	390.00	39679.21	3.48%
22进出05	380.00	38834.56	3.41%
24浙商银行小微债01	370.00	37649.30	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	537675.31	47.17%
企业债	90224.27	7.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1462	1.1463	1.1460	1.1456	1.1460
累计净值(元)	1.1462	1.1463	1.1460	1.1456	1.1460

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。