山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1443 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1443

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周伟君

基金规模：14.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
债券型名次	3261	3072	3563	3656	3435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
债券型名次	3705	4408	4659	2097	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.55	1.55	2.29
3260	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.25	0.49	1.44	2.14
3261	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3262	山证裕泰3个月定开	0.04	0.34	0.67	1.50	2.34
3263	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	融通通源短融债券B	0.04	0.16	0.29	0.70	1.19
3071	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.16	0.56	0.66	2.94
3072	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3073	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49
3074	上银慧鑫利债券	0.05	0.16	0.57	1.38	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	前海开源瑞和债券C	0.01	0.08	0.36	1.36	2.22
3562	人保利丰纯债A	0.03	0.15	0.36	0.85	1.36
3563	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3564	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.36	1.08	1.64
3565	西部利得沣泰债券A	0.02	0.15	0.36	0.90	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	平安季季享3个月持有债券C	0.03	0.18	0.42	0.96	2.05
3655	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.16	0.42	0.96	1.41
3656	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3657	太平恒利纯债	0.04	0.16	0.44	0.96	1.37
3658	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.16	0.44	0.96	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	摩根纯债债券A	0.01	0.10	0.35	1.01	1.53
3434	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.34	0.99	1.53
3435	山证超短债基金E	0.04	0.16	0.36	0.96	1.53
3436	天弘弘丰增强回报C	0.11	-0.41	-2.57	-1.10	1.53
3437	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.50	1.04	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	汇添富年年利定期开放债券C	1.92	3.02	7.31	8.79	50.81
3704	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.92	3.90	7.04	-	11.68
3705	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
3706	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.92	3.29	5.80	-	7.77
3707	浙商汇金短债A	1.92	3.81	6.84	12.95	26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82
4407	前海开源乾利定期开放债券	1.61	3.50	6.48	-	21.62
4408	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
4409	万家鑫盛纯债A	1.84	3.50	6.00	11.65	18.91
4410	兴业稳固收益一年理财债券	1.64	3.50	5.59	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	东方臻善纯债债券A	1.87	3.62	6.08	-	11.21
4658	浦银普瑞C	2.19	3.49	6.08	11.16	19.24
4659	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
4660	上银中债1-3年农发行债券指数	2.45	3.62	6.08	11.46	18.38
4661	财通资管鸿福短债债券A	1.57	3.25	6.07	11.50	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	南方定元中短债A	2.17	4.47	7.37	13.16	20.88
2096	浦银普瑞A	2.58	4.28	7.21	13.16	22.67
2097	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
2098	民生加银中债1-3年农发债指数	2.14	3.61	7.10	13.15	21.16
2099	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	英大安益中短债C	1.25	2.13	4.83	-	14.45
3712	浙商汇金聚盈中短债C	1.84	3.32	6.77	11.61	14.44
3713	山证超短债基金E	1.92	3.50	6.08	13.16	14.43
3714	易方达裕祥回报债券C	2.03	12.02	13.62	-	14.43
3715	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.44	14.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1441	1.1439	1.1438	1.1437	1.1436
累计净值(元)	1.1441	1.1439	1.1438	1.1437	1.1436

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