山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.1389

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：12.38亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05
债券型名次	3893	3146	2877	3063	3412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.58	6.58	-	13.89
债券型名次	2978	4670	4407	3798	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	-0.04	0.51	0.98	1.07
3892	山证超短债基金C	0.04	0.12	0.65	1.04	0.96
3893	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05
3894	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.16	0.60	0.99	0.81
3895	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.55	0.89	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	前海联合添和纯债C	0.08	0.14	0.46	0.68	0.80
3145	融通通恒63个月定开债券A	0.05	0.14	0.39	0.70	0.56
3146	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05
3147	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.14	0.55	0.89	0.73
3148	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.14	0.71	1.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	人保鑫利债券A	0.15	0.09	0.71	2.62	1.63
2876	融通通祺债券A	0.03	0.06	0.71	1.20	1.15
2877	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05
2878	上银慧永利中短期债券A	0.06	0.14	0.71	1.16	1.04
2879	天治鑫利纯债债券A	0.06	0.17	0.71	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	平安元丰中短债债券A	0.02	0.14	0.58	1.15	1.06
3062	浦银安盛盛达纯债债券A	0.10	0.17	0.76	1.15	1.21
3063	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05
3064	万家1-3年政策性金融债A	0.07	0.25	0.82	1.15	1.06
3065	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.62	1.15	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.03	1.05
3411	融通增益债券A/B	0.05	-0.05	0.66	1.05	1.05
3412	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05
3413	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.15	0.25	0.58	1.16	1.05
3414	天弘齐享债券发起A	0.04	0.19	0.70	0.99	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.81	6.31	11.16	19.70	22.56
2977	人保利丰纯债A	1.81	2.50	5.82	-	6.66
2978	山证超短债基金E	1.81	3.58	6.58	-	13.89
2979	天弘招利短债A	1.81	3.51	6.67	-	8.46
2980	同泰恒利纯债A	1.81	5.39	7.93	14.25	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.58	3.58	5.98	11.64	23.82
4669	平安惠智纯债	1.15	3.58	7.14	17.57	19.54
4670	山证超短债基金E	1.81	3.58	6.58	-	13.89
4671	天弘增利短债C	1.71	3.58	6.40	12.12	15.88
4672	新华鼎利债券C	-0.80	3.58	7.17	14.16	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	格林中短债C	1.66	3.45	6.58	13.49	15.89
4406	交银稳益短债债券C	1.67	3.43	6.58	-	7.81
4407	山证超短债基金E	1.81	3.58	6.58	-	13.89
4408	万家安弘A	1.10	3.13	6.58	-	35.29
4409	中金新元6个月定开债A	-0.59	3.24	6.58	-	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.74	2.63	5.87	-	10.65
3797	平安合进1年定开债	-0.03	3.36	7.77	-	17.50
3798	山证超短债基金E	1.81	3.58	6.58	-	13.89
3799	汇添富鑫弘定开债A	2.05	5.68	9.64	-	12.67
3800	汇添富鑫弘定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	天弘合益A	1.93	4.35	7.88	13.41	13.90
3701	红土创新丰源中短债A	1.68	4.94	9.49	-	13.89
3702	山证超短债基金E	1.81	3.58	6.58	-	13.89
3703	中泰安益利率债C	1.74	8.08	11.70	-	13.89
3704	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-2.37	2.09	5.92	-	13.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25四川银行二级资本债	170.00	17227.78	2.88%
25民生银行二级资本债01	150.00	15459.82	2.59%
25国开06	150.00	15230.37	2.55%
25农发31	150.00	15135.38	2.53%
24中银香港债01BC	140.00	14137.26	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141989.59	23.77%
金融债券	141808.86	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1389	1.1388	1.1387	1.1385	1.1384
累计净值(元)	1.1389	1.1388	1.1387	1.1385	1.1384

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