山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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累计净值：1.1416

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：14.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.36	1.07	1.29
债券型名次	3579	3770	3606	3134	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.34	6.15	13.40	14.16
债券型名次	3151	4454	4527	1999	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
3578	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
3579	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.07	1.29
3580	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
3581	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.98	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	平安中短债债券C	0.02	0.10	0.37	1.01	1.19
3769	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.31	0.56	0.58
3770	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.07	1.29
3771	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	0.10	-0.61	0.75	1.99
3772	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	人保利丰纯债A	0.01	0.09	0.36	0.96	1.14
3605	融通增鑫债券C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.18
3606	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.07	1.29
3607	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.10	0.36	0.95	1.16
3608	天弘增利短债C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	鹏华稳福中短债债券C	0.03	0.18	0.54	1.07	1.19
3133	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.20	0.47	1.07	1.24
3134	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.07	1.29
3135	万家家享中短债D	0.02	0.13	0.43	1.07	1.22
3136	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	鹏华丰泰定期开放债券A	0.02	0.15	0.42	1.16	1.29
3474	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.02	0.18	0.47	1.08	1.29
3475	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.07	1.29
3476	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
3477	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.02	0.13	0.42	1.12	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	人保安睿定开	1.80	3.52	7.07	-	8.91
3150	人保鑫泽纯债C	1.80	4.38	3.22	8.61	12.06
3151	山证超短债基金E	1.80	3.34	6.15	13.40	14.16
3152	万家鑫瑞纯债E	1.80	3.87	8.46	13.62	37.45
3153	信诚稳瑞C	1.80	3.38	6.56	12.00	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	鹏扬利沣短债C	1.46	3.34	6.43	13.11	18.86
4453	平安中短债债券C	1.94	3.34	7.04	14.76	27.64
4454	山证超短债基金E	1.80	3.34	6.15	13.40	14.16
4455	上银中债1-3年农发行债券指数	2.11	3.34	5.76	11.29	17.97
4456	泰康安泽中短债A	1.42	3.34	6.13	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	平安元和90天滚动持有短债C	1.48	3.20	6.16	-	10.89
4526	博时月月享30天持有期短债C	1.44	3.26	6.15	11.66	12.34
4527	山证超短债基金E	1.80	3.34	6.15	13.40	14.16
4528	长信30天滚动持有短债债券A	1.50	3.25	6.14	-	14.58
4529	创金合信尊泓债券A	1.54	2.86	6.14	12.87	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	国泰聚盈三年定期开放债券	2.07	5.05	7.94	13.40	17.59
1998	交银稳利中短债债券C	1.64	3.35	7.10	13.40	20.41
1999	山证超短债基金E	1.80	3.34	6.15	13.40	14.16
2000	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.08	4.76	7.49	13.40	19.25
2001	招商招顺纯债C	1.67	3.48	7.09	13.40	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	兴业一年持有期债券C	1.84	4.31	8.33	-	14.17
3709	中欧丰利债券A	3.01	12.38	12.72	-	14.17
3710	山证超短债基金E	1.80	3.34	6.15	13.40	14.16
3711	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.90	1.72	4.58	7.40	14.16
3712	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.51	14.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1416	1.1414	1.1413	1.1412	1.1412
累计净值(元)	1.1416	1.1414	1.1413	1.1412	1.1412

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