山证资管超短债E(012423)_最新动态

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.1416

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

山证资管超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：14.26亿元

山证资管超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
债券型名次	1182	3607	3530	3068	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.34	6.16	13.40	14.16
债券型名次	3104	4431	4515	1975	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.14	0.60	1.60	1.88
1181	山证超短债基金A	0.02	0.11	0.40	1.17	1.39
1182	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
1183	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
1184	上银慧鼎利债券	0.02	0.27	0.66	1.89	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.31	0.56	0.58
3606	融通增鑫债券C	0.00	0.10	0.34	0.93	1.16
3607	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
3608	申万菱信合利纯债A	0.01	0.10	0.43	1.03	1.23
3609	申万菱信合利纯债C	0.01	0.10	0.41	0.98	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	平安短债C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.11
3529	平安中短债债券C	0.01	0.09	0.36	1.00	1.18
3530	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
3531	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.11	0.36	0.87	0.98
3532	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.10	0.36	0.83	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	平安高等级债C	0.00	0.15	0.46	1.08	1.28
3067	平安合盛定开债	-0.01	0.07	0.46	1.08	1.30
3068	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
3069	泰康稳健增利债券A	0.03	0.41	0.40	1.08	1.65
3070	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.08	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
山证资管超短债E一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
3401	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.12	0.41	1.12	1.29
3402	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.08	1.29
3403	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
3404	浙商汇金中高等级三个月C	0.45	0.48	-0.32	-0.37	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	浦银安盛盛达纯债债券A	1.82	3.88	7.41	12.88	38.14
3103	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.82	3.77	7.41	-	8.79
3104	山证超短债基金E	1.82	3.34	6.16	13.40	14.16
3105	天弘增利短债A	1.82	3.60	6.50	12.27	17.24
3106	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.82	3.79	7.92	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	交银稳利中短债债券C	1.65	3.34	7.14	13.39	20.40
4430	交银稳益短债债券A	1.77	3.34	6.83	-	8.99
4431	山证超短债基金E	1.82	3.34	6.16	13.40	14.16
4432	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.12	3.34	7.60	-	13.80
4433	兴华安恒纯债C	1.13	3.34	6.14	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	南方宁利一年债券	-0.59	1.06	6.16	13.53	19.01
4514	平安元福短债发起式C	1.71	3.73	6.16	-	9.19
4515	山证超短债基金E	1.82	3.34	6.16	13.40	14.16
4516	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.27	13.66
4517	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.25	6.15	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	国泰聚盈三年定期开放债券	2.11	5.05	7.95	13.40	17.59
1974	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.40	22.87
1975	山证超短债基金E	1.82	3.34	6.16	13.40	14.16
1976	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.40	14.81
1977	博时中债1-3年国开行C	1.50	3.81	7.09	13.39	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
山证资管超短债E一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.73	13.34	12.65	-	14.17
3700	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.34	2.26	7.43	-	14.16
3701	山证超短债基金E	1.82	3.34	6.16	13.40	14.16
3702	兴业一年持有期债券C	1.86	4.30	8.35	-	14.16
3703	银华美元债精选债券(QDII)A	-1.90	1.72	4.58	7.40	14.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	600.00	60761.46	5.56%
22进出05	530.00	53979.63	4.94%
24国开02	450.00	45749.13	4.18%
26上海银行CD003	400.00	39981.32	3.66%
20国开04	380.00	39036.92	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	608685.99	55.66%
企业债	120048.80	10.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1416	1.1414	1.1413	1.1412	1.1412
累计净值(元)	1.1416	1.1414	1.1413	1.1412	1.1412

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