山证资管超短债E(012423)_规模评级

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.28	12.46	11.01	11.45	14.08	14.72	17.81
季度净申购	15937.37	12676.05	-3836.00	-23016.83	-5670.98	-27015.02	-50084.23
总份额	125071.95	109134.58	96458.53	100294.52	123311.35	128982.33	155997.35
季度总申购份额	63643.80	34575.05	19409.74	17977.57	26501.81	38894.00	87856.87
季度总赎回份额	47706.42	21899.00	23245.74	40994.40	32172.79	65909.02	137941.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平

1651	华夏中债3-5年政金债指数A	14.33	132110.04	-29792.96	80.76	29873.72
1652	富国新天锋债券(LOF)	14.32	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1653	天弘丰利债券(LOF)E	14.32	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1654	德邦锐兴债券C	14.29	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1655	平安惠智纯债	14.29	137514.28	-	-	0.54
1656	西部利得祥逸债券A	14.29	138310.76	15297.96	18418.73	3120.77
1657	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1658	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
1659	银华信用季季红债券A	14.27	134844.97	-16650.24	8409.21	25059.45
1660	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
1661	易方达富华纯债债券A	14.24	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1662	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1663	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1664	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1665	鹏扬淳优债券	14.21	134196.65	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	信诚增强收益债券(LOF)	15.42	126714.84	13202.10	24607.29	11405.19
1629	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.03	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1630	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72
1631	中欧丰利债券C	14.09	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1632	华夏鼎利债券C	19.48	125983.87	-15989.33	112513.43	128502.75
1633	招商民安增益债券A	16.10	125368.30	31619.03	34929.72	3310.69
1634	上银慧永利中短期债券C	13.44	125319.41	42089.17	143636.29	101547.13
1635	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
1636	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.12	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1637	华安纯债债券A	13.33	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1638	博时裕盈3个月定开债	13.26	124418.23	-	-	-
1639	博时月月享30天持有期短债C	13.97	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1640	长城中债5-10年国开行债券A	14.90	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1641	长盛安鑫中短债D	14.56	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1642	国寿安保尊利增强回报债券A	15.71	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
760	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.44	65672.80	16142.69	25957.49	9814.80
761	长城中债3-5年国开债指数C	3.07	25221.09	16102.60	20728.86	4626.25
762	工银全球美元债A美元现汇	1.70	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
763	工银全球美元债A人民币	11.52	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
764	长盛安逸纯债债券A	17.72	136196.21	16015.01	23274.29	7259.28
765	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.74	1666026.90	15951.78	706004.55	690052.77
766	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
767	长城稳健增利债券A	8.49	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
768	方正富邦富利纯债A	21.46	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
769	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.85	16237.43	15865.52	16123.57	258.05
770	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
771	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
772	广发双债添利债券C	14.28	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
773	创金合信聚鑫债券C	3.15	33760.55	15536.66	21840.26	6303.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	华商可转债债券A	23.75	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
767	工银尊享短债债券A	21.24	182833.33	38028.18	64080.94	26052.76
768	招商鑫悦中短债A	9.63	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
769	招商信用添利债券(LOF)A	12.61	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
770	兴业裕华债券	12.89	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
771	广发中债农发债总指数A	30.40	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
772	富国双利增强债券A	17.49	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
773	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
774	银华增强收益债券	46.17	354229.03	5240.25	63402.79	58162.54
775	富国信用债债券D	15.33	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
776	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
777	国泰聚瑞纯债债券	15.11	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
778	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
779	汇添富长添利定期开放债券A	162.38	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
780	新沃通利纯债A	9.36	82743.89	26323.89	62126.04	35802.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	南方光元债券	31.09	291412.95	20245.29	68357.32	48112.03
823	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
824	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
825	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
826	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
827	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
828	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	31.91	308216.89	150256.61	198014.42	47757.81
829	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
830	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.59	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
831	富国全球债券(QDII)人民币	44.87	355433.52	-18890.64	28698.20	47588.84
832	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
833	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
834	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.24	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
835	平安惠澜纯债A	20.56	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
836	工银可转债债券	22.93	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

417417

2310.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

447251

2757.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

491917

3171.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

572564

4887.8900

0.00%

100.00%

2023-12-31

663633

4904.2000

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	417417	2310.8400	0.00	0.00	96458.53	100.00
2025-06-30	447251	2757.1000	0.00	0.00	123311.35	100.00
2024-12-31	491917	3171.2100	0.00	0.00	155997.35	100.00
2024-06-30	572564	4887.8900	0.00	0.00	279863.27	100.00
2023-12-31	663633	4904.2000	2120.19	0.65	323338.56	99.35

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