山证资管超短债E(012423)_规模评级

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.30	13.90	14.54	17.58	23.23	31.54	36.12
季度净申购	-23016.83	-5670.98	-27015.02	-50084.23	-73781.69	-40611.38	-4984.10
总份额	100294.52	123311.35	128982.33	155997.35	206081.58	279863.27	320474.65
季度总申购份额	17977.57	26501.81	38894.00	87856.87	62132.47	89225.87	131400.92
季度总赎回份额	40994.40	32172.79	65909.02	137941.11	135914.16	129837.25	136385.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平

1866	融通中国概念债券(QDII)	11.38	95237.68	3560.20	6673.49	3113.29
1867	兴业180天持有期债券A	11.35	102879.00	-10429.02	7261.77	17690.79
1868	博时信用债券C	11.34	31815.40	10400.96	25318.73	14917.77
1869	交银稳利中短债债券C	11.34	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
1870	银华安鑫短债债券D	11.33	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
1871	东方臻裕债券C	11.32	102036.96	-70729.01	204861.61	275590.62
1872	交银稳安30天滚动持有债券C	11.32	104306.47	-41016.88	47680.87	88697.75
1873	山证超短债基金E	11.30	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1874	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.29	100000.03	-	-	-
1875	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.27	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
1876	易方达中债1-3年政金债指数A	11.27	111794.94	-40308.51	3006.92	43315.43
1877	华宝政金债债券	11.26	104293.56	93119.51	128524.30	35404.79
1878	博时安弘一年定开债发起式A	11.25	95072.30	-	-	-
1879	宝盈聚享定期开放债券	11.22	108998.58	-	-	60000.00
1880	易方达恒安定开债券发起式	11.21	102925.02	-94.03	1.07	95.10

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平

1872	广发汇阳三个月定期开放债券	10.31	100551.45	-	-	0.10
1873	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.65	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
1874	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1875	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.27	100373.29	-24186.17	12623.13	36809.30
1876	添富鑫泽定开债A	10.65	100353.78	-	-	-
1877	添富鑫泽定开债C	10.04	100353.78	-	-	-
1878	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.10	100352.06	-	-	-
1879	山证超短债基金E	11.30	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1880	万家民安增利12个月定开债A	10.17	100293.59	-	-	-
1881	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1882	国投瑞银双债债券A	13.64	100222.33	5621.40	16375.30	10753.90
1883	建信睿安一年定期开放债券发起	9.99	100215.65	-	-	-
1884	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
1885	长城稳利纯债A	10.50	100087.74	-	-	1971.32
1886	兴银合鑫债券	11.20	100008.48	-72.80	18.05	90.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平

3443	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
3444	鑫元鸿利A	12.29	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
3445	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.87	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
3446	工银瑞信双利债券A	45.91	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
3447	博时富乐纯债债券	3.44	32269.04	-22955.21	172.17	23127.38
3448	广发中债1-3年农发债指数A	85.48	834801.89	-22989.01	127867.39	150856.40
3449	海富通中债1-3年农发A	16.00	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
3450	山证超短债基金E	11.30	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
3451	中欧兴悦债券	7.20	66596.38	-23032.91	65442.63	88475.54
3452	招商稳裕短债30天持有期债券C	7.18	64578.44	-23093.66	18727.37	41821.04
3453	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86
3454	永赢月月享30天持有期短债A	5.08	47411.86	-23278.98	10040.68	33319.66
3455	嘉实90天滚动持有短债C	15.51	141767.99	-23365.31	4190.28	27555.58
3456	景顺长城90天持有期短债债券A	4.33	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
3457	上银慧佳盈债券	81.30	796264.74	-23380.70	1517.56	24898.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	红土创新添利债券C	1.54	14123.55	65.06	18152.18	18087.12
1296	永赢匠心增利债券A	4.12	37880.72	10119.58	18127.56	8007.97
1297	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.56	14419.03	8481.14	18087.61	9606.46
1298	新沃通利纯债A	10.89	97822.99	-29665.37	18085.62	47751.00
1299	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1300	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48821.34	-3673.81	18036.14	21709.95
1301	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.50	4661.68	1536.34	17998.91	16462.57
1302	山证超短债基金E	11.30	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1303	中银转债增强债券B	6.57	19968.99	1824.25	17947.09	16122.84
1304	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
1305	华夏可转债增强债券A	8.92	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97
1306	中银康享3个月定期开放债券	11.20	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
1307	广发可转债债券E	3.63	18405.43	-5455.09	17783.44	23238.53
1308	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.22	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
1309	易方达安悦超短债债券F	1.56	15346.99	4066.22	17716.17	13649.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平

1156	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.99	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1157	银河家盈债券	0.86	7483.83	-40706.41	510.92	41217.33
1158	泰康安惠纯债债券C	7.36	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41
1159	兴全恒鑫债券C	2.16	19389.61	-34623.74	6457.27	41081.01
1160	万家恒A	18.38	152570.04	-30632.79	10441.63	41074.43
1161	蜂巢丰瑞债券A	8.07	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
1162	国金惠鑫短债A	5.11	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39
1163	山证超短债基金E	11.30	100294.52	-23016.83	17977.57	40994.40
1164	中泰双利债券A	6.57	59119.80	-9415.72	31546.50	40962.23
1165	南方卓元债券A	20.15	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1166	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.19	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
1167	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.79	16393.56	-31352.89	9500.17	40853.06
1168	中融益海30天滚动持有短债C	3.72	33837.03	-12713.79	28084.45	40798.24
1169	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.16	1448.84	-38671.82	1986.08	40657.90
1170	汇添富丰和纯债C	3.59	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

447251

2757.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

491917

3171.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

572564

4887.8900

0.00%

100.00%

2023-12-31

663633

4904.2000

0.65%

99.35%

2023-06-30

751366

4970.1700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	447251	2757.1000	0.00	0.00	123311.35	100.00
2024-12-31	491917	3171.2100	0.00	0.00	155997.35	100.00
2024-06-30	572564	4887.8900	0.00	0.00	279863.27	100.00
2023-12-31	663633	4904.2000	2120.19	0.65	323338.56	99.35
2023-06-30	751366	4970.1700	0.00	0.00	373441.83	100.00

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