山证超短债基金E(012423)_规模评级

山证超短债基金E012423SHANXI SECURITIES ULTRA SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	22.83	31.01	35.51	36.06	31.36	41.37	33.21
季度净申购	-73781.69	-40611.38	-4984.10	42445.42	-90428.51	73682.85	262464.77
总份额	206081.58	279863.27	320474.65	325458.74	283013.32	373441.83	299758.98
季度总申购份额	62132.47	89225.87	131400.92	170140.13	243628.86	243138.49	402498.05
季度总赎回份额	135914.16	129837.25	136385.02	127694.71	334057.37	169455.64	140033.28

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	万家家享中短债C	22.99	220201.32	34116.39	239353.40	205237.01
1229	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-
1230	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
1231	华安添魁债券	22.87	220160.90	71400.80	106274.96	34874.16
1232	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
1233	招商鑫福中短债A	22.86	197272.01	-79371.45	81853.75	161225.20
1234	南方泽元	22.85	206202.81	2478.46	4619.76	2141.30
1235	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
1236	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
1237	南方交元债券	22.77	197586.91	-47286.79	29172.15	76458.93
1238	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96
1239	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
1240	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
1241	中加1-5年国开债指数	22.72	212894.77	175572.55	188806.85	13234.30
1242	南方希元可转债债券	22.69	164384.78	-56048.21	7193.18	63241.39

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	交银稳安90天持有期债券C	21.85	207575.50	188697.57	195460.24	6762.67
1221	国寿安保安瑞纯债债券	22.16	207439.44	5.68	16.53	10.85
1222	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
1223	鹏扬利泽债券D	22.74	207334.83	-86928.95	101414.60	188343.55
1224	兴银中短债C	25.01	207153.67	-108269.44	229341.11	337610.55
1225	南方梦元短债A	23.40	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91
1226	南方泽元	22.85	206202.81	2478.46	4619.76	2141.30
1227	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
1228	财通久利三月定开债券发起	22.80	205885.04	3523.83	4525.62	1001.79
1229	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
1230	中银聚享债券B	21.45	205437.00	-37898.96	53050.30	90949.26
1231	交银裕祥纯债债券A	22.58	205261.96	-1146.72	377.64	1524.36
1232	交银裕祥纯债债券C	20.53	205261.96	-	-	-
1233	景顺30天滚动持有短债债券C类	21.90	204500.90	-10956.47	39102.25	50058.72
1234	财通资管鸿运中短债债券A	23.13	204319.89	-163269.59	56432.37	219701.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平

3909	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.47	212944.13	-71631.43	270499.33	342130.76
3910	安信永鑫增强债券A	18.38	169400.88	-71747.14	29.00	71776.14
3911	汇添富双鑫添利债券A	30.72	273665.15	-71823.73	30009.19	101832.92
3912	创金合信恒利超短债债券A	8.20	79458.73	-72091.01	25097.46	97188.47
3913	永赢安泰中短债C	11.56	109066.77	-72814.04	46143.70	118957.74
3914	华夏稳鑫增利80天债券C	31.10	283971.84	-73181.36	85871.58	159052.94
3915	东方红汇阳债券A	24.45	217587.26	-73762.43	355.53	74117.96
3916	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
3917	平安惠悦纯债	26.57	239887.64	-73798.03	37757.28	111555.31
3918	中银臻享债券	46.58	454018.69	-74033.11	56.26	74089.38
3919	兴证全球恒信债券A	24.22	224347.30	-74533.41	42537.47	117070.89
3920	中邮稳定收益债券型A	61.16	543608.71	-74635.40	156847.81	231483.22
3921	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	30.78	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
3922	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	61.23	510175.44	-75141.15	29289.98	104431.13
3923	山证超短债基金C	32.14	283434.40	-75143.35	69529.78	144673.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
743	博时双月享60天滚动持有债券C	8.25	74337.74	54282.81	63034.22	8751.41
744	国泰君安中债1-3年政金债A	14.34	142676.78	43167.19	62979.03	19811.84
745	嘉实稳泽纯债债券A	54.25	518207.05	-195098.93	62900.06	257998.99
746	南方中债1-5年国开行债券指数E	6.40	56810.38	49060.63	62821.50	13760.87
747	中银中高等级债券C	7.85	69113.23	-4474.17	62559.26	67033.42
748	银华纯债信用债券(LOF)	21.94	186435.56	42504.69	62500.87	19996.19
749	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
750	财通资管鸿益中短债债券A	21.52	194372.83	-153231.26	62128.79	215360.05
751	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
752	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47
753	长城稳健增利债券A	17.34	150178.79	-53509.35	61419.10	114928.45
754	兴银鑫日享短债C	6.92	63657.72	-9032.44	61383.50	70415.94
755	农银金耀定开债券	12.29	120190.87	41451.13	61363.47	19912.34
756	广发集源债券E	15.77	144200.47	-28664.99	61230.89	89895.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
山证超短债基金E基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	平安惠澜纯债A	33.69	302923.49	-54277.56	82199.29	136476.85
479	易方达富华纯债债券A	24.58	240851.88	-25829.72	110606.98	136436.69
480	汇添富稳安三个月持有债券A	37.08	349358.18	40848.81	177120.71	136271.90
481	西部利得沣享债券A	52.91	505309.09	-10192.96	125927.88	136120.84
482	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	14.69	139653.40	-19607.54	116408.71	136016.25
483	百嘉百顺纯债债券C	13.33	117167.77	-20780.83	115153.13	135933.95
484	交银施罗德双轮动债券A/B	18.52	174772.19	-133476.62	2452.91	135929.53
485	山证超短债基金E	22.83	206081.58	-73781.69	62132.47	135914.16
486	汇添富中债7-10年国开债C	17.38	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
487	恒生前海恒扬纯债债券A	10.28	91470.64	-1056.50	134319.86	135376.36
488	永赢惠益债券A	109.04	994058.98	205322.86	340351.71	135028.85
489	鹏华稳华90天滚动持有债券C	42.59	386331.72	-42852.87	91261.36	134114.22
490	富国短债债券型A	55.75	469843.03	-22358.45	111624.95	133983.39
491	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
492	招商鑫悦中短债A	29.82	260372.02	-96647.98	36602.86	133250.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

572564

4887.8900

0.00%

100.00%

2023-12-31

663633

4904.2000

0.65%

99.35%

2023-06-30

751366

4970.1700

0.00%

100.00%

2022-12-31

509975

731.2900

0.00%

100.00%

2022-06-30

7812

14348.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	572564	4887.8900	0.00	0.00	279863.27	100.00
2023-12-31	663633	4904.2000	2120.19	0.65	323338.56	99.35
2023-06-30	751366	4970.1700	0.00	0.00	373441.83	100.00
2022-12-31	509975	731.2900	0.00	0.00	37294.21	100.00
2022-06-30	7812	14348.7800	0.00	0.00	11209.27	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。