山证资管超短债E(012423)_规模评级

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.96	11.40	14.01	14.65	17.72	23.41	31.80
季度净申购	-3836.00	-23016.83	-5670.98	-27015.02	-50084.23	-73781.69	-40611.38
总份额	96458.53	100294.52	123311.35	128982.33	155997.35	206081.58	279863.27
季度总申购份额	19409.74	17977.57	26501.81	38894.00	87856.87	62132.47	89225.87
季度总赎回份额	23245.74	40994.40	32172.79	65909.02	137941.11	135914.16	129837.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1875	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
1876	长信利众债券(LOF)C	10.97	107470.41	-22276.59	36286.53	58563.12
1877	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.97	102365.63	-23643.60	50928.02	74571.62
1878	华安添顺债券	10.96	99041.02	0.82	3.36	2.54
1879	华夏纯债债券C	10.96	92803.37	-23652.80	19062.81	42715.61
1880	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
1881	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1882	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.95	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
1883	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1884	中融恒惠纯债A	10.93	93153.23	-	-	0.00
1885	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1886	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
1887	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1888	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	财通资管双安债券A	10.47	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
1940	平安惠文纯债	10.60	96799.86	4.33	15.18	10.85
1941	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
1942	兴银长盈定开债	10.06	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
1943	建信稳定得利债券A	14.82	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1944	鑫元泽利	11.21	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1945	惠升和泰纯债A	11.01	96534.96	0.21	2.90	2.69
1946	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1947	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1948	华安锦灏金融债定开债	10.13	96417.68	-	-	40000.99
1949	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1950	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1951	蜂巢丰瑞债券A	10.54	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1952	国泰君安君添利中短债发起A	9.91	96339.45	-10041.52	26.39	10067.90
1953	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平

3588	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
3589	前海开源祥和债券C	2.52	16025.64	-3769.78	716.59	4486.38
3590	太平恒泽63个月定开	80.38	796217.13	-3784.74	546215.12	549999.86
3591	华夏债券A/B	7.13	49573.08	-3789.69	3025.73	6815.41
3592	平安双季增享6个月持有债券A	4.65	46337.10	-3813.52	51.19	3864.71
3593	南方3-5年农发债E	0.69	6083.58	-3819.66	1980.00	5799.66
3594	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3595	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
3596	博时利发纯债债券A	1.70	15363.19	-3842.78	1021.42	4864.20
3597	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
3598	华商可转债债券A	11.97	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
3599	博时双季享持有期债券A	1.55	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
3600	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-3884.83	5970.05	9854.88
3601	广发资管乾利一年持有期债券C	1.35	13003.60	-3893.29	8.50	3901.79
3602	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
1729	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.59	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63
1730	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-3705.27	19560.59	23265.86
1731	汇安鼎利纯债C	0.19	1719.19	1676.66	19553.07	17876.41
1732	广发恒悦债券C	1.58	14038.21	10876.70	19520.45	8643.75
1733	南方3-5年农发债A	82.66	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
1734	国泰利享安益短债债券C	5.46	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
1735	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1736	万家鑫橙纯债债券A	25.48	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1737	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
1738	富国稳健增强债券A/B	21.22	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
1739	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.14	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
1740	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.48	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
1741	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1742	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平

1643	鹏扬稳利债券A	4.08	33464.70	-20607.18	2835.36	23442.54
1644	蜂巢恒利债券C	4.20	35409.70	-4539.49	18895.15	23434.64
1645	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	538.44	23940.67	23402.23
1646	东兴兴盈三个月定开债A	0.11	987.64	-23326.71	37.42	23364.13
1647	平安元和90天滚动持有短债A	17.11	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1648	华宝增强收益债券A	6.36	34847.78	33646.53	56973.39	23326.86
1649	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-3705.27	19560.59	23265.86
1650	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1651	大成景泰纯债债券C	0.08	707.52	-23211.17	30.92	23242.09
1652	富国景利纯债债券	12.25	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30
1653	平安季享裕定开债A	2.65	23596.90	-19022.40	4122.51	23144.92
1654	鹏扬淳合债券	20.40	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1655	华安全球美元收益债券C	4.04	35060.37	3596.60	26630.30	23033.69
1656	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.22	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
1657	安信尊享添益债券C	0.41	3329.32	-4005.98	18942.91	22948.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

417417

2310.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

447251

2757.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

491917

3171.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

572564

4887.8900

0.00%

100.00%

2023-12-31

663633

4904.2000

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	417417	2310.8400	0.00	0.00	96458.53	100.00
2025-06-30	447251	2757.1000	0.00	0.00	123311.35	100.00
2024-12-31	491917	3171.2100	0.00	0.00	155997.35	100.00
2024-06-30	572564	4887.8900	0.00	0.00	279863.27	100.00
2023-12-31	663633	4904.2000	2120.19	0.65	323338.56	99.35

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