山证资管超短债E(012423)_规模评级

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	13.37	14.34	12.51	11.06	11.50	14.14	14.79
季度净申购	-8419.75	15937.37	12676.05	-3836.00	-23016.83	-5670.98	-27015.02
总份额	116652.20	125071.95	109134.58	96458.53	100294.52	123311.35	128982.33
季度总申购份额	24919.12	63643.80	34575.05	19409.74	17977.57	26501.81	38894.00
季度总赎回份额	33338.87	47706.42	21899.00	23245.74	40994.40	32172.79	65909.02

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平

1702	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
1703	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
1704	国寿安保尊益信用纯债债券	13.42	96824.53	2893.89	5514.58	2620.69
1705	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
1706	平安短债E	13.41	108403.68	-1671.61	4664.10	6335.71
1707	浦银安盛盛融定开债券	13.41	129039.01	-66694.11	29038.82	95732.92
1708	博时稳健回报债券(LOF)C	13.39	71052.63	-10756.62	2485.10	13241.71
1709	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1710	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
1711	南方津享稳健添利债券A	13.32	122645.17	-27528.74	4851.36	32380.09
1712	鹏华畅享债券A	13.27	113703.55	15532.58	26235.26	10702.68
1713	建信纯债C	13.19	80979.82	68.85	13090.53	13021.68
1714	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.15	102911.52	-	-	-
1715	鑫元添利三个月定期开放债券	13.14	124562.21	-	-	19100.00
1716	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	西部利得聚利6个月定开债券A	13.79	117619.51	-	1.85	-
1688	恒生前海恒扬纯债债券A	13.32	117373.01	44.45	123.00	78.56
1689	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
1690	华泰保兴尊合债券C	14.78	116801.77	-31173.37	17323.48	48496.85
1691	中银丰实定期开放债券	12.53	116758.76	-	-	0.04
1692	亚洲美元债C(美元现汇)	1.64	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1693	亚洲美元债C(人民币)	11.01	116653.10	8672.77	38641.94	29969.16
1694	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1695	国融添益增强债券C	12.51	116470.09	103009.31	110554.11	7544.80
1696	天弘永利债券A	14.58	116219.06	-6934.21	7492.27	14426.48
1697	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1698	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
1699	平安惠润纯债	12.52	115703.85	9779.44	17201.70	7422.25
1700	银河领先债券A	15.21	115428.14	270.60	16713.68	16443.07
1701	华安中债7-10年国开债A	14.34	115381.23	80499.67	80922.29	422.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平

3469	嘉实信用债券A	10.18	77460.24	-8228.26	1505.90	9734.15
3470	财通收益增强债券A	18.70	100146.78	-8233.89	23110.54	31344.43
3471	中银国有企业债C	115.33	920911.20	-8256.55	270497.01	278753.57
3472	嘉实年年红一年持有债券发起式C	7.22	67524.05	-8269.90	3850.85	12120.76
3473	鹏华双债增利债券A	0.05	361.35	-8305.98	138.51	8444.49
3474	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3475	嘉实多元债券A	3.55	27570.36	-8399.32	755.32	9154.64
3476	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
3477	南华瑞利债券C	0.00	31.04	-8436.48	0.86	8437.34
3478	华商瑞丰短债债券C	0.91	8339.55	-8454.61	12281.05	20735.66
3479	汇添富双享增利债券C	10.77	97300.98	-8462.04	49214.37	57676.41
3480	前海开源祥和债券A	2.13	13238.78	-8483.75	4482.76	12966.51
3481	鹏扬泓利债券C	6.75	62496.36	-8490.16	2961.86	11452.02
3482	汇添富90天短债A	41.63	344672.60	-8509.91	9326.92	17836.83
3483	中银中高等级债券A	4.15	37425.30	-8519.71	4361.13	12880.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
1183	嘉实同舟债券C	10.70	101961.67	-1279.40	25206.49	26485.89
1184	建信鑫享短债债券A	42.28	378541.78	-25087.91	25167.98	50255.89
1185	上银慧祥利债券C	2.76	25156.00	25154.39	25154.50	0.11
1186	东方红汇阳债券C	5.44	48327.02	3592.66	25050.43	21457.76
1187	博时恒泰债券C	7.84	67041.45	8033.83	25031.94	16998.11
1188	易方达恒益定开债券发起式	2.74	25965.05	24964.63	24964.66	0.03
1189	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1190	易方达安心回报债券B	20.38	101043.65	-277.07	24860.12	25137.18
1191	天弘安恒60天滚动持有短债	17.90	160581.78	-28444.75	24849.12	53293.87
1192	南方聪元A	20.60	200216.98	18867.28	24832.46	5965.18
1193	国金惠诚A	25.70	240681.90	-70140.82	24829.45	94970.27
1194	汇添富鑫荣纯债A	19.85	184689.36	22906.06	24809.52	1903.45
1195	广发双债添利债券C	14.64	122124.24	2577.62	24713.82	22136.20
1196	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.35	126530.64	1501.02	24666.54	23165.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平

1048	长安泓源纯债债券C	7.94	74733.02	-18620.66	15173.93	33794.59
1049	天弘增利短债C	32.85	281503.77	10394.43	44040.18	33645.74
1050	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
1051	诺安双利债券发起	27.39	97782.86	-18997.55	14562.96	33560.51
1052	银华信用季季红债券C	1.75	17124.21	-31619.78	1878.57	33498.34
1053	汇添富增强收益债券A	6.77	56780.74	-31289.02	2068.50	33357.52
1054	富国元利债券C	12.15	116986.24	56676.19	90029.60	33353.41
1055	山证超短债基金E	13.37	116652.20	-8419.75	24919.12	33338.87
1056	方正富邦睿利纯债A	32.96	296519.80	-26961.56	6330.41	33291.97
1057	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.14	19496.59	-33122.30	131.14	33253.44
1058	南方1-3年国开债E	0.09	847.10	-32897.50	351.67	33249.16
1059	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
1060	汇添富双利债券C	13.57	71094.71	-17792.34	15311.22	33103.56
1061	兴业短债债券C	7.41	65097.84	-13982.55	19119.06	33101.61
1062	易方达双债增强债券C	10.69	58756.52	13364.20	46360.29	32996.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

396051

3157.9800

0.00%

100.00%

2025-12-31

417417

2310.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

447251

2757.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

491917

3171.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

572564

4887.8900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	396051	3157.9800	125071.95	100.00
2025-12-31	417417	2310.8400	96458.53	100.00
2025-06-30	447251	2757.1000	123311.35	100.00
2024-12-31	491917	3171.2100	155997.35	100.00
2024-06-30	572564	4887.8900	279863.27	100.00

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