山证资管超短债E(012423)_规模评级

山证资管超短债E012423SHANZHENG ASSET MANAGEMENT ULTRA SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.31	12.49	11.04	11.47	14.11	14.76	17.85
季度净申购	15937.37	12676.05	-3836.00	-23016.83	-5670.98	-27015.02	-50084.23
总份额	125071.95	109134.58	96458.53	100294.52	123311.35	128982.33	155997.35
季度总申购份额	63643.80	34575.05	19409.74	17977.57	26501.81	38894.00	87856.87
季度总赎回份额	47706.42	21899.00	23245.74	40994.40	32172.79	65909.02	137941.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平

1647	交银稳安30天滚动持有债券C	14.43	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1648	天弘丰利债券(LOF)E	14.36	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1649	广发双债添利债券C	14.35	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1650	西部利得祥逸债券A	14.35	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1651	德邦锐兴债券C	14.34	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1652	富国新天锋债券(LOF)	14.33	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43
1653	汇添富双享回报债券C	14.33	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1654	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
1655	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.31	139936.61	-	273.32	-
1656	易方达富华纯债债券A	14.29	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
1657	宏利昇利一年定开债券发起式	14.28	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1658	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1659	南方惠利6个月定开债券A	14.28	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1660	鹏扬淳优债券	14.28	134196.65	-	-	-
1661	德邦锐兴债券A	14.26	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	信诚增强收益债券(LOF)	15.78	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19
1626	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.06	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
1627	诺德中短债A	14.18	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
1628	中欧丰利债券C	14.05	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1629	华夏鼎利债券C	19.91	125983.87	-5629.04	218234.35	223863.39
1630	招商民安增益债券A	16.46	125368.30	53173.80	64734.19	11560.38
1631	上银慧永利中短期债券C	13.48	125319.41	69098.66	214079.84	144981.18
1632	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
1633	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.15	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1634	华安纯债债券A	13.40	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
1635	博时裕盈3个月定开债	13.31	124418.23	-	-	-
1636	博时月月享30天持有期短债C	14.01	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
1637	长城中债5-10年国开行债券A	14.97	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1638	长盛安鑫中短债D	14.62	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1639	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平

805	蜂巢添盈纯债C	6.61	41669.77	29048.86	62298.20	33249.33
806	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.78	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
807	鹏华丰庆债券	16.88	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
808	富安达增强收益债券A	9.00	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
809	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.23	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
810	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
811	信诚稳泰A	18.57	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
812	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
813	国联安添利增长债A	7.06	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
814	国投瑞银优化增强债券C	12.03	86820.95	28536.85	100855.54	72318.70
815	国金惠盈纯债债券A	14.76	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
816	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
817	银华安鑫短债债券D	8.86	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
818	中信建投景荣债券A	11.06	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
819	万家家瑞债券C	3.74	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	平安短债A	30.07	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
748	兴证全球恒远债券C	8.42	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
749	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.71	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
750	中银中短债债券C	5.82	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
751	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
752	富国稳健双盈债券发起式A	19.06	159508.15	94195.40	98669.33	4473.93
753	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
754	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
755	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
756	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
757	兴业短债债券C	8.98	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
758	永赢双利债券C	3.39	26524.42	14256.27	97898.78	83642.50
759	南方崇元纯债债券A	34.09	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
760	海富通中短债债券A	12.37	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
761	财通收益增强债券A	23.23	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管超短债E基金规模在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平

739	博时信用债纯债债券A	55.59	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
740	创金合信稳健添利债券C	2.79	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
741	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
742	博时富瑞纯债债券A	26.27	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
743	长信利鑫A	8.05	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
744	华安沣信债券C	8.20	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
745	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
746	山证超短债基金E	14.31	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
747	富国稳健双盈债券发起式C	36.98	309829.53	280354.03	349790.53	69436.50
748	广发恒祥债券A	46.20	410581.22	256999.32	326299.38	69300.06
749	富国元利债券C	6.46	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
750	南方振元债券发起A	13.90	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
751	国泰嘉睿纯债债券A	25.92	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
752	嘉实致华纯债债券	8.98	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
753	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

396051

3157.9800

0.00%

100.00%

2025-12-31

417417

2310.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

447251

2757.1000

0.00%

100.00%

2024-12-31

491917

3171.2100

0.00%

100.00%

2024-06-30

572564

4887.8900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	396051	3157.9800	125071.95	100.00
2025-12-31	417417	2310.8400	96458.53	100.00
2025-06-30	447251	2757.1000	123311.35	100.00
2024-12-31	491917	3171.2100	155997.35	100.00
2024-06-30	572564	4887.8900	279863.27	100.00

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