资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 735.10 19.33%
债券 2985.97 78.52%
银行存款和结算备付金 47.86 1.26%
其他资产 33.88 0.89%
资产总值:3802.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 4.50 455.37 12.38%
25国债06 4.10 413.28 11.23%
25特国02 4.10 383.29 10.42%
25国债20 3.00 306.16 8.32%
25国债23 3.00 303.47 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2356.01 64.03%
可转债 447.38 12.16%
企业债 182.58 4.96%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华锐精密 688059 0.55 110.18 2.99%
沪电股份 002463 0.60 91.68 2.49%
中际旭创 300308 0.07 88.90 2.42%
松发股份 603268 0.52 72.43 1.97%
圣邦股份 300661 0.47 67.44 1.83%
中国巨石 600176 0.91 66.32 1.80%
藏格矿业 000408 0.76 52.68 1.43%
盐湖股份 000792 1.72 51.93 1.41%
山金国际 000975 2.96 50.32 1.37%
新华保险 601336 0.74 44.15 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 17.41%
采矿业 0.01 1.37%
金融业 0.00 1.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 5.96 97.51 2.54%
中钨高新 000657 1.63 77.77 2.03%
山金国际 000975 2.50 74.20 1.94%
艾迪药业 688488 4.97 73.73 1.92%
厦门钨业 600549 1.21 67.30 1.76%
中远海能 600026 2.39 52.58 1.37%
永兴材料 002756 0.67 50.13 1.31%
新华保险 601336 0.74 45.53 1.19%
巨化股份 600160 1.24 42.35 1.10%
方大特钢 600507 7.17 40.87 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.92%
采矿业 0.01 2.66%
金融业 0.00 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%