资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 724.97 17.49%
债券 3108.56 74.98%
银行存款和结算备付金 54.86 1.32%
其他资产 257.32 6.21%
资产总值:4145.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 10.30 1034.47 26.99%
25特国02 5.80 535.13 13.96%
24CHNG3K 3.00 307.28 8.02%
24光明04 3.00 304.88 7.95%
25中证G6 3.00 302.27 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1905.98 49.73%
企业债 1096.48 28.61%
可转债 106.10 2.77%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 5.96 97.51 2.54%
中钨高新 000657 1.63 77.77 2.03%
山金国际 000975 2.50 74.20 1.94%
艾迪药业 688488 4.97 73.73 1.92%
厦门钨业 600549 1.21 67.30 1.76%
中远海能 600026 2.39 52.58 1.37%
永兴材料 002756 0.67 50.13 1.31%
新华保险 601336 0.74 45.53 1.19%
巨化股份 600160 1.24 42.35 1.10%
方大特钢 600507 7.17 40.87 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 10.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.92%
采矿业 0.01 2.66%
金融业 0.00 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 3.33 154.42 2.67%
盐湖股份 000792 4.93 138.83 2.40%
中际旭创 300308 0.20 122.00 2.11%
国城矿业 000688 3.55 98.69 1.71%
立讯精密 002475 1.51 85.63 1.48%
湖南裕能 301358 1.27 82.12 1.42%
铜陵有色 000630 12.70 76.33 1.32%
巨化股份 600160 1.94 74.53 1.29%
厦钨新能 688778 0.89 69.12 1.20%
思特威 688213 0.67 63.74 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 16.83%
采矿业 0.01 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%