资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 544.30 18.90%
债券 2306.79 80.09%
银行存款和结算备付金 28.42 0.99%
其他资产 0.83 0.03%
资产总值:2880.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 4.20 421.73 15.02%
25国债20 3.00 307.51 10.95%
25国债23 3.00 304.44 10.84%
25国债06 3.00 303.21 10.80%
25特国02 3.10 298.12 10.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1992.84 70.97%
可转债 313.94 11.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 0.53 61.44 2.19%
圣邦股份 300661 0.54 59.51 2.12%
华锐精密 688059 0.71 58.55 2.09%
山金国际 000975 2.16 49.16 1.75%
中际旭创 300308 0.06 48.51 1.73%
中国巨石 600176 1.13 44.53 1.59%
盐湖股份 000792 1.55 36.94 1.32%
藏格矿业 000408 0.51 36.04 1.28%
新乡化纤 000949 5.34 34.39 1.22%
紫金矿业 601899 1.00 29.79 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 16.17%
采矿业 0.01 2.81%
金融业 0.00 0.40%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华锐精密 688059 0.55 110.18 2.99%
沪电股份 002463 0.60 91.68 2.49%
中际旭创 300308 0.07 88.90 2.42%
松发股份 603268 0.52 72.43 1.97%
圣邦股份 300661 0.47 67.44 1.83%
中国巨石 600176 0.91 66.32 1.80%
藏格矿业 000408 0.76 52.68 1.43%
盐湖股份 000792 1.72 51.93 1.41%
山金国际 000975 2.96 50.32 1.37%
新华保险 601336 0.74 44.15 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 17.41%
采矿业 0.01 1.37%
金融业 0.00 1.20%