财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 558.14 -198.84 313.58 163.23 -281.33
本期利润(万元) 558.34 548.07 84.35 -108.70 674.44
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.05 0.01 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) 5.42 0.00 0.70 0.00 4.15
期末可供分配利润(万元) -174.17 0.00 -912.51 0.00 -1573.50
期末可供分配份额利润(元) -0.03 0.00 -0.08 0.00 -0.09
期末基金资产净值(万元) 5753.17 11407.61 10979.86 12065.58 15178.86
期末基金份额净值(元) 0.97 0.97 0.92 0.91 0.91
本期净值增长率(%) 6.23 0.00 1.05 0.00 4.47
累计净值增长率(%) -2.94 0.00 -7.67 0.00 -8.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 25.83 960.71 25.57 27.66 11.38
交易性金融资产(万元) 5824.12 12453.10 17795.72 19958.13 19645.23
其中:股票投资(万元) 1133.74 2199.67 1428.35 3392.52 2667.41
其中:债券投资(万元) 4690.38 10253.43 16367.37 16565.61 16977.82
应付管理人报酬(万元) 2.42 4.48 6.41 6.96 7.06
应付托管费(万元) 0.48 0.90 1.28 1.39 1.41
资产总计(万元) 5879.92 13647.91 17929.26 20136.94 19773.45
负债合计(万元) 106.99 2651.49 2728.73 3144.91 3050.01
所有者权益合计(万元) 5772.93 10996.42 15200.53 16992.03 16723.44
未分配利润(万元) -166.28 -906.40 -1424.88 -1703.04 -2389.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.76 1.24 6.24 3.76 4.98
投资收益(万元) 664.82 377.32 -104.06 -225.08 -597.54
公允价值变动收益(万元) -0.42 -229.57 956.88 951.28 167.66
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 667.18 148.99 859.06 729.96 -424.90
管理人报酬(万元) 52.16 29.75 81.27 41.75 86.39
托管费(万元) 10.43 5.95 16.25 8.35 17.28
其它费用(万元) 16.90 10.37 20.89 10.41 20.21
费用合计(万元) 107.95 64.48 183.70 94.71 230.95
利润总额(万元) 559.23 84.51 675.36 635.25 -655.85
净利润(万元) 559.23 84.51 675.36 635.25 -655.85