申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：0.908

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：1.21亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58
债券型名次	481	3775	4837	4315	5296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	0.62	-1.73	-	-9.16
债券型名次	5444	5021	5397	3325	5488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	南方启元A	0.28	0.78	0.09	2.67	0.23
480	南方启元C	0.28	0.75	-0.00	2.47	0.10
481	申万菱信汇元宝债券A	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58
482	申万菱信汇元宝债券C	0.28	0.24	-0.19	1.15	-0.65
483	申万菱信可转债债券C	0.28	-0.95	0.34	4.35	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	平安元和90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.45	1.20	0.46
3774	平安元盛超短债C	0.07	0.25	0.45	1.13	0.51
3775	申万菱信汇元宝债券A	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58
3776	泰康稳健增利债券C	0.11	0.25	0.10	2.05	0.28
3777	天弘优利短债发起C	0.05	0.25	0.37	1.04	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	平安惠隆纯债C	0.13	0.46	-0.13	1.63	-0.09
4836	上银慧祥利债券A	0.17	0.72	-0.13	1.99	0.02
4837	申万菱信汇元宝债券A	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58
4838	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.01	-0.13	0.31	-0.26
4839	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	0.45	-0.13	1.32	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.34	1.25	0.43
4314	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.28	0.33	1.25	0.38
4315	申万菱信汇元宝债券A	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58
4316	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.06	0.28	0.40	1.25	0.42
4317	万家惠利债券C	0.02	-0.13	0.53	1.25	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
5295	南方佳元6个月持有债券A	0.05	-0.71	-0.21	1.18	-0.58
5296	申万菱信汇元宝债券A	0.28	0.25	-0.13	1.25	-0.58
5297	太平安元债券A	0.05	-0.49	-0.64	1.69	-0.58
5298	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.17	3.28	0.00	-	3.83
5443	财通资管双盈债券发起式C	-0.19	-0.38	2.46	-	3.09
5444	申万菱信汇元宝债券A	-0.21	0.62	-1.73	-	-9.16
5445	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
5446	大摩多元收益债券A	-0.25	0.60	0.91	-	101.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	国联安6个月定开债C	0.02	0.63	1.22	-	2.65
5020	东海资管海鑫增利3个月定开	2.46	0.62	3.15	-	2.47
5021	申万菱信汇元宝债券A	-0.21	0.62	-1.73	-	-9.16
5022	华宝安融六个月持有期债券A	0.56	0.61	0.00	-	0.52
5023	大摩多元收益债券A	-0.25	0.60	0.91	-	101.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	中欧可转债债券C	12.80	0.33	-1.52	-	29.38
5396	富国可转债A	1.97	-6.90	-1.64	-	91.70
5397	申万菱信汇元宝债券A	-0.21	0.62	-1.73	-	-9.16
5398	博远增强回报债券C	-1.54	-4.21	-1.74	-	-4.82
5399	申万菱信可转债债券C	-1.17	-1.88	-1.77	-	-8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	蜂巢丰远债券A	3.76	7.33	10.14	-	12.59
3324	蜂巢丰远债券C	3.91	7.41	9.90	-	12.13
3325	申万菱信汇元宝债券A	-0.21	0.62	-1.73	-	-9.16
3326	申万菱信汇元宝债券C	-0.40	0.22	-2.32	-	-9.79
3327	天治鑫祥利率债债券A	3.33	0.00	0.00	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	富荣富乾债券A	1.41	-5.46	-6.59	-	-8.75
5487	申万菱信可转债债券C	-1.17	-1.88	-1.77	-	-8.97
5488	申万菱信汇元宝债券A	-0.21	0.62	-1.73	-	-9.16
5489	汇安嘉盈一年持有期债券A	-1.12	-7.87	-9.85	-	-9.31
5490	亚洲美元债C(美元现汇)	4.13	0.44	-8.95	-	-9.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18华能03	10.00	1122.57	9.29%
23京资02	10.00	1049.43	8.69%
22中电投MTN016	10.00	1025.90	8.49%
23青岛银行绿债01	10.00	1023.62	8.47%
22华电01	10.00	1019.96	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6232.21	51.58%
金融债券	2034.33	16.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券A)产品资料概...

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金（申万菱信汇元宝债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.906	0.905	0.906	0.906	0.905
累计净值(元)	0.906	0.905	0.906	0.906	0.905

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