申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.37亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
债券型名次	5307	5354	5295	5414	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.02	0.11	1.44	-8.35	-10.07
债券型名次	5416	5307	5254	3845	5496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	富国优化增强债券A/B	-1.70	-2.91	-4.08	-1.70	2.35
5306	国联安添利增长债C	-1.70	-1.77	-1.46	-4.12	-2.76
5307	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5308	申万菱信汇元宝债券C	-1.71	-3.95	-5.21	-9.22	-7.49
5309	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	宏利集利债券C	-2.03	-3.82	-4.56	1.65	4.63
5353	建信双息红利债券C	-2.20	-3.85	-4.38	-4.84	-3.77
5354	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5355	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
5356	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	长江聚利债券型A	-1.43	-3.10	-5.09	-6.25	-5.23
5294	长江聚利债券型C	-1.43	-3.13	-5.16	-6.39	-5.44
5295	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5296	易方达裕丰回报债券A	-1.28	-2.80	-5.18	1.21	5.63
5297	先锋汇盈纯债A	-1.79	-5.53	-5.19	-4.94	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	前海开源可转债债券	-4.77	-5.84	-7.57	-9.09	-6.06
5413	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5414	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5415	招商安瑞进取债券	-3.35	-4.88	-4.79	-9.12	0.02
5416	民生加银转债优选A	-2.07	-3.95	-5.97	-9.15	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	国泰民安增利债券C	-3.38	-4.01	-3.10	-6.60	-7.32
5416	汇安稳裕债券	-2.00	-3.96	-5.67	-7.96	-7.32
5417	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5418	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35
5419	同泰恒利纯债C	-2.77	-4.36	-7.99	-8.22	-7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-6.01	-1.16	9.72	25.58	37.70
5415	中欧可转债债券A	-6.01	27.77	18.21	-2.78	47.20
5416	申万菱信汇元宝债券A	-6.02	0.11	1.44	-8.35	-10.07
5417	华宝可转债债券A	-6.06	26.58	17.30	11.98	79.79
5418	汇添富鑫福债	-6.10	10.31	12.24	17.72	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	江信汇福	-1.07	0.17	3.74	11.14	24.32
5306	华泰紫金智惠定开债券C	2.83	0.11	7.33	-	7.57
5307	申万菱信汇元宝债券A	-6.02	0.11	1.44	-8.35	-10.07
5308	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.70	3.28	6.89
5309	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.36	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-1.38	-1.07
5253	汇安短债债券E	0.73	1.49	1.49	2.14	11.03
5254	申万菱信汇元宝债券A	-6.02	0.11	1.44	-8.35	-10.07
5255	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-5.43	-0.24	1.41	-0.54	-9.55
5256	华泰柏瑞稳本增利债券B	-3.79	-0.25	1.41	14.92	83.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	长城积极增利债券A	-9.37	11.60	7.75	-8.06	76.54
3844	富国可转债C	-7.38	14.50	3.97	-8.13	20.58
3845	申万菱信汇元宝债券A	-6.02	0.11	1.44	-8.35	-10.07
3846	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-7.85	-3.68	-0.46	-8.36	-0.49
3847	平安可转债C	-1.91	20.24	12.11	-8.49	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	创金合信聚鑫债券C	-2.09	1.77	-0.43	-4.81	-9.20
5495	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-5.43	-0.24	1.41	-0.54	-9.55
5496	申万菱信汇元宝债券A	-6.02	0.11	1.44	-8.35	-10.07
5497	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-9.64	-10.08
5498	大成全球美元债债券C美元	-1.22	1.11	6.19	-4.95	-10.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	4.50	455.37	12.38%
25国债06	4.10	413.28	11.23%
25特国02	4.10	383.29	10.42%
25国债20	3.00	306.16	8.32%
25国债23	3.00	303.47	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	182.58	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9058	0.9122	0.9083	0.9149	0.9132
累计净值(元)	0.9058	0.9122	0.9083	0.9149	0.9132

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