申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.38亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.47	-0.72	-3.62	-2.10	-1.62
债券型名次	5411	5390	5463	5350	5364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.79	5.86	-	-4.51
债券型名次	1150	1817	4715	3871	5485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5411 位，低于同类基金平均水平
5409	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.47	1.86	2.58	1.43	1.42
5410	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.47	1.83	2.49	1.22	1.20
5411	申万菱信汇元宝债券A	-1.47	-0.72	-3.62	-2.10	-1.62
5412	申万菱信汇元宝债券C	-1.47	-0.73	-3.67	-2.20	-1.72
5413	先锋博盈纯债A	-1.47	1.20	0.51	-0.89	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	中银恒利半年定期开放债券	0.09	-0.71	0.35	0.41	0.41
5389	国联安添利增长债C	-0.54	-0.72	-3.48	-3.04	-1.92
5390	申万菱信汇元宝债券A	-1.47	-0.72	-3.62	-2.10	-1.62
5391	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5392	申万菱信汇元宝债券C	-1.47	-0.73	-3.67	-2.20	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	摩根强化回报债券B	-0.48	-0.44	-3.51	-3.62	-2.88
5462	华富安盈一年持有期债券A	-0.05	0.10	-3.55	-4.79	-3.77
5463	申万菱信汇元宝债券A	-1.47	-0.72	-3.62	-2.10	-1.62
5464	华富安盈一年持有期债券C	-0.05	0.07	-3.63	-4.97	-3.93
5465	申万菱信汇元宝债券C	-1.47	-0.73	-3.67	-2.20	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	西部利得稳健双利债券C	-0.99	-1.27	-2.51	-2.07	-0.81
5349	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.39	-0.20	-1.43	-2.08	-1.53
5350	申万菱信汇元宝债券A	-1.47	-0.72	-3.62	-2.10	-1.62
5351	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.14	-0.07	-0.53	-2.10	-2.11
5352	长信全球债券(QDII)人民币	-0.31	0.05	-0.83	-2.11	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5363	农银增强收益债券A	-1.15	0.49	-1.12	-2.43	-1.62
5364	申万菱信汇元宝债券A	-1.47	-0.72	-3.62	-2.10	-1.62
5365	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5366	中银转债增强债券B	-0.73	0.18	-4.40	-4.21	-1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.27	8.03	15.79	19.17
1149	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01
1150	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51
1151	兴证全球恒信债券A	2.66	6.52	10.75	-	14.02
1152	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.66	5.33	6.39	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	汇添富鑫荣纯债A	0.42	5.79	9.15	-	9.27
1816	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70
1817	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51
1818	银河沃丰债券	1.45	5.79	10.35	17.84	29.91
1819	英大纯债债券C	1.47	5.79	9.42	15.35	67.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
4714	华安年年盈定期开放债券C	1.01	3.42	5.86	9.64	43.81
4715	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51
4716	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
4717	兴业短债债券C	1.33	3.29	5.86	11.65	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	蜂巢丰远债券A	0.53	3.99	7.45	-	13.48
3870	蜂巢丰远债券C	0.53	4.13	7.53	-	13.02
3871	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51
3872	申万菱信汇元宝债券C	2.45	5.37	5.23	-	-5.41
3873	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	中信建投景安债券C	-2.10	1.52	4.38	-	-4.28
5484	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5485	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51
5486	海富通美元债QDII(美元)	2.75	4.69	4.85	-14.26	-4.69
5487	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	10.30	1034.47	26.99%
25特国02	5.80	535.13	13.96%
24CHNG3K	3.00	307.28	8.02%
24光明04	3.00	304.88	7.95%
25中证G6	3.00	302.27	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1096.48	28.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9587	0.9658	0.9691	0.9683	0.9718
累计净值(元)	0.9587	0.9658	0.9691	0.9683	0.9718

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