申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：0.9924

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.58亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	2.23	2.79	5.99	2.25
债券型名次	5277	326	315	293	382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.10	15.13	7.44	-	-0.76
债券型名次	352	480	4045	3822	5461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	博时恒享债券C	-0.77	0.50	0.03	-0.03	0.57
5276	汇添富实业债债券C	-0.77	1.48	2.96	5.59	1.50
5277	申万菱信汇元宝债券A	-0.77	2.23	2.79	5.99	2.25
5278	先锋汇盈纯债C	-0.77	-1.50	1.09	0.50	5.59
5279	中银证券安弘债券A	-0.77	1.56	0.60	7.74	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
325	江信一年定开	0.01	2.23	2.88	2.36	2.66
326	申万菱信汇元宝债券A	-0.77	2.23	2.79	5.99	2.25
327	长盛稳怡添利C	-0.66	2.22	4.07	6.98	2.16
328	摩根双债增利债券C	-0.34	2.22	2.81	5.01	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.34	2.40	2.81	3.23	2.97
314	摩根双债增利债券C	-0.34	2.22	2.81	5.01	2.21
315	申万菱信汇元宝债券A	-0.77	2.23	2.79	5.99	2.25
316	长信先优债券C	-0.63	2.78	2.78	5.52	2.83
317	海富通集利债券	-0.90	2.33	2.76	3.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	银华远景债券	-0.66	1.74	1.93	6.03	1.74
292	诺安增利债券A	-0.17	1.41	2.07	6.01	1.47
293	申万菱信汇元宝债券A	-0.77	2.23	2.79	5.99	2.25
294	金鹰元祺信用债	-1.07	3.10	3.60	5.98	2.96
295	嘉实多盈债券C	0.19	3.25	4.21	5.94	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	摩根双债增利债券A	-0.34	2.26	2.92	5.22	2.25
381	南方达元债券A	-0.13	2.11	1.07	4.48	2.25
382	申万菱信汇元宝债券A	-0.77	2.23	2.79	5.99	2.25
383	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
384	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	恒越嘉鑫债券C	9.11	21.90	21.12	-	21.96
351	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.58	60.31
352	申万菱信汇元宝债券A	9.10	15.13	7.44	-	-0.76
353	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
354	长江收益增强债券	8.99	17.33	12.61	16.94	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	华富安华债券A	9.42	15.14	7.25	-	14.73
479	招商安凯债券	5.32	15.14	0.00	-	19.41
480	申万菱信汇元宝债券A	9.10	15.13	7.44	-	-0.76
481	华富强化回报债券	6.48	15.11	9.22	20.49	164.20
482	嘉实稳固收益债券C	7.68	15.05	12.05	13.49	109.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17
4044	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.95	7.44	-	16.48
4045	申万菱信汇元宝债券A	9.10	15.13	7.44	-	-0.76
4046	天弘增利短债A	1.76	4.19	7.44	13.89	16.14
4047	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.08	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	蜂巢丰远债券A	0.53	4.54	8.44	-	12.49
3821	蜂巢丰远债券C	0.59	4.71	8.53	-	12.09
3822	申万菱信汇元宝债券A	9.10	15.13	7.44	-	-0.76
3823	申万菱信汇元宝债券C	8.87	14.66	6.78	-	-1.61
3824	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	宝盈鸿盛债券C	-1.50	2.05	-5.41	1.04	-0.62
5460	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.74	-0.70
5461	申万菱信汇元宝债券A	9.10	15.13	7.44	-	-0.76
5462	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5463	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	20.83	2104.13	36.45%
25国债06	18.00	1829.20	31.69%
25国债19	1.60	160.52	2.78%
亿纬转债	0.74	122.16	2.12%
宙邦转债	0.79	115.74	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券A)产品资料概...

申万菱信汇元宝债券型证券投资基金（申万菱信汇元宝债券A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概要提...

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03-29申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0017	1.0074	1.0030	1.0061	1.0001
累计净值(元)	1.0017	1.0074	1.0030	1.0061	1.0001

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