申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：0.9345

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.37亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-4.77	-6.94	-6.58	-4.91
债券型名次	5423	5371	5468	5450	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.21	4.24	2.12	-	-7.71
债券型名次	5404	3091	5236	3864	5500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	上银可转债精选债券C	-0.73	-4.33	-0.16	2.45	5.38
5422	华富安鑫债券	-0.75	-7.52	-4.92	-5.31	-1.88
5423	申万菱信汇元宝债券A	-0.75	-4.77	-6.94	-6.58	-4.91
5424	申万菱信汇元宝债券C	-0.76	-4.78	-6.98	-6.67	-5.03
5425	诺安增利债券A	-0.77	-4.14	1.46	4.63	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	博远增强回报债券C	-0.12	-4.76	-5.26	-4.77	-3.08
5370	汇添富多元收益债券A	-0.53	-4.77	4.38	8.66	9.37
5371	申万菱信汇元宝债券A	-0.75	-4.77	-6.94	-6.58	-4.91
5372	申万菱信汇元宝债券C	-0.76	-4.78	-6.98	-6.67	-5.03
5373	天弘弘丰增强回报A	-0.81	-4.79	-4.19	-2.55	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	鹏华可转债债券C	-1.34	-6.94	-6.84	-6.72	1.80
5467	招商民安增益债券C	-1.02	-5.52	-6.87	-5.87	-4.15
5468	申万菱信汇元宝债券A	-0.75	-4.77	-6.94	-6.58	-4.91
5469	申万菱信汇元宝债券C	-0.76	-4.78	-6.98	-6.67	-5.03
5470	天治可转债增强债券A	-0.83	-3.49	-7.07	-7.57	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	东方双债添利债券A	-0.01	-2.26	-4.89	-6.56	-1.70
5449	南华瑞泽债券C	-0.50	-3.52	-5.94	-6.58	-2.93
5450	申万菱信汇元宝债券A	-0.75	-4.77	-6.94	-6.58	-4.91
5451	鹏华可转债债券A	-1.35	-6.93	-6.79	-6.63	1.91
5452	申万菱信汇元宝债券C	-0.76	-4.78	-6.98	-6.67	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	恒生前海恒源天利债A	-0.40	-6.33	-7.40	-7.61	-4.86
5467	恒生前海恒源天利债C	-0.40	-6.35	-7.43	-7.66	-4.91
5468	申万菱信汇元宝债券A	-0.75	-4.77	-6.94	-6.58	-4.91
5469	申万菱信汇元宝债券C	-0.76	-4.78	-6.98	-6.67	-5.03
5470	民生加银鑫享债券A	-2.29	-10.25	-13.15	-12.68	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.20	3.20	0.91	-	-7.68
5403	前海开源祥和债券A	-1.21	7.87	12.63	19.71	66.88
5404	申万菱信汇元宝债券A	-1.21	4.24	2.12	-	-7.71
5405	鑫元恒鑫收益增强C	-1.23	4.23	5.18	3.46	10.02
5406	格林泓利增强债券A	-1.25	9.36	0.91	-0.85	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
3090	汇添富鑫悦纯债A	2.18	4.24	8.17	-	10.84
3091	申万菱信汇元宝债券A	-1.21	4.24	2.12	-	-7.71
3092	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.14	4.24	8.23	-	15.51
3093	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.58	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	招商理财7天债券A	0.55	1.19	2.18	4.34	6.78
5235	永赢通益债券C	0.00	-0.04	2.14	11.48	27.79
5236	申万菱信汇元宝债券A	-1.21	4.24	2.12	-	-7.71
5237	鹏华稳健恒利债券C	-0.49	1.27	2.08	-	3.28
5238	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.69	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	蜂巢丰远债券A	0.80	3.23	7.30	-	13.52
3863	蜂巢丰远债券C	0.79	3.34	7.36	-	13.04
3864	申万菱信汇元宝债券A	-1.21	4.24	2.12	-	-7.71
3865	申万菱信汇元宝债券C	-1.40	3.82	1.51	-	-8.59
3866	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.58	2.51	3.96	-	-7.25
5499	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.20	3.20	0.91	-	-7.68
5500	申万菱信汇元宝债券A	-1.21	4.24	2.12	-	-7.71
5501	汇安嘉盈一年持有期债券C	1.33	4.55	-3.39	-9.69	-8.11
5502	汇添富纯债(LOF)	2.08	6.90	9.59	15.94	-8.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债03	4.50	455.37	12.38%
25国债06	4.10	413.28	11.23%
25特国02	4.10	383.29	10.42%
25国债20	3.00	306.16	8.32%
25国债23	3.00	303.47	8.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	182.58	4.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9229	0.9299	0.9242	0.9309	0.9262
累计净值(元)	0.9229	0.9299	0.9242	0.9309	0.9262

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