申万菱信汇元宝债券A(012626)_最新动态

申万菱信汇元宝债券A012626SHENWANLING XINHUI YUANBAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：0.9917

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信汇元宝债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨翰

基金规模：0.38亿元

申万菱信汇元宝债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17
债券型名次	628	788	5110	526	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.17	8.94	9.85	-	-0.83
债券型名次	385	882	2088	3326	5462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
627	浦银安盛稳健丰利债券A	0.17	0.82	-0.09	1.16	1.20
628	申万菱信汇元宝债券A	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17
629	申万菱信汇元宝债券C	0.17	0.94	-0.12	2.61	2.10
630	天弘永利优享债券A	0.17	0.58	0.49	1.36	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
787	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	0.96	0.99	3.00	2.53
788	申万菱信汇元宝债券A	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17
789	太平丰泰一年定开债券发起式	0.14	0.96	0.44	2.27	2.12
790	兴证全球招益债券A	0.09	0.96	0.13	1.00	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	长城稳固收益债券A	0.03	0.92	-0.07	1.41	1.04
5109	鹏华稳健恒利债券C	0.30	0.58	-0.07	1.67	1.01
5110	申万菱信汇元宝债券A	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17
5111	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.60	-0.08	1.29	1.44
5112	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	平安添裕债券C	0.55	3.88	1.83	2.72	3.46
525	景顺长城景颐双利债券A类	0.26	1.17	0.58	2.71	2.49
526	申万菱信汇元宝债券A	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17
527	国金惠诚A	0.17	1.11	0.14	2.70	2.24
528	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信汇元宝债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.13	0.93	1.38	2.18	2.17
665	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
666	申万菱信汇元宝债券A	0.17	0.96	-0.07	2.71	2.17
667	信澳鑫益债券A	0.17	1.55	-0.15	1.44	2.17
668	招商资管智远增利债券C	0.46	1.85	0.78	2.57	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	广发集裕债券C	9.17	14.80	7.49	-	46.56
384	金鹰恒润债券发起式A	9.17	15.55	18.37	-	19.81
385	申万菱信汇元宝债券A	9.17	8.94	9.85	-	-0.83
386	前海开源弘丰债券C	9.15	14.35	13.98	-	64.46
387	华富安福债券	9.14	10.92	10.99	-	40.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17
881	万家鑫丰纯债A	1.60	8.96	11.94	-	41.87
882	申万菱信汇元宝债券A	9.17	8.94	9.85	-	-0.83
883	招商资管智远增利债券C	7.68	8.94	14.35	-	14.16
884	中邮睿泽一年持有债券C	3.46	8.94	6.54	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	南方华元C	2.29	6.54	9.85	-	24.50
2087	浦银安盛普裕一年定开债券	1.48	5.93	9.85	-	12.41
2088	申万菱信汇元宝债券A	9.17	8.94	9.85	-	-0.83
2089	天弘丰利债券(LOF)C	4.12	10.03	9.85	-	12.20
2090	兴银长益三个月定开债	2.29	5.34	9.85	-	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	蜂巢丰远债券A	0.47	4.25	7.84	-	13.12
3325	蜂巢丰远债券C	0.54	4.47	7.99	-	12.73
3326	申万菱信汇元宝债券A	9.17	8.94	9.85	-	-0.83
3327	申万菱信汇元宝债券C	8.94	8.50	9.19	-	-1.72
3328	天治鑫祥利率债债券A	0.72	4.07	0.00	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信汇元宝债券A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70
5461	亚洲美元债C(人民币)	-0.63	4.85	3.85	-	-0.78
5462	申万菱信汇元宝债券A	9.17	8.94	9.85	-	-0.83
5463	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5464	上银慧恒收益增强债券A	15.05	24.64	13.61	-	-0.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	10.30	1034.47	26.99%
25特国02	5.80	535.13	13.96%
24CHNG3K	3.00	307.28	8.02%
24光明04	3.00	304.88	7.95%
25中证G6	3.00	302.27	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1096.48	28.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信汇元宝债券型证券投资基金(申万菱信汇元宝债券A)产品资料概...

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04-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22申万菱信汇元宝债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9932	0.9885	0.9889	0.9900	0.9900
累计净值(元)	0.9932	0.9885	0.9889	0.9900	0.9900

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