资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85868.46 98.29%
银行存款和结算备付金 866.12 0.99%
其他资产 623.57 0.71%
资产总值:87358.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 40.00 4051.70 5.42%
24北京银行01 30.00 3052.25 4.08%
24南京银行01 30.00 3038.38 4.07%
24中原02 30.00 3032.44 4.06%
26宜昌实业SCP001 30.00 3010.84 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19577.93 26.20%
金融债券 17243.73 23.08%
国家债券 3051.18 4.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%