山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.1396

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：4.74亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.89	1.39	1.24
债券型名次	2811	1501	1735	2065	2631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.49	8.14	-	13.96
债券型名次	1977	3613	3336	4257	3689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	融通增强收益债券A	0.07	-0.20	0.42	4.01	2.82
2810	融通增鑫债券A	0.07	-0.07	0.60	0.98	0.95
2811	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.22	0.89	1.39	1.24
2812	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.10	0.77	1.22	1.28
2813	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	0.06	0.66	0.72	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.22	0.63	2.04	1.69
1500	融通通宸债券	0.08	0.22	0.83	1.19	1.23
1501	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.22	0.89	1.39	1.24
1502	上银慧丰利债券	0.10	0.22	0.97	1.24	1.36
1503	上银慧祥利债券C	0.10	0.22	0.96	1.41	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	平安惠利纯债	0.12	0.25	0.89	1.37	1.33
1734	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.13	0.89	1.46	1.18
1735	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.22	0.89	1.39	1.24
1736	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.25	0.89	1.38	1.25
1737	泰康长江经济带债券A	0.12	0.12	0.89	1.57	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.11	0.16	0.61	1.39	1.44
2064	前海开源丰和债券C	0.11	0.17	0.95	1.39	1.35
2065	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.22	0.89	1.39	1.24
2066	上银慧嘉利债券	0.10	0.24	0.97	1.39	1.41
2067	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.08	0.22	0.84	1.39	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	浦银普瑞A	0.13	0.19	0.86	1.28	1.24
2630	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.21	0.80	1.28	1.24
2631	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.22	0.89	1.39	1.24
2632	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.27	0.82	1.25	1.24
2633	太平恒安三个月定开债	0.05	0.15	0.72	1.21	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
1976	平安季添盈定开债E	2.24	4.78	8.81	16.69	23.46
1977	山西证券90天滚动持有短债A	2.24	4.49	8.14	-	13.96
1978	泰康年年红纯债一年债券	2.24	4.78	10.23	-	49.16
1979	安信永利信用A	2.23	10.01	14.35	24.53	111.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	鹏扬淳享债券C	1.50	4.49	8.84	16.49	25.14
3612	平安合锦定开债	1.62	4.49	8.33	14.15	25.36
3613	山西证券90天滚动持有短债A	2.24	4.49	8.14	-	13.96
3614	银华安盈短债债券D	1.69	4.49	7.65	-	11.76
3615	中加丰尚纯债债券C	1.27	4.49	9.12	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	方正富邦惠利纯债C	0.59	4.35	8.14	15.51	33.95
3335	工银1-3年农发债指数C	1.88	4.65	8.14	14.32	22.72
3336	山西证券90天滚动持有短债A	2.24	4.49	8.14	-	13.96
3337	兴银稳益30天持有期债券C	1.78	5.35	8.14	-	11.14
3338	易方达富华纯债债券C	1.52	3.95	8.14	15.26	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	中欧安悦一年定开债券发起	-0.13	3.88	6.05	-	6.56
4256	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.84	5.34	9.43	-	13.11
4257	山西证券90天滚动持有短债A	2.24	4.49	8.14	-	13.96
4258	山西证券90天滚动持有短债C	2.03	4.07	7.49	-	12.97
4259	华夏鼎优债券A	1.71	5.07	8.86	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.13	5.45	10.87	-	13.97
3688	富国汇享三个月定期开放债券A	3.67	7.20	11.57	-	13.96
3689	山西证券90天滚动持有短债A	2.24	4.49	8.14	-	13.96
3690	天弘多元增利债券C	7.11	10.34	11.98	-	13.95
3691	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.70	12.20	-	13.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	30.00	3027.08	5.36%
22东坡01	24.00	2452.51	4.34%
23遂宁开达MTN001	22.00	2298.37	4.07%
24赣发租赁MTN001	20.00	2078.09	3.68%
25上饶创新MTN002	20.00	2046.53	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17012.43	30.12%
金融债券	8141.97	14.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1395	1.1394	1.1392	1.1391	1.1388
累计净值(元)	1.1395	1.1394	1.1392	1.1391	1.1388

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