山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1449 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1449

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：5.68亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
债券型名次	1719	3176	2107	2404	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.49	7.41	-	14.49
债券型名次	2250	3175	3614	4279	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
1718	人保鑫泽纯债C	0.02	0.12	0.15	1.04	1.30
1719	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
1720	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.02	0.24	0.54	1.82	2.37
1721	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.79	1.01
3175	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53
3176	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
3177	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.84	1.04
3178	泰康安惠纯债债券C	0.00	0.16	0.26	0.94	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
2106	融通通和债券	0.00	0.18	0.40	0.98	1.24
2107	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
2108	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
2109	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	平安惠锦债券	-0.03	0.17	0.31	1.27	1.55
2403	平安双季盈6个月持有债券C	0.00	0.20	0.35	1.27	1.81
2404	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
2405	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
2406	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.01	0.22	0.47	1.39	1.71
2674	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71
2675	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.40	1.27	1.71
2676	添富中债1-3年国开债A	-0.02	0.16	0.33	1.40	1.71
2677	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	浦银安盛普天纯债债券A	2.35	4.78	8.60	15.70	16.97
2249	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.04	17.70
2250	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
2251	万家稳健增利债券C	2.35	5.72	2.56	8.42	98.24
2252	信澳安盛纯债	2.35	4.71	8.47	15.14	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
3174	南方稳利1年持有债券A	1.72	4.49	7.95	17.36	73.44
3175	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
3176	天弘安益C	2.60	4.49	9.38	17.86	26.34
3177	兴银合盈债券C	2.38	4.49	7.99	14.97	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	汇添富鑫悦纯债C	2.03	3.92	7.41	-	10.22
3613	前海开源可转债债券	5.71	31.95	7.41	1.16	103.65
3614	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
3615	兴银中短债A	1.95	3.99	7.41	14.25	26.24
3616	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.32	7.41	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16
4278	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.11	4.46	8.34	-	13.59
4279	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
4280	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44
4281	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.51	3.20	6.13	11.82	14.49
3665	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.43	14.49
3666	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
3667	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
3668	兴证全球兴益债券A	5.36	13.68	14.16	-	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4038.73	6.14%
23华泰11	30.00	3077.12	4.68%
24北京银行01	30.00	3040.77	4.62%
26民生银行二级资本债01	30.00	3033.30	4.61%
24南京银行01	30.00	3026.84	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20170.22	30.65%
金融债券	19243.33	29.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1449	1.1449	1.1450	1.1450	1.1447
累计净值(元)	1.1449	1.1449	1.1450	1.1450	1.1447

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