山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1473 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：5.68亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.53	1.25	1.93
债券型名次	3730	1999	2556	2973	2589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.56	7.56	-	14.73
债券型名次	2624	2893	3714	4312	3656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	融通通和债券	0.03	0.13	0.50	0.97	1.37
3729	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.20	0.48	0.87	1.18
3730	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.53	1.25	1.93
3731	山西证券90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.48	1.15	1.77
3732	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.88	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	前海开源润和债券A	0.09	0.23	0.95	2.30	3.25
1998	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.23	0.90	2.06	2.48
1999	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.53	1.25	1.93
2000	上银慧丰利债券	0.06	0.23	0.59	1.45	2.12
2001	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.59	1.47	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	融通通裕定开债券发起式	0.06	0.24	0.53	1.37	2.17
2555	融通增鑫债券C	0.14	0.40	0.53	1.09	1.59
2556	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.53	1.25	1.93
2557	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.25	0.53	1.44	2.15
2558	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.24	0.54	1.25	1.81
2972	融通通宸债券	0.04	0.24	0.54	1.25	1.92
2973	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.53	1.25	1.93
2974	西部利得聚享一年定开债券C	0.05	0.24	0.51	1.25	2.02
2975	银华绿色低碳债券	0.09	0.22	0.45	1.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	民生加银恒益纯债C	0.12	0.26	0.64	1.37	1.93
2588	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.08	0.25	0.60	1.36	1.93
2589	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.53	1.25	1.93
2590	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.63	1.34	1.93
2591	易方达高等级信用债债券C	0.13	0.29	0.85	1.46	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	平安惠禧纯债A	2.48	3.70	8.47	-	8.64
2623	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.48	4.67	8.78	-	16.08
2624	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73
2625	太平恒安三个月定开债	2.48	4.92	9.41	17.10	28.93
2626	天弘合益A	2.48	4.29	8.10	14.50	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	平安乐享一年定开债A	1.59	4.56	6.89	11.55	19.50
2892	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.31	4.56	8.29	-	8.70
2893	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73
2894	添富AAA级信用纯债C	3.58	4.56	8.92	15.13	25.85
2895	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.28	3.95	7.56	-	7.77
3713	工银瑞嘉一年定开债券A	1.58	3.41	7.56	-	10.15
3714	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73
3715	中融恒惠纯债A	1.90	3.49	7.56	15.83	27.49
3716	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.24	3.27	7.55	14.21	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	中欧安悦一年定开债券发起	2.63	2.87	6.91	-	7.40
4311	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.51	4.30	8.90	-	13.89
4312	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73
4313	山西证券90天滚动持有短债C	2.28	4.13	6.91	-	13.66
4314	华夏鼎优债券A	2.67	4.16	8.99	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.69	6.47	13.41	14.74
3655	摩根瑞享纯债债券C	3.91	8.96	12.72	-	14.73
3656	山西证券90天滚动持有短债A	2.48	4.56	7.56	-	14.73
3657	英大通惠多利债券C	2.17	6.27	8.65	13.71	14.73
3658	宝盈盈旭纯债债券A	2.36	4.64	10.43	13.07	14.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4038.73	6.14%
23华泰11	30.00	3077.12	4.68%
24北京银行01	30.00	3040.77	4.62%
26民生银行二级资本债01	30.00	3033.30	4.61%
24南京银行01	30.00	3026.84	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20170.22	30.65%
金融债券	19243.33	29.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1472	1.1470	1.1469	1.1467	1.1465
累计净值(元)	1.1472	1.1470	1.1469	1.1467	1.1465

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