山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1422

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：4.74亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
债券型名次	2569	2413	2749	2648	2587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.41	7.84	-	14.22
债券型名次	1688	3457	3400	4286	3679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01
2568	融通通宸债券	0.04	0.02	0.56	1.42	1.44
2569	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
2570	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.10	0.55	1.32	1.37
2571	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.83	1.88	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	融通通祺债券C	0.05	0.11	0.31	1.18	1.20
2412	融通债券A/B	0.07	0.11	0.84	1.66	1.67
2413	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
2414	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
2415	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.11	0.43	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	浦银安盛盛达纯债债券A	0.07	0.11	0.60	1.49	1.48
2748	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
2749	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
2750	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2751	兴业一年持有期债券A	0.03	0.05	0.60	1.53	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42
2647	融通通宸债券	0.04	0.02	0.56	1.42	1.44
2648	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
2649	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.08	0.52	1.42	1.45
2650	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
2586	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47
2587	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.11	0.60	1.42	1.47
2588	永赢淳利债券	0.06	0.08	0.57	1.45	1.47
2589	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
1687	融通通玺债券	2.15	4.48	7.61	13.55	34.34
1688	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
1689	泰康丰泰一年定开债券发起	2.15	5.70	11.19	-	12.77
1690	天弘永利债券C	2.15	8.42	9.44	18.23	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	红塔红土长益定期开放债券C	0.73	4.41	10.81	8.93	35.84
3456	华泰柏瑞益享债券	0.93	4.41	5.23	-	5.23
3457	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
3458	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.78	4.41	8.13	15.78	17.85
3459	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	国金惠丰39个月定开	2.74	5.36	7.84	15.27	18.70
3399	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.59	4.23	7.84	14.18	21.16
3400	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
3401	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
3402	招商招惠3个月定开债发起式A	1.70	4.66	7.84	15.96	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90
4285	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.36	4.69	8.80	-	13.30
4286	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
4287	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21
4288	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	国联安增顺纯债债券A	0.81	3.38	6.05	12.58	14.22
3678	华安众享180天持有期中短债A	1.66	4.42	8.39	-	14.22
3679	山西证券90天滚动持有短债A	2.15	4.41	7.84	-	14.22
3680	中银纯债债券D	2.13	7.11	13.33	-	14.22
3681	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	30.00	3027.08	5.36%
22东坡01	24.00	2452.51	4.34%
23遂宁开达MTN001	22.00	2298.37	4.07%
24赣发租赁MTN001	20.00	2078.09	3.68%
25上饶创新MTN002	20.00	2046.53	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17012.43	30.12%
金融债券	8141.97	14.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1421	1.1421	1.1418	1.1418	1.1418
累计净值(元)	1.1421	1.1421	1.1418	1.1418	1.1418

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