山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1504 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1504

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋声勤

基金规模：6.52亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
债券型名次	3900	2915	2722	2742	2595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.75	7.43	-	15.04
债券型名次	2404	3137	3823	4305	3619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	融通增享纯债债券A	0.10	0.28	0.80	1.62	2.93
3899	融通增享纯债债券C	0.10	0.27	0.77	1.54	2.79
3900	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
3901	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.21	0.53	0.98	2.02
3902	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.10	0.24	0.62	1.18	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2914	人保鑫瑞中短债债券A	0.13	0.24	0.51	0.89	1.66
2915	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2916	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
2917	上银慧永利中短期债券C	0.13	0.24	0.51	0.92	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	鹏华稳瑞中短债	0.07	0.16	0.59	1.05	1.94
2721	融通四季添利债券C	0.67	0.54	0.59	0.95	1.72
2722	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2723	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.11	0.23	0.59	1.13	2.22
2724	天弘通享债券发起C	0.03	0.18	0.59	1.16	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87
2741	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80
2742	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2743	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2744	易方达稳健收益债券B	1.52	0.78	0.84	1.09	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	汇添富双享增利债券A	0.30	-0.12	-0.87	-0.32	2.20
2594	交银施罗德安心收益债券	0.52	-0.96	-1.06	-1.04	2.20
2595	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.59	1.09	2.20
2596	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
2597	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55
2403	鹏华信用增利债券B	2.43	12.66	15.54	6.40	101.67
2404	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04
2405	山证裕睿6个月定开C	2.43	4.77	7.57	-	29.60
2406	天弘成享一年定开	2.43	5.59	9.41	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.67	4.75	8.24	-	27.14
3136	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.57	4.75	8.68	14.75	24.95
3137	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04
3138	中航瑞智纯债C	1.89	4.75	9.96	-	12.93
3139	中融恒裕纯债A	2.83	4.75	8.45	14.85	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	华安众鑫90天滚动短债A	1.85	4.03	7.43	13.89	15.52
3822	南方丰元信用增强债券C	2.12	4.96	7.43	10.41	69.75
3823	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04
3824	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	9.47	80.05
3825	兴业中债1-3年政策性金融债C	2.01	3.74	7.43	12.99	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
4304	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
4305	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04
4306	山西证券90天滚动持有短债C	2.23	4.33	6.79	-	13.94
4307	华夏鼎优债券A	3.37	5.65	9.93	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	南方稳鑫6个月持有债券C	1.88	7.65	11.27	-	15.05
3618	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
3619	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04
3620	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
3621	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4051.70	5.42%
24北京银行01	30.00	3052.25	4.08%
24南京银行01	30.00	3038.38	4.07%
24中原02	30.00	3032.44	4.06%
26宜昌实业SCP001	30.00	3010.84	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19577.93	26.20%
金融债券	17243.73	23.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1502	1.1501	1.1497	1.1491	1.1492
累计净值(元)	1.1502	1.1501	1.1497	1.1491	1.1492

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