山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1377 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1377

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：4.74亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07
债券型名次	2439	2853	1888	2039	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.52	8.29	-	13.77
债券型名次	2106	3710	3331	3747	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.36	0.94	1.35	1.28
2438	融通增享纯债债券C	0.04	0.35	0.93	1.46	1.23
2439	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07
2440	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.49	1.15	1.70	1.45
2441	山西证券裕丰一年定开发起式	0.04	0.50	1.24	2.27	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	前海联合泳辉纯债A	0.05	0.32	0.97	1.22	1.09
2852	融通债券C	0.02	0.32	0.70	1.04	0.97
2853	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07
2854	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.86	1.23	1.13
2855	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.04	0.32	0.79	1.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	平安惠悦纯债	0.02	0.30	0.86	1.16	1.03
1887	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.33	1.12
1888	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07
1889	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.32	0.86	1.23	1.13
1890	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.49	0.86	1.50	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	平安惠涌纯债	0.08	0.39	0.98	1.35	1.22
2038	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.36	0.94	1.35	1.28
2039	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07
2040	上银慧嘉利债券	0.03	0.35	0.90	1.35	1.18
2041	太平恒信6个月定开债	0.04	0.25	0.80	1.35	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
2672	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07
2673	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.32	0.86	1.35	1.07
2674	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.28	0.80	1.31	1.07
2675	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.77	1.53	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	交银丰享收益债券C	2.21	4.50	8.37	-	48.67
2105	交银丰晟收益债券A	2.21	5.04	9.99	-	38.98
2106	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77
2107	泰康安惠纯债债券A	2.21	4.78	8.33	-	38.68
2108	太平恒睿纯债	2.21	4.80	8.52	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	南华瑞恒中短债债券A	2.03	4.52	8.49	-	11.68
3709	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.74	4.52	8.72	-	20.70
3710	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77
3711	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	-	14.05
3712	易方达中债1-3年政金债指数A	1.88	4.52	7.96	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.14	8.29	-	8.46
3330	南方1-3年国开债C	1.34	4.78	8.29	-	23.55
3331	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77
3332	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.72	8.29	-	8.57
3333	中邮纯债聚利债券A	1.48	4.90	8.29	-	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	中欧安悦一年定开债券发起	-0.66	3.75	5.87	-	6.37
3746	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.71	5.41	9.59	-	12.82
3747	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77
3748	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.10	7.64	-	12.80
3749	华夏鼎优债券A	1.53	5.05	9.30	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	西部利得双兴一年定开债券发起	3.44	8.24	13.25	-	13.78
3690	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77
3691	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.52	8.29	-	13.77
3692	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76
3693	华安顺穗债券	2.18	5.79	9.83	-	13.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	30.00	3027.08	5.36%
22东坡01	24.00	2452.51	4.34%
23遂宁开达MTN001	22.00	2298.37	4.07%
24赣发租赁MTN001	20.00	2078.09	3.68%
25上饶创新MTN002	20.00	2046.53	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17012.43	30.12%
金融债券	8141.97	14.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1376	1.1375	1.1374	1.1373	1.1372
累计净值(元)	1.1376	1.1375	1.1374	1.1373	1.1372

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