山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1436

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：5.68亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
债券型名次	3577	2702	2624	2294	2653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.29	7.63	-	14.36
债券型名次	1834	3052	3467	4272	3661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
3576	融通增鑫债券C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.18
3577	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
3578	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
3579	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.07	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	融通通裕定开债券发起式	0.02	0.16	0.59	1.48	1.83
2701	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
2702	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2703	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.16	0.66	1.62	1.96
2704	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.02	0.16	0.56	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	鹏扬浦利中短债C	0.03	0.18	0.52	1.01	1.20
2623	平安高等级债E	0.03	0.18	0.52	1.17	1.39
2624	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2625	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.52	1.31	1.66
2626	泰康安益纯债债券C	0.04	0.30	0.52	1.35	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.14	0.55	1.36	1.64
2293	人保福欣3个月定开债券C	0.03	0.23	0.64	1.36	1.58
2294	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2295	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86
2296	易方达富华纯债债券A	0.02	0.15	0.54	1.36	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.12	0.47	1.32	1.60
2652	人保安睿定开	0.03	0.18	0.64	1.38	1.60
2653	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2654	万家恒C	0.03	0.24	0.48	1.25	1.60
2655	兴业中证银行50金融债指数A	0.02	0.18	0.56	1.33	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.30	6.76	10.76	-	21.09
1833	浦银安盛盛智一年定开债券	2.30	5.92	13.44	-	24.10
1834	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
1835	上银聚永益一年定开债券	2.30	6.13	11.05	-	25.07
1836	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.30	4.40	8.20	14.61	22.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	平安增利六个月定开债C	0.71	4.29	8.50	22.49	28.46
3051	平安增利六个月定开债E	0.71	4.29	8.50	22.49	28.46
3052	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
3053	银华中债1-3年农发行债券指数	1.99	4.29	8.09	14.91	19.16
3054	招商添泽纯债A	1.91	4.29	8.73	16.34	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	广发汇明一年定期开放债券	1.99	4.42	7.63	-	17.51
3466	南方卓元债券C	3.02	5.22	7.63	11.91	39.86
3467	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
3468	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.42	4.63	7.63	-	9.99
3469	天弘合益A	1.98	3.94	7.63	14.04	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	中欧安悦一年定开债券发起	0.58	3.18	6.21	-	7.01
4271	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49
4272	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
4273	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33
4274	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	14.04	14.37
3660	华安添荣中短债A	1.70	3.19	8.14	-	14.36
3661	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
3662	易方达裕祥回报债券C	3.53	10.73	12.54	-	14.36
3663	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.64	5.77	11.40	-	14.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4038.73	6.14%
23华泰11	30.00	3077.12	4.68%
24北京银行01	30.00	3040.77	4.62%
26民生银行二级资本债01	30.00	3033.30	4.61%
24南京银行01	30.00	3026.84	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20170.22	30.65%
金融债券	19243.33	29.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1436	1.1434	1.1433	1.1431	1.1431
累计净值(元)	1.1436	1.1434	1.1433	1.1431	1.1431

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