山证资管90天滚动持有短债A(014476)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1280 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1280

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：4.68亿元

山证资管90天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
债券型名次	1397	3234	2180	1897	3343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.47	8.64	-	12.80
债券型名次	1971	4133	3153	4243	3747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21
1396	融通增益债券C	0.04	0.21	0.20	0.22	0.18
1397	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
1398	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.45	0.87	0.20
1399	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.22	0.32	0.57	0.20
3233	融通通灿债券	0.01	0.22	0.43	0.83	0.21
3234	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
3235	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
3236	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.22	0.45	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
2179	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
2180	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
2181	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
2182	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
1896	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.34	0.49	0.96	0.33
1897	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
1898	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
1899	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管90天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	融通通源短融债券B	0.09	0.21	0.45	0.75	0.21
3342	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21
3343	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
3344	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
3345	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.70	19.40
1970	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.96	5.96	9.67	-	10.28
1971	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
1972	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
1973	泰康丰泰一年定开债券发起	1.96	7.18	12.24	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	鹏华普天债券A	1.42	4.47	7.81	15.65	177.49
4132	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35
4133	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
4134	中航瑞旭3个月定开债C	0.34	4.47	8.91	-	8.91
4135	中银臻享债券	0.44	4.47	8.68	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.25	19.84
3152	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31
3153	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
3154	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.49	74.12
3155	浙商惠隆39个月定开债	2.64	5.21	8.64	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	中欧安悦一年定开债券发起	-1.62	2.67	4.96	-	4.99
4242	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.73	5.69	10.46	-	11.92
4243	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
4244	山西证券90天滚动持有短债C	1.76	4.05	8.00	-	11.90
4245	华夏鼎优债券A	0.77	5.31	9.23	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
山证资管90天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
3746	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3747	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
3748	前海联合润盈短债C	0.71	2.65	4.95	9.53	12.79
3749	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	4.40	8.46	12.75	12.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东莞银行	30.00	3055.03	5.36%
25农发31	30.00	3014.09	5.29%
GC康富01	25.00	2576.62	4.52%
23遂宁开达MTN001	22.00	2283.93	4.01%
23大晟资产MTN001A	20.00	2115.08	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16305.06	28.61%
金融债券	12221.63	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1280	1.1279	1.1278	1.1277	1.1275
累计净值(元)	1.1280	1.1279	1.1278	1.1277	1.1275

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