山证资管90天滚动持有短债A(014476)_规模评级

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.70	4.78	4.76	4.87	5.35	5.53	6.03
季度净申购	8022.01	168.34	-1002.69	-4170.29	-1573.07	-4324.98	-9658.02
总份额	49767.69	41745.68	41577.34	42580.04	46750.33	48323.40	52648.38
季度总申购份额	11810.55	6230.03	4854.71	2806.06	3801.98	3377.55	5156.48
季度总赎回份额	3788.54	6061.69	5857.40	6976.36	5375.05	7702.54	14814.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平

2535	湘财久盈中短债A	5.74	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
2536	中银双利债券B	5.74	36916.08	1324.96	24098.92	22773.96
2537	南方交元债券	5.73	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2538	易方达富惠纯债债券C	5.73	56354.55	3105.59	35108.42	32002.84
2539	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.72	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2540	工银添利债券B	5.71	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
2541	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
2542	山西证券90天滚动持有短债A	5.70	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2543	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.69	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
2544	嘉合磐恒债券A	5.69	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
2545	前海开源1-3年国开债A	5.69	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2546	华安添鑫中短债C	5.65	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2547	鹏华丰瑞债券	5.64	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
2548	工银信用纯债债券B	5.63	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2549	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.63	47799.64	-3661.11	7127.47	10788.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2527	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2528	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2529	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
2530	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2531	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2532	华夏双债债券C	11.08	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
2533	山西证券90天滚动持有短债A	5.70	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2534	泰康安悦纯债3月定开债券	5.60	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2535	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
2536	招商招瑞纯债债券发起式C	5.93	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2537	平安添裕债券C	5.57	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2538	安信恒鑫增强债券A	5.60	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2539	华宝宝隆债券A	5.30	49568.80	0.17	0.39	0.22
2540	财通弘利纯债债券	5.06	49547.90	1.17	7.18	6.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	鹏华丰达债券	14.81	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1040	国金惠安利率债A	13.26	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1041	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
1042	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
1043	天弘多元增利债券C	5.19	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
1044	万家鑫璟纯债A	6.98	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
1045	建信转债增强债券A	3.71	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1046	山西证券90天滚动持有短债A	5.70	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
1047	交银施罗德稳固收益债券A	2.41	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
1048	南方稳利1年持有债券A	12.71	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1049	民生加银鑫享债券A	14.19	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
1050	财通资管鸿运中短债债券A	14.63	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1051	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74
1052	长盛盛康纯债D	2.94	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
1053	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平

1456	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.70	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1457	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
1458	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1459	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
1460	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.63	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1461	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
1462	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1463	山西证券90天滚动持有短债A	5.70	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
1464	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
1465	中信建投双鑫债券A	2.14	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
1466	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
1467	兴业30天滚动持有中短债A	14.21	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1468	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
1469	北信瑞丰稳定收益C	2.10	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
1470	浦银安盛稳健丰利债券A	1.64	14316.92	-11051.41	17904.30	28955.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	中金安盈90天持有中短债A	5.50	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
1791	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.49	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
1792	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1793	金元顺安沣泰定开债发起式	29.94	287077.09	9432.57	19319.76	9887.19
1794	鹏华丰庆债券	16.84	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1795	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1796	中加聚享增盈债券C	0.89	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
1797	山西证券90天滚动持有短债A	5.70	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
1798	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
1799	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.05	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1800	华商瑞丰短债债券C	1.84	16794.16	-1295.84	8529.03	9824.87
1801	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1802	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.29	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
1803	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
1804	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

26338

18895.7700

0.20%

99.80%

2025-12-31

24638

16875.2900

0.24%

99.76%

2025-06-30

27452

17029.8400

0.00%

100.00%

2024-12-31

31152

16900.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

37702

18679.9300

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	26338	18895.7700	98.11	0.20	49669.58	99.80
2025-12-31	24638	16875.2900	98.11	0.24	41479.23	99.76
2025-06-30	27452	17029.8400	0.00	0.00	46750.33	100.00
2024-12-31	31152	16900.4800	0.09	0.00	52648.29	100.00
2024-06-30	37702	18679.9300	460.02	0.65	69967.06	99.35

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