山证资管90天滚动持有短债A(014476)_规模评级

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.72	4.84	5.31	5.49	5.98	7.08	8.00
季度净申购	-1002.69	-4170.29	-1573.07	-4324.98	-9658.02	-8120.68	-6141.90
总份额	41577.34	42580.04	46750.33	48323.40	52648.38	62306.40	70427.09
季度总申购份额	4854.71	2806.06	3801.98	3377.55	5156.48	3801.84	8167.66
季度总赎回份额	5857.40	6976.36	5375.05	7702.54	14814.51	11922.52	14309.56

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
2763	平安添裕债券C	4.75	42417.59	41521.67	64434.58	22912.91
2764	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.74	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
2765	信澳鑫益债券A	4.73	41502.34	27618.21	66693.74	39075.53
2766	中欧鼎利债券C	4.73	33022.49	29721.63	70662.36	40940.74
2767	博时富业3个月定开债发起式	4.72	46180.80	-	0.00	-
2768	华安强化收益债券B	4.72	33019.68	30960.12	52912.26	21952.14
2769	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2770	新沃通利纯债A	4.72	42122.40	-53821.16	131149.20	184970.36
2771	财通资管鸿睿12个月定开债券A	4.71	35995.34	-35430.83	905.79	36336.62
2772	汇添富鑫瑞债券A	4.71	40129.87	-6967.71	167046.93	174014.63
2773	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.71	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
2774	鹏华永安定期开放债券	4.70	36879.04	-	-	-
2775	广发聚利债券(LOF)A	4.69	33211.63	-19503.94	1229.62	20733.55
2776	华安添荣中短债C	4.69	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平

2750	交银双利债券C	5.77	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
2751	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2752	鹏华畅享债券A	4.83	41835.69	38396.78	56437.88	18041.10
2753	东兴兴瑞一年定开A	5.79	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
2754	长盛安逸纯债债券C	5.27	41736.26	-1836.57	3555.03	5391.60
2755	华安中债7-10年国开债A	5.00	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05
2756	海富通恒益一年定开债券发起式	4.37	41608.80	-	-	-
2757	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2758	信澳鑫益债券A	4.73	41502.34	27618.21	66693.74	39075.53
2759	广发汇富一年定期债券A	4.41	41464.89	-	-	-
2760	银河嘉裕债券	4.31	41360.52	-9.18	1.72	10.90
2761	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.56	41355.49	-6938.73	3055.79	9994.53
2762	汇安永利30天持有期短债A	4.52	41330.77	-4212.67	2695.37	6908.05
2763	博时稳定价值债券A	5.81	41269.88	-5700.33	29310.47	35010.80
2764	银河通利债券(LOF)	5.51	41181.34	12.02	24.96	12.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平

3260	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
3261	大成惠昭一年定开债券发起式	25.45	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
3262	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
3263	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
3264	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
3265	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
3266	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
3267	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
3268	中银乐享债券	15.28	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
3269	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.20	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3270	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
3271	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
3272	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
3273	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.70	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
3274	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	17.73	155593.64	-17708.24	4910.05	22618.29
2321	东方红短债债券C	2.74	25292.36	215.62	4902.89	4687.27
2322	汇安嘉诚债券A	0.23	1823.62	-17.23	4899.21	4916.44
2323	新华丰利债券C	0.07	645.15	-514.22	4882.87	5397.09
2324	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.35	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
2325	宝盈盈润纯债债券	3.57	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
2326	国金惠鑫短债C	0.30	2901.36	-278.52	4867.86	5146.38
2327	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2328	广发添财180天滚动持有债券C	13.36	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
2329	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2330	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
2331	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	44.42	-69.29	4829.61	4898.90
2332	兴银稳益30天持有期债券C	0.78	7052.59	-1918.63	4800.82	6719.45
2333	国联汇富债券C	2.79	18351.72	-8007.74	4790.08	12797.82
2334	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5114.37	672.01	4775.54	4103.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平

2388	海富通瑞利债券	35.86	309888.07	-5997.13	2.90	6000.02
2389	金信民旺债券C	0.36	2943.87	2658.67	8607.80	5949.13
2390	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2391	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.10	27927.74	-5098.20	812.97	5911.17
2392	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	15915.19	21789.80	5874.60
2393	平安惠合纯债	10.60	96294.24	1362.68	7222.43	5859.74
2394	天弘安盈一年持有C	9.57	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
2395	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2396	申万菱信汇元宝债券A	0.59	5927.34	-5836.66	5.45	5842.11
2397	华宝宝通30天持有期短债C	0.54	4940.04	910.20	6744.95	5834.75
2398	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
2399	南方3-5年农发债E	0.69	6083.58	-3819.66	1980.00	5799.66
2400	平安短债I	4.18	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13
2401	博时安祺6个月定开债C	1.19	11530.21	11424.83	17213.73	5788.90
2402	长城积极增利债券A	0.77	5443.27	1754.94	7536.67	5781.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24638

16875.2900

0.24%

99.76%

2025-06-30

27452

17029.8400

0.00%

100.00%

2024-12-31

31152

16900.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

37702

18679.9300

0.65%

99.35%

2023-12-31

42479

18707.1200

4.74%

95.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24638	16875.2900	98.11	0.24	41479.23	99.76
2025-06-30	27452	17029.8400	0.00	0.00	46750.33	100.00
2024-12-31	31152	16900.4800	0.09	0.00	52648.29	100.00
2024-06-30	37702	18679.9300	460.02	0.65	69967.06	99.35
2023-12-31	42479	18707.1200	3764.42	4.74	75701.54	95.26

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