山证资管90天滚动持有短债A(014476)_规模评级

山证资管90天滚动持有短债A014476SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.72	4.80	4.78	4.89	5.37	5.55	6.05
季度净申购	8022.01	168.34	-1002.69	-4170.29	-1573.07	-4324.98	-9658.02
总份额	49767.69	41745.68	41577.34	42580.04	46750.33	48323.40	52648.38
季度总申购份额	11810.55	6230.03	4854.71	2806.06	3801.98	3377.55	5156.48
季度总赎回份额	3788.54	6061.69	5857.40	6976.36	5375.05	7702.54	14814.51

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	南方交元债券	5.76	47507.06	-5960.71	4494.65	10455.36
2524	湘财久盈中短债A	5.75	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93
2525	易方达富惠纯债债券C	5.75	56354.55	13219.07	58579.97	45360.90
2526	招商添利两年债券	5.75	35749.14	-	-	-
2527	天弘添利债券(LOF)E	5.74	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
2528	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.74	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2529	光大保德信信用添益债券C	5.73	47116.99	-17513.05	21947.29	39460.34
2530	山西证券90天滚动持有短债A	5.72	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2531	工银添利债券B	5.71	42341.28	5662.68	16533.60	10870.91
2532	前海开源1-3年国开债A	5.71	52470.60	2299.27	2392.07	92.80
2533	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
2534	嘉合磐恒债券A	5.70	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
2535	光大保德信中高等级债券A	5.67	33605.08	-9409.21	20348.22	29757.43
2536	华安添鑫中短债C	5.67	48040.61	1458.07	9845.56	8387.49
2537	工银信用纯债债券B	5.66	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平

2523	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
2524	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
2525	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2526	南方宁利一年债券	5.13	49905.47	-	-	-
2527	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.13	-	0.00	-
2528	前海开源鼎裕债券A	5.56	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2529	华夏双债债券C	10.96	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
2530	山西证券90天滚动持有短债A	5.72	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2531	泰康安悦纯债3月定开债券	5.59	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2532	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
2533	招商招瑞纯债债券发起式C	5.97	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2534	平安添裕债券C	5.35	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2535	安信恒鑫增强债券A	5.57	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2536	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
2537	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	国金惠安利率债A	13.48	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1227	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
1228	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
1229	永赢中债3-5年政金债指数C	4.14	35740.44	8241.54	29246.14	21004.60
1230	交银增利债券C	4.50	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
1231	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
1232	建信转债增强债券A	3.33	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1233	山西证券90天滚动持有短债A	5.72	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
1234	交银施罗德稳固收益债券A	2.37	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
1235	财通资管鸿运中短债债券A	14.66	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1236	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
1237	南方振元债券发起C	1.34	11492.80	7984.33	12298.43	4314.10
1238	长盛盛康纯债D	2.96	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
1239	中金安盈90天持有中短债C	3.40	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
1240	中欧稳宁9个月债券A	6.71	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.72	94680.36	-4492.26	18264.79	22757.04
1640	长盛盛康纯债C	1.70	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
1641	华宝政金债债券	12.34	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1642	华夏鼎通债券C	1.02	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
1643	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.69	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1644	中融聚通定期开放债券	8.86	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
1645	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1646	山西证券90天滚动持有短债A	5.72	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
1647	永赢荣益债券A	1.91	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
1648	中信建投双鑫债券A	2.12	20075.52	16501.43	17999.62	1498.19
1649	华宸稳健债券C	0.50	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
1650	兴业30天滚动持有中短债A	14.25	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1651	博时中债3-5年国开行C	2.39	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
1652	北信瑞丰稳定收益C	2.11	16517.86	14339.76	17923.50	3583.74
1653	银华安盈短债债券A	8.46	76027.34	-25701.88	17897.63	43599.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平

1892	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.51	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
1893	广发汇阳三个月定期开放债券	10.20	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1894	金元顺安沣泰定开债发起式	30.05	287077.09	19214.33	29101.52	9887.19
1895	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.41	12532.47	-948.63	8927.38	9876.01
1896	鹏华丰庆债券	16.91	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1897	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1898	中加聚享增盈债券C	0.87	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22
1899	山西证券90天滚动持有短债A	5.72	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
1900	招商享利增强债券A	1.78	16674.34	372.39	10215.75	9843.36
1901	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
1902	嘉实同舟债券A	2.83	26307.61	16623.01	26429.36	9806.35
1903	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.34	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
1904	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
1905	东方红信用债债券C	4.02	33697.90	1309.44	11086.98	9777.54
1906	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

26338

18895.7700

0.20%

99.80%

2025-12-31

24638

16875.2900

0.24%

99.76%

2025-06-30

27452

17029.8400

0.00%

100.00%

2024-12-31

31152

16900.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

37702

18679.9300

0.65%

99.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	26338	18895.7700	98.11	0.20	49669.58	99.80
2025-12-31	24638	16875.2900	98.11	0.24	41479.23	99.76
2025-06-30	27452	17029.8400	0.00	0.00	46750.33	100.00
2024-12-31	31152	16900.4800	0.09	0.00	52648.29	100.00
2024-06-30	37702	18679.9300	460.02	0.65	69967.06	99.35

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