资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36965.42 98.05%
银行存款和结算备付金 549.34 1.46%
其他资产 186.47 0.49%
资产总值:37701.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 32.00 3283.07 9.39%
23江苏银行债02 31.00 3166.16 9.05%
23华夏银行债05 30.00 3053.91 8.73%
25浙商证券CP010 30.00 3021.49 8.64%
24交行债02BC 26.00 2640.95 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18245.17 52.16%
企业债 5854.76 16.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%