资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41375.27 99.13%
银行存款和结算备付金 323.02 0.77%
其他资产 40.95 0.10%
资产总值:41739.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债01 32.00 3231.13 9.21%
22广州开投MTN002 30.00 3075.41 8.76%
23湖北宏泰MTN003 30.00 3028.63 8.63%
24交行债02BC 26.00 2613.18 7.45%
25徽商银行科创债01 20.00 2017.46 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17335.71 49.40%
企业债 2685.62 7.65%
国家债券 1999.16 5.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%