资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59925.72 98.70%
银行存款和结算备付金 731.21 1.20%
其他资产 60.36 0.10%
资产总值:60717.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 35.00 3544.42 7.48%
26沪电力SCP005 35.00 3518.82 7.43%
25江苏银行CD173 35.00 3497.73 7.38%
24中信银行债01 32.00 3285.74 6.93%
23江苏银行债02 31.00 3178.02 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25281.46 53.35%
企业债 3853.25 8.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%