国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)_财务情况

国泰海通60天滚动持有中短债A015248GUOTAI HAITONG 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	275.29	47.93	167.58	79.27	641.86
本期利润(万元)	249.98	30.96	145.37	31.22	635.97
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.77	0.00	1.02	0.00	2.79
期末可供分配利润(万元)	1371.00	0.00	1521.72	0.00	1610.29
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.11
期末基金资产净值(万元)	12182.85	12713.07	14384.93	14089.02	16940.92
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.77	0.00	1.01	0.00	3.40
累计净值增长率(%)	11.83	0.00	11.00	0.00	9.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	442.60	365.97	518.69	741.62	212.85
交易性金融资产(万元)	50874.94	58721.30	74202.97	109240.18	52500.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	50469.41	57814.90	72677.48	108224.94	52500.16
应付管理人报酬(万元)	10.73	11.56	14.36	19.89	9.96
应付托管费(万元)	1.79	1.93	2.39	3.32	1.66
资产总计(万元)	51582.07	59869.84	75073.77	110812.81	53003.96
负债合计(万元)	10731.66	12055.02	20453.50	29221.75	14268.10
所有者权益合计(万元)	40850.41	47814.82	54620.26	81591.06	38735.86
未分配利润(万元)	4704.32	5224.40	5507.43	7366.49	2760.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.83	3.54	7.32	3.40	11.92
投资收益(万元)	1222.10	754.74	2348.13	1099.98	1358.22
公允价值变动收益(万元)	-106.37	-94.89	50.04	226.08	766.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
收入合计(万元)	1124.56	663.40	2405.51	1329.48	2136.76
管理人报酬(万元)	141.29	72.47	188.56	83.44	130.77
托管费(万元)	23.55	12.08	31.43	13.91	21.79
其它费用(万元)	21.36	11.05	23.54	11.35	24.09
费用合计(万元)	376.95	217.71	599.36	272.42	402.46
利润总额(万元)	747.61	445.69	1806.15	1057.06	1734.29
净利润(万元)	747.61	445.69	1806.15	1057.06	1734.29

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