国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)_最新动态

国泰海通60天滚动持有中短债A015248GUOTAI HAITONG 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1494 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1494

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杜浩然

基金规模：2.08亿元

国泰海通60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.44	1.00	1.25
债券型名次	4272	3329	3070	3309	3538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.04	7.98	-	13.23
债券型名次	3057	3418	3156	4421	3894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
4271	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.12	0.71	1.33	1.53
4272	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.00	1.25
4273	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
4274	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.12	0.56	1.47	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	国寿安保尊弘短债债券C	0.01	0.12	0.32	0.82	0.93
3328	国泰聚鑫纯债债券	0.01	0.12	0.71	1.33	1.53
3329	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.00	1.25
3330	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.44	1.00	1.26
3331	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.44	0.82	0.93
3069	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.01	0.09	0.44	1.10	1.27
3070	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.00	1.25
3071	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.44	1.00	1.26
3072	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.04	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	广发景祥纯债	0.03	0.24	0.49	1.00	1.16
3308	国融稳益债券C	0.02	0.16	0.41	1.00	1.18
3309	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.00	1.25
3310	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.12	0.44	1.00	1.26
3311	国投瑞银顺银债券	0.01	0.09	0.39	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.17	0.45	0.99	1.25
3537	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3538	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.44	1.00	1.25
3539	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.23	0.58	1.10	1.25
3540	宏利中短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.99	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	广发景源纯债A	1.83	4.37	9.02	15.54	43.46
3056	广发央企80债券指数A	1.83	4.19	7.86	14.45	18.06
3057	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	4.04	7.98	-	13.23
3058	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.83	3.88	8.21	15.60	24.16
3059	合煦智远稳进纯债债券C	1.83	2.65	5.34	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	东海祥利纯债	1.98	4.04	10.18	20.48	20.36
3417	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.04	8.25	-	60.82
3418	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	4.04	7.98	-	13.23
3419	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.84	4.04	7.97	-	13.41
3420	华安鼎益债券C	1.36	4.04	7.71	14.16	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	博时聚源纯债债券A	1.51	3.59	7.98	14.84	41.38
3155	大摩灵动优选债券C	0.53	8.18	7.98	-	-0.14
3156	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	4.04	7.98	-	13.23
3157	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09
3158	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.89	4.07	7.98	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.21	3.39	7.43	-	13.38
4420	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.09	2.77	6.47	-	11.96
4421	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	4.04	7.98	-	13.23
4422	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.63	3.62	7.33	-	12.36
4423	农银金耀定开债券	2.42	4.97	9.44	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3893	东方恒瑞短债债券C	1.41	3.52	6.28	11.63	13.23
3894	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.83	4.04	7.98	-	13.23
3895	平安元泓30天滚动持有短债C	2.34	4.10	7.58	-	13.23
3896	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	35.00	3544.42	7.48%
26沪电力SCP005	35.00	3518.82	7.43%
25江苏银行CD173	35.00	3497.73	7.38%
24中信银行债01	32.00	3285.74	6.93%
23江苏银行债02	31.00	3178.02	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25281.46	53.35%
企业债	3853.25	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1494	1.1493	1.1492	1.1491	1.1491
累计净值(元)	1.1494	1.1493	1.1492	1.1491	1.1491

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