国泰海通60天滚动持有中短债A(015248)_最新动态

国泰海通60天滚动持有中短债A015248GUOTAI HAITONG 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1225 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1524

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通60天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜浩然

2026-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.08亿元

国泰海通60天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52
债券型名次	3528	2706	3223	3717	3438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.22	7.88	-	13.53
债券型名次	3539	3385	3456	4461	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.91	1.42
3527	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.15	0.37	0.81	1.27
3528	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52
3529	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.17	0.44	0.96	1.54
3530	国泰君安君得利短债C	0.03	0.15	0.37	0.77	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.18	0.42	0.92	1.37
2705	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	0.18	0.17	1.58	0.43
2706	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52
2707	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.44	0.96	1.53
2708	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.42	0.88	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.75	1.03
3222	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.91	1.42
3223	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52
3224	国新国证雄安建设发展三年定开	0.10	0.26	0.43	1.23	1.52
3225	华安添鑫中短债C	0.04	0.18	0.43	0.89	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	东兴鑫远三年定开	0.03	0.12	0.28	0.96	1.48
3716	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.14	0.42	0.96	1.39
3717	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52
3718	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.44	0.96	1.53
3719	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.17	0.44	0.96	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰海通60天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	格林聚享增强债券A	0.40	0.81	-1.13	1.26	1.52
3437	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.17	0.47	0.88	1.52
3438	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.43	0.96	1.52
3439	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.19	0.47	0.95	1.52
3440	国新国证雄安建设发展三年定开	0.10	0.26	0.43	1.23	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.08	8.11	14.16	20.48
3538	国寿安保尊诚纯债债券C	2.04	4.89	10.24	16.69	19.32
3539	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	4.22	7.88	-	13.53
3540	合煦智远稳进纯债债券C	2.04	2.85	5.53	-	7.05
3541	汇添富多策略纯债A	2.04	4.05	9.32	14.00	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	广发汇达3个月定期开放债券	2.53	4.22	9.10	15.12	19.98
3384	国泰丰盈纯债债券C	2.79	4.22	11.70	-	14.30
3385	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	4.22	7.88	-	13.53
3386	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.05	4.22	7.87	-	13.71
3387	华夏鼎琪三个月定开债券	2.87	4.22	8.00	15.01	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	嘉实稳元纯债债券C	2.91	4.37	7.89	13.11	14.01
3455	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.80	4.20	7.89	-	12.60
3456	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	4.22	7.88	-	13.53
3457	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
3458	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.79	3.29	7.88	13.80	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.84	2.72	6.04	-	12.71
4460	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.54	2.10	5.08	-	11.25
4461	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	4.22	7.88	-	13.53
4462	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.84	3.81	7.24	-	12.63
4463	农银金耀定开债券	3.22	5.27	10.05	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰海通60天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	招商添福1年定开债	2.65	3.36	7.53	-	13.55
3895	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.46	4.76	8.43	-	13.54
3896	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	4.22	7.88	-	13.53
3897	中银证券安添3个月定开债券C	3.22	6.54	11.46	-	13.52
3898	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.62	5.77	10.52	-	13.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	35.00	3544.42	7.48%
26沪电力SCP005	35.00	3518.82	7.43%
25江苏银行CD173	35.00	3497.73	7.38%
24中信银行债01	32.00	3285.74	6.93%
23江苏银行债02	31.00	3178.02	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25281.46	53.35%
企业债	3853.25	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1225	1.1224	1.1222	1.1220	1.1219
累计净值(元)	1.1524	1.1523	1.1521	1.1519	1.1518

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