申万菱信稳益宝债券C(015175)_资产配置

申万菱信稳益宝债券C015175SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST WENYIBAO BOND FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2103.07	3.52%
债券	52795.47	88.44%
银行存款和结算备付金	1120.01	1.88%
其他资产	3680.69	6.17%

资产总值：59699.24万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	80.00	8024.39	13.78%
26进出06	80.00	8021.02	13.78%
26进出08	80.00	8012.49	13.76%
22农发05	50.00	5453.54	9.37%
26超长特别国债02	40.00	4095.83	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37586.68	64.56%
国家债券	9137.74	15.70%
企业债	3038.24	5.22%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	37.68	262.63	0.45%
中国银行	601988	34.96	235.28	0.40%
国电电力	600795	43.81	233.95	0.40%
中国神华	601088	2.84	135.75	0.23%
紫金矿业	601899	3.59	106.95	0.18%
宁德时代	300750	0.34	98.98	0.17%
陕西煤业	601225	3.22	83.82	0.14%
长江电力	600900	2.81	80.20	0.14%
华电国际	600027	15.83	78.36	0.13%
藏格矿业	000408	0.95	67.13	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.78%
制造业	0.04	0.74%
采矿业	0.04	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	2.45	26.21	1.89%
贵州茅台	600519	0.01	18.20	1.31%
招商轮船	601872	2.54	17.81	1.28%
皖通高速	600012	1.76	15.72	1.13%
大元泵业	603757	0.56	14.70	1.06%
温氏股份	300498	0.52	10.64	0.77%
永创智能	603901	0.57	8.49	0.61%
泸州老窖	000568	0.03	7.64	0.55%
麦格米特	002851	0.26	7.15	0.52%
兴通股份	603209	0.13	4.70	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.64%
制造业	0.01	4.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.54	2.18%
麦格米特	002851	1.18	30.63	1.93%
招商轮船	601872	4.98	27.84	1.76%
旭升集团	603305	0.85	27.35	1.73%
东方盛虹	000301	2.09	27.25	1.72%
隆基绿能	601012	0.44	18.59	1.17%
福能股份	600483	1.58	16.72	1.05%
科伦药业	002422	0.51	13.57	0.86%
兴通股份	603209	0.35	12.71	0.80%
银轮股份	002126	0.86	10.67	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏试试验	300416	6.34	190.14	4.30%
旭升集团	603305	5.02	181.46	4.10%
弘元绿能	603185	0.57	76.89	1.74%
宁德时代	300750	0.17	68.15	1.54%
东方盛虹	000301	3.89	67.76	1.53%
福能股份	600483	4.89	52.27	1.18%
招商轮船	601872	6.34	45.01	1.02%
恒瑞医药	600276	1.23	43.17	0.98%
长江电力	600900	1.60	36.38	0.82%
金博股份	688598	0.11	31.67	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.19%
科学研究和技术服务业	0.02	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%

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