财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.50 |
0.42 |
0.74 |
0.29 |
0.42 |
| 本期利润(万元) |
4.94 |
0.55 |
0.48 |
0.09 |
0.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
339.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
3.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27076.62 |
516.70 |
7.03 |
7.12 |
81.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
443.19 |
102.91 |
64.05 |
720.51 |
56.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
24965.00 |
31001.42 |
51768.50 |
49896.61 |
52717.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24965.00 |
29868.28 |
49267.14 |
47981.05 |
51686.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
9.24 |
10.47 |
10.63 |
13.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
3.08 |
3.49 |
3.54 |
4.64 |
| 资产总计(万元) |
31263.51 |
31266.01 |
51895.84 |
51033.15 |
52807.38 |
| 负债合计(万元) |
815.73 |
458.58 |
9335.05 |
9054.97 |
11479.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
30447.79 |
30807.43 |
42560.79 |
41978.18 |
41327.69 |
| 未分配利润(万元) |
2057.98 |
1864.80 |
4108.90 |
3533.04 |
2756.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
13.31 |
7.26 |
14.80 |
12.92 |
| 投资收益(万元) |
294.95 |
1501.81 |
847.01 |
1421.15 |
561.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.93 |
-273.36 |
-103.64 |
224.11 |
101.89 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
306.23 |
1241.76 |
750.63 |
1660.07 |
676.16 |
| 管理人报酬(万元) |
25.35 |
125.33 |
62.59 |
103.48 |
40.90 |
| 托管费(万元) |
8.45 |
41.78 |
20.86 |
34.49 |
13.63 |
| 其它费用(万元) |
11.12 |
20.52 |
10.19 |
20.52 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
47.88 |
313.44 |
176.14 |
320.13 |
122.38 |
| 利润总额(万元) |
258.34 |
928.32 |
574.49 |
1339.94 |
553.78 |
| 净利润(万元) |
258.34 |
928.32 |
574.49 |
1339.94 |
553.78 |
