申万菱信稳益宝债券C(015175)_最新动态

申万菱信稳益宝债券C015175SYWG BNP MITSUBISHI UFJ TRUST WENYIBAO BOND FUND C

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最新净值：1.0709 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1429

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信稳益宝债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：于珅

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.71亿元

2024-05-10 每10份派现金 0.2 元

申万菱信稳益宝债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
债券型名次	3450	1472	4433	4632	4526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.39	7.84	-	1.53
债券型名次	4498	3478	3471	4465	5347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3449	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
3450	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
3451	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
3452	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	融通四季添利债券(LOF)A	0.13	0.37	0.85	0.95	1.62
1471	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
1472	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
1473	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53
1474	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4432	人保鑫泽纯债A	-0.14	-0.12	-0.12	0.43	1.14
4433	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
4434	西部利得汇享债券A	-0.24	-0.17	-0.12	0.25	2.37
4435	银河银信添利债券B	0.03	0.04	-0.12	0.63	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	汇添富实业债债券C	-0.27	-0.40	-0.99	-0.38	0.17
4631	江信一年定开	0.11	0.05	-0.05	-0.38	3.07
4632	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
4633	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4634	创金合信益久9个月持有期债券E	0.14	0.34	0.66	-0.40	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信稳益宝债券C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	景顺长城景颐双利债券A类	-0.64	-1.06	-1.38	-1.22	0.65
4525	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
4526	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
4527	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.18	0.01	0.02	-0.10	0.65
4528	信诚三得益债券A	-0.52	-0.77	-0.86	-1.42	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	国金惠鑫短债C	1.19	3.38	6.07	9.88	17.18
4497	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78
4498	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
4499	万家惠利债券A	1.19	7.24	8.75	-	8.41
4500	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.97	5.25	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
3477	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
3478	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
3479	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
3480	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	广发添财180天滚动持有债券E	1.93	4.27	7.84	14.47	15.94
3470	浦银安盛盛元定开债券C	2.53	4.13	7.84	15.96	47.64
3471	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
3472	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
3473	中航瑞景3个月定开A	2.58	4.14	7.84	14.58	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
4464	申万菱信可转债债券C	-17.16	-0.06	-3.28	-	-12.36
4465	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
4466	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4467	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信稳益宝债券C一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5346	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.90	1.54
5347	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
5348	宝盈鸿盛债券C	1.99	1.45	1.88	1.00	1.52
5349	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-5.48	-1.46	0.93	-1.19	1.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	80.00	8123.05	26.68%
25农发清发02	70.00	7043.99	23.13%
25国开11	40.00	4051.46	13.31%
22国开08	20.00	2028.41	6.66%
26国债09	18.00	1802.96	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21246.91	69.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0719	1.0707	1.0711	1.0705	1.0692
累计净值(元)	1.1439	1.1427	1.1431	1.1425	1.1412

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