资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286567.91 99.46%
银行存款和结算备付金 467.23 0.16%
其他资产 1085.51 0.38%
资产总值:288120.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国家能源SCP003 200.00 20055.64 7.47%
26大唐集SCP011 160.00 16046.59 5.98%
26华能SCP009 126.00 12638.08 4.71%
26江苏铁路SCP005 100.00 10028.12 3.74%
26华能新能SCP008 100.00 10017.62 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53415.36 19.90%
国家债券 21025.27 7.83%
企业债 9243.13 3.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%