资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295661.44 93.38%
银行存款和结算备付金 718.15 0.23%
其他资产 20242.20 6.39%
资产总值:316621.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 117.00 12034.67 4.19%
26开源证券CP001 100.00 10079.96 3.51%
25华福证券CP003 90.00 9134.37 3.18%
26上海银行CD010 85.00 8493.20 2.96%
25江苏银行CD173 85.00 8494.48 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49455.35 17.22%
企业债 12479.38 4.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%