资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336416.85 99.64%
银行存款和结算备付金 752.62 0.22%
其他资产 469.36 0.14%
资产总值:337638.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国家能源SCP008 200.00 20191.21 6.81%
25百联集SCP002 130.00 13140.89 4.43%
21广州城投MTN002 110.00 11267.30 3.80%
25济南城建SCP004 100.00 10103.59 3.41%
23华夏银行债05 80.00 8143.77 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81938.68 27.65%
企业债 13781.15 4.65%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%