国泰海通君得利短债C(014705)_最新动态

国泰海通君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0417 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1069

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得利短债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜浩然

2026-04-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.82亿元

2025-09-30 每10份派现金 0.0 元

国泰海通君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
债券型名次	3805	4799	4257	4298	4654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.40	6.86	-	9.65
债券型名次	3693	4904	4323	3789	4629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
3804	国泰君安君得利短债A	0.02	0.17	0.49	0.93	0.67
3805	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
3806	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.55
3807	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.34	0.62	0.45
4798	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
4799	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
4800	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55
4801	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.15	0.44	0.94	0.62
4256	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.83	0.59
4257	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
4258	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.44	0.84	0.58
4259	国投瑞银优化增强债券A/B	0.34	0.91	0.44	2.83	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.83	0.59
4297	国寿安保超短债债券C	0.02	0.21	0.52	0.83	0.64
4298	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
4299	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	0.64
4300	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.15	0.43	0.83	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	富国短债债券型C	0.02	0.16	0.45	0.80	0.60
4653	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.03	0.24	0.53	0.70	0.60
4654	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
4655	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60
4656	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3692	广发汇承定期开放债券	1.57	5.14	8.79	-	28.20
3693	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65
3694	宏利纯利债券C	1.57	4.70	7.60	-	32.48
3695	宏利恒利债券A	1.57	6.56	10.61	-	41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.41	6.02	-	7.37
4903	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.41	3.40	6.18	-	7.83
4904	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65
4905	惠升和风纯债A	0.20	3.40	8.96	-	19.29
4906	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.40	5.89	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	鹏华年年红一年持有期债券C	1.34	3.18	6.87	-	16.00
4322	财通资管积极收益债券E	4.01	6.50	6.86	-	27.37
4323	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65
4324	华润元大润丰纯债债券C	1.45	3.75	6.86	-	7.95
4325	嘉实短债债券A	1.64	3.67	6.86	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	4.81	8.63	-	11.39
3788	招商招景纯债D	1.66	3.68	6.23	-	10.81
3789	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65
3790	平安惠韵纯债A	2.25	6.64	10.81	-	13.68
3791	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
4628	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.72	6.14	0.00	-	9.66
4629	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.86	-	9.65
4630	财通资管双盈债券发起式C	6.35	6.15	5.95	-	9.64
4631	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.66	3.97	7.19	-	9.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国家能源SCP008	200.00	20191.21	6.81%
25百联集SCP002	130.00	13140.89	4.43%
21广州城投MTN002	110.00	11267.30	3.80%
25济南城建SCP004	100.00	10103.59	3.41%
23华夏银行债05	80.00	8143.77	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81938.68	27.65%
企业债	13781.15	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0417	1.0416	1.0415	1.0415	1.0415
累计净值(元)	1.1069	1.1068	1.1067	1.1067	1.1067

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