国泰君安君得利短债C(014705)_最新动态

国泰君安君得利短债C014705GUOTAI JUNAN JUNDELI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.044 0.000(0.01%)

累计净值：1.091

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰君安君得利短债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杜浩然

2025-04-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：7.27亿元

2024-12-31 每10份派现金 0.1 元

国泰君安君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.41	0.94	0.38
债券型名次	4310	3646	1907	4972	2576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.20	7.39	-	7.95
债券型名次	4904	3930	3378	3788	4485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.31	0.44	1.31	0.43
4309	国泰君安君得利短债A	0.04	0.28	0.47	1.05	0.46
4310	国泰君安君得利短债C	0.04	0.26	0.41	0.94	0.38
4311	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.61	1.29	0.66
4312	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.21	0.52	1.07	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	国联安中短债债券A	0.06	0.26	0.40	1.14	0.39
3645	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.17	0.26	1.69	4.47	1.87
3646	国泰君安君得利短债C	0.04	0.26	0.41	0.94	0.38
3647	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.26	0.44	1.63	1.22
3648	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.05	0.26	0.47	1.23	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	广发添财60天持有债券C	0.06	0.24	0.41	1.08	0.45
1906	国寿安保尊诚纯债债券C	0.18	0.66	0.41	2.69	0.58
1907	国泰君安君得利短债C	0.04	0.26	0.41	0.94	0.38
1908	海通安裕中短债C	0.04	0.27	0.41	1.31	0.42
1909	海通鑫逸A	0.12	-0.45	0.41	1.33	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.05	0.21	0.26	0.95	0.27
4971	鑫元璟丰债券	0.03	0.20	0.26	0.95	0.33
4972	国泰君安君得利短债C	0.04	0.26	0.41	0.94	0.38
4973	景顺长城景颐辰利债券A	0.19	-0.22	-0.36	0.94	-0.29
4974	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.24	0.41	0.94	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰君安君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.35	0.39	1.11	0.38
2575	国泰惠盈纯债债券A	0.45	1.64	0.02	2.80	0.38
2576	国泰君安君得利短债C	0.04	0.26	0.41	0.94	0.38
2577	海富通聚利债券	0.04	0.24	0.38	1.03	0.38
2578	海通海升六个月持有C	0.02	0.01	0.07	1.97	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	长城悦享增利债券A	1.80	3.96	5.12	-	95.77
4903	国联安短债债券C	1.80	5.05	7.72	-	15.72
4904	国泰君安君得利短债C	1.80	5.20	7.39	-	7.95
4905	国泰利享中短债债券C	1.80	4.63	7.17	-	19.16
4906	海富通上清所短融债券A	1.80	4.25	5.68	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	招商鑫诚短债A	1.93	5.21	0.00	-	7.51
3929	工银产业债债券A	3.58	5.20	7.56	-	96.71
3930	国泰君安君得利短债C	1.80	5.20	7.39	-	7.95
3931	嘉实30天持有期中短债债券C	1.97	5.20	0.00	-	6.44
3932	中泰青月中短债C	2.04	5.20	7.47	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	浙商汇金聚利一年定期C	2.70	5.73	7.40	-	33.89
3377	中邮鑫溢中短债债券C	3.04	5.88	7.40	-	7.71
3378	国泰君安君得利短债C	1.80	5.20	7.39	-	7.95
3379	华商稳健双利债券A	1.86	6.21	7.39	-	115.13
3380	中金金信债券	2.78	6.45	7.39	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.42	8.23	10.69	-	10.98
3787	招商招景纯债D	1.98	4.49	6.82	-	8.99
3788	国泰君安君得利短债C	1.80	5.20	7.39	-	7.95
3789	平安惠韵纯债A	4.29	8.36	0.00	-	11.17
3790	平安惠韵纯债C	4.30	7.80	0.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰君安君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	长信稳恒债券A	2.89	6.58	0.00	-	7.97
4484	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.55	6.60	0.00	-	7.95
4485	国泰君安君得利短债C	1.80	5.20	7.39	-	7.95
4486	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.49	6.88	0.00	-	7.95
4487	山西证券裕享增强发起式C	2.50	5.85	7.95	-	7.95

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国能资本SCP006	150.00	15120.32	4.83%
24国家管网CP006	130.00	13065.54	4.17%
22进出13	80.00	8121.30	2.59%
23南投集团MTN001	75.00	7764.52	2.48%
25昆仑银行CD019	77.00	7556.60	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27943.80	8.93%
企业债	23005.96	7.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.044	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.091	1.090	1.090	1.090	1.090

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