国泰海通君得利短债C(014705)_最新动态

国泰海通君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0409 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1112

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得利短债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨勇

2026-07-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.45亿元

2026-04-02 每10份派现金 0.1 元

国泰海通君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
债券型名次	2616	4223	3612	4017	4381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.16	6.20	-	10.10
债券型名次	4411	4823	4507	4321	4637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.00	0.12	0.32	0.96	1.35
2615	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.27	0.86	1.21
2616	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
2617	国泰君安君添利中短债发起C	0.00	0.12	0.24	0.82	1.19
2618	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.81	1.13
4222	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.27	0.86	1.21
4223	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
4224	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
4225	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
3611	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.15	0.26	1.07	1.36
3612	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
3613	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.68	0.92
3614	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.11	0.31	0.73	1.04
4016	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4017	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
4018	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.25	0.73	1.03
4019	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.73	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	长信稳惠债券A	-0.05	0.03	0.17	0.93	1.02
4380	广发聚利(LOF)C	-0.05	0.16	-0.44	0.05	1.02
4381	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
4382	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.28	0.75	1.02
4383	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	广发安泽短债C	1.49	3.65	6.33	11.28	31.03
4410	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38
4411	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4412	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.02	23.08
4413	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.49	3.62	6.50	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	大成惠嘉一年定开债券	1.50	3.16	5.43	10.72	16.01
4822	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4823	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4824	恒越短债债券C	1.18	3.16	5.72	11.10	11.71
4825	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.48	3.88	6.21	-	9.85
4506	财通安瑞短债债券C	1.64	3.50	6.20	13.13	23.08
4507	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4508	华润元大润泽债券C	2.69	4.19	6.20	9.82	22.91
4509	建信短债债券F	1.71	3.62	6.20	12.37	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37
4320	招商招景纯债D	1.77	3.64	5.82	-	11.42
4321	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4322	平安惠韵纯债A	2.69	6.58	10.08	-	14.63
4323	平安惠韵纯债C	2.64	6.56	9.53	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	兴业30天滚动持有中短债C	1.37	3.45	5.94	-	10.12
4636	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	8.99	10.11
4637	国泰君安君得利短债C	1.49	3.16	6.20	-	10.10
4638	平安合顺1年定开债发起式	3.01	4.48	7.74	-	10.10
4639	汇添富鑫和纯债A	1.39	3.22	6.62	-	10.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	117.00	12034.67	4.19%
26开源证券CP001	100.00	10079.96	3.51%
25华福证券CP003	90.00	9134.37	3.18%
26上海银行CD010	85.00	8493.20	2.96%
25江苏银行CD173	85.00	8494.48	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49455.35	17.22%
企业债	12479.38	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0409	1.0410	1.0410	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.1112	1.1113	1.1113	1.1113	1.1112

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