国泰海通君得利短债C(014705)_最新动态

国泰海通君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1104

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得利短债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨勇

2026-07-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.45亿元

2026-04-02 每10份派现金 0.1 元

国泰海通君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
债券型名次	3088	3701	3717	4055	4363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.06	6.29	-	10.02
债券型名次	4263	4738	4444	4314	4619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.12	0.39	0.94	1.16
3087	国泰君安君得利短债A	0.02	0.11	0.39	0.86	1.07
3088	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
3089	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.17	0.39	0.98	1.23
3090	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.33	0.88	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.01	0.10	0.46	1.15	1.34
3700	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
3701	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
3702	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86
3703	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.34	0.87	1.02
3716	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
3717	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
3718	国泰利享安益短债债券A	0.01	0.11	0.34	0.80	0.96
3719	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.15	0.76	0.84
4054	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.33	0.76	0.95
4055	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
4056	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	0.34	0.09	0.76	1.21
4057	国投瑞银中高等级债券C	0.01	0.03	0.22	0.76	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	东方恒瑞短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.76	0.94
4362	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.40	0.80	0.94
4363	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
4364	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94
4365	国泰润利纯债债券	0.01	0.09	0.27	0.77	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	广发景源纯债C	1.42	3.54	7.67	13.31	38.18
4262	国寿安保尊弘短债债券C	1.42	2.90	6.43	-	12.94
4263	国泰君安君得利短债C	1.42	3.06	6.29	-	10.02
4264	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.42	3.55	6.42	-	9.21
4265	华宝宝通30天持有期短债C	1.42	3.44	6.12	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	易方达安源中短债债券C	1.51	3.07	5.96	11.30	18.94
4737	工银尊享短债债券C	1.41	3.06	5.64	10.68	19.06
4738	国泰君安君得利短债C	1.42	3.06	6.29	-	10.02
4739	华商瑞丰短债债券A	1.34	3.06	6.59	12.74	22.41
4740	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.32	3.06	5.99	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.29	13.13	16.80
4443	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.39	3.86	6.29	11.65	16.63
4444	国泰君安君得利短债C	1.42	3.06	6.29	-	10.02
4445	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.62	3.79	6.29	-	15.05
4446	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.36	3.25	6.29	12.16	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.14	3.95	7.94	-	12.24
4313	招商招景纯债D	1.67	3.45	5.83	-	11.30
4314	国泰君安君得利短债C	1.42	3.06	6.29	-	10.02
4315	平安惠韵纯债A	2.44	6.27	10.11	-	14.46
4316	平安惠韵纯债C	2.39	6.24	9.52	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	东方兴润债券A	2.47	5.79	12.50	-	10.03
4618	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4619	国泰君安君得利短债C	1.42	3.06	6.29	-	10.02
4620	工银瑞信7天理财债券C	1.01	2.21	3.85	8.92	10.01
4621	鹏华丰尊债券	1.78	4.53	8.28	-	10.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	117.00	12034.67	4.19%
26开源证券CP001	100.00	10079.96	3.51%
25华福证券CP003	90.00	9134.37	3.18%
26上海银行CD010	85.00	8493.20	2.96%
25江苏银行CD173	85.00	8494.48	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49455.35	17.22%
企业债	12479.38	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0400	1.0399	1.0398	1.0398	1.0398
累计净值(元)	1.1103	1.1102	1.1101	1.1101	1.1101

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