国泰海通君得利短债C(014705)_最新动态

国泰海通君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1149

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得利短债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨勇

2026-09-30 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.08亿元

2026-07-18 每10份派现金 0.1 元

国泰海通君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
债券型名次	3756	3592	3428	3587	3892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.27	6.20	-	10.49
债券型名次	3965	4682	4530	4347	4570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.11	0.21	0.48	0.86	1.62
3755	国泰君安君得利短债A	0.11	0.18	0.48	0.86	1.56
3756	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3757	国投瑞银顺成3个月定开债	0.11	0.31	0.86	1.57	3.43
3758	弘毅远方中短债A	0.11	0.29	0.58	1.11	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06
3591	国寿安保尊弘短债债券E	0.05	0.16	0.43	0.81	1.49
3592	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3593	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.45	0.87	1.65
3594	国投瑞银中高等级债券C	0.26	0.16	0.02	0.23	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.10	0.42	0.81	1.59
3427	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
3428	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3429	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36
3430	红土创新丰泽中短债A	0.12	0.26	0.42	0.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3586	东方恒瑞短债债券A	0.06	0.15	0.43	0.76	1.50
3587	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3588	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53
3589	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	光大保德信尊泰三年债券	0.04	0.23	0.55	0.95	1.38
3891	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
3892	国泰君安君得利短债C	0.11	0.16	0.42	0.76	1.38
3893	红土创新丰源中短债A	0.09	0.32	0.47	0.76	1.38
3894	汇添富90天短债A	0.07	0.18	0.41	0.73	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.56	3.33	6.26	-	10.52
3964	富国安利90天滚动持有债券C	1.56	3.76	7.04	-	13.67
3965	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
3966	国投瑞银顺达纯债债券	1.56	3.61	6.79	12.38	26.11
3967	华泰柏瑞锦元债券	1.56	3.84	8.35	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	平安高等级债C	2.18	3.28	5.51	9.52	10.72
4681	西部利得合赢债券C	1.53	3.28	7.11	13.21	29.24
4682	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
4683	国泰民安增利债券A	-4.49	3.27	7.70	2.21	76.83
4684	红土创新丰泽中短债C	1.48	3.27	7.05	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	博时富益纯债债券	2.55	3.82	6.20	12.56	32.25
4529	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
4530	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
4531	鹏扬利沣短债D	1.44	3.39	6.20	-	7.13
4532	同泰中短债A	1.41	2.76	6.20	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.58	4.93	9.14	-	13.59
4346	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
4347	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
4348	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36
4349	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	泰信汇鑫三个月定开债券A	2.08	3.91	6.64	-	10.51
4569	中加颐鑫纯债债券C	2.58	4.84	10.00	-	10.51
4570	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
4571	平安元悦60天滚动持有短债C	1.48	3.58	7.39	-	10.49
4572	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.52	4.46	8.87	-	10.49

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国家能源SCP003	200.00	20055.64	7.47%
26大唐集SCP011	160.00	16046.59	5.98%
26华能SCP009	126.00	12638.08	4.71%
26江苏铁路SCP005	100.00	10028.12	3.74%
26华能新能SCP008	100.00	10017.62	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53415.36	19.90%
企业债	9243.13	3.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0414	1.0413	1.0409	1.0404	1.0405
累计净值(元)	1.1147	1.1146	1.1142	1.1137	1.1138

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