国泰海通君得利短债C(014705)_最新动态

国泰海通君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1139

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得利短债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：杨勇

2026-09-30 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.45亿元

2026-07-18 每10份派现金 0.1 元

国泰海通君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
债券型名次	3353	3399	3481	3712	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.27	6.27	-	10.39
债券型名次	4024	4697	4482	4365	4572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
3352	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45
3353	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3354	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
3355	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25
3398	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.06	0.15	0.64	-0.40	0.30
3399	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3400	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3401	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.39	0.76	1.20
3480	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.15	0.39	0.66	1.25
3481	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3482	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3483	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3711	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
3712	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3713	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
3714	华夏短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.73	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	博时安悦短债A	-0.01	0.12	0.38	0.74	1.28
3857	财通资管鸿达纯债债券A	0.05	0.16	0.40	0.79	1.28
3858	国泰君安君得利短债C	0.04	0.15	0.39	0.73	1.28
3859	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3860	红土创新纯债A	0.09	0.21	0.42	0.77	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
4023	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
4024	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4025	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
4026	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	长信纯债壹号A	1.51	3.27	5.96	12.96	79.81
4696	国联安增顺纯债债券A	1.82	3.27	6.36	12.50	14.82
4697	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4698	红土创新丰泽中短债C	1.49	3.27	6.93	-	8.74
4699	华商瑞丰短债债券C	1.84	3.27	6.23	11.19	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	博时月月享30天持有期短债C	1.66	3.51	6.27	11.72	12.80
4481	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
4482	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4483	华宝中短债债券C	2.24	3.77	6.27	12.81	21.72
4484	华夏短债债券C	1.64	3.43	6.27	11.65	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
4364	招商招景纯债D	1.98	3.75	6.06	-	11.79
4365	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4366	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
4367	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
4571	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
4572	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4573	兴业30天滚动持有中短债C	1.49	3.51	6.09	-	10.39
4574	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.30	10.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	117.00	12034.67	4.19%
26开源证券CP001	100.00	10079.96	3.51%
25华福证券CP003	90.00	9134.37	3.18%
26上海银行CD010	85.00	8493.20	2.96%
25江苏银行CD173	85.00	8494.48	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49455.35	17.22%
企业债	12479.38	4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0406	1.0405	1.0404	1.0402	1.0402
累计净值(元)	1.1139	1.1138	1.1137	1.1135	1.1135

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