国泰海通君得利短债C(014705)_最新动态

国泰海通君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0411 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1063

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得利短债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜浩然

2026-04-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.14亿元

2025-09-30 每10份派现金 0.0 元

国泰海通君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55
债券型名次	4048	3900	3956	4331	4409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.43	6.98	-	9.58
债券型名次	3586	4845	4213	4289	4603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.20	0.61	1.05	0.68
4047	国泰君安君得利短债A	0.02	0.20	0.54	0.99	0.60
4048	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55
4049	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.24	0.67	1.19	0.74
4050	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.23	0.62	1.10	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.19	0.61	0.70	0.62
3899	国泰惠富纯债债券C	0.07	0.19	0.59	0.65	0.59
3900	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55
3901	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	0.19	0.69	1.46	0.81
3902	国泰中债1-5年政金债A	0.02	0.19	0.63	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	国联安恒瑞3个月定开债券	0.14	0.53	0.50	0.87	0.52
3955	国联安恒泰3个月定开债券	0.06	0.20	0.50	0.84	0.55
3956	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55
3957	国泰润利纯债债券	0.01	0.16	0.50	0.99	0.57
3958	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	富国天盈债券(LOF)A	0.03	0.26	0.50	0.89	0.59
4330	格林泓景债券A	0.11	0.64	1.08	0.89	1.13
4331	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55
4332	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
4333	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国联安恒泰3个月定开债券	0.06	0.20	0.50	0.84	0.55
4408	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.21	0.51	1.08	0.55
4409	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55
4410	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.49	0.93	0.55
4411	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.17	0.54	0.98	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.57	6.21	10.74	-	11.61
3585	广发汇宜一年定期开放债券	1.57	6.29	10.63	-	15.41
3586	国泰君安君得利短债C	1.57	3.43	6.98	-	9.58
3587	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.26	7.01	-	7.38
3588	华夏鼎英债券C	1.57	4.61	11.03	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	长盛稳益6个月A	1.35	3.43	6.15	-	10.67
4844	淳厚稳鑫债券C	0.63	3.43	7.21	13.69	16.34
4845	国泰君安君得利短债C	1.57	3.43	6.98	-	9.58
4846	鹏华丰和债券(LOF)C	3.16	3.43	-2.98	0.09	26.38
4847	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.43	6.32	12.02	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	南方皓元短债A	1.70	3.95	6.99	13.34	18.19
4212	朱雀安鑫回报A	4.27	6.99	6.99	14.01	25.53
4213	国泰君安君得利短债C	1.57	3.43	6.98	-	9.58
4214	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.78	6.98	-	8.33
4215	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.35	4.46	8.70	-	11.18
4288	招商招景纯债D	1.64	3.61	6.23	-	10.68
4289	国泰君安君得利短债C	1.57	3.43	6.98	-	9.58
4290	平安惠韵纯债A	2.50	6.55	10.92	-	13.53
4291	平安惠韵纯债C	2.46	6.48	10.28	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	天弘稳健回报债券发起C	2.83	6.79	9.15	-	9.59
4602	兴业30天滚动持有中短债C	1.48	3.79	6.66	-	9.59
4603	国泰君安君得利短债C	1.57	3.43	6.98	-	9.58
4604	万家鑫怡债券A	1.16	5.10	8.65	-	9.58
4605	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.37	4.02	8.76	-	9.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州城投MTN002	110.00	11221.42	4.21%
21广州城投MTN002	110.00	11221.42	4.21%
25国开06	80.00	8094.08	3.04%
25国开06	80.00	8094.08	3.04%
23华夏银行债05	80.00	8104.38	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62810.16	23.56%
企业债	15143.72	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0410	1.0409	1.0408	1.0408	1.0407
累计净值(元)	1.1062	1.1061	1.1060	1.1060	1.1059

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