国泰海通君得利短债C(014705)_最新动态

国泰海通君得利短债C014705GUOTAI HAITONG JUNDELI SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0429 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1081

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通君得利短债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：杜浩然

2026-04-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.82亿元

2025-09-30 每10份派现金 0.0 元

国泰海通君得利短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.43	0.82	0.72
债券型名次	4472	4076	4118	4479	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.35	6.68	-	9.77
债券型名次	4066	4869	4371	4295	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.18	0.57	1.11	0.98
4471	国泰君安君得利短债A	0.01	0.15	0.49	0.92	0.80
4472	国泰君安君得利短债C	0.01	0.13	0.43	0.82	0.72
4473	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.16	0.56	1.07	0.97
4474	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.15	0.51	0.98	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.13	0.44	0.71	0.75
4075	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.73	0.60
4076	国泰君安君得利短债C	0.01	0.13	0.43	0.82	0.72
4077	国投瑞银稳定增利债券A	-0.02	0.13	0.37	2.67	1.99
4078	恒越短债债券A	0.02	0.13	0.41	0.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4117	富国天盈债券(LOF)A	0.02	0.10	0.43	0.85	0.77
4118	国泰君安君得利短债C	0.01	0.13	0.43	0.82	0.72
4119	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.14	0.43	0.82	0.71
4120	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.43	0.89	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	-0.22	-0.50	0.82	0.82
4478	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.04	0.60	0.82	0.93
4479	国泰君安君得利短债C	0.01	0.13	0.43	0.82	0.72
4480	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.20	0.63	0.82	0.83
4481	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.15	0.45	0.82	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰海通君得利短债C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4550	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.13	0.40	0.93	0.72
4551	国泰君安君得利短债C	0.01	0.13	0.43	0.82	0.72
4552	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.11	0.46	0.86	0.72
4553	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.16	0.60	0.94	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	富国短债债券型C	1.50	3.42	6.13	11.83	19.48
4065	国寿安保尊弘短债债券C	1.50	3.36	6.79	-	12.74
4066	国泰君安君得利短债C	1.50	3.35	6.68	-	9.77
4067	华安众悦60天滚动持有短债A	1.50	3.51	6.68	-	12.80
4068	华夏鼎辉债券A	1.50	5.59	9.67	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	易方达安源中短债债券C	1.57	3.36	6.37	11.96	18.70
4868	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	-	87.27
4869	国泰君安君得利短债C	1.50	3.35	6.68	-	9.77
4870	宏利永利债券	1.56	3.35	6.54	15.87	25.36
4871	平安惠隆纯债C	0.76	3.35	5.95	11.66	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	富国两年期理财债券A	1.75	3.95	6.68	12.87	33.68
4370	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4371	国泰君安君得利短债C	1.50	3.35	6.68	-	9.77
4372	海富通策略收益债券C	2.05	5.29	6.68	-	6.95
4373	华安众悦60天滚动持有短债A	1.50	3.51	6.68	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.62	4.82	8.43	-	11.65
4294	招商招景纯债D	1.63	3.64	6.07	-	10.96
4295	国泰君安君得利短债C	1.50	3.35	6.68	-	9.77
4296	平安惠韵纯债A	2.63	6.88	10.60	-	14.02
4297	平安惠韵纯债C	2.59	6.78	9.97	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰海通君得利短债C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.94	4.13	7.69	-	9.78
4640	财通资管睿兴债券C	1.04	6.47	9.77	-	9.77
4641	国泰君安君得利短债C	1.50	3.35	6.68	-	9.77
4642	中欧尊悦一年定开债券发起	0.91	4.05	7.75	-	9.77
4643	中银荣享债券	1.40	4.07	7.80	-	9.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国家能源SCP008	200.00	20191.21	6.81%
25百联集SCP002	130.00	13140.89	4.43%
21广州城投MTN002	110.00	11267.30	3.80%
25济南城建SCP004	100.00	10103.59	3.41%
23华夏银行债05	80.00	8143.77	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81938.68	27.65%
企业债	13781.15	4.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0428	1.0427	1.0427	1.0426	1.0425
累计净值(元)	1.1080	1.1079	1.1079	1.1078	1.1077

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