财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 998.29 241.96 596.79 319.87 1163.70
本期利润(万元) 846.74 115.20 539.43 107.21 1072.62
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.31 0.00 0.70 0.00 1.84
期末可供分配利润(万元) 734.18 0.00 2046.97 0.00 5226.73
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 21428.36 52532.67 65744.13 72696.99 138205.81
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.04 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.35 0.00 0.75 0.00 2.80
累计净值增长率(%) 8.99 0.00 8.34 0.00 7.53
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 358.02 1159.24 1058.23 451.21 320.35
交易性金融资产(万元) 263148.31 374004.81 508939.82 335953.41 117187.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 255805.63 365229.46 506320.26 335953.41 116151.80
应付管理人报酬(万元) 64.50 83.16 96.40 62.12 23.39
应付托管费(万元) 10.75 13.86 16.07 10.35 3.90
资产总计(万元) 268795.42 384557.62 511351.51 341133.04 118268.80
负债合计(万元) 2192.59 41717.35 98651.39 68789.46 24271.29
所有者权益合计(万元) 266602.83 342840.27 412700.12 272343.58 93997.51
未分配利润(万元) 11838.30 14429.21 20253.31 13346.14 4274.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 59.90 15.75 18.64 6.27 11.71
投资收益(万元) 6797.44 3643.62 8071.66 2651.62 3426.03
公允价值变动收益(万元) -568.50 -86.15 171.81 493.24 1232.27
其它收入(万元) 11.51 9.22 23.84 3.37 5.61
收入合计(万元) 6300.34 3582.45 8285.94 3154.51 4675.62
管理人报酬(万元) 911.98 473.76 820.01 220.53 337.72
托管费(万元) 152.00 78.96 136.67 36.75 56.29
其它费用(万元) 27.44 13.80 27.91 13.20 26.06
费用合计(万元) 1753.11 970.12 1806.96 564.39 784.68
利润总额(万元) 4547.23 2612.33 6478.99 2590.11 3890.94
净利润(万元) 4547.23 2612.33 6478.99 2590.11 3890.94