财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.71 |
72.37 |
998.29 |
241.96 |
596.79 |
| 本期利润(万元) |
145.55 |
73.47 |
846.74 |
115.20 |
539.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
492.13 |
0.00 |
734.18 |
0.00 |
2046.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14459.48 |
18180.49 |
21428.36 |
52532.67 |
65744.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.75 |
| 累计净值增长率(%) |
9.91 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
8.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
507.67 |
358.02 |
1159.24 |
1058.23 |
451.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
308147.96 |
263148.31 |
374004.81 |
508939.82 |
335953.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
295661.44 |
255805.63 |
365229.46 |
506320.26 |
335953.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.42 |
64.50 |
83.16 |
96.40 |
62.12 |
| 应付托管费(万元) |
11.24 |
10.75 |
13.86 |
16.07 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
329108.32 |
268795.42 |
384557.62 |
511351.51 |
341133.04 |
| 负债合计(万元) |
41933.64 |
2192.59 |
41717.35 |
98651.39 |
68789.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
287174.67 |
266602.83 |
342840.27 |
412700.12 |
272343.58 |
| 未分配利润(万元) |
13189.90 |
11838.30 |
14429.21 |
20253.31 |
13346.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
59.90 |
15.75 |
18.64 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
3130.83 |
6797.44 |
3643.62 |
8071.66 |
2651.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.72 |
-568.50 |
-86.15 |
171.81 |
493.24 |
| 其它收入(万元) |
5.94 |
11.51 |
9.22 |
23.84 |
3.37 |
| 收入合计(万元) |
3306.65 |
6300.34 |
3582.45 |
8285.94 |
3154.51 |
| 管理人报酬(万元) |
407.98 |
911.98 |
473.76 |
820.01 |
220.53 |
| 托管费(万元) |
68.00 |
152.00 |
78.96 |
136.67 |
36.75 |
| 其它费用(万元) |
13.65 |
27.44 |
13.80 |
27.91 |
13.20 |
| 费用合计(万元) |
777.27 |
1753.11 |
970.12 |
1806.96 |
564.39 |
| 利润总额(万元) |
2529.38 |
4547.23 |
2612.33 |
6478.99 |
2590.11 |
| 净利润(万元) |
2529.38 |
4547.23 |
2612.33 |
6478.99 |
2590.11 |
